工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 7.76% 126.50 4,070.72
2 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 7.64% 434.99 13,997.97
3 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 5.89% 15.18 488.49
4 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 5.08% 119.99 3,861.18
5 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.51% 100.00 3,218.00
6 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 4.14% 33.92 1,091.49
7 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 4.07% 132.97 4,279.13
8 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 24.23 779.72
9 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 3.89% 24.23 779.72
10 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 3.77% 75.10 2,416.72
11 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 3.54% 5.80 186.64
12 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 3.09% 4.77 153.50
13 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.91% 267.69 8,614.26
14 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 528.77 17,015.85
15 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.79% 120.33 3,872.22
16 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 2.11% 5.31 170.88
17 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 2.11% 5.31 170.88
18 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.99% 28.74 924.86
19 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.83% 33.33 1,072.56
20 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 1.80% 19.93 641.35
21 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 1.80% 19.93 641.35
22 001158 工银新材料新能源股票 详情 基金吧 档案 1.71% 100.00 3,218.00
23 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 1.36% 5.07 163.15
24 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 1.35% 165.59 5,328.69
25 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.29% 151.19 4,865.29
26 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.29% 151.19 4,865.29
27 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.21% 6.70 215.73
28 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.21% 6.70 215.73
29 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 7.00 225.26
30 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.87% 7.00 225.26
31 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.87% 1.60 51.49
32 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.87% 1.60 51.49
33 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.72% 12.28 395.10
34 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.72% 12.28 395.10
35 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 0.62% 17.00 547.06
36 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.50% 7.00 225.26
37 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 2.25 72.29
38 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 2.25 72.29
39 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.46% 3.71 119.39
40 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.46% 3.71 119.39
41 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.43% 44.23 1,423.32
42 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.43% 44.23 1,423.32
43 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.40% 5.00 160.90
44 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.36% 5.00 160.90
45 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 4.54 146.10
46 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 4.54 146.10
47 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.14% 3.00 96.54

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 5.95% 159.99 4,143.66
2 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 5.66% 346.96 8,986.23
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 4.58% 37.77 978.24
4 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 4.58% 37.77 978.24
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.56% 87.05 2,254.55
6 487021 工银优质精选混合 详情 基金吧 档案 4.26% 13.83 358.20
7 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.97% 331.40 8,583.35
8 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.90% 120.00 3,108.00
9 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 3.11% 81.35 2,106.97
10 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 3.03% 115.09 2,980.96
11 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.86% 446.82 11,572.67
12 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 2.61% 24.80 642.28
13 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.28% 29.24 757.32
14 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 2.45 63.46
15 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 2.45 63.46
16 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 0.78% 2.15 55.69
17 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.72% 4.36 112.92
18 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.68% 12.28 318.00
19 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 12.28 318.00
20 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.42% 18.00 466.20
21 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.42% 18.00 466.20
22 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.30% 5.00 129.50
23 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.30% 5.00 129.50
24 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.12% 3.00 77.70

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 6.15% 286.93 7,979.48
2 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 4.47% 120.00 3,337.09
3 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 4.20% 73.37 2,040.38
4 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 4.17% 133.37 3,709.16
5 960023 工银稳健成长混合H 详情 基金吧 档案 4.17% 133.37 3,709.16
6 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 1.67 46.44
7 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 3.89% 1.67 46.44
8 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 3.10% 9.32 259.19
9 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 3.09% 414.08 11,515.53
10 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.04% 99.99 2,780.73
11 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.04% 55.52 1,544.01
12 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.03% 24.80 689.64
13 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 462.76 12,869.31
14 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 2.82% 100.00 2,781.06
15 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.69% 8.66 240.83
16 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 2.63% 143.83 3,999.93
17 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 2.62% 85.23 2,370.20
18 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.43% 51.18 1,423.32
19 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.29% 110.24 3,065.90
20 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.14% 110.18 3,064.11
21 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.97% 12.67 352.44
22 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 1.82% 3.53 98.17
23 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 1.82% 3.53 98.17
24 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.80% 999.99 27,809.74
25 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.80% 999.99 27,809.74
26 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 1.78% 56.00 1,557.36
27 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 1.03% 141.62 3,938.45
28 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 1.03% 141.62 3,938.45
29 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 1.01% 0.97 26.98
30 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.00% 4.59 127.65
31 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.00% 4.59 127.65
32 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 1.61 44.73
33 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.93% 4.08 113.46
34 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.93% 4.08 113.46
35 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 0.86% 1.61 44.77
36 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.68% 12.28 341.45
37 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.68% 12.28 341.45
38 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 4.54 126.26
39 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.62% 4.54 126.26
40 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 14.00 389.34
41 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.52% 14.00 389.34
42 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 1.11 30.77
43 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 1.11 30.77
44 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 9.20 255.85

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2019年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159905 工银深证红利ETF 详情 基金吧 档案 6.78% 214.14 6,578.33
2 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 6.63% 150.00 4,608.00
3 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 4.82% 146.79 4,509.52
4 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.78% 150.00 4,608.00
5 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 3.99% 64.33 1,976.22
6 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.89% 196.49 6,036.09
7 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.81% 536.55 16,482.85
8 002594 工银现代服务业混合 详情 基金吧 档案 3.34% 24.80 761.80
9 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 3.15% 2.76 84.74
10 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 3.01% 6.00 184.32
11 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.91% 86.59 2,659.98
12 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.88% 13.29 408.42
13 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.88% 13.29 408.42
14 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 2.10% 11.72 360.14
15 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 1.40% 30.10 924.60
16 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 1.40% 30.10 924.60
17 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 4.54 139.47
18 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 4.54 139.47
19 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.66% 14.00 430.08
20 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.66% 14.00 430.08

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