光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 6,008.74 - - 232.31 3.87% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 6,008.74 - - 232.31 3.87% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 -1,703.82 - - -3,935.72 - - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 -1,703.82 - - -3,935.72 - - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 1,837.43 3,660.92 199.24% 7.80 0.42% 197.51 10.75%
6 001047 光大国企改革股票 详情 -4,356.44 5,375.51 - - - 462.01 -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,234.61 2,482.00 201.04% 14.54 1.18% 132.36 10.72%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 5,865.92 6,229.40 106.20% -141.52 - 176.55 3.01%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 34,560.74 40,762.44 117.94% 310.87 0.90% 516.58 1.49%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 5,865.92 6,229.40 106.20% -141.52 - 176.55 3.01%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 4,265.43 3,651.89 85.62% -214.05 - 524.28 12.29%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 4,265.43 3,651.89 85.62% -214.05 - 524.28 12.29%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 6,776.35 5,602.28 82.67% 2.70 0.04% 156.48 2.31%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 6,858.27 - - -1,668.18 - - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 6,858.27 - - -1,668.18 - - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 34,138.75 - - 401.32 1.18% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 6,776.35 5,602.28 82.67% 2.70 0.04% 156.48 2.31%
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 8,381.54 8,060.16 96.17% 1.17 0.01% 414.30 4.94%
19 002405 光大中高等级债券A 详情 2,814.48 -1,109.44 - -115.11 - 7.71 0.27%
20 002406 光大中高等级债券C 详情 2,814.48 -1,109.44 - -115.11 - 7.71 0.27%
21 002472 光大先进服务业混合A 详情 5,493.23 6,810.91 123.99% -0.34 - 271.31 4.94%
22 002523 光大恒利纯债 详情 29,646.49 - - 4,494.44 15.16% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 4,903.72 5,012.49 102.22% 1.10 0.02% 289.16 5.90%
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 -306.50 1,423.95 - 14.53 - 124.52 -
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 -306.50 1,423.95 - 14.53 - 124.52 -
26 003065 光大尊富18个月定开债A 详情 6,716.98 - - -53.26 - - -
27 003066 光大尊富18个月定开债C 详情 6,716.98 - - -53.26 - - -
28 003069 光大创业板量化优选A 详情 2,899.54 2,527.75 87.18% 15.50 0.53% 27.98 0.96%
29 003070 光大创业板量化优选C 详情 2,899.54 2,527.75 87.18% 15.50 0.53% 27.98 0.96%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 5,250.98 5,775.99 110.00% -392.76 - 159.83 3.04%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 5,250.98 5,775.99 110.00% -392.76 - 159.83 3.04%
32 003107 光大安祺债券A 详情 6,192.69 1,046.15 16.89% 2,176.51 35.15% 43.64 0.70%
33 003108 光大安祺债券C 详情 6,192.69 1,046.15 16.89% 2,176.51 35.15% 43.64 0.70%
34 003109 光大安和债券A 详情 10,387.68 -1,057.72 - -3,389.11 - 1,167.00 11.23%
35 003110 光大安和债券C 详情 10,387.68 -1,057.72 - -3,389.11 - 1,167.00 11.23%
36 003115 光大诚鑫混合A 详情 7,033.52 5,416.46 77.01% -351.40 - 149.32 2.12%
37 003116 光大诚鑫混合C 详情 7,033.52 5,416.46 77.01% -351.40 - 149.32 2.12%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 5,429.99 4,440.28 81.77% -611.55 - 243.70 4.49%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 5,429.99 4,440.28 81.77% -611.55 - 243.70 4.49%
40 003195 光大永利纯债A 详情 2,014.94 - - -467.58 - - -
41 003196 光大永利纯债C 详情 2,014.94 - - -467.58 - - -
42 003197 光大安诚债券A 详情 -439.55 -282.54 - -1,040.28 - 2.28 -
43 003198 光大安诚债券C 详情 -439.55 -282.54 - -1,040.28 - 2.28 -
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 34,138.75 - - 401.32 1.18% - -
45 003704 光大事件驱动混合 详情 283.07 1,212.22 428.24% 94.93 33.54% 286.18 101.10%
46 004457 光大多策略智选18个月混合 详情 601.35 370.59 61.63% -137.87 - 3.66 0.61%
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 910.48 1,346.49 147.89% -29.52 - 8.94 0.98%
48 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 6,032.69 - - 662.39 10.98% - -
49 005444 光大多策略精选混合 详情 1,209.24 246.44 20.38% 691.84 57.21% 31.86 2.63%
50 005579 光大晟利债券A 详情 1,027.24 -17.82 - 450.01 43.81% - -
51 005580 光大晟利债券C 详情 1,027.24 -17.82 - 450.01 43.81% - -
52 005656 光大安泽债券A 详情 11,415.73 2,718.04 23.81% 1,110.64 9.73% 465.45 4.08%
53 005657 光大安泽债券C 详情 11,415.73 2,718.04 23.81% 1,110.64 9.73% 465.45 4.08%
54 005992 光大超短债A 详情 1,847.61 - - -136.94 - - -
55 005993 光大超短债C 详情 1,847.61 - - -136.94 - - -
56 006565 光大尊泰定开债 详情 16,323.93 - - - - - -
57 007499 光大风格轮动混合C 详情 8,381.54 8,060.16 96.17% 1.17 0.01% 414.30 4.94%
58 007854 光大景气先锋混合 详情 6,744.92 12,723.62 188.64% -72.78 - 68.50 1.02%
59 008234 光大消费主题股票 详情 1,265.76 8,466.12 668.86% -20.11 - 224.28 17.72%
60 008313 光大研究精选混合 详情 5,055.63 10,583.44 209.34% 20.58 0.41% 226.50 4.48%
61 008317 光大睿盈混合 详情 3,381.38 -325.02 - 21.27 0.63% 12.21 0.36%
62 009251 光大货币B 详情 23,697.27 - - 47.00 0.20% - -
63 009440 光大裕鑫混合A 详情 5,561.18 4,601.10 82.74% -46.72 - 198.77 3.57%
64 009441 光大裕鑫混合C 详情 5,561.18 4,601.10 82.74% -46.72 - 198.77 3.57%
65 009452 光大尊裕纯债一年定开债 详情 1,429.74 - - 410.61 28.72% - -
66 009486 光大瑞和混合A 详情 -2,298.90 -2,404.54 - 7.72 - 3.91 -
67 009487 光大瑞和混合C 详情 -2,298.90 -2,404.54 - 7.72 - 3.91 -
68 009761 光大尊合87个月定开债 详情 52,098.67 - - - - - -
69 010497 光大保德信中债1-5年政金债A 详情 11,228.37 - - -892.82 - - -
70 010600 光大安瑞一年持有A 详情 13,575.92 2,821.18 20.78% 4,894.32 36.05% 443.10 3.26%
71 010601 光大安瑞一年持有C 详情 13,575.92 2,821.18 20.78% 4,894.32 36.05% 443.10 3.26%
72 010676 光大新机遇混合 详情 13,514.67 8,081.67 59.80% 67.34 0.50% 128.05 0.95%
73 011104 光大智能汽车主题股票 详情 39,731.87 18,216.11 45.85% 555.81 1.40% 645.36 1.62%
74 011231 光大锦弘混合A 详情 4,390.23 1,008.72 22.98% 989.76 22.54% 182.47 4.16%
75 011232 光大锦弘混合C 详情 4,390.23 1,008.72 22.98% 989.76 22.54% 182.47 4.16%
76 012027 光大安阳一年持有期混合A 详情 8,842.05 4,766.43 53.91% 1,881.13 21.27% 71.35 0.81%
77 012028 光大安阳一年持有期混合C 详情 8,842.05 4,766.43 53.91% 1,881.13 21.27% 71.35 0.81%
78 012284 光大健康优加混合 详情 -3,667.51 -1,378.95 - - - 2.67 -
79 012744 光大品质生活混合A 详情 -2,785.00 -292.44 - 1.48 - 14.10 -
80 012758 光大品质生活混合C 详情 -2,785.00 -292.44 - 1.48 - 14.10 -
81 013350 光大先进服务业混合C 详情 5,493.23 6,810.91 123.99% -0.34 - 271.31 4.94%
82 013609 光大保德信中债1-5年政金债D 详情 11,228.37 - - -892.82 - - -
83 013639 光大保德信中证500指数增强A 详情 435.17 250.40 57.54% 2.91 0.67% 12.58 2.89%
84 013640 光大保德信中证500指数增强C 详情 435.17 250.40 57.54% 2.91 0.67% 12.58 2.89%
85 360001 光大量化股票 详情 13,108.11 41,251.01 314.70% - - 3,708.73 28.29%
86 360003 光大货币A 详情 23,697.27 - - 47.00 0.20% - -
87 360005 光大红利混合 详情 3,452.95 5,734.30 166.07% 8.60 0.25% 387.83 11.23%
88 360006 光大新增长混合 详情 40,409.33 45,547.96 112.72% 494.46 1.22% 1,051.57 2.60%
89 360007 光大优势配置混合 详情 -10,950.96 -12,720.16 - -114.22 - 1,206.90 -
90 360008 光大增利收益债券A 详情 10,472.79 - - 5,571.11 53.20% - -
91 360009 光大增利收益债券C 详情 10,472.79 - - 5,571.11 53.20% - -
92 360010 光大均衡精选混合 详情 -1,144.70 -915.78 - -13.85 - 67.16 -
93 360011 光大动态优选混合 详情 5,963.90 6,919.32 116.02% -61.09 - 48.15 0.81%
94 360012 光大中小盘混合 详情 1,810.01 2,943.13 162.60% -1.63 - 41.48 2.29%
95 360013 光大信用添益债券A 详情 68,843.49 10,456.60 15.19% 42,372.82 61.55% 338.65 0.49%
96 360014 光大信用添益债券C 详情 68,843.49 10,456.60 15.19% 42,372.82 61.55% 338.65 0.49%
97 360016 光大行业轮动混合 详情 16,419.93 53,530.06 326.01% 7.65 0.05% 953.61 5.81%
98 360019 光大添天盈五年定开债 详情 29,947.94 - - - - - -

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光大保德信基金 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 4,238.33 - - 178.73 4.22% - -
2 000211 光大现金宝货币B 详情 4,238.33 - - 178.73 4.22% - -
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 -1,724.75 - - -3,945.94 - - -
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 -1,724.75 - - -3,945.94 - - -
5 000589 光大银发商机混合 详情 1,906.61 2,304.73 120.88% 1.74 0.09% 74.65 3.92%
6 001047 光大国企改革股票 详情 -3,953.70 5,373.86 - - - 189.82 -
7 001463 光大一带一路混合 详情 899.98 2,062.16 229.13% 14.50 1.61% 102.40 11.38%
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 4,219.75 4,266.22 101.10% - - 98.80 2.34%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 13,138.04 18,556.29 141.24% -7.73 - 443.02 3.37%
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 4,219.75 4,266.22 101.10% - - 98.80 2.34%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 2,900.09 2,455.12 84.66% -173.75 - 98.39 3.39%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 2,900.09 2,455.12 84.66% -173.75 - 98.39 3.39%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 5,236.99 3,618.34 69.09% -62.38 - 87.72 1.68%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 4,251.48 - - -197.36 - - -
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 4,251.48 - - -197.36 - - -
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 16,905.82 - - 57.00 0.34% - -
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 5,236.99 3,618.34 69.09% -62.38 - 87.72 1.68%
18 002305 光大风格轮动混合A 详情 4,087.87 2,747.37 67.21% -0.80 - 177.79 4.35%
19 002405 光大中高等级债券A 详情 -2,620.34 -1,155.52 - -2,535.53 - - -
20 002406 光大中高等级债券C 详情 -2,620.34 -1,155.52 - -2,535.53 - - -
21 002472 光大先进服务业混合A 详情 5,954.52 4,912.45 82.50% -0.34 - 208.39 3.50%
22 002523 光大恒利纯债 详情 12,814.66 - - -321.75 - - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 3,976.62 2,279.35 57.32% -0.08 - 187.86 4.72%
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 -274.41 1,298.05 - 15.41 - 130.10 -
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 -274.41 1,298.05 - 15.41 - 130.10 -
26 003065 光大尊富18个月定开债A 详情 2,971.49 - - -138.47 - - -
27 003066 光大尊富18个月定开债C 详情 2,971.49 - - -138.47 - - -
28 003069 光大创业板量化优选A 详情 2,919.14 623.45 21.36% 13.59 0.47% 22.77 0.78%
29 003070 光大创业板量化优选C 详情 2,919.14 623.45 21.36% 13.59 0.47% 22.77 0.78%
30 003105 光大永鑫混合A 详情 3,954.77 4,254.45 107.58% -187.08 - 91.14 2.30%
31 003106 光大永鑫混合C 详情 3,954.77 4,254.45 107.58% -187.08 - 91.14 2.30%
32 003107 光大安祺债券A 详情 757.23 51.37 6.78% 17.81 2.35% 37.22 4.92%
33 003108 光大安祺债券C 详情 757.23 51.37 6.78% 17.81 2.35% 37.22 4.92%
34 003109 光大安和债券A 详情 7,446.78 540.71 7.26% -4,101.34 - 275.75 3.70%
35 003110 光大安和债券C 详情 7,446.78 540.71 7.26% -4,101.34 - 275.75 3.70%
36 003115 光大诚鑫混合A 详情 4,407.53 3,431.49 77.86% -739.19 - 82.01 1.86%
37 003116 光大诚鑫混合C 详情 4,407.53 3,431.49 77.86% -739.19 - 82.01 1.86%
38 003117 光大吉鑫混合A 详情 2,517.28 3,423.37 135.99% -808.90 - 126.45 5.02%
39 003118 光大吉鑫混合C 详情 2,517.28 3,423.37 135.99% -808.90 - 126.45 5.02%
40 003195 光大永利纯债A 详情 936.24 - - -302.93 - - -
41 003196 光大永利纯债C 详情 936.24 - - -302.93 - - -
42 003197 光大安诚债券A 详情 -804.04 -206.03 - -1,394.47 - 2.39 -
43 003198 光大安诚债券C 详情 -804.04 -206.03 - -1,394.47 - 2.39 -
44 003481 光大耀钱包货币B 详情 16,905.82 - - 57.00 0.34% - -
45 003704 光大事件驱动混合 详情 631.74 792.35 125.42% -20.17 - 82.75 13.10%
46 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 431.50 160.66 37.23% 0.74 0.17% 3.07 0.71%
47 005027 光大多策略优选定开混合 详情 921.38 844.92 91.70% -5.41 - 7.53 0.82%
48 005426 光大尊丰纯债定开债 详情 2,331.46 - - -292.54 - - -
49 005444 光大多策略精选混合 详情 -90.20 -217.23 - -193.30 - 21.16 -
50 005579 光大晟利债券A 详情 118.36 -11.81 - -58.05 - - -
51 005580 光大晟利债券C 详情 118.36 -11.81 - -58.05 - - -
52 005656 光大安泽债券A 详情 5,019.05 1,338.83 26.67% -1,506.91 - 451.44 8.99%
53 005657 光大安泽债券C 详情 5,019.05 1,338.83 26.67% -1,506.91 - 451.44 8.99%
54 005992 光大超短债A 详情 1,308.04 - - -146.66 - - -
55 005993 光大超短债C 详情 1,308.04 - - -146.66 - - -
56 006565 光大尊泰定开债 详情 7,886.49 - - - - - -
57 007499 光大风格轮动混合C 详情 4,087.87 2,747.37 67.21% -0.80 - 177.79 4.35%
58 007854 光大景气先锋混合 详情 6,280.57 9,345.01 148.79% -19.91 - 70.07 1.12%
59 008234 光大消费主题股票 详情 408.37 5,643.89 1,382.04% -19.80 - 142.47 34.89%
60 008313 光大研究精选混合 详情 3,818.22 6,942.64 181.83% -43.88 - 207.18 5.43%
61 009251 光大货币B 详情 12,629.91 - - 86.56 0.69% - -
62 009440 光大裕鑫混合A 详情 2,844.70 3,556.09 125.01% -365.99 - 115.40 4.06%
63 009441 光大裕鑫混合C 详情 2,844.70 3,556.09 125.01% -365.99 - 115.40 4.06%
64 009452 光大尊裕纯债一年定开债 详情 478.91 - - -52.73 - - -
65 009486 光大瑞和混合A 详情 -1,948.81 -2,278.62 - 7.72 - 2.50 -
66 009487 光大瑞和混合C 详情 -1,948.81 -2,278.62 - 7.72 - 2.50 -
67 009761 光大尊合87个月定开债 详情 25,848.23 - - - - - -
68 010497 光大中债1-5年政金债 详情 4,032.10 - - -1,801.54 - - -
69 010600 光大安瑞一年持有A 详情 4,192.27 -551.81 - 891.87 21.27% 375.33 8.95%
70 010601 光大安瑞一年持有C 详情 4,192.27 -551.81 - 891.87 21.27% 375.33 8.95%
71 010676 光大新机遇混合 详情 4,700.11 737.78 15.70% - - 94.44 2.01%
72 011104 光大智能汽车主题股票 详情 20,379.57 1,462.84 7.18% - - 461.52 2.26%
73 011231 光大锦弘混合A 详情 3,152.00 324.85 10.31% 77.25 2.45% 82.94 2.63%
74 011232 光大锦弘混合C 详情 3,152.00 324.85 10.31% 77.25 2.45% 82.94 2.63%
75 360001 光大量化股票 详情 26,448.22 39,561.17 149.58% - - 1,930.53 7.30%
76 360003 光大货币A 详情 12,629.91 - - 86.56 0.69% - -
77 360005 光大红利混合 详情 10,177.90 5,495.33 53.99% 3.90 0.04% 338.12 3.32%
78 360006 光大新增长混合 详情 23,822.83 20,164.47 84.64% 27.00 0.11% 987.53 4.15%
79 360007 光大优势配置混合 详情 5,197.15 -4,419.24 - -3.20 - 762.29 14.67%
80 360008 光大增利收益债券A 详情 1,222.26 - - 234.16 19.16% - -
81 360009 光大增利收益债券C 详情 1,222.26 - - 234.16 19.16% - -
82 360010 光大均衡精选混合 详情 -485.14 -703.59 - - - 26.71 -
83 360011 光大动态优选混合 详情 3,902.73 3,342.52 85.65% 0.58 0.01% 39.83 1.02%
84 360012 光大中小盘混合 详情 2,075.14 1,739.00 83.80% 2.01 0.10% 40.35 1.94%
85 360013 光大信用添益债券A 详情 -3,580.28 4,163.08 - -7,980.20 - 322.18 -
86 360014 光大信用添益债券C 详情 -3,580.28 4,163.08 - -7,980.20 - 322.18 -
87 360016 光大行业轮动混合 详情 27,160.77 52,979.23 195.06% 7.65 0.03% 777.17 2.86%
88 360019 光大添天盈五年定开债 详情 14,494.18 - - - - - -

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