基金数据

基金全称招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金简称招商添利两年债券
基金代码006150(前端)基金类型定开债券
发行日期2018年07月04日成立日期---
成立规模---资产规模---
基金管理人招商基金基金托管人建设银行
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)
销售服务费率---最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名马龙
上任日期2018-07-04

马龙,男,经济学博士。2009年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,任研究员,从事宏观经济、债券市场策略、股票市场策略研究工作,2012年11月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事宏观经济、债券市场策略研究,现任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年3月27日至今)、招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年12月5日至今)、招商招利1个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2014年9月25日至今)、招商产业债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)及招商安弘保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月29日至今)。

马龙管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
005835招商稳祯定期开放混合混合型2018-07-18至今6天
006150招商添利两年债券定开债券2018-07-04至今20天
003569招商招丰纯债A债券型2018-02-27至今147天2.87%
003570招商招丰纯债C债券型2018-02-27至今147天
003653招商招泰6个月定开债C定开债券2017-10-26至今271天1.97%
003371招商招轩纯债A债券型2017-10-26至今271天3.58%
002506招商招盈18个月定开债定开债券2017-10-26至今271天2.90%
003652招商招泰6个月定开债A定开债券2017-10-26至今271天2.14%
003372招商招轩纯债C债券型2017-10-26至今271天3.42%
004780招商招利一年理财债券定开债券2017-08-17至今341天3.79%
000792招商定期宝六个月期理财债券定开债券2017-06-16至今1年又38天4.71%
003004招商睿祥定开混合混合型2016-08-30至今1年又328天1.53%
002777招商安荣混合C混合型2016-07-15至今2年又9天2.89%
002776招商安荣混合A混合型2016-07-15至今2年又9天4.59%
002389招商安德保本混合A保本型2016-02-18至今2年又157天7.60%
002390招商安德保本混合C保本型2016-02-18至今2年又157天0.00%
002271招商安弘保本混合保本型2015-12-29至今2年又208天8.40%
001868招商产业债券C债券型2015-09-28至今2年又300天12.73%
001693招商招利1个月期理财债券C理财型2015-07-172016-02-06204天1.91%
001531招商安益灵活配置混合混合型2015-07-14至今3年又11天12.97%
217022招商产业债券A债券型2015-04-01至今3年又115天21.68%
150189招商可转债分级债券B分级杠杆2015-04-012017-03-111年又345天-94.06%
150188招商可转债分级债券A固定收益2015-04-012017-03-111年又345天10.68%
161719招商可转债分级债券债券型2015-04-012017-03-111年又345天-25.95%
217024招商安盈保本混合保本型2014-12-052016-08-201年又259天13.08%
000808招商招利1个月期理财债券A理财型2014-09-252016-02-061年又134天5.64%
000809招商招利1个月期理财债券B理财型2014-09-252016-02-061年又134天5.85%
217011招商安心收益债券债券型2014-03-27至今4年又120天43.74%
投资目标 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债(含政策性金融债和非政策性金融债)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、国债期货、货币市场工具,以及股票、权证等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票派发的权证、因投资可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应自其可交易之日起6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应自其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。 本基金的具体投资策略包括: (1)资产配置策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。同时,根据市场利率的水平和本基金封闭期剩余期限,确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。 (2)久期策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期;预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (3)类属配置策略 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (4)信用债投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响,一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平,另一方面为发行人本身的信用状况。 信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。 (5)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 (6)再投资策略 封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于其他合适的投资标的。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。 (7)资产支持证券的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 (8)可转换债券投资策略 本基金对可转债的投资是基于对宏观经济形势、国家财政政策、货币政策深入分析的基础上,对各类市场大势做出判断的前提下,一方面对可转债所对应的基础股票进行分析和研究,对盈利能力较强或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,另一方面,应用定量分析和定性分析相结合的方法,选择具有较高投资价值的可转债进行投资,主要包括:基于二叉树模型的可转债价值分析、可转债的债/股性和隐含波动率分析以及对可转债条款的定性分析等。 (9)国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约,其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。 (10)中小企业私募债券投资策略 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。 (11)股票投资策略 本基金不直接在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。但因所持可转换债券转股而被动持有的股票,本基金将自其可交易之日起6个月内卖出。 2、开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金在每年的收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式:现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
业绩比较基准 暂无数据
风险收益特征 本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.60%(每年)托管费率0.20%(每年)销售服务费率---
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
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