安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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安信基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 1,860.13 -17.98 - 314.51 16.91% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 1,860.13 -17.98 - 314.51 16.91% - -
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 462.01 714.80 154.71% 1.82 0.39% 7.89 1.71%
4 000577 安信价值精选股票 详情 147,880.19 116,115.01 78.52% 87.23 0.06% 5,638.47 3.81%
5 000750 安信现金增利货币A 详情 555.88 - - - - - -
6 000974 安信消费医药股票 详情 23,117.93 40,800.67 176.49% - - 1,794.05 7.76%
7 001185 安信动态策略混合A 详情 5,226.59 5,454.00 104.35% 3.32 0.06% 391.17 7.48%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 17,269.10 12,279.37 71.11% 78.22 0.45% 279.32 1.62%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 24,778.90 12,254.52 49.46% 5,062.29 20.43% 1,115.70 4.50%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 24,778.90 12,254.52 49.46% 5,062.29 20.43% 1,115.70 4.50%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 5,239.14 3,337.85 63.71% -15.47 - 207.70 3.96%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 5,239.14 3,337.85 63.71% -15.47 - 207.70 3.96%
13 001583 安信新常态股票A 详情 24,662.17 37,690.57 152.83% 33.19 0.13% 2,731.89 11.08%
14 001686 安信新动力混合A 详情 5,516.50 3,427.24 62.13% 55.13 1.00% 203.81 3.69%
15 001687 安信新动力混合C 详情 5,516.50 3,427.24 62.13% 55.13 1.00% 203.81 3.69%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 17,397.86 8,191.51 47.08% 2,895.06 16.64% 715.80 4.11%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 17,397.86 8,191.51 47.08% 2,895.06 16.64% 715.80 4.11%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 5,226.59 5,454.00 104.35% 3.32 0.06% 391.17 7.48%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 128.34 68.35 53.26% 2.35 1.83% 8.11 6.32%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 17,269.10 12,279.37 71.11% 78.22 0.45% 279.32 1.62%
21 002770 安信新回报混合A 详情 30,042.21 22,316.63 74.28% - - 710.03 2.36%
22 002771 安信新回报混合C 详情 30,042.21 22,316.63 74.28% - - 710.03 2.36%
23 003026 安信新价值混合A 详情 3,365.83 938.50 27.88% -456.01 - 103.46 3.07%
24 003027 安信新价值混合C 详情 3,365.83 938.50 27.88% -456.01 - 103.46 3.07%
25 003028 安信新优选混合A 详情 6,000.26 3,975.03 66.25% -49.27 - 280.55 4.68%
26 003029 安信新优选混合C 详情 6,000.26 3,975.03 66.25% -49.27 - 280.55 4.68%
27 003030 安信新目标混合A 详情 13,359.25 7,368.92 55.16% 623.90 4.67% 234.17 1.75%
28 003031 安信新目标混合C 详情 13,359.25 7,368.92 55.16% 623.90 4.67% 234.17 1.75%
29 003273 安信永丰定开债券A 详情 291.65 - - 21.78 7.47% - -
30 003274 安信永丰定开债券C 详情 291.65 - - 21.78 7.47% - -
31 003345 安信新成长混合A 详情 7,325.84 3,961.55 54.08% 27.93 0.38% 319.66 4.36%
32 003346 安信新成长混合C 详情 7,325.84 3,961.55 54.08% 27.93 0.38% 319.66 4.36%
33 003395 安信尊享纯债 详情 12,652.76 - - -446.39 - - -
34 003402 安信活期宝货币A 详情 17,664.52 - - 125.73 0.71% - -
35 003539 安信现金增利货币B 详情 555.88 - - - - - -
36 003637 安信永鑫增强债券A 详情 144.64 -9.10 - -34.37 - 0.44 0.30%
37 003638 安信永鑫增强债券C 详情 144.64 -9.10 - -34.37 - 0.44 0.30%
38 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 11,801.29 3,803.37 32.23% -3.37 - 399.85 3.39%
39 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 11,801.29 3,803.37 32.23% -3.37 - 399.85 3.39%
40 004167 安信活期宝货币B 详情 17,664.52 - - 125.73 0.71% - -
41 004249 安信中国制造2025混合 详情 832.79 1,187.29 142.57% - - 64.86 7.79%
42 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 1,836.29 2,323.27 126.52% 1.05 0.06% 119.21 6.49%
43 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 156.61 297.68 190.07% 0.79 0.50% 5.46 3.49%
44 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 156.61 297.68 190.07% 0.79 0.50% 5.46 3.49%
45 005271 安信恒利增强债券A 详情 27.41 18.92 69.04% -0.69 - 0.19 0.69%
46 005272 安信恒利增强债券C 详情 27.41 18.92 69.04% -0.69 - 0.19 0.69%
47 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 4,616.14 5,475.08 118.61% -52.93 - 208.42 4.51%
48 005479 安信永泰定开债发起式 详情 13,466.13 5,101.76 37.89% 257.15 1.91% 263.25 1.95%
49 005587 安信比较优势混合 详情 5,466.68 12,838.93 234.86% 6.02 0.11% 464.07 8.49%
50 005677 安信永盛定开债券 详情 5,181.51 - - -990.99 - - -
51 005678 安信尊享添益债券A 详情 27,136.04 - - 5,797.97 21.37% - -
52 005965 安信中证500指数增强A 详情 1,242.75 1,148.50 92.42% 0.93 0.07% 38.95 3.13%
53 005966 安信中证500指数增强C 详情 1,242.75 1,148.50 92.42% 0.93 0.07% 38.95 3.13%
54 006040 安信永瑞定开债券 详情 6,016.08 - - -175.02 - - -
55 006346 安信量化优选股票A 详情 944.66 936.49 99.13% 1.52 0.16% 29.78 3.15%
56 006347 安信量化优选股票C 详情 944.66 936.49 99.13% 1.52 0.16% 29.78 3.15%
57 006563 安信优享纯债债券 详情 326.89 - - -237.76 - - -
58 006818 安信盈利驱动股票A 详情 6,918.21 8,211.50 118.69% 7.42 0.11% 390.70 5.65%
59 006819 安信盈利驱动股票C 详情 6,918.21 8,211.50 118.69% 7.42 0.11% 390.70 5.65%
60 006839 安信聚利增强债券A 详情 3,729.17 2,320.46 62.22% -997.66 - 92.21 2.47%
61 006840 安信聚利增强债券C 详情 3,729.17 2,320.46 62.22% -997.66 - 92.21 2.47%
62 007099 安信尊享添益债券C 详情 27,136.04 - - 5,797.97 21.37% - -
63 007243 安信核心竞争力混合A 详情 854.07 1,061.46 124.28% 2.92 0.34% 24.56 2.88%
64 007244 安信核心竞争力混合C 详情 854.07 1,061.46 124.28% 2.92 0.34% 24.56 2.88%
65 007245 安信鑫日享中短债A 详情 3,391.81 - - -2,688.67 - - -
66 007246 安信鑫日享中短债C 详情 3,391.81 - - -2,688.67 - - -
67 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 6,959.90 6,761.73 97.15% 4.95 0.07% 360.48 5.18%
68 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 2,516.04 - - - - - -
69 008809 安信民稳增长混合A 详情 14,053.78 8,437.47 60.04% -4,413.32 - 878.82 6.25%
70 008810 安信民稳增长混合C 详情 14,053.78 8,437.47 60.04% -4,413.32 - 878.82 6.25%
71 008891 安信价值成长混合A 详情 29,473.06 18,248.55 61.92% 109.88 0.37% 605.49 2.05%
72 008892 安信价值成长混合C 详情 29,473.06 18,248.55 61.92% 109.88 0.37% 605.49 2.05%
73 008954 安信价值回报三年持有混合A 详情 109,977.67 24,319.59 22.11% - - 4,016.96 3.65%
74 009100 安信稳健增利混合A 详情 8,286.54 6,939.19 83.74% -1,114.45 - 365.65 4.41%
75 009101 安信稳健增利混合C 详情 8,286.54 6,939.19 83.74% -1,114.45 - 365.65 4.41%
76 009259 安信信用主体50债券指数 详情 180.37 - - -275.77 - - -
77 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 2,350.47 291.14 12.39% 666.15 28.34% 407.31 17.33%
78 009605 安信永顺一年定开债券 详情 12.56 - - 0.18 1.42% - -
79 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 4,616.14 5,475.08 118.61% -52.93 - 208.42 4.51%
80 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 详情 2,152.91 654.62 30.41% 23.09 1.07% 11.94 0.55%
81 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 详情 2,152.91 654.62 30.41% 23.09 1.07% 11.94 0.55%
82 009784 安信尊享添利利率债A 详情 528.18 - - 65.94 12.48% - -
83 009785 安信尊享添利利率债C 详情 528.18 - - 65.94 12.48% - -
84 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A 详情 880.16 546.04 62.04% 20.96 2.38% 0.63 0.07%
85 009880 安信成长动力一年持有混合 详情 21,311.49 7,497.86 35.18% 10.85 0.05% 3.55 0.02%
86 010033 安信成长精选混合A 详情 4,614.14 298.82 6.48% - - 43.39 0.94%
87 010034 安信成长精选混合C 详情 4,614.14 298.82 6.48% - - 43.39 0.94%
88 010053 安信聚利增强债券B 详情 3,729.17 2,320.46 62.22% -997.66 - 92.21 2.47%
89 010237 安信创新先锋混合发起A 详情 -98.07 -1,059.99 - 0.77 - - -
90 010238 安信创新先锋混合发起C 详情 -98.07 -1,059.99 - 0.77 - - -
91 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C 详情 880.16 546.04 62.04% 20.96 2.38% 0.63 0.07%
92 010667 安信价值回报三年持有混合C 详情 109,977.67 24,319.59 22.11% - - 4,016.96 3.65%
93 150275 安信一带一路分级A 详情 2,137.91 1,010.98 47.29% -5.68 - 248.01 11.60%
94 150276 安信一带一路分级B 详情 2,137.91 1,010.98 47.29% -5.68 - 248.01 11.60%
95 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 4,412.69 4.91 0.11% -1,623.93 - - -
96 167503 安信中证一带一路主题指数 详情 2,137.91 1,010.98 47.29% -5.68 - 248.01 11.60%
97 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 1,991.49 - - -653.53 - - -
98 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 1,991.49 - - -653.53 - - -
99 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 19,317.05 14,400.15 74.55% 22.04 0.11% 179.36 0.93%
100 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 19,317.05 14,400.15 74.55% 22.04 0.11% 179.36 0.93%
101 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 14,430.53 4,303.53 29.82% 10.07 0.07% 795.54 5.51%
102 750001 安信灵活配置混合 详情 11,910.95 10,061.50 84.47% 323.09 2.71% 126.67 1.06%
103 750002 安信目标收益债券A 详情 100.93 -9.54 - -1,251.87 - - -
104 750003 安信目标收益债券C 详情 100.93 -9.54 - -1,251.87 - - -
105 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 128.34 68.35 53.26% 2.35 1.83% 8.11 6.32%
106 750006 安信现金管理货币A 详情 15,267.73 - - 236.28 1.55% - -
107 750007 安信现金管理货币B 详情 15,267.73 - - 236.28 1.55% - -

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安信基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000310 安信永利信用A 详情 1,000.81 -6.09 - 379.14 37.88% - -
2 000335 安信永利信用C 详情 1,000.81 -6.09 - 379.14 37.88% - -
3 000433 安信鑫发优选混合 详情 122.00 425.30 348.62% - - 4.34 3.56%
4 000577 安信价值精选股票 详情 46,952.16 39,155.74 83.39% 87.23 0.19% 4,321.25 9.20%
5 000750 安信现金增利货币A 详情 284.46 - - - - - -
6 000974 安信消费医药股票 详情 7,525.14 17,971.13 238.81% - - 1,484.34 19.73%
7 001185 安信动态策略混合A 详情 1,479.67 1,887.81 127.58% 3.32 0.22% 208.65 14.10%
8 001287 安信优势增长混合A 详情 5,648.04 2,490.95 44.10% 12.19 0.22% 209.99 3.72%
9 001316 安信稳健增值混合A 详情 8,107.53 1,041.83 12.85% 4,517.45 55.72% 638.70 7.88%
10 001338 安信稳健增值混合C 详情 8,107.53 1,041.83 12.85% 4,517.45 55.72% 638.70 7.88%
11 001399 安信鑫安得利混合A 详情 722.79 678.30 93.85% 52.57 7.27% 80.15 11.09%
12 001400 安信鑫安得利混合C 详情 722.79 678.30 93.85% 52.57 7.27% 80.15 11.09%
13 001583 安信新常态股票 详情 -2,387.91 10,301.71 - - - 1,345.23 -
14 001686 安信新动力混合A 详情 527.77 821.81 155.71% 22.57 4.28% 77.80 14.74%
15 001687 安信新动力混合C 详情 527.77 821.81 155.71% 22.57 4.28% 77.80 14.74%
16 001710 安信新趋势混合A 详情 4,830.24 -923.70 - 2,138.10 44.27% 408.65 8.46%
17 001711 安信新趋势混合C 详情 4,830.24 -923.70 - 2,138.10 44.27% 408.65 8.46%
18 002029 安信动态策略混合C 详情 1,479.67 1,887.81 127.58% 3.32 0.22% 208.65 14.10%
19 002035 安信平稳增长混合发起C 详情 31.10 18.20 58.52% 3.33 10.69% 6.93 22.29%
20 002036 安信优势增长混合C 详情 5,648.04 2,490.95 44.10% 12.19 0.22% 209.99 3.72%
21 002770 安信新回报混合A 详情 15,492.48 4,812.05 31.06% - - 560.06 3.62%
22 002771 安信新回报混合C 详情 15,492.48 4,812.05 31.06% - - 560.06 3.62%
23 003026 安信新价值混合A 详情 -151.52 134.91 - 3.23 - 69.87 -
24 003027 安信新价值混合C 详情 -151.52 134.91 - 3.23 - 69.87 -
25 003028 安信新优选混合A 详情 1,167.28 910.42 77.99% -39.10 - 170.58 14.61%
26 003029 安信新优选混合C 详情 1,167.28 910.42 77.99% -39.10 - 170.58 14.61%
27 003030 安信新目标混合A 详情 5,400.15 2,250.43 41.67% 95.73 1.77% 177.53 3.29%
28 003031 安信新目标混合C 详情 5,400.15 2,250.43 41.67% 95.73 1.77% 177.53 3.29%
29 003273 安信永丰定开债券A 详情 189.80 - - 16.92 8.91% - -
30 003274 安信永丰定开债券C 详情 189.80 - - 16.92 8.91% - -
31 003345 安信新成长混合A 详情 1,338.24 1,162.24 86.85% 27.07 2.02% 185.46 13.86%
32 003346 安信新成长混合C 详情 1,338.24 1,162.24 86.85% 27.07 2.02% 185.46 13.86%
33 003395 安信尊享纯债 详情 8,257.03 - - 2,719.76 32.94% - -
34 003402 安信活期宝货币A 详情 7,643.54 - - -10.39 - - -
35 003539 安信现金增利货币B 详情 284.46 - - - - - -
36 003637 安信永鑫增强债券A 详情 61.05 -6.53 - 45.59 74.67% 0.31 0.51%
37 003638 安信永鑫增强债券C 详情 61.05 -6.53 - 45.59 74.67% 0.31 0.51%
38 003957 安信量化精选沪深300增强A 详情 1,714.62 925.99 54.01% 1.43 0.08% 157.00 9.16%
39 003958 安信量化精选沪深300增强C 详情 1,714.62 925.99 54.01% 1.43 0.08% 157.00 9.16%
40 004167 安信活期宝货币B 详情 7,643.54 - - -10.39 - - -
41 004249 安信中国制造2025混合 详情 22.95 517.04 2,252.83% - - 48.39 210.84%
42 004393 安信合作创新灵活配置混合 详情 381.95 1,259.84 329.84% - - 94.08 24.63%
43 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 详情 41.80 145.02 346.96% - - 4.85 11.61%
44 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 详情 41.80 145.02 346.96% - - 4.85 11.61%
45 005271 安信恒利增强债券A 详情 8.23 6.51 79.11% 0.32 3.93% 0.17 2.06%
46 005272 安信恒利增强债券C 详情 8.23 6.51 79.11% 0.32 3.93% 0.17 2.06%
47 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 详情 991.68 795.55 80.22% 4.08 0.41% 89.66 9.04%
48 005479 安信永泰定开债发起式 详情 7,296.89 3,517.43 48.20% -32.82 - 115.29 1.58%
49 005587 安信比较优势混合 详情 -650.82 6,668.70 - - - 229.54 -
50 005677 安信永盛定开债券 详情 3,234.84 - - -479.24 - - -
51 005678 安信尊享添益债券A 详情 22,611.94 - - 10,579.14 46.79% - -
52 005965 安信中证500指数增强A 详情 716.50 427.93 59.72% 0.02 0.00% 27.47 3.83%
53 005966 安信中证500指数增强C 详情 716.50 427.93 59.72% 0.02 0.00% 27.47 3.83%
54 006040 安信永瑞定开债券 详情 3,754.97 - - 26.39 0.70% - -
55 006346 安信量化优选股票A 详情 457.92 392.71 85.76% -0.09 - 21.51 4.70%
56 006347 安信量化优选股票C 详情 457.92 392.71 85.76% -0.09 - 21.51 4.70%
57 006563 安信优享纯债债券 详情 435.34 - - 124.97 28.71% - -
58 006818 安信盈利驱动股票A 详情 873.41 1,871.97 214.33% - - 177.77 20.35%
59 006819 安信盈利驱动股票C 详情 873.41 1,871.97 214.33% - - 177.77 20.35%
60 006839 安信聚利增强债券A 详情 1,920.45 1,203.32 62.66% -20.45 - 41.31 2.15%
61 006840 安信聚利增强债券C 详情 1,920.45 1,203.32 62.66% -20.45 - 41.31 2.15%
62 007099 安信尊享添益债券C 详情 22,611.94 - - 10,579.14 46.79% - -
63 007243 安信核心竞争力混合A 详情 235.37 531.74 225.91% 1.62 0.69% 19.31 8.20%
64 007244 安信核心竞争力混合C 详情 235.37 531.74 225.91% 1.62 0.69% 19.31 8.20%
65 007245 安信鑫日享中短债A 详情 2,302.56 - - -185.97 - - -
66 007246 安信鑫日享中短债C 详情 2,302.56 - - -185.97 - - -
67 008007 安信睿享纯债债券 详情 109.18 - - -7.30 - - -
68 008477 安信价值驱动三年持有混合 详情 1,620.36 1,475.00 91.03% - - 161.65 9.98%
69 008523 安信丰泽39个月定开债 详情 669.83 - - - - - -
70 008809 安信民稳增长混合A 详情 2,693.68 -102.60 - -946.39 - 605.88 22.49%
71 008810 安信民稳增长混合C 详情 2,693.68 -102.60 - -946.39 - 605.88 22.49%
72 008891 安信价值成长混合A 详情 12,526.11 2,632.27 21.01% - - 506.81 4.05%
73 008892 安信价值成长混合C 详情 12,526.11 2,632.27 21.01% - - 506.81 4.05%
74 008954 安信价值回报三年持有混合 详情 33,296.49 -46.33 - - - 2,708.56 8.13%
75 009100 安信稳健增利混合A 详情 -117.55 458.17 - -274.03 - 179.14 -
76 009101 安信稳健增利混合C 详情 -117.55 458.17 - -274.03 - 179.14 -
77 009624 安信稳健阿尔法定开混合C 详情 991.68 795.55 80.22% 4.08 0.41% 89.66 9.04%
78 150275 安信一带一路分级A 详情 -977.06 216.15 - - - 113.64 -
79 150276 安信一带一路分级B 详情 -977.06 216.15 - - - 113.64 -
80 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 2,900.77 4.91 0.17% -118.56 - - -
81 167503 安信一带一路分级 详情 -977.06 216.15 - - - 113.64 -
82 167504 安信中短利率债(LOF)A 详情 1,389.16 - - 409.18 29.46% - -
83 167505 安信中短利率债(LOF)C 详情 1,389.16 - - 409.18 29.46% - -
84 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 详情 15,360.36 8,144.47 53.02% 12.25 0.08% 124.86 0.81%
85 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 详情 15,360.36 8,144.47 53.02% 12.25 0.08% 124.86 0.81%
86 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF) 详情 1,745.04 214.14 12.27% - - 527.35 30.22%
87 750001 安信灵活配置混合 详情 3,005.45 2,924.75 97.31% -23.49 - 91.99 3.06%
88 750002 安信目标收益债券A 详情 -216.03 -4.73 - -683.76 - - -
89 750003 安信目标收益债券C 详情 -216.03 -4.73 - -683.76 - - -
90 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 31.10 18.20 58.52% 3.33 10.69% 6.93 22.29%
91 750006 安信现金管理货币A 详情 11,114.44 - - 213.12 1.92% - -
92 750007 安信现金管理货币B 详情 11,114.44 - - 213.12 1.92% - -

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安信基金 2020年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-02-11

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 005807 安信复兴100指数A 详情 33.82 - - - - - -
2 005808 安信复兴100指数C 详情 33.82 - - - - - -