中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2024年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.21% - 8.47% 1.37
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% 2.15% 4.72% 1.47
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.38% 1.52% 104.33
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.38% 1.52% 104.33
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.76% 345.91
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.27% 0.76% 345.91
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.29% 106.21% 1.12% 4.28
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.29% 106.21% 1.12% 4.28
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 91.89% 2.68% 0.15
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.07% 91.89% 2.68% 0.15
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.11% 10.01
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.34% 0.11% 10.01
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.29% 10.27
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.29% 10.27
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.82% 1.22% 439.58
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.55% 3.48% 126.10
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.51% 0.29% 1.39
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 133.51% 0.29% 1.39
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 4.20% 2.49% 0.41
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 4.20% 2.49% 0.41
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.41% 0.84% 3.19
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.45% 22.81
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.45% 22.81
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.94% 0.81
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.94% 0.81
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.40% 4.71% 2.20
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.45% 0.62% 3.27
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.63% 0.38% 2.06
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.63% 0.38% 2.06
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 8.03% 0.54
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 8.03% 0.54
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.42% 1.33% 79.63
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 15.76% 88.26% 1.69% 0.51
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 15.76% 88.26% 1.69% 0.51
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.57% 4.39
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.60% - 7.57% 4.39
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.90% 0.56% 57.62
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 2.70% 4.34% 0.72
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 2.70% 4.34% 0.72
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.23% 81.14% 0.74% 0.51
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.23% 81.14% 0.74% 0.51
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 2.52% 0.65
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.67% 2.52% 0.65
44 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.03% 20.85
45 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.74% 0.03% 20.85
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 5.42% 1.54% 0.68
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.82% 5.42% 1.54% 0.68
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.08% 84.93% 1.68% 3.56
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.08% 84.93% 1.68% 3.56
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 5.30% 1.86% 0.63
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.51% 5.30% 1.86% 0.63
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.21% 0.39
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.21% 0.39
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.77% 0.29
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 9.77% 0.29
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.78% 3.93% 6.84
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 165.78% 3.93% 6.84
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.41% 0.48
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.41% 0.48
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.58% 60.55% 2.02% 0.49
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.58% 60.55% 2.02% 0.49
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.00% 6.04% 30.82
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.33% 27.06
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.71% 0.33% 27.06
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.91% 0.06% 23.39
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.90% 18.04% 0.25
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.90% 18.04% 0.25
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.38% 1.52% 104.33
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.05% 0.38
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 60.05% 0.38
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.38% 1.52% 104.33
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 0.04% 20.63
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.35% 0.04% 20.63
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.38% 1.52% 104.33
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.74% - 1.23% 0.42
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.33% - 8.32% 2.86
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.49% - 0.70% 0.89

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中银证券 2024年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.41% - 6.77% 1.60
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 0.49% 5.89% 1.87
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.05% 7.00% 79.92
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.05% 7.00% 79.92
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 3.18% 339.74
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.86% 3.18% 339.74
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 90.31% 1.43% 3.03
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 19.94% 90.31% 1.43% 3.03
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 35.39% 96.82% 1.80% 0.19
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 35.39% 96.82% 1.80% 0.19
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.11% 10.09
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.89% 0.11% 10.09
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 0.42% 10.29
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.42% 0.42% 10.29
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.25% 4.78% 430.85
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.26% 2.77% 123.94
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.26% 5.95% 2.30
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.26% 5.95% 2.30
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 4.78% 5.65% 0.40
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.91% 4.78% 5.65% 0.40
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.57% 1.11% 3.14
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.46% 0.12% 22.79
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.46% 0.12% 22.79
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.74% 0.72
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.74% 0.72
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.21% 4.87% 2.16
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.66% 6.42% 9.67
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.85% 2.01
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.90% 0.85% 2.01
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.42% 0.65
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.55% - 6.42% 0.65
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.46% 1.15% 79.14
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 90.11% 0.64% 0.51
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 17.83% 90.11% 0.64% 0.51
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.32% 4.89
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.56% - 6.32% 4.89
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.88% 0.29% 56.22
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 0.40% 5.90% 0.77
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 0.40% 5.90% 0.77
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 74.81% 1.20% 0.53
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.22% 74.81% 1.20% 0.53
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.45% 18.70% 0.64
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.45% 18.70% 0.64
44 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.82% 0.22% 20.61
45 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.82% 0.22% 20.61
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 4.62% 1.39% 0.86
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.72% 4.62% 1.39% 0.86
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.38% 91.24% 1.74% 3.84
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.38% 91.24% 1.74% 3.84
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 4.66% 1.13% 0.76
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 4.66% 1.13% 0.76
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.41% 0.41
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.41% 0.41
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.72% 0.29
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.72% 0.29
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.94% 4.42% 6.66
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 156.94% 4.42% 6.66
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.74% 0.43
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.74% 0.43
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.05% 81.34% 1.35% 1.04
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.05% 81.34% 1.35% 1.04
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.50% 0.54% 30.50
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.02% 7.68% 26.37
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.02% 7.68% 26.37
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.44% 0.19% 13.75
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.73% 2.31
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.10% 0.73% 2.31
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.05% 7.00% 79.92
69 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.05% 7.00% 79.92
70 022048 中银证券现金管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.05% 7.00% 79.92
71 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 95.74% - 0.30% 0.59
72 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.65% - 6.56% 2.95
73 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.23% - 0.97% 0.82

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中银证券 2024年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% - 12.04% 1.53
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.13% - 7.17% 1.74
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.55% 11.13% 86.21
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.55% 11.13% 86.21
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.58% 1.46% 338.08
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.58% 1.46% 338.08
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 107.24% 1.02% 3.16
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.36% 107.24% 1.02% 3.16
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.24% 93.23% 3.69% 0.19
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.24% 93.23% 3.69% 0.19
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.00% 0.04% 10.16
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.00% 0.04% 10.16
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.86% 0.28% 10.30
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.86% 0.28% 10.30
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.19% 0.84% 428.69
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.10% 0.94% 123.19
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.26% 0.09% 0.20
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.26% 0.09% 0.20
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.97% 0.38
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.38% - 7.97% 0.38
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.48% 0.44% 3.14
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 11.18% 22.74
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.79% 11.18% 22.74
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.28% 0.59
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.28% 0.59
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.44% 13.63% 2.15
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.10% 3.16% 19.99
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.47% 2.02
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.93% 0.47% 2.02
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 9.61% 0.57
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% - 9.61% 0.57
32 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 5.08% 0.33
33 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.54% 5.08% 0.33
34 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.26% 1.15% 79.05
35 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 85.65% 1.39% 0.52
36 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 13.84% 85.65% 1.39% 0.52
37 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 8.31% 4.48
38 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 8.31% 4.48
39 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.76% 0.27% 56.30
40 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 8.34% 0.72
41 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% - 8.34% 0.72
42 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 12.78% 0.43
43 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.45% - 12.78% 0.43
44 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.94% 77.85% 1.34% 0.49
45 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.94% 77.85% 1.34% 0.49
46 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.88% 18.23% 0.64
47 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.88% 18.23% 0.64
48 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 0.36% 20.51
49 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.62% 0.36% 20.51
50 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.28% 1.41% 0.82
51 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.54% 5.28% 1.41% 0.82
52 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 115.63% 1.99% 4.09
53 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.30% 115.63% 1.99% 4.09
54 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 5.60% 2.44% 0.74
55 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.27% 5.60% 2.44% 0.74
56 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 0.44
57 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.66% 0.44
58 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 0.24
59 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.87% 0.24
60 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.01% 1.42% 10.12
61 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.01% 1.42% 10.12
62 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.92% 0.42
63 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.92% 0.42
64 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 106.60% 2.32% 1.16
65 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 106.60% 2.32% 1.16
66 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.17% 14.87% 30.43
67 017890 中银证券优势成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 9.66% 0.50
68 017891 中银证券优势成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.01% - 9.66% 0.50
69 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.17% 20.92
70 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.03% 0.17% 20.92
71 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.77% 0.09% 14.10
72 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.58% 0.79% 2.30
73 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.58% 0.79% 2.30
74 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.55% 11.13% 86.21
75 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.55% 11.13% 86.21
76 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.58% - 2.24% 0.08
77 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.06% - 8.08% 2.74
78 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.08% 0.02% 1.39% 0.60

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中银证券 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.68% - 7.51% 1.75
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.07% - 6.98% 2.19
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 7.03% 339.10
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.01% 7.03% 339.10
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 107.31% 0.33% 3.42
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.58% 107.31% 0.33% 3.42
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.72% 79.94% 3.35% 0.24
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.72% 79.94% 3.35% 0.24
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 0.14% 10.22
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.69% 0.14% 10.22
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.41% 10.19
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.49% 0.41% 10.19
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.80% 3.24% 423.08
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.17% 1.86% 121.58
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.00% 0.21% 10.97
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.00% 0.21% 10.97
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.50% 0.44
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.32% - 7.50% 0.44
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.11% 0.72% 3.10
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.19% 22.74
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.02% 0.19% 22.74
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.74% - 7.23% 0.61
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.74% - 7.23% 0.61
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.41% 13.66% 2.15
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.32% 1.57% 20.00
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.64% 1.16% 2.02
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.64% 1.16% 2.02
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 10.64% 0.62
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% - 10.64% 0.62
32 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 82.69% 0.75% 0.40
33 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.11% 82.69% 0.75% 0.40
34 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 148.33% 0.87% 79.14
35 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 102.12% 0.85% 0.47
36 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.84% 102.12% 0.85% 0.47
37 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.64% 4.93
38 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.46% - 7.64% 4.93
39 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.97% 0.24% 55.77
40 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.75% 0.83
41 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 6.75% 0.83
42 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 8.71% 0.46
43 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.16% - 8.71% 0.46
44 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 28.49% 79.07% 0.85% 0.52
45 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 28.49% 79.07% 0.85% 0.52
46 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 6.79% 0.12
47 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 3.19% - 6.79% 0.12
48 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 1.77% 0.63
49 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.34% 1.77% 0.63
50 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.25% 20.27
51 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.57% 0.25% 20.27
52 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.46% 0.93
53 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.70% - 9.46% 0.93
54 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 114.68% 1.21% 4.54
55 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.77% 114.68% 1.21% 4.54
56 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 9.16% 0.84
57 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.95% - 9.16% 0.84
58 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% - 23.98% 0.54
59 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 77.17% - 23.98% 0.54
60 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.59% 0.47
61 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.59% 0.47
62 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.14% 0.26
63 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 12.14% 0.26
64 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 0.08% 10.03
65 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.29% 0.08% 10.03
66 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.13% 0.39
67 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.13% 0.39
68 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 107.72% 1.40% 1.40
69 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.26% 107.72% 1.40% 1.40
70 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.35% 0.67% 10.32
71 017890 中银证券优势成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 8.68% 0.56
72 017891 中银证券优势成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.53% - 8.68% 0.56
73 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.37% 0.09% 20.38
74 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.37% 0.09% 20.38
75 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.75% 0.64% 8.32
76 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.61% 2.28
77 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.72% 0.61% 2.28
78 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
79 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.93% 10.69% 76.25
80 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.97% - 1.45% 0.19
81 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.93% - 7.61% 2.97
82 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.89% - 1.43% 0.72

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