中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2022年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 10.74% 5.15
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% - 7.66% 5.33
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.48% 0.32% 72.40
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.48% 0.32% 72.40
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 0.81% 337.94
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.23% 0.81% 337.94
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 14.55% 0.79
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.28% - 14.55% 0.79
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.75% 115.40% 0.90% 7.55
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.75% 115.40% 0.90% 7.55
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 42.02% 8.64% 51.62% 0.51
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 42.02% 8.64% 51.62% 0.51
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% - 24.80% 0.08
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 76.82% - 24.80% 0.08
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 0.15% 10.33
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.75% 0.15% 10.33
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 4.29% 0.31
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.24% 4.29% 0.31
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.13% 426.51
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.71% 1.33% 118.27
21 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.10% 0.27% 10.99
22 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.10% 0.27% 10.99
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 18.19% 0.81
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.79% - 18.19% 0.81
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.60% 0.26% 3.08
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.28% 0.05% 21.94
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.28% 0.05% 21.94
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 0.60
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.38% 0.60
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.44% 0.72% 2.20
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 160.92% 2.55% 29.38
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.28% 1.41% 1.99
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.28% 1.41% 1.99
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.74% 1.27
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% - 6.74% 1.27
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.35% 89.36% 1.49% 0.52
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.35% 89.36% 1.49% 0.52
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.44% 0.80% 80.33
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% 101.51% 1.06% 1.12
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 14.74% 101.51% 1.06% 1.12
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.20% 10.48
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.94% - 7.20% 10.48
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.26% 0.02% 52.50
44 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.94% 1.91
45 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.20% - 6.94% 1.91
46 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.94% 1.02
47 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.51% - 7.94% 1.02
48 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.30% 74.62% 0.94% 0.88
49 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.30% 74.62% 0.94% 0.88
50 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.24% 0.13
51 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.24% 0.13
52 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.76% 0.62
53 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.53% 0.76% 0.62
54 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 0.93% 0.62
55 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.31% 0.93% 0.62
56 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.85% 5.65% 1.57
57 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.62% 5.85% 5.65% 1.57
58 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 99.29% 1.02% 7.89
59 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.03% 99.29% 1.02% 7.89
60 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% - 14.87% 1.72
61 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.40% - 14.87% 1.72
62 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 93.70% 3.29% 1.30
63 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.32% 93.70% 3.29% 1.30
64 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 6.06% 4.66% 0.60
65 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.70% 6.06% 4.66% 0.60
66 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 61.04% - 9.31% 1.32
67 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 61.04% - 9.31% 1.32
68 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.96% 1.25
69 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.96% 1.25
70 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.52% 0.24
71 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.52% 0.24
72 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 2.97% 13.50
73 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.84% 2.97% 13.50
74 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.41% 0.57
75 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.41% 0.57
76 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.67% - 1.60% 0.22
77 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% - 6.46% 7.87
78 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.77% - 2.04% 0.61

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中银证券 2022年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.76% 0.43% 7.65% 4.68
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.72% - 7.62% 1.98
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.44% 5.99% 72.01
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.44% 5.99% 72.01
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 1.00% 337.55
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.04% 1.00% 337.55
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 10.75% 0.85
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.21% - 10.75% 0.85
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.02% 117.32% 0.66% 8.67
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.02% 117.32% 0.66% 8.67
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 43.92% 31.43% 10.20% 0.12
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 43.92% 31.43% 10.20% 0.12
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% 0.13% 22.32% 0.08
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.07% 0.13% 22.32% 0.08
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.15% 10.52
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.62% 0.15% 10.52
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.75% 95.95% 0.21
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.75% 95.95% 0.21
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.91% 6.13% 427.73
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.25% 1.78% 118.05
21 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.51% 0.14% 10.97
22 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.51% 0.14% 10.97
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% - 11.16% 0.78
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.32% - 11.16% 0.78
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.23% 0.66% 3.09
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.21% 0.09% 21.93
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.21% 0.09% 21.93
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 0.56
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.00% 0.56
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.26% 0.89% 2.19
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.70% 1.89% 29.99
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.40% 2.02
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.22% 0.40% 2.02
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 7.10% 1.33
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 7.10% 1.33
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.32% 90.51% 1.38% 0.55
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.32% 90.51% 1.38% 0.55
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.07% 0.48% 80.52
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 94.35% 1.42% 1.20
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 94.35% 1.42% 1.20
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.12% 7.00% 11.24
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% 0.12% 7.00% 11.24
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.86% 0.02% 53.44
44 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.39% 5.68% 1.34
45 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 0.39% 5.68% 1.34
46 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 0.29% 8.96% 1.14
47 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.45% 0.29% 8.96% 1.14
48 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.61% 70.56% 2.21% 0.92
49 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.61% 70.56% 2.21% 0.92
50 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.88% 0.12
51 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.88% 0.12
52 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.92% 0.62
53 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.41% 0.92% 0.62
54 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 1.10% 0.62
55 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.08% 1.10% 0.62
56 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.87% 0.42% 1.68
57 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 5.87% 0.42% 1.68
58 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.15% 98.37% 0.84% 8.84
59 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.15% 98.37% 0.84% 8.84
60 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.32% 1.72
61 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 7.32% 1.72
62 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.93% 93.26% 0.55% 2.18
63 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 8.93% 93.26% 0.55% 2.18
64 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.19% 8.74% 0.67
65 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.53% 0.19% 8.74% 0.67
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.34% 1.53
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 18.34% 1.53
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.88% 0.22
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.88% 0.22
70 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 17.25% 0.55
71 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 17.25% 0.55
72 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.14% - 1.58% 0.22
73 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 82.07% 10.54% 7.52% 8.61
74 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% 0.07% 1.25% 0.64

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中银证券 2022年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.93% 4.00
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.07% - 10.34% 2.86
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.03% 7.61% 71.43
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.03% 7.61% 71.43
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 2.52% 334.01
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.51% 2.52% 334.01
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 13.54% 1.03
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.11% - 13.54% 1.03
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 107.59% 0.48% 9.53
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 107.59% 0.48% 9.53
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 41.40% 41.32% 16.01% 0.13
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 41.40% 41.32% 16.01% 0.13
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 12.89% 8.95% 0.10
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.38% 12.89% 8.95% 0.10
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.21% 0.22% 10.73
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.21% 0.22% 10.73
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.16% 0.37% 5.40
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.16% 0.37% 5.40
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.84% 3.20% 422.33
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.28% 2.75% 116.60
21 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.93% 0.61% 10.90
22 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.93% 0.61% 10.90
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.07% 1.03
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.07% 1.03
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.48% 1.44% 1.09
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.02% 0.56% 21.77
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.02% 0.56% 21.77
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% - 6.18% 0.59
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.90% - 6.18% 0.59
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.14% 0.99% 2.19
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.79% 0.91% 30.03
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 2.12% 2.00
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.95% 2.12% 2.00
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 15.02% 1.51
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.29% - 15.02% 1.51
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 95.73% 2.70% 0.63
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.87% 95.73% 2.70% 0.63
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.40% 1.08% 81.04
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 26.30% 84.50% 0.63% 1.39
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 26.30% 84.50% 0.63% 1.39
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% - 13.74% 14.08
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.35% - 13.74% 14.08
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.62% 0.10% 52.72
44 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 96.07% - 7.41% 1.56
45 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 96.07% - 7.41% 1.56
46 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 3.22% 6.22% 1.32
47 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% 3.22% 6.22% 1.32
48 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.36% 87.44% 2.00% 1.14
49 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.36% 87.44% 2.00% 1.14
50 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 30.74% 0.14
51 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 30.74% 0.14
52 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 1.02% 0.61
53 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.25% 1.02% 0.61
54 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 1.26% 0.61
55 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.87% 1.26% 0.61
56 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 5.68% 3.64% 2.25
57 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% 5.68% 3.64% 2.25
58 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.05% 99.72% 0.50% 10.34
59 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.05% 99.72% 0.50% 10.34
60 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 5.11% 9.63% 2.16
61 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.11% 5.11% 9.63% 2.16
62 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 6.08% 90.37% 0.70% 2.18
63 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 6.08% 90.37% 0.70% 2.18
64 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 9.95% 1.09
65 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% - 9.95% 1.09
66 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 1.06% 0.36
67 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.57% 11.82% 8.93% 9.55
68 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.07% 0.01% 1.21% 0.69

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中银证券 2022年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.74% - 6.86% 3.41
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 59.84% - 34.54% 1.82
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.76% 11.88% 68.81
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.76% 11.88% 68.81
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.89% 4.14% 331.71
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.89% 4.14% 331.71
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 11.33% 0.98
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.21% - 11.33% 0.98
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 100.18% 0.73% 11.81
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.24% 100.18% 0.73% 11.81
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 32.71% 56.05% 11.89% 0.10
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 32.71% 56.05% 11.89% 0.10
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 11.86% 10.93% 0.10
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.01% 11.86% 10.93% 0.10
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.65% 0.37% 10.65
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.65% 0.37% 10.65
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.97% 1.09% 5.37
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.97% 1.09% 5.37
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.97% 3.06% 418.46
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.69% 3.35% 115.85
21 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 0.55% 10.84
22 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.95% 0.55% 10.84
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 10.41% 0.91
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.25% - 10.41% 0.91
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.92% 1.27% 1.08
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.91% 0.17% 21.59
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.91% 0.17% 21.59
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.69% 0.53
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.69% 0.53
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.35% 0.79% 2.17
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.36% 2.17% 29.93
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 7.59% 5.16
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.31% 7.59% 5.16
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.21% 1.71
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.21% 1.71
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 100.48% 1.43% 0.73
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.69% 100.48% 1.43% 0.73
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 145.98% 0.71% 81.28
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 12.29% 81.49% 0.89% 1.45
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 12.29% 81.49% 0.89% 1.45
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.24% 12.60
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.30% - 7.24% 12.60
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.26% 0.08% 52.13
44 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.95% 1.39
45 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% - 6.95% 1.39
46 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 2.95% 4.62% 1.41
47 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.83% 2.95% 4.62% 1.41
48 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.59% 101.83% 1.11% 1.20
49 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.59% 101.83% 1.11% 1.20
50 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% - 8.31% 0.13
51 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.11% - 8.31% 0.13
52 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.06% 15.17% 0.61
53 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.06% 15.17% 0.61
54 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.80% 15.36% 0.61
55 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.80% 15.36% 0.61
56 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 6.20% 0.32% 2.22
57 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.81% 6.20% 0.32% 2.22
58 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 103.03% 0.42% 9.95
59 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.50% 103.03% 0.42% 9.95
60 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 18.39% 2.27
61 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.84% - 18.39% 2.27
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.39% - 26.69% 2.67
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.39% - 26.69% 2.67
64 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.22% - 0.72% 0.50
65 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 79.30% 10.15% 10.68% 8.32
66 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.21% - 1.03% 0.62

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