中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中银证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.51% 1.75
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 6.98% 2.19
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 7.03% 339.10
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 7.03% 339.10
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 107.31% 0.33% 3.42
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 107.31% 0.33% 3.42
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.72% 79.94% 3.35% 0.24
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.72% 79.94% 3.35% 0.24
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 0.14% 10.22
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 0.14% 10.22
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.41% 10.19
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.41% 10.19
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.80% 3.24% 423.08
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 1.86% 121.58
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.00% 0.21% 10.97
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.00% 0.21% 10.97
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.50% 0.44
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.50% 0.44
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 0.72% 3.10
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.19% 22.74
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.19% 22.74
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.74% - 7.23% 0.61
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.74% - 7.23% 0.61
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.41% 13.66% 2.15
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.32% 1.57% 20.00
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.64% 1.16% 2.02
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.64% 1.16% 2.02
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 10.64% 0.62
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 10.64% 0.62
32 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 82.69% 0.75% 0.40
33 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 82.69% 0.75% 0.40
34 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.33% 0.87% 79.14
35 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 102.12% 0.85% 0.47
36 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 102.12% 0.85% 0.47
37 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.64% 4.93
38 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.64% 4.93
39 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.97% 0.24% 55.77
40 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.75% 0.83
41 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.75% 0.83
42 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 8.71% 0.46
43 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 8.71% 0.46
44 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.49% 79.07% 0.85% 0.52
45 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.49% 79.07% 0.85% 0.52
46 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 6.79% 0.12
47 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 6.79% 0.12
48 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 1.77% 0.63
49 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 1.77% 0.63
50 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.25% 20.27
51 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.25% 20.27
52 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.46% 0.93
53 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.46% 0.93
54 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 114.68% 1.21% 4.54
55 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 114.68% 1.21% 4.54
56 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 9.16% 0.84
57 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 9.16% 0.84
58 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% - 23.98% 0.54
59 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% - 23.98% 0.54
60 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.59% 0.47
61 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.59% 0.47
62 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.14% 0.26
63 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.14% 0.26
64 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 0.08% 10.03
65 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 0.08% 10.03
66 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.13% 0.39
67 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.13% 0.39
68 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 107.72% 1.40% 1.40
69 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 107.72% 1.40% 1.40
70 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 0.67% 10.32
71 017890 中银证券优势成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 8.68% 0.56
72 017891 中银证券优势成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 8.68% 0.56
73 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.37% 0.09% 20.38
74 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.37% 0.09% 20.38
75 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.75% 0.64% 8.32
76 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.61% 2.28
77 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.61% 2.28
78 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
79 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
80 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.97% - 1.45% 0.19
81 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.61% 2.97
82 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.89% - 1.43% 0.72

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