中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 920.65 136.75 14.85% - - 49.85 5.41%
2 000057 中银消费主题混合 详情 -1,119.77 -583.09 - 0.79 - 11.93 -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 -1,023.93 344.96 - - - 20.37 -
4 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 8,243.99 2,676.63 32.47% 652.78 7.92% 114.21 1.39%
5 000305 中银中高等级A 详情 14,626.66 - - 4,868.01 33.28% - -
6 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 20,100.88 - - 6,113.46 30.41% - -
7 000432 中银优秀企业混合 详情 10.68 760.69 7,124.31% - - 28.55 267.35%
8 000539 中银活期宝货币 详情 37,327.40 - - 1,289.63 3.45% - -
9 000572 中银多策略混合 详情 7,085.66 2,449.41 34.57% 1,079.92 15.24% 114.84 1.62%
10 000591 中银健康生活混合 详情 -1,643.96 -212.56 - 8.85 - 27.16 -
11 000631 中银聚利分级债券 详情 9,524.83 - - 1,150.25 12.08% - -
12 000632 中银聚利分级债券A 详情 9,524.83 - - 1,150.25 12.08% - -
13 000633 中银聚利分级债券B 详情 9,524.83 - - 1,150.25 12.08% - -
14 000699 中银薪钱包货币 详情 24,921.90 - - 1,318.24 5.29% - -
15 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 -54,249.49 -18,145.56 - - - 134.65 -
16 000817 中银安心回报 详情 10,811.80 - - 1,052.75 9.74% - -
17 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 -7,167.68 -2,413.74 - 46.92 - 116.26 -
18 000996 中银新动力股票 详情 -131,813.89 -71,198.61 - -21.52 - 908.58 -
19 001035 中银恒利半年定开债 详情 4,632.62 -2,142.11 - 3,450.19 74.48% 106.43 2.30%
20 001127 中银宏观策略混合 详情 -51,321.81 -26,752.56 - 6.65 - 771.78 -
21 001235 中银国有企业债 详情 9,442.85 - - 2,393.43 25.35% - -
22 001370 中银新趋势混合 详情 1,610.87 70.58 4.38% 215.38 13.37% 19.00 1.18%
23 001476 中银智能制造股票 详情 -106,784.18 -68,490.54 - -2.27 - 1,899.19 -
24 001663 中银互联网+股票 详情 -2,658.55 -1,763.64 - 11.00 - 29.66 -
25 001677 中银战略新兴产业股票 详情 1,241.36 526.68 42.43% 4.02 0.32% 259.44 20.90%
26 002054 中银新财富混合A 详情 3,681.43 2,354.02 63.94% 337.68 9.17% 123.20 3.35%
27 002056 中银新财富混合C 详情 3,681.43 2,354.02 63.94% 337.68 9.17% 123.20 3.35%
28 002057 中银新机遇混合A 详情 4,199.74 2,409.80 57.38% 199.15 4.74% 57.62 1.37%
29 002058 中银新机遇混合C 详情 4,199.74 2,409.80 57.38% 199.15 4.74% 57.62 1.37%
30 002195 中银机构现金管理货币 详情 24,922.23 - - -547.88 - - -
31 002261 中银宝利混合A 详情 2,264.94 1,167.28 51.54% -53.26 - 103.36 4.56%
32 002262 中银宝利混合C 详情 2,264.94 1,167.28 51.54% -53.26 - 103.36 4.56%
33 002286 中银美元债债券人民币 详情 10,580.84 - - 412.84 3.90% - -
34 002287 中银美元债债券美元 详情 10,580.84 - - 412.84 3.90% - -
35 002288 中银稳进保本 详情 11,181.91 3,957.26 35.39% -95.71 - 126.68 1.13%
36 002413 中银瑞利混合A 详情 3,610.96 1,630.90 45.17% 101.22 2.80% 118.28 3.28%
37 002414 中银瑞利混合C 详情 3,610.96 1,630.90 45.17% 101.22 2.80% 118.28 3.28%
38 002430 中银丰利混合A 详情 -259.91 -261.35 - 38.66 - 15.64 -
39 002431 中银丰利混合C 详情 -259.91 -261.35 - 38.66 - 15.64 -
40 002434 中银宏利混合A 详情 917.31 764.00 83.29% -165.60 - 29.87 3.26%
41 002435 中银宏利混合C 详情 917.31 764.00 83.29% -165.60 - 29.87 3.26%
42 002461 中银珍利混合A 详情 2,739.79 1,151.15 42.02% 101.63 3.71% 82.01 2.99%
43 002462 中银珍利混合C 详情 2,739.79 1,151.15 42.02% 101.63 3.71% 82.01 2.99%
44 002502 中银腾利混合A 详情 1,668.15 1,201.39 72.02% -204.59 - 108.18 6.48%
45 002503 中银腾利混合C 详情 1,668.15 1,201.39 72.02% -204.59 - 108.18 6.48%
46 002535 中银鑫利混合A 详情 3,471.21 1,858.29 53.53% 125.84 3.63% 110.45 3.18%
47 002536 中银鑫利混合C 详情 3,471.21 1,858.29 53.53% 125.84 3.63% 110.45 3.18%
48 002614 中银颐利混合A 详情 511.75 390.59 76.32% -14.63 - 6.63 1.30%
49 002615 中银颐利混合C 详情 511.75 390.59 76.32% -14.63 - 6.63 1.30%
50 002616 中银益利混合A 详情 342.73 226.63 66.13% -90.17 - 13.77 4.02%
51 002617 中银益利混合C 详情 342.73 226.63 66.13% -90.17 - 13.77 4.02%
52 002618 中银裕利混合A 详情 1,576.02 794.87 50.44% -15.06 - 105.48 6.69%
53 002619 中银裕利混合C 详情 1,576.02 794.87 50.44% -15.06 - 105.48 6.69%
54 002693 中银合利债券 详情 -577.01 -1,003.75 - 4.28 - 7.97 -
55 002826 中银永利半年定开债 详情 -267.53 - - -1,649.62 - - -
56 002916 中银尊享半年定开债 详情 -1,495.77 -1,327.41 - -367.83 - - -
57 002985 中银季季红定开债 详情 -2,742.89 - - -2,194.87 - - -
58 003213 中银悦享定期开放债券 详情 -59,458.01 - - - - - -
59 003313 中银睿享债券 详情 -530.21 - - 32.62 - - -
60 150156 中银互利分级债券B 详情 6,482.80 - - -2,464.90 - - -
61 163801 中银中国精选 详情 -17,821.94 12,635.79 - 108.53 - 297.34 -
62 163802 中银货币A 详情 318,024.15 - - 10,047.35 3.16% - -
63 163803 中银持续增长混合A 详情 -69,763.98 -22,893.18 - 139.66 - 910.94 -
64 163804 中银收益混合A 详情 -17,538.77 9,848.87 - 116.27 - 342.83 -
65 163805 中银策略混合 详情 -12,598.39 -7,308.84 - 40.42 - 810.87 -
66 163806 中银稳健增利债券 详情 6,301.70 - - 2,772.15 43.99% - -
67 163807 中银行业优选 详情 -8,219.94 -3,302.92 - -24.92 - 102.83 -
68 163808 中银中证100 详情 -207.30 1,060.53 - 0.50 - 728.89 -
69 163809 中银蓝筹精选 详情 -7,090.80 -4,069.32 - 1.73 - 76.14 -
70 163810 中银价值精选 详情 -4,157.38 -2,915.07 - -47.55 - 70.96 -
71 163811 中银稳健双利债券A 详情 -225.03 -985.91 - -927.49 - 419.95 -
72 163812 中银稳健双利债券B 详情 -225.03 -985.91 - -927.49 - 419.95 -
73 163813 中银全球策略 详情 -699.10 -226.88 - - - 92.30 -
74 163816 中银转债增强债券A 详情 -6,182.17 -1,130.33 - -3,857.71 - 11.08 -
75 163817 中银转债增强债券B 详情 -6,182.17 -1,130.33 - -3,857.71 - 11.08 -
76 163818 中银中小盘成长混合 详情 -1,263.59 -601.55 - 1.84 - 15.24 -
77 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 8,804.53 -688.03 - 3,714.63 42.19% -0.03 -
78 163820 中银货币B 详情 318,024.15 - - 10,047.35 3.16% - -
79 163821 中银沪深300等权重指数 详情 -487.53 -28.49 - 0.31 - 51.78 -
80 163822 中银主题策略混合 详情 -11,004.64 -4,769.56 - - - 61.69 -
81 163823 中银保本混合 详情 16,666.15 3,072.68 18.44% -154.82 - 269.90 1.62%
82 163824 中银盛利定期开放债券 详情 9,185.40 - - 1,816.85 19.78% - -
83 163825 中银互利分级债券 详情 6,482.80 - - -2,464.90 - - -
84 163826 中银互利分级债券A 详情 6,482.80 - - -2,464.90 - - -
85 163827 中银产业债定期开放债券 详情 2,175.43 -471.17 - 1,395.03 64.13% 244.27 11.23%
86 380001 中银理财14天债券A 详情 10,568.79 - - 503.07 4.76% - -
87 380002 中银理财14天债券B 详情 10,568.79 - - 503.07 4.76% - -
88 380005 中银纯债债券A 详情 32,599.11 - - 10,485.39 32.16% - -
89 380006 中银纯债债券C 详情 32,599.11 - - 10,485.39 32.16% - -
90 380007 中银理财7天债券A 详情 5,702.37 - - 286.62 5.03% - -
91 380008 中银理财7天债券B 详情 5,702.37 - - 286.62 5.03% - -
92 380009 中银添利债券发起 详情 4,239.32 -889.69 - 4,750.51 112.06% 77.82 1.84%
93 380010 中银理财30天债券A 详情 2,038.28 - - 123.77 6.07% - -
94 380011 中银理财30天债券B 详情 2,038.28 - - 123.77 6.07% - -
95 510270 中银上证国企100ETF 详情 -141.11 -199.82 - 0.18 - 67.96 -
96 960011 中银持续增长混合H 详情 -69,763.98 -22,893.18 - 139.66 - 910.94 -
97 960012 中银收益混合H 详情 -17,538.77 9,848.87 - 116.27 - 342.83 -

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中银基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000049 中银标普全球资源等权重指数 详情 514.59 21.03 4.09% - - 17.38 3.38%
2 000057 中银消费主题混合 详情 -889.72 -510.97 - 0.79 - 10.49 -
3 000120 中银美丽中国混合 详情 -1,077.44 -9.39 - - - 8.44 -
4 000132 中银理财21天债券A 详情 371.38 - - 22.47 6.05% - -
5 000133 中银理财21天债券B 详情 371.38 - - 22.47 6.05% - -
6 000190 中银新回报灵活配置混合 详情 5,507.57 1,227.04 22.28% -366.74 - 0.16 0.00%
7 000305 中银中高等级A 详情 11,188.55 - - 1,610.01 14.39% - -
8 000372 中银惠利半年定期开放债券 详情 12,771.39 - - 2,671.59 20.92% - -
9 000432 中银优秀企业混合 详情 -259.29 97.03 - - - 19.76 -
10 000539 中银活期宝货币 详情 16,913.45 - - 821.34 4.86% - -
11 000572 中银多策略混合 详情 5,427.01 1,100.03 20.27% 587.51 10.83% -0.03 -
12 000591 中银健康生活混合 详情 -1,352.01 -718.10 - 0.79 - 22.25 -
13 000631 中银聚利分级债券 详情 6,423.59 - - 458.20 7.13% - -
14 000632 中银聚利分级债券A 详情 6,423.59 - - 458.20 7.13% - -
15 000633 中银聚利分级债券B 详情 6,423.59 - - 458.20 7.13% - -
16 000699 中银薪钱包货币 详情 13,315.05 - - 955.67 7.18% - -
17 000805 中银新经济灵活配置混合 详情 -44,140.47 -17,619.71 - - - 110.23 -
18 000817 中银安心回报 详情 4,854.40 - - 313.35 6.45% - -
19 000939 中银研究精选灵活配置混合 详情 -6,820.81 -3,854.96 - 2.14 - 64.48 -
20 000996 中银新动力股票 详情 -109,197.37 -69,491.89 - -14.62 - 342.89 -
21 001035 中银恒利半年定开债 详情 2,212.37 -3,058.80 - 1,554.97 70.29% 85.87 3.88%
22 001127 中银宏观策略混合 详情 -45,095.16 -18,758.49 - 4.15 - 384.16 -
23 001235 中银国有企业债 详情 6,173.34 - - 744.36 12.06% - -
24 001370 中银新趋势混合 详情 1,755.45 -83.45 - 235.27 13.40% 17.20 0.98%
25 001476 中银智能制造股票 详情 -96,166.02 -78,086.16 - - - 1,164.23 -
26 001663 中银互联网+股票 详情 -2,327.74 -2,158.07 - - - 24.75 -
27 001677 中银战略新兴产业股票 详情 39.50 -996.91 - - - 94.94 240.35%
28 002054 中银新财富混合A 详情 1,915.69 1,051.14 54.87% 245.85 12.83% - -
29 002056 中银新财富混合C 详情 1,915.69 1,051.14 54.87% 245.85 12.83% - -
30 002057 中银新机遇混合A 详情 2,008.85 1,086.02 54.06% 25.43 1.27% 13.06 0.65%
31 002058 中银新机遇混合C 详情 2,008.85 1,086.02 54.06% 25.43 1.27% 13.06 0.65%
32 002195 中银机构现金管理货币 详情 7,674.28 - - 41.06 0.53% - -
33 002261 中银宝利混合A 详情 618.35 2.84 0.46% - - 16.20 2.62%
34 002262 中银宝利混合C 详情 618.35 2.84 0.46% - - 16.20 2.62%
35 002286 中银美元债债券人民币 详情 3,946.22 - - -150.16 - - -
36 002287 中银美元债债券美元 详情 3,946.22 - - -150.16 - - -
37 002288 中银稳进保本 详情 5,757.81 395.87 6.88% -57.75 - 26.83 0.47%
38 002413 中银瑞利混合A 详情 938.25 54.39 5.80% 30.70 3.27% 4.71 0.50%
39 002414 中银瑞利混合C 详情 938.25 54.39 5.80% 30.70 3.27% 4.71 0.50%
40 002461 中银珍利混合A 详情 700.43 - - 5.04 0.72% 15.51 2.21%
41 002462 中银珍利混合C 详情 700.43 - - 5.04 0.72% 15.51 2.21%
42 002535 中银鑫利混合A 详情 1,260.42 217.67 17.27% 23.17 1.84% 77.82 6.17%
43 002536 中银鑫利混合C 详情 1,260.42 217.67 17.27% 23.17 1.84% 77.82 6.17%
44 002616 中银益利混合A 详情 211.59 -31.50 - -0.02 - 13.77 6.51%
45 002617 中银益利混合C 详情 211.59 -31.50 - -0.02 - 13.77 6.51%
46 002618 中银裕利混合A 详情 423.14 1.06 0.25% - - 8.72 2.06%
47 002619 中银裕利混合C 详情 423.14 1.06 0.25% - - 8.72 2.06%
48 150156 中银互利分级债券B 详情 3,888.36 - - 15.53 0.40% - -
49 163801 中银中国精选 详情 -21,847.24 7,577.53 - 14.77 - 210.29 -
50 163802 中银货币A 详情 164,134.73 - - 7,054.40 4.30% - -
51 163803 中银持续增长混合A 详情 -61,267.17 -23,308.93 - -8.46 - 576.61 -
52 163804 中银收益混合A 详情 -20,774.16 3,880.71 - 4.02 - 263.17 -
53 163805 中银策略混合 详情 -15,585.93 -11,161.30 - 34.92 - 335.70 -
54 163806 中银稳健增利债券 详情 4,066.95 - - 2,508.38 61.68% - -
55 163807 中银行业优选 详情 -9,102.56 -5,213.75 - -24.92 - 78.14 -
56 163808 中银中证100 详情 -3,228.25 18.38 - 0.50 - 246.19 -
57 163809 中银蓝筹精选 详情 -5,184.21 -4,558.63 - 1.73 - 54.69 -
58 163810 中银价值精选 详情 -4,177.67 -4,176.51 - -47.55 - 42.35 -
59 163811 中银稳健双利债券A 详情 186.98 -328.79 - 2,156.16 1,153.13% 296.45 158.54%
60 163812 中银稳健双利债券B 详情 186.98 -328.79 - 2,156.16 1,153.13% 296.45 158.54%
61 163813 中银全球策略 详情 -656.61 -405.88 - - - 41.98 -
62 163816 中银转债增强债券A 详情 -6,038.93 -813.06 - -3,275.49 - 7.95 -
63 163817 中银转债增强债券B 详情 -6,038.93 -813.06 - -3,275.49 - 7.95 -
64 163818 中银中小盘成长混合 详情 -1,206.74 -783.68 - 1.84 - 12.35 -
65 163819 中银信用增利债券(LOF) 详情 4,939.87 -688.03 - 3,861.21 78.16% -0.03 -
66 163820 中银货币B 详情 164,134.73 - - 7,054.40 4.30% - -
67 163821 中银沪深300等权重指数 详情 -671.11 -45.20 - 0.31 - 27.41 -
68 163822 中银主题策略混合 详情 -9,376.45 -5,044.43 - - - 47.27 -
69 163823 中银保本混合 详情 12,072.02 977.23 8.10% 156.96 1.30% - -
70 163824 中银盛利定期开放债券 详情 7,988.32 - - 1,201.13 15.04% - -
71 163825 中银互利分级债券 详情 3,888.36 - - 15.53 0.40% - -
72 163826 中银互利分级债券A 详情 3,888.36 - - 15.53 0.40% - -
73 163827 中银产业债定期开放债券 详情 620.11 -855.29 - 941.69 151.86% 103.30 16.66%
74 380001 中银理财14天债券A 详情 4,090.58 - - 293.35 7.17% - -
75 380002 中银理财14天债券B 详情 4,090.58 - - 293.35 7.17% - -
76 380003 中银理财60天债券A 详情 1,461.59 - - 162.70 11.13% - -
77 380004 中银理财60天债券B 详情 1,461.59 - - 162.70 11.13% - -
78 380005 中银纯债债券A 详情 20,569.45 - - 3,621.03 17.60% - -
79 380006 中银纯债债券C 详情 20,569.45 - - 3,621.03 17.60% - -
80 380007 中银理财7天债券A 详情 2,087.92 - - 164.58 7.88% - -
81 380008 中银理财7天债券B 详情 2,087.92 - - 164.58 7.88% - -
82 380009 中银添利债券发起 详情 2,013.73 -1,715.40 - 4,543.83 225.64% 50.79 2.52%
83 380010 中银理财30天债券A 详情 1,017.19 - - 100.59 9.89% - -
84 380011 中银理财30天债券B 详情 1,017.19 - - 100.59 9.89% - -
85 510270 中银上证国企100ETF 详情 -385.54 -122.55 - 0.18 - 23.43 -
86 960011 中银持续增长混合H 详情 -61,267.17 -23,308.93 - -8.46 - 576.61 -
87 960012 中银收益混合H 详情 -20,774.16 3,880.71 - 4.02 - 263.17 -

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