海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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海富通基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 008610 海富通添鑫收益债券C 详情 14.04 5.26 37.50% 1.13 8.04% - - 1.24 8.83%
2 008611 海富通添鑫收益债券A 详情 14.04 5.26 37.50% 1.13 8.04% - - 1.24 8.83%

海富通基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001976 海富通一年定开债C 详情 187.65 47.43 25.28% 15.81 8.43% - - 0.04 0.02%
2 002172 海富通新内需混合C 详情 26.99 17.16 63.56% 2.86 10.59% - - 0.61 2.26%
3 002339 海富通安颐收益混合C 详情 103.63 66.07 63.76% 13.21 12.75% - - 1.23 1.19%
4 003606 海富通全球收益债券美元 详情 104.10 69.95 67.19% 23.32 22.40% - - - -
5 004264 海富通瑞合纯债 详情 386.16 149.44 38.70% 49.81 12.90% - - - -
6 004512 海富通沪深300指数增强C 详情 154.65 104.15 67.34% 23.43 15.15% - - 5.87 3.79%
7 004513 海富通沪深300指数增强A 详情 154.65 104.15 67.34% 23.43 15.15% - - 5.87 3.79%
8 004770 海富通添益货币A 详情 5,393.27 3,423.20 63.47% 1,141.07 21.16% - - 381.43 7.07%
9 004771 海富通添益货币B 详情 5,393.27 3,423.20 63.47% 1,141.07 21.16% - - 381.43 7.07%
10 005080 海富通量化多因子混合C 详情 139.05 90.71 65.24% 15.12 10.87% - - 22.99 16.54%
11 005081 海富通量化多因子混合A 详情 139.05 90.71 65.24% 15.12 10.87% - - 22.99 16.54%
12 005188 海富通量化前锋股票C 详情 51.59 31.00 60.10% 5.17 10.02% - - 8.20 15.89%
13 005189 海富通量化前锋股票A 详情 51.59 31.00 60.10% 5.17 10.02% - - 8.20 15.89%
14 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 详情 86.07 64.20 74.59% 12.64 14.68% - - - -
15 005277 海富通融丰定开债券 详情 621.74 265.83 42.76% 88.61 14.25% - - - -
16 005287 海富通创业板增强C 详情 400.87 313.66 78.24% 52.28 13.04% - - 16.17 4.03%
17 005288 海富通创业板增强A 详情 400.87 313.66 78.24% 52.28 13.04% - - 16.17 4.03%
18 005485 海富通恒丰定开债券 详情 1,461.94 371.69 25.42% 123.90 8.47% - - - -
19 005842 海富通弘丰定开债券 详情 338.94 77.35 22.82% 25.78 7.61% - - - -
20 006080 海富通电子传媒股票C 详情 617.18 393.45 63.75% 65.58 10.62% - - 148.89 24.12%
21 006081 海富通电子传媒股票A 详情 617.18 393.45 63.75% 65.58 10.62% - - 148.89 24.12%
22 006219 海富通鼎丰定开债券 详情 222.27 84.66 38.09% 28.22 12.70% - - - -
23 006481 海富通上清所短融债券A 详情 133.20 30.79 23.11% 6.16 4.62% - - 0.17 0.13%
24 006556 海富通研究精选混合C 详情 44.68 27.88 62.40% 4.65 10.40% - - 7.62 17.06%
25 006557 海富通研究精选混合A 详情 44.68 27.88 62.40% 4.65 10.40% - - 7.62 17.06%
26 007037 海富通聚合纯债 详情 316.84 123.88 39.10% 41.29 13.03% - - - -
27 007073 海富通上清所短融债券C 详情 133.20 30.79 23.11% 6.16 4.62% - - 0.17 0.13%
28 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 详情 38.90 23.48 60.37% 6.94 17.85% - - - -
29 007226 海富通中短债债券C 详情 370.65 188.02 50.73% 62.67 16.91% - - 19.07 5.14%
30 007227 海富通中短债债券A 详情 370.65 188.02 50.73% 62.67 16.91% - - 19.07 5.14%
31 007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 详情 88.12 68.90 78.19% 10.90 12.37% - - - -
32 008032 海富通裕昇三年定开债券 详情 3,925.75 599.21 15.26% 199.74 5.09% - - - -
33 008084 海富通先进制造股票C 详情 300.14 217.11 72.34% 36.18 12.06% - - 37.83 12.61%
34 008085 海富通先进制造股票A 详情 300.14 217.11 72.34% 36.18 12.06% - - 37.83 12.61%
35 008231 海富通裕通30个月定开债 详情 5,724.21 614.60 10.74% 204.87 3.58% - - - -
36 008795 海富通阿尔法对冲混合C 详情 295.79 230.00 77.76% 38.33 12.96% - - 4.06 1.37%
37 008803 海富通瑞弘6个月债券 详情 0.10 0.09 85.69% 0.01 14.31% - - - -
38 008830 海富通安益对冲混合C 详情 242.61 159.08 65.57% 26.51 10.93% - - 42.49 17.51%
39 008831 海富通安益对冲混合A 详情 242.61 159.08 65.57% 26.51 10.93% - - 42.49 17.51%
40 009004 海富通中证500增强C 详情 26.84 9.80 36.51% 2.45 9.13% - - 0.57 2.12%
41 009024 海富通科技创新混合C 详情 550.61 386.46 70.19% 64.41 11.70% - - 90.53 16.44%
42 009025 海富通科技创新混合A 详情 550.61 386.46 70.19% 64.41 11.70% - - 90.53 16.44%
43 009154 海富通富盈混合A 详情 90.79 57.05 62.83% 11.41 12.57% - - 11.79 12.99%
44 009155 海富通富盈混合C 详情 90.79 57.05 62.83% 11.41 12.57% - - 11.79 12.99%
45 009156 海富通富泽混合A 详情 65.13 38.50 59.11% 9.62 14.78% - - 3.69 5.66%
46 009157 海富通富泽混合C 详情 65.13 38.50 59.11% 9.62 14.78% - - 3.69 5.66%
47 009651 海富通成长甄选混合A 详情 499.39 382.81 76.66% 63.80 12.78% - - 43.82 8.78%
48 009652 海富通成长甄选混合C 详情 499.39 382.81 76.66% 63.80 12.78% - - 43.82 8.78%
49 010220 海富通消费核心混合A 详情 243.47 187.14 76.87% 31.19 12.81% - - 16.42 6.74%
50 010221 海富通消费核心混合C 详情 243.47 187.14 76.87% 31.19 12.81% - - 16.42 6.74%
51 010224 海富通中证100指数(LOF)C 详情 39.36 18.90 48.02% 3.24 8.23% - - 0.00 0.01%
52 010260 海富通策略收益债券A 详情 45.71 27.33 59.80% 4.56 9.97% - - 2.18 4.77%
53 010261 海富通策略收益债券C 详情 45.71 27.33 59.80% 4.56 9.97% - - 2.18 4.77%
54 010262 海富通中债1-3年农发债A 详情 738.38 129.98 17.60% 43.33 5.87% - - 0.01 0.00%
55 010263 海富通中债1-3年农发债C 详情 738.38 129.98 17.60% 43.33 5.87% - - 0.01 0.00%
56 010286 海富通成长价值混合A 详情 839.78 675.92 80.49% 112.65 13.41% - - 41.43 4.93%
57 010287 海富通成长价值混合C 详情 839.78 675.92 80.49% 112.65 13.41% - - 41.43 4.93%
58 010421 海富通消费优选混合A 详情 97.58 69.05 70.77% 11.51 11.79% - - 8.39 8.60%
59 010422 海富通消费优选混合C 详情 97.58 69.05 70.77% 11.51 11.79% - - 8.39 8.60%
60 010568 海富通惠睿精选混合A 详情 112.12 60.90 54.31% 10.15 9.05% - - 6.42 5.73%
61 010569 海富通惠睿精选混合C 详情 112.12 60.90 54.31% 10.15 9.05% - - 6.42 5.73%
62 010657 海富通欣睿混合A 详情 191.58 112.56 58.76% 18.76 9.79% - - 22.31 11.64%
63 010658 海富通欣睿混合C 详情 191.58 112.56 58.76% 18.76 9.79% - - 22.31 11.64%
64 010790 海富通均衡甄选混合A 详情 900.49 653.73 72.60% 108.95 12.10% - - 128.84 14.31%
65 010791 海富通均衡甄选混合C 详情 900.49 653.73 72.60% 108.95 12.10% - - 128.84 14.31%
66 010850 海富通富利三个月持有混合A 详情 34.87 19.17 54.96% 3.59 10.31% - - 4.45 12.76%
67 010851 海富通富利三个月持有混合C 详情 34.87 19.17 54.96% 3.59 10.31% - - 4.45 12.76%
68 011115 海富通利率债债券A 详情 564.54 301.34 53.38% 50.22 8.90% - - 5.59 0.99%
69 011116 海富通利率债债券C 详情 564.54 301.34 53.38% 50.22 8.90% - - 5.59 0.99%
70 011554 海富通欣利混合A 详情 53.90 32.10 59.55% 5.35 9.92% - - 6.30 11.68%
71 011555 海富通欣利混合C 详情 53.90 32.10 59.55% 5.35 9.92% - - 6.30 11.68%
72 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A 详情 247.81 77.01 31.08% 25.67 10.36% - - 0.00 0.00%
73 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C 详情 247.81 77.01 31.08% 25.67 10.36% - - 0.00 0.00%
74 012410 海富通成长领航混合A 详情 119.60 80.80 67.56% 13.47 11.26% - - 17.01 14.22%
75 012411 海富通成长领航混合C 详情 119.60 80.80 67.56% 13.47 11.26% - - 17.01 14.22%
76 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 详情 364.43 109.72 30.11% 36.57 10.04% - - - -
77 013175 海富通碳中和混合A 详情 429.33 297.93 69.39% 49.65 11.57% - - 72.86 16.97%
78 013176 海富通碳中和混合C 详情 429.33 297.93 69.39% 49.65 11.57% - - 72.86 16.97%
79 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A 详情 28.84 19.63 68.09% 3.69 12.80% - - - -
80 017109 海富通瑞福债券C 详情 1,583.06 607.47 38.37% 202.49 12.79% - - 0.97 0.06%
81 017898 海富通货币C 详情 3,821.90 2,069.66 54.15% 344.94 9.03% - - 1,051.36 27.51%
82 017899 海富通货币D 详情 3,821.90 2,069.66 54.15% 344.94 9.03% - - 1,051.36 27.51%
83 018042 海富通稳固收益债券A 详情 1,549.36 615.60 39.73% 175.88 11.35% - - 222.10 14.34%
84 018263 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 详情 38.90 23.48 60.37% 6.94 17.85% - - - -
85 018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y 详情 88.12 68.90 78.19% 10.90 12.37% - - - -
86 018623 海富通盈丰一年定开债券发起式 详情 246.43 152.48 61.88% 50.83 20.63% - - - -
87 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y 详情 28.84 19.63 68.09% 3.69 12.80% - - - -
88 018800 海富通优势驱动混合A 详情 38.04 26.28 69.07% 4.38 11.51% - - 4.95 13.02%
89 018801 海富通优势驱动混合C 详情 38.04 26.28 69.07% 4.38 11.51% - - 4.95 13.02%
90 018882 海富通ESG领先股票A 详情 42.11 27.49 65.28% 4.58 10.88% - - 6.75 16.02%
91 018883 海富通ESG领先股票C 详情 42.11 27.49 65.28% 4.58 10.88% - - 6.75 16.02%
92 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 详情 241.10 121.05 50.21% 20.18 8.37% - - 26.62 11.04%
93 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 详情 241.10 121.05 50.21% 20.18 8.37% - - 26.62 11.04%
94 019134 海富通欣盈6个月持有期混合A 详情 63.15 40.64 64.35% 5.81 9.19% - - 10.96 17.36%
95 019135 海富通欣盈6个月持有期混合C 详情 63.15 40.64 64.35% 5.81 9.19% - - 10.96 17.36%
96 019299 海富通国策导向混合C 详情 990.20 816.89 82.50% 136.15 13.75% - - 26.46 2.67%
97 019300 海富通国策导向混合D 详情 990.20 816.89 82.50% 136.15 13.75% - - 26.46 2.67%
98 019752 海富通悦享一年持有期混合A 详情 167.91 104.84 62.44% 26.21 15.61% - - 27.12 16.15%
99 019753 海富通悦享一年持有期混合C 详情 167.91 104.84 62.44% 26.21 15.61% - - 27.12 16.15%
100 019972 海富通产业优选混合A 详情 353.41 260.36 73.67% 43.39 12.28% - - 40.92 11.58%
101 019973 海富通产业优选混合C 详情 353.41 260.36 73.67% 43.39 12.28% - - 40.92 11.58%
102 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A 详情 97.36 35.25 36.20% 8.81 9.05% - - 34.79 35.73%
103 020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C 详情 97.36 35.25 36.20% 8.81 9.05% - - 34.79 35.73%
104 020309 海富通中债0-2年政金债A 详情 305.42 221.34 72.47% 73.78 24.16% - - 0.95 0.31%
105 020310 海富通中债0-2年政金债C 详情 305.42 221.34 72.47% 73.78 24.16% - - 0.95 0.31%
106 159553 海富通中证2000增强策略ETF 详情 21.39 9.56 44.69% 1.91 8.94% - - - -
107 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 39.36 18.90 48.02% 3.24 8.23% - - 0.00 0.01%
108 501300 海富通全球收益债券人民币 详情 104.10 69.95 67.19% 23.32 22.40% - - - -
109 511060 海富通上证5年期ETF 详情 81.82 48.44 59.20% 16.15 19.73% - - - -
110 511180 海富通上证投资级可转债ETF 详情 93.85 65.39 69.68% 13.08 13.94% - - - -
111 511220 海富通上证城投债ETF 详情 1,544.39 886.79 57.42% 295.60 19.14% - - - -
112 511270 海富通上证10年期ETF 详情 175.94 110.76 62.96% 44.31 25.18% - - - -
113 511360 海富通中证短融ETF 详情 3,462.61 2,051.81 59.26% 683.94 19.75% - - - -
114 513860 海富通中证港股通科技ETF 详情 216.26 169.27 78.27% 33.85 15.65% - - - -
115 519003 海富通收益增长混合 详情 1,037.21 879.17 84.76% 146.53 14.13% - - - -
116 519005 海富通股票混合 详情 1,337.73 1,136.08 84.93% 189.35 14.15% - - - -
117 519007 海富通强化回报混合 详情 167.65 134.07 79.97% 22.34 13.33% - - - -
118 519011 海富通精选混合 详情 536.99 451.12 84.01% 75.19 14.00% - - - -
119 519013 海富通风格优势混合 详情 223.79 182.95 81.75% 30.49 13.63% - - - -
120 519015 海富通精选贰号混合 详情 190.14 154.78 81.41% 25.80 13.57% - - - -
121 519023 海富通稳健添利债券C 详情 10.38 2.68 25.86% 1.53 14.74% - - 1.98 19.06%
122 519024 海富通稳健添利债券A 详情 10.38 2.68 25.86% 1.53 14.74% - - 1.98 19.06%
123 519025 海富通领先成长混合 详情 50.32 37.01 73.56% 6.17 12.26% - - - -
124 519026 海富通中小盘混合 详情 267.25 220.19 82.39% 36.70 13.73% - - - -
125 519030 海富通稳固收益债券C 详情 1,549.36 615.60 39.73% 175.88 11.35% - - 222.10 14.34%
126 519033 海富通国策导向混合A 详情 990.20 816.89 82.50% 136.15 13.75% - - 26.46 2.67%
127 519034 海富通中证500增强A 详情 26.84 9.80 36.51% 2.45 9.13% - - 0.57 2.12%
128 519050 海富通安颐收益混合A 详情 103.63 66.07 63.76% 13.21 12.75% - - 1.23 1.19%
129 519051 海富通一年定开债A 详情 187.65 47.43 25.28% 15.81 8.43% - - 0.04 0.02%
130 519056 海富通内需热点混合 详情 183.12 148.62 81.16% 24.77 13.53% - - - -
131 519060 海富通纯债债券C 详情 16.86 6.85 40.64% 4.57 27.09% - - 1.41 8.37%
132 519061 海富通纯债债券A 详情 16.86 6.85 40.64% 4.57 27.09% - - 1.41 8.37%
133 519062 海富通阿尔法对冲混合A 详情 295.79 230.00 77.76% 38.33 12.96% - - 4.06 1.37%
134 519130 海富通新内需混合A 详情 26.99 17.16 63.56% 2.86 10.59% - - 0.61 2.26%
135 519133 海富通改革驱动混合 详情 3,891.31 3,325.16 85.45% 554.19 14.24% - - - -
136 519136 海富通瑞丰债券型 详情 103.42 37.56 36.32% 12.52 12.11% - - - -
137 519137 海富通瑞福债券A 详情 1,583.06 607.47 38.37% 202.49 12.79% - - 0.97 0.06%
138 519138 海富通瑞祥一年定开债券 详情 796.19 260.55 32.73% 52.11 6.55% - - - -
139 519139 海富通沪港深灵活配置混合 详情 46.58 34.35 73.74% 5.73 12.29% - - - -
140 519220 海富通聚利债券 详情 789.56 454.32 57.54% 151.44 19.18% - - - -
141 519221 海富通欣益混合C 详情 31.61 15.94 50.41% 3.98 12.60% - - 2.95 9.32%
142 519222 海富通欣益混合A 详情 31.61 15.94 50.41% 3.98 12.60% - - 2.95 9.32%
143 519223 海富通欣荣混合C 详情 178.31 129.11 72.40% 32.28 18.10% - - 6.37 3.57%
144 519224 海富通欣荣混合A 详情 178.31 129.11 72.40% 32.28 18.10% - - 6.37 3.57%
145 519225 海富通集利纯债债券A 详情 2.89 1.81 62.70% 0.60 20.90% - - - -
146 519226 海富通瑞利债券 详情 906.65 532.77 58.76% 177.59 19.59% - - - -
147 519228 海富通欣享灵活配置混合C 详情 65.75 35.07 53.34% 8.77 13.34% - - 0.60 0.91%
148 519229 海富通欣享灵活配置混合A 详情 65.75 35.07 53.34% 8.77 13.34% - - 0.60 0.91%
149 519505 海富通货币A 详情 3,821.90 2,069.66 54.15% 344.94 9.03% - - 1,051.36 27.51%
150 519506 海富通货币B 详情 3,821.90 2,069.66 54.15% 344.94 9.03% - - 1,051.36 27.51%
151 519601 海富通中国海外混合 详情 42.99 31.04 72.20% 7.24 16.85% - - - -
152 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 详情 26.44 16.01 60.53% 3.20 12.11% - - - -

显示全部基金明细>>

海富通基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 010130 海富通惠增一年定开混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 010131 海富通惠增一年定开混合C 详情 0.01 - - - - - - - -
3 010130 海富通惠增一年定开混合A 详情 0.01 0.00 78.63% 0.00 13.11% - - 0.00 0.10%
4 010131 海富通惠增一年定开混合C 详情 0.01 0.00 78.63% 0.00 13.11% - - 0.00 0.10%