中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2025年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-21

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -3.48 - - - - 0.01 -
2 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -3.48 - - - - 0.01 -
3 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -95.48 - - - - 0.66 -
4 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -95.48 - - - - 0.66 -

中银证券 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -277.07 -522.09 - - - 202.25 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 4,490.41 1,227.63 27.34% 1.94 0.04% 74.86 1.67%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 17,921.14 - - 29,967.14 167.22% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 17,921.14 - - 29,967.14 167.22% - -
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 1,249.39 -47.05 - 1,088.96 87.16% 59.06 4.73%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 1,249.39 -47.05 - 1,088.96 87.16% 59.06 4.73%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 -18.20 -29.39 - 18.26 - 3.57 -
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 -18.20 -29.39 - 18.26 - 3.57 -
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 943.63 - - 1,477.80 156.61% - -
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 943.63 - - 1,477.80 156.61% - -
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,091.37 - - 1,881.27 172.38% - -
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,091.37 - - 1,881.27 172.38% - -
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 28,020.37 - - 46,819.37 167.09% - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 5,863.37 - - 16,835.67 287.13% - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 230.25 - - 212.20 92.16% - -
18 005363 中银证券安源债券C 详情 230.25 - - 212.20 92.16% - -
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 442.13 -59.84 - 0.05 0.01% 16.70 3.78%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 442.13 -59.84 - 0.05 0.01% 16.70 3.78%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 356.36 - - 383.51 107.62% - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 1,776.97 - - 2,589.21 145.71% - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 1,776.97 - - 2,589.21 145.71% - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 331.36 8.69 2.62% - - 0.98 0.30%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 331.36 8.69 2.62% - - 0.98 0.30%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 90.43 - - 242.50 268.16% - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 101.29 - - 480.07 473.94% - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 265.17 - - 376.43 141.96% - -
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 265.17 - - 376.43 141.96% - -
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 284.92 -374.24 - -0.12 - 25.58 8.98%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 284.92 -374.24 - -0.12 - 25.58 8.98%
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 13,667.29 - - - - - -
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 39.82 3.67 9.22% 84.24 211.55% 11.24 28.23%
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 39.82 3.67 9.22% 84.24 211.55% 11.24 28.23%
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 2,918.96 -2,514.19 - 2.58 0.09% 181.57 6.22%
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 2,918.96 -2,514.19 - 2.58 0.09% 181.57 6.22%
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 6,583.91 - - 10,070.93 152.96% - -
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 1,258.02 291.08 23.14% -0.42 - 17.95 1.43%
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 1,258.02 291.08 23.14% -0.42 - 17.95 1.43%
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 15.99 -7.53 - 61.18 382.59% 27.91 174.54%
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 15.99 -7.53 - 61.18 382.59% 27.91 174.54%
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 26.75 - - 77.55 289.89% - -
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 26.75 - - 77.55 289.89% - -
44 013373 中银证券安业债券A 详情 1,470.66 - - 2,325.95 158.16% - -
45 013374 中银证券安业债券C 详情 1,470.66 - - 2,325.95 158.16% - -
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 354.39 12.13 3.42% -0.46 - 29.01 8.19%
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 354.39 12.13 3.42% -0.46 - 29.01 8.19%
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 958.89 120.85 12.60% 481.92 50.26% 53.87 5.62%
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 958.89 120.85 12.60% 481.92 50.26% 53.87 5.62%
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 312.31 13.27 4.25% 0.18 0.06% 25.57 8.19%
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 312.31 13.27 4.25% 0.18 0.06% 25.57 8.19%
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 44.58 - - 0.54 1.21% 6.51 14.61%
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 44.58 - - 0.54 1.21% 6.51 14.61%
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -111.66 - - - - 0.66 -
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -111.66 - - - - 0.66 -
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 1,438.26 - - 1,896.08 131.83% - -
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 1,438.26 - - 1,896.08 131.83% - -
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -38.30 - - 0.44 - 5.39 -
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -38.30 - - 0.44 - 5.39 -
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 80.10 0.35 0.43% 66.70 83.27% 8.46 10.57%
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 80.10 0.35 0.43% 66.70 83.27% 8.46 10.57%
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 2,011.00 - - 1,360.26 67.64% - -
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 1,296.92 - - 4,717.39 363.74% - -
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 1,296.92 - - 4,717.39 363.74% - -
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,374.82 - - 1,572.08 114.35% - -
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 89.55 - - 98.91 110.45% 0.23 0.26%
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 89.55 - - 98.91 110.45% 0.23 0.26%
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 118.06 - - 132.01 111.82% - -
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 118.06 - - 132.01 111.82% - -
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 877.58 - - 3,093.79 352.54% - -
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 877.58 - - 3,093.79 352.54% - -
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 8,283.86 - - 7,499.68 90.53% - -
75 023153 中银证券中证A500指数A 详情 457.99 60.39 13.19% 5.50 1.20% 107.42 23.45%
76 023154 中银证券中证A500指数C 详情 457.99 60.39 13.19% 5.50 1.20% 107.42 23.45%
77 159821 中银证券创业板ETF 详情 30.73 -172.30 - 0.58 1.90% 26.15 85.09%
78 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 3,180.38 -710.46 - - - 92.85 2.92%
79 515190 中银证券中证500ETF 详情 386.49 34.87 9.02% 0.34 0.09% 84.99 21.99%

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