中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 11.72% 1.21
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% 2.95% 3.07% 1.58
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.08% 102.76
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.08% 102.76
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.26% 339.55
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.77% 0.26% 339.55
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 109.71% 2.14% 3.82
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 109.71% 2.14% 3.82
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 96.75% 4.27% 0.12
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.79% 96.75% 4.27% 0.12
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.47% 0.26% 9.96
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.47% 0.26% 9.96
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.57% 0.26% 10.33
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.57% 0.26% 10.33
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.48% 0.56% 439.00
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.93% 0.10% 121.43
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.86% 0.45% 2.51
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.86% 0.45% 2.51
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 0.23% 6.90% 0.44
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.53% 0.23% 6.90% 0.44
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.06% 0.85% 3.10
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.12% 22.93
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.89% 0.12% 22.93
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.80% - 6.35% 0.85
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.80% - 6.35% 0.85
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.36% 10.70% 2.20
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.04% 0.08% 3.28
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 0.36% 2.11
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.99% 0.36% 2.11
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 2.28% 4.05% 0.58
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% 2.28% 4.05% 0.58
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.78% 1.28% 79.77
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 16.22% 97.33% 0.64% 0.46
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 16.22% 97.33% 0.64% 0.46
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.45% 4.38
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.45% 4.38
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.07% 0.46% 46.45
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 0.52% 5.85% 0.77
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.58% 0.52% 5.85% 0.77
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.27% 78.09% 1.16% 0.51
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.27% 78.09% 1.16% 0.51
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 3.83% 0.65
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.28% 3.83% 0.65
44 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.12% 20.94
45 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.68% 0.12% 20.94
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.76% 0.62
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.83% - 6.76% 0.62
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 106.56% 1.04% 3.12
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.70% 106.56% 1.04% 3.12
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 2.16% 4.36% 0.56
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% 2.16% 4.36% 0.56
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.82% 3.06% 2.50
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.82% 3.06% 2.50
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 27.10% 0.24
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 27.10% 0.24
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.60% 7.91% 6.94
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.60% 7.91% 6.94
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.96% 6.19% 2.33
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.96% 6.19% 2.33
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.66% 90.63% 0.51% 0.47
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.66% 90.63% 0.51% 0.47
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.42% 0.28% 5.12
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.36% 0.03% 22.85
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.36% 0.03% 22.85
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.48% 0.21% 10.87
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 0.58% 0.60
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 0.58% 0.60
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.08% 102.76
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.04% 6.03% 0.65
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.04% 6.03% 0.65
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.08% 102.76
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.20% 0.05% 20.54
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.20% 0.05% 20.54
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.21% 0.08% 102.76
75 023153 中银证券中证A500指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 15.35% 0.91
76 023154 中银证券中证A500指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.78% - 15.35% 0.91
77 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.18% 0.01% 0.82% 0.23
78 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.90% - 6.46% 2.96
79 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.07% - 0.93% 0.88

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中银证券 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.11% - 20.24% 1.28
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 3.38% 2.91% 1.55
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.08% 88.25
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.08% 88.25
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 0.47% 336.88
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.57% 0.47% 336.88
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 104.76% 0.86% 4.47
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.93% 104.76% 0.86% 4.47
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.92% 89.54% 2.90% 0.13
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.92% 89.54% 2.90% 0.13
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.22% 0.06% 9.96
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.22% 0.06% 9.96
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.20% 0.57% 10.23
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.20% 0.57% 10.23
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.94% 0.10% 435.10
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.52% 1.52% 120.51
17 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 2.57% 0.85
18 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.51% 2.57% 0.85
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 0.04% 7.40% 0.44
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.63% 0.04% 7.40% 0.44
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.82% 1.17% 3.18
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.02% 0.05% 22.82
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.02% 0.05% 22.82
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.32% 0.83
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.32% 0.83
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.59% 0.48% 2.19
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.03% 0.61% 3.25
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.29% 2.05
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.24% 0.29% 2.05
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 2.11% 5.24% 0.58
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.37% 2.11% 5.24% 0.58
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.48% 1.18% 80.06
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 18.15% 94.42% 0.94% 0.48
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 18.15% 94.42% 0.94% 0.48
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 0.04% 7.68% 4.28
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% 0.04% 7.68% 4.28
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.98% 0.75% 57.41
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 0.53% 6.65% 0.76
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.37% 0.53% 6.65% 0.76
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.24% 80.55% 1.18% 0.50
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.24% 80.55% 1.18% 0.50
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 2.26% 0.65
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.85% 2.26% 0.65
44 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.61% 0.29% 20.82
45 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.61% 0.29% 20.82
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.24% 0.69
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.93% - 7.24% 0.69
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.11% 96.30% 0.45% 3.32
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.11% 96.30% 0.45% 3.32
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 1.97% 6.04% 0.61
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 1.97% 6.04% 0.61
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.91% 0.37
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 16.91% 0.37
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.19% 0.28
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.19% 0.28
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 2.02% 6.84
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 130.33% 2.02% 6.84
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.57% 0.47
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.57% 0.47
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.09% 74.61% 0.71% 0.52
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.09% 74.61% 0.71% 0.52
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.21% 0.18% 30.19
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.39% 0.02% 26.03
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.39% 0.02% 26.03
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 135.11% 0.30% 7.18
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.71% 0.65% 0.64
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.71% 0.65% 0.64
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.08% 88.25
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.19% 0.36% 0.67
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.19% 0.36% 0.67
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.08% 88.25
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 0.04% 20.45
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.90% 0.04% 20.45
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.08% 88.25
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.79% 0.10% 1.16% 0.27
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.21% 2.84
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.35% - 0.80% 0.89

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