安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 976.43 265.23 27.16% 75.78 7.76% 3.22 0.33% 3.57 0.37%
2 000335 安信永利信用C 详情 976.43 265.23 27.16% 75.78 7.76% 3.22 0.33% 3.57 0.37%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 62.19 20.80 33.44% 4.16 6.69% 31.57 50.77% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 9,034.50 7,197.36 79.67% 888.37 9.83% 923.00 10.22% - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 178.90 81.66 45.65% 19.80 11.07% - - 49.49 27.66%
6 000974 安信消费医药股票 详情 1,948.88 1,381.25 70.87% 230.21 11.81% 315.08 16.17% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 713.38 413.36 57.94% 82.67 11.59% 158.42 22.21% 36.99 5.19%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 726.23 294.62 40.57% 58.92 8.11% 330.87 45.56% 21.39 2.95%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 6,016.98 2,383.87 39.62% 794.62 13.21% 387.66 6.44% 399.72 6.64%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 6,016.98 2,383.87 39.62% 794.62 13.21% 387.66 6.44% 399.72 6.64%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 408.54 269.99 66.09% 33.75 8.26% 37.46 9.17% 42.62 10.43%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 408.54 269.99 66.09% 33.75 8.26% 37.46 9.17% 42.62 10.43%
13 001583 安信新常态股票A 详情 3,537.73 2,072.39 58.58% 345.40 9.76% 1,096.67 31.00% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 448.31 253.14 56.47% 31.64 7.06% 52.57 11.73% 81.40 18.16%
15 001687 安信新动力混合C 详情 448.31 253.14 56.47% 31.64 7.06% 52.57 11.73% 81.40 18.16%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 3,644.92 1,521.11 41.73% 507.04 13.91% 272.22 7.47% 144.10 3.95%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 3,644.92 1,521.11 41.73% 507.04 13.91% 272.22 7.47% 144.10 3.95%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 713.38 413.36 57.94% 82.67 11.59% 158.42 22.21% 36.99 5.19%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 31.35 21.71 69.23% 3.62 11.54% 2.13 6.80% 0.20 0.63%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 726.23 294.62 40.57% 58.92 8.11% 330.87 45.56% 21.39 2.95%
21 002770 安信新回报混合A 详情 1,407.31 597.23 42.44% 74.65 5.30% 620.01 44.06% 95.01 6.75%
22 002771 安信新回报混合C 详情 1,407.31 597.23 42.44% 74.65 5.30% 620.01 44.06% 95.01 6.75%
23 003026 安信新价值混合A 详情 470.40 265.71 56.49% 33.21 7.06% 68.42 14.54% 23.47 4.99%
24 003027 安信新价值混合C 详情 470.40 265.71 56.49% 33.21 7.06% 68.42 14.54% 23.47 4.99%
25 003028 安信新优选混合A 详情 314.67 191.27 60.78% 31.88 10.13% 37.12 11.80% 31.80 10.11%
26 003029 安信新优选混合C 详情 314.67 191.27 60.78% 31.88 10.13% 37.12 11.80% 31.80 10.11%
27 003030 安信新目标混合A 详情 1,210.21 486.96 40.24% 81.16 6.71% 93.05 7.69% 138.33 11.43%
28 003031 安信新目标混合C 详情 1,210.21 486.96 40.24% 81.16 6.71% 93.05 7.69% 138.33 11.43%
29 003273 安信永丰定开债券A 详情 124.37 35.38 28.44% 9.69 7.79% 0.25 0.20% 2.73 2.19%
30 003274 安信永丰定开债券C 详情 124.37 35.38 28.44% 9.69 7.79% 0.25 0.20% 2.73 2.19%
31 003345 安信新成长混合A 详情 542.84 328.47 60.51% 136.86 25.21% 35.94 6.62% 16.72 3.08%
32 003346 安信新成长混合C 详情 542.84 328.47 60.51% 136.86 25.21% 35.94 6.62% 16.72 3.08%
33 003395 安信尊享纯债 详情 3,399.08 1,043.14 30.69% 347.71 10.23% 8.80 0.26% - -
34 003402 安信活期宝货币A 详情 2,428.04 966.54 39.81% 386.61 15.92% - - 212.02 8.73%
35 003539 安信现金增利货币B 详情 178.90 81.66 45.65% 19.80 11.07% - - 49.49 27.66%
36 003637 安信永鑫增强债券A 详情 115.22 35.84 31.11% 8.96 7.78% 3.15 2.73% 16.57 14.38%
37 003638 安信永鑫增强债券C 详情 115.22 35.84 31.11% 8.96 7.78% 3.15 2.73% 16.57 14.38%
38 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 419.71 196.56 46.83% 24.57 5.85% 105.20 25.06% 43.04 10.25%
39 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 419.71 196.56 46.83% 24.57 5.85% 105.20 25.06% 43.04 10.25%
40 004167 安信活期宝货币B 详情 2,428.04 966.54 39.81% 386.61 15.92% - - 212.02 8.73%
41 004249 安信中国制造2025混合 详情 79.81 55.70 69.79% 9.28 11.63% 11.67 14.62% - -
42 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 150.77 99.49 65.99% 16.58 11.00% 21.48 14.25% - -
43 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 28.47 9.43 33.13% 1.04 3.64% 16.50 57.96% 0.29 1.02%
44 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 28.47 9.43 33.13% 1.04 3.64% 16.50 57.96% 0.29 1.02%
45 005271 安信恒利增强债券A 详情 11.03 3.44 31.18% 0.98 8.91% 0.81 7.33% 0.31 2.81%
46 005272 安信恒利增强债券C 详情 11.03 3.44 31.18% 0.98 8.91% 0.81 7.33% 0.31 2.81%
47 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 908.48 546.15 60.12% 66.67 7.34% 180.48 19.87% 50.10 5.51%
48 005479 安信永泰定开债发起式 详情 3,646.77 1,948.81 53.44% 278.40 7.63% 617.55 16.93% - -
49 005587 安信比较优势混合 详情 1,063.85 589.77 55.44% 98.29 9.24% 352.19 33.11% - -
50 005677 安信永盛定开债券 详情 972.38 509.19 52.37% 169.73 17.46% 0.47 0.05% - -
51 005678 安信尊享添益债券A 详情 6,894.99 5,044.02 73.15% 840.67 12.19% 27.26 0.40% 228.11 3.31%
52 005965 安信中证500指数增强A 详情 181.89 38.52 21.18% 4.81 2.65% 90.60 49.81% 15.78 8.68%
53 005966 安信中证500指数增强C 详情 181.89 38.52 21.18% 4.81 2.65% 90.60 49.81% 15.78 8.68%
54 006040 安信永瑞定开债券 详情 874.00 473.66 54.19% 157.89 18.06% 0.79 0.09% - -
55 006346 安信量化优选股票A 详情 171.09 43.05 25.16% 7.17 4.19% 116.17 67.90% 3.06 1.79%
56 006347 安信量化优选股票C 详情 171.09 43.05 25.16% 7.17 4.19% 116.17 67.90% 3.06 1.79%
57 006563 安信优享纯债债券 详情 126.94 48.62 38.30% 16.21 12.77% 1.12 0.88% - -
58 006818 安信盈利驱动股票A 详情 683.09 323.40 47.34% 53.90 7.89% 232.32 34.01% 50.44 7.38%
59 006819 安信盈利驱动股票C 详情 683.09 323.40 47.34% 53.90 7.89% 232.32 34.01% 50.44 7.38%
60 006839 安信聚利增强债券A 详情 1,196.52 614.67 51.37% 175.62 14.68% 212.21 17.74% 22.61 1.89%
61 006840 安信聚利增强债券C 详情 1,196.52 614.67 51.37% 175.62 14.68% 212.21 17.74% 22.61 1.89%
62 007099 安信尊享添益债券C 详情 6,894.99 5,044.02 73.15% 840.67 12.19% 27.26 0.40% 228.11 3.31%
63 007243 安信核心竞争力混合A 详情 87.32 42.97 49.20% 7.16 8.20% 33.28 38.11% 1.09 1.25%
64 007244 安信核心竞争力混合C 详情 87.32 42.97 49.20% 7.16 8.20% 33.28 38.11% 1.09 1.25%
65 007245 安信鑫日享中短债A 详情 1,303.50 570.37 43.76% 190.12 14.59% 11.66 0.89% 279.98 21.48%
66 007246 安信鑫日享中短债C 详情 1,303.50 570.37 43.76% 190.12 14.59% 11.66 0.89% 279.98 21.48%
67 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 504.46 267.16 52.96% 44.53 8.83% 177.44 35.17% - -
68 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 861.75 124.28 14.42% 41.43 4.81% 1.25 0.15% - -
69 008809 安信民稳增长混合A 详情 4,059.85 2,485.44 61.22% 466.02 11.48% 250.82 6.18% 65.31 1.61%
70 008810 安信民稳增长混合C 详情 4,059.85 2,485.44 61.22% 466.02 11.48% 250.82 6.18% 65.31 1.61%
71 008891 安信价值成长混合A 详情 1,294.54 757.54 58.52% 126.26 9.75% 374.91 28.96% 17.66 1.36%
72 008892 安信价值成长混合C 详情 1,294.54 757.54 58.52% 126.26 9.75% 374.91 28.96% 17.66 1.36%
73 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 5,055.91 3,867.41 76.49% 644.57 12.75% 522.33 10.33% - -
74 009100 安信稳健增利混合A 详情 1,359.88 620.88 45.66% 155.22 11.41% 146.72 10.79% 36.28 2.67%
75 009101 安信稳健增利混合C 详情 1,359.88 620.88 45.66% 155.22 11.41% 146.72 10.79% 36.28 2.67%
76 009259 安信信用主体50债券指数 详情 90.90 26.89 29.58% 6.72 7.40% 1.43 1.58% - -
77 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 329.71 168.47 51.10% 31.04 9.41% 109.60 33.24% - -
78 009605 安信永顺一年定开债券 详情 7.84 1.03 13.08% 0.34 4.36% 0.00 0.03% - -
79 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 908.48 546.15 60.12% 66.67 7.34% 180.48 19.87% 50.10 5.51%
80 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 300.32 197.76 65.85% 49.44 16.46% 23.31 7.76% 21.59 7.19%
81 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 300.32 197.76 65.85% 49.44 16.46% 23.31 7.76% 21.59 7.19%
82 009784 安信尊享添利利率债A 详情 96.52 48.40 50.15% 16.13 16.72% 6.87 7.12% 2.80 2.90%
83 009785 安信尊享添利利率债C 详情 96.52 48.40 50.15% 16.13 16.72% 6.87 7.12% 2.80 2.90%
84 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 146.34 54.11 36.98% 13.53 9.24% 23.32 15.94% - -
85 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 847.50 476.19 56.19% 79.37 9.36% 282.89 33.38% - -
86 010033 安信成长精选混合A 详情 725.51 535.03 73.74% 89.17 12.29% 77.78 10.72% 15.72 2.17%
87 010034 安信成长精选混合C 详情 725.51 535.03 73.74% 89.17 12.29% 77.78 10.72% 15.72 2.17%
88 010053 安信聚利增强债券B 详情 1,196.52 614.67 51.37% 175.62 14.68% 212.21 17.74% 22.61 1.89%
89 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 202.43 80.98 40.00% 13.50 6.67% 93.36 46.12% 10.55 5.21%
90 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 202.43 80.98 40.00% 13.50 6.67% 93.36 46.12% 10.55 5.21%
91 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 146.34 54.11 36.98% 13.53 9.24% 23.32 15.94% - -
92 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 5,055.91 3,867.41 76.49% 644.57 12.75% 522.33 10.33% - -
93 150275 安信一带一路分级A 详情 227.46 133.14 58.53% 26.63 11.71% 20.70 9.10% - -
94 150276 安信一带一路分级B 详情 227.46 133.14 58.53% 26.63 11.71% 20.70 9.10% - -
95 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 1,659.62 976.87 58.86% 279.11 16.82% 2.33 0.14% - -
96 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 227.46 133.14 58.53% 26.63 11.71% 20.70 9.10% - -
97 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 566.43 233.05 41.14% 77.68 13.71% 5.42 0.96% 5.19 0.92%
98 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 566.43 233.05 41.14% 77.68 13.71% 5.42 0.96% 5.19 0.92%
99 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 633.48 256.30 40.46% 51.26 8.09% 242.93 38.35% 26.20 4.14%
100 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 633.48 256.30 40.46% 51.26 8.09% 242.93 38.35% 26.20 4.14%
101 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 638.69 474.44 74.28% 79.07 12.38% 66.59 10.43% - -
102 750001 安信灵活配置混合 详情 845.90 307.59 36.36% 51.26 6.06% 464.40 54.90% - -
103 750002 安信目标收益债券A 详情 685.78 277.49 40.46% 79.28 11.56% 4.79 0.70% 56.78 8.28%
104 750003 安信目标收益债券C 详情 685.78 277.49 40.46% 79.28 11.56% 4.79 0.70% 56.78 8.28%
105 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 31.35 21.71 69.23% 3.62 11.54% 2.13 6.80% 0.20 0.63%
106 750006 安信现金管理货币A 详情 3,270.98 2,002.42 61.22% 606.80 18.55% 0.03 0.00% 72.81 2.23%
107 750007 安信现金管理货币B 详情 3,270.98 2,002.42 61.22% 606.80 18.55% 0.03 0.00% 72.81 2.23%

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安信基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 406.64 129.11 31.75% 36.89 9.07% 1.49 0.37% 1.77 0.43%
2 000335 安信永利信用C 详情 406.64 129.11 31.75% 36.89 9.07% 1.49 0.37% 1.77 0.43%
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 36.88 12.52 33.94% 2.50 6.79% 18.29 49.60% - -
4 000577 安信价值精选股票 详情 4,215.02 3,398.68 80.63% 422.20 10.02% 381.85 9.06% - -
5 000750 安信现金增利货币A 详情 93.19 42.80 45.93% 10.38 11.13% - - 25.94 27.84%
6 000974 安信消费医药股票 详情 1,244.40 888.01 71.36% 148.00 11.89% 196.41 15.78% - -
7 001185 安信动态策略混合A 详情 269.58 145.62 54.02% 29.12 10.80% 71.23 26.42% 13.14 4.87%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 290.74 116.33 40.01% 23.27 8.00% 130.36 44.84% 10.48 3.60%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 3,373.15 1,492.34 44.24% 497.45 14.75% 215.21 6.38% 256.47 7.60%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 3,373.15 1,492.34 44.24% 497.45 14.75% 215.21 6.38% 256.47 7.60%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 117.24 73.14 62.38% 9.14 7.80% 4.94 4.22% 17.14 14.62%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 117.24 73.14 62.38% 9.14 7.80% 4.94 4.22% 17.14 14.62%
13 001583 安信新常态股票 详情 1,756.85 1,113.76 63.40% 185.63 10.57% 446.03 25.39% - -
14 001686 安信新动力混合A 详情 114.38 58.01 50.72% 7.25 6.34% 8.42 7.36% 25.77 22.53%
15 001687 安信新动力混合C 详情 114.38 58.01 50.72% 7.25 6.34% 8.42 7.36% 25.77 22.53%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 1,964.36 940.00 47.85% 313.33 15.95% 145.66 7.42% 93.26 4.75%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 1,964.36 940.00 47.85% 313.33 15.95% 145.66 7.42% 93.26 4.75%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 269.58 145.62 54.02% 29.12 10.80% 71.23 26.42% 13.14 4.87%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 12.31 6.87 55.83% 1.15 9.30% 0.88 7.13% 0.07 0.57%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 290.74 116.33 40.01% 23.27 8.00% 130.36 44.84% 10.48 3.60%
21 002770 安信新回报混合A 详情 377.17 162.65 43.12% 20.33 5.39% 157.30 41.70% 27.98 7.42%
22 002771 安信新回报混合C 详情 377.17 162.65 43.12% 20.33 5.39% 157.30 41.70% 27.98 7.42%
23 003026 安信新价值混合A 详情 88.06 51.04 57.96% 6.38 7.25% 12.49 14.18% 9.11 10.35%
24 003027 安信新价值混合C 详情 88.06 51.04 57.96% 6.38 7.25% 12.49 14.18% 9.11 10.35%
25 003028 安信新优选混合A 详情 143.66 91.07 63.39% 15.18 10.57% 11.85 8.25% 15.15 10.55%
26 003029 安信新优选混合C 详情 143.66 91.07 63.39% 15.18 10.57% 11.85 8.25% 15.15 10.55%
27 003030 安信新目标混合A 详情 670.75 258.80 38.58% 43.13 6.43% 49.11 7.32% 85.66 12.77%
28 003031 安信新目标混合C 详情 670.75 258.80 38.58% 43.13 6.43% 49.11 7.32% 85.66 12.77%
29 003273 安信永丰定开债券A 详情 70.60 22.17 31.41% 5.73 8.12% 0.19 0.27% 1.43 2.02%
30 003274 安信永丰定开债券C 详情 70.60 22.17 31.41% 5.73 8.12% 0.19 0.27% 1.43 2.02%
31 003345 安信新成长混合A 详情 251.39 156.31 62.18% 65.13 25.91% 11.73 4.67% 6.22 2.48%
32 003346 安信新成长混合C 详情 251.39 156.31 62.18% 65.13 25.91% 11.73 4.67% 6.22 2.48%
33 003395 安信尊享纯债 详情 1,679.62 525.95 31.31% 175.32 10.44% 4.59 0.27% - -
34 003402 安信活期宝货币A 详情 1,221.35 428.86 35.11% 171.54 14.05% - - 110.62 9.06%
35 003539 安信现金增利货币B 详情 93.19 42.80 45.93% 10.38 11.13% - - 25.94 27.84%
36 003637 安信永鑫增强债券A 详情 56.30 17.85 31.70% 4.46 7.93% 2.35 4.18% 8.11 14.41%
37 003638 安信永鑫增强债券C 详情 56.30 17.85 31.70% 4.46 7.93% 2.35 4.18% 8.11 14.41%
38 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 137.65 57.25 41.59% 7.16 5.20% 38.89 28.25% 13.92 10.11%
39 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 137.65 57.25 41.59% 7.16 5.20% 38.89 28.25% 13.92 10.11%
40 004167 安信活期宝货币B 详情 1,221.35 428.86 35.11% 171.54 14.05% - - 110.62 9.06%
41 004249 安信中国制造2025混合 详情 52.09 33.03 63.41% 5.51 10.57% 8.05 15.45% - -
42 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 86.89 55.94 64.38% 9.32 10.73% 14.38 16.55% - -
43 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 15.41 4.73 30.72% 0.59 3.84% 9.12 59.19% 0.08 0.49%
44 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 15.41 4.73 30.72% 0.59 3.84% 9.12 59.19% 0.08 0.49%
45 005271 安信恒利增强债券A 详情 6.24 1.72 27.63% 0.49 7.89% 0.27 4.38% 0.09 1.49%
46 005272 安信恒利增强债券C 详情 6.24 1.72 27.63% 0.49 7.89% 0.27 4.38% 0.09 1.49%
47 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 187.18 98.91 52.84% 16.90 9.03% 45.10 24.09% 2.41 1.29%
48 005479 安信永泰定开债发起式 详情 1,680.52 964.51 57.39% 137.79 8.20% 341.84 20.34% - -
49 005587 安信比较优势混合 详情 740.05 415.27 56.11% 69.21 9.35% 242.43 32.76% - -
50 005677 安信永盛定开债券 详情 498.06 257.34 51.67% 85.78 17.22% 0.28 0.06% - -
51 005678 安信尊享添益债券A 详情 3,618.17 2,799.84 77.38% 466.64 12.90% 16.23 0.45% 147.37 4.07%
52 005965 安信中证500指数增强A 详情 61.82 14.38 23.26% 1.80 2.91% 28.05 45.37% 6.35 10.27%
53 005966 安信中证500指数增强C 详情 61.82 14.38 23.26% 1.80 2.91% 28.05 45.37% 6.35 10.27%
54 006040 安信永瑞定开债券 详情 371.73 219.56 59.07% 73.19 19.69% 0.20 0.05% - -
55 006346 安信量化优选股票A 详情 77.91 17.42 22.36% 2.90 3.73% 55.33 71.03% 1.36 1.74%
56 006347 安信量化优选股票C 详情 77.91 17.42 22.36% 2.90 3.73% 55.33 71.03% 1.36 1.74%
57 006563 安信优享纯债债券 详情 106.85 40.24 37.66% 13.41 12.55% 0.65 0.61% - -
58 006818 安信盈利驱动股票A 详情 261.20 128.32 49.13% 21.39 8.19% 81.47 31.19% 19.19 7.35%
59 006819 安信盈利驱动股票C 详情 261.20 128.32 49.13% 21.39 8.19% 81.47 31.19% 19.19 7.35%
60 006839 安信聚利增强债券A 详情 561.99 295.51 52.58% 84.43 15.02% 103.62 18.44% 14.46 2.57%
61 006840 安信聚利增强债券C 详情 561.99 295.51 52.58% 84.43 15.02% 103.62 18.44% 14.46 2.57%
62 007099 安信尊享添益债券C 详情 3,618.17 2,799.84 77.38% 466.64 12.90% 16.23 0.45% 147.37 4.07%
63 007243 安信核心竞争力混合A 详情 61.05 26.96 44.16% 4.49 7.36% 23.38 38.29% 0.69 1.13%
64 007244 安信核心竞争力混合C 详情 61.05 26.96 44.16% 4.49 7.36% 23.38 38.29% 0.69 1.13%
65 007245 安信鑫日享中短债A 详情 798.07 345.30 43.27% 115.10 14.42% 7.67 0.96% 190.89 23.92%
66 007246 安信鑫日享中短债C 详情 798.07 345.30 43.27% 115.10 14.42% 7.67 0.96% 190.89 23.92%
67 008007 安信睿享纯债债券 详情 39.28 19.14 48.72% 6.38 16.24% 0.50 1.27% - -
68 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 206.52 110.93 53.71% 18.49 8.95% 70.08 33.93% - -
69 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 108.29 48.09 44.41% 16.03 14.80% - - - -
70 008809 安信民稳增长混合A 详情 2,463.26 1,748.15 70.97% 327.78 13.31% 80.11 3.25% 49.98 2.03%
71 008810 安信民稳增长混合C 详情 2,463.26 1,748.15 70.97% 327.78 13.31% 80.11 3.25% 49.98 2.03%
72 008891 安信价值成长混合A 详情 693.52 434.38 62.63% 72.40 10.44% 172.93 24.94% 6.83 0.98%
73 008892 安信价值成长混合C 详情 693.52 434.38 62.63% 72.40 10.44% 172.93 24.94% 6.83 0.98%
74 008954 安信价值回报三年持有混合 详情 1,790.85 1,349.18 75.34% 224.86 12.56% 208.45 11.64% - -
75 009100 安信稳健增利混合A 详情 394.86 229.29 58.07% 57.32 14.52% 16.56 4.19% 8.84 2.24%
76 009101 安信稳健增利混合C 详情 394.86 229.29 58.07% 57.32 14.52% 16.56 4.19% 8.84 2.24%
77 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 187.18 98.91 52.84% 16.90 9.03% 45.10 24.09% 2.41 1.29%
78 150275 安信一带一路分级A 详情 112.24 69.96 62.33% 13.99 12.47% 7.34 6.54% - -
79 150276 安信一带一路分级B 详情 112.24 69.96 62.33% 13.99 12.47% 7.34 6.54% - -
80 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 905.19 552.98 61.09% 157.99 17.45% 1.43 0.16% - -
81 167503 安信一带一路分级 详情 112.24 69.96 62.33% 13.99 12.47% 7.34 6.54% - -
82 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 282.11 152.98 54.23% 50.99 18.08% 4.05 1.44% 4.69 1.66%
83 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 282.11 152.98 54.23% 50.99 18.08% 4.05 1.44% 4.69 1.66%
84 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 391.29 144.47 36.92% 28.89 7.38% 178.42 45.60% 12.92 3.30%
85 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 391.29 144.47 36.92% 28.89 7.38% 178.42 45.60% 12.92 3.30%
86 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 152.66 102.19 66.94% 17.03 11.16% 29.51 19.33% - -
87 750001 安信灵活配置混合 详情 284.09 111.83 39.37% 18.64 6.56% 143.25 50.42% - -
88 750002 安信目标收益债券A 详情 423.99 183.89 43.37% 52.54 12.39% 3.17 0.75% 30.91 7.29%
89 750003 安信目标收益债券C 详情 423.99 183.89 43.37% 52.54 12.39% 3.17 0.75% 30.91 7.29%
90 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 12.31 6.87 55.83% 1.15 9.30% 0.88 7.13% 0.07 0.57%
91 750006 安信现金管理货币A 详情 2,356.89 1,419.24 60.22% 430.07 18.25% - - 49.54 2.10%
92 750007 安信现金管理货币B 详情 2,356.89 1,419.24 60.22% 430.07 18.25% - - 49.54 2.10%

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安信基金 2020年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005807 安信复兴100指数A 详情 2.94 - - - - - - - -
2 005808 安信复兴100指数C 详情 2.94 - - - - - - - -