基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-30 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.442005-06 | 1.4420 | 0.56% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.290004-30 | 1.4730 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.354005-06 | 1.6050 | 0.82% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.312005-06 | 1.5440 | 0.85% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.967305-06 | 2.0623 | 1.07% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.040805-06 | 1.4046 | 0.08% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005705-06 | 1.1042 | 0.02% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030005-06 | 1.2580 | 0.03% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.712105-06 | 1.7121 | 0.56% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.254005-06 | 2.2540 | 0.27% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.013005-06 | 1.2512 | 0.08% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023105-06 | 1.2681 | 0.04% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.061605-06 | 1.2340 | 0.10% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.014005-06 | 1.2600 | 0.10% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.450405-06 | 1.4504 | 0.50% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.441005-06 | 1.4710 | 0.56% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-30 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.119605-06 | 1.2896 | 0.21% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.304805-06 | 1.5228 | 1.14% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.093605-06 | 1.3310 | 0.09% | 限大额 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.117905-06 | 1.2979 | 0.05% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.228505-06 | 1.4285 | 0.88% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.099405-06 | 1.3338 | 0.78% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.091705-06 | 1.2197 | 0.04% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.700305-06 | 1.7003 | 0.56% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332904-30 | 1.3329 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293004-30 | 1.2930 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.144705-06 | 1.3747 | 0.02% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.084105-06 | 1.2891 | 0.11% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.077805-06 | 1.2649 | 0.10% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.057505-06 | 1.2465 | 0.05% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.033905-06 | 1.2964 | 0.09% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024805-06 | 1.1928 | 0.04% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.026705-06 | 1.2492 | 0.08% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.698805-06 | 1.6988 | 0.35% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.040705-06 | 1.2583 | 0.10% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.386005-06 | 1.4560 | 1.02% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.263205-06 | 1.3352 | 1.49% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.232205-06 | 1.3032 | 1.47% | 开放申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.454705-06 | 1.4547 | 0.30% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.106705-06 | 1.2867 | 0.05% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058305-06 | 1.1573 | 0.09% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053205-06 | 1.1522 | 0.10% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.428005-06 | 1.4280 | 0.49% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.403905-06 | 1.4439 | 1.01% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055005-06 | 1.1664 | 0.09% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.048404-30 | 1.1314 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.050804-30 | 1.1158 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004305-06 | 1.0043 | 0.59% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.989905-06 | 0.9899 | 0.59% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.781205-06 | 0.7812 | 1.48% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.766605-06 | 0.7666 | 1.47% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.809105-06 | 0.8091 | 1.21% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.786505-06 | 0.7865 | 1.20% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.111005-06 | 1.1110 | 1.32% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.728305-06 | 0.7283 | 2.42% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.716105-06 | 0.7161 | 2.42% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033205-06 | 1.0332 | 0.51% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012505-06 | 1.0125 | 0.50% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.721905-06 | 0.7219 | 3.34% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.710505-06 | 0.7105 | 3.32% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.745505-06 | 0.7455 | 1.14% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.734005-06 | 0.7340 | 1.13% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.656605-06 | 0.6566 | 1.23% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.641105-06 | 0.6411 | 1.23% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.000705-06 | 1.0007 | 0.50% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987005-06 | 0.9870 | 0.51% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.026905-06 | 1.0269 | 0.33% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.018905-06 | 1.0189 | 0.32% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.102905-06 | 1.1029 | 0.05% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096605-06 | 1.0966 | 0.05% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.711905-06 | 0.7119 | 2.02% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.702405-06 | 0.7024 | 2.00% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.219505-06 | 1.3605 | 0.87% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.090805-06 | 1.1828 | 0.78% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.440405-06 | 1.4404 | 0.50% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764805-06 | 0.7648 | 0.98% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755805-06 | 0.7558 | 0.98% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.076705-06 | 1.0767 | 0.05% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072205-06 | 1.0722 | 0.04% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.939105-06 | 0.9391 | 1.49% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.933705-06 | 0.9337 | 1.49% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.959905-06 | 0.9599 | 1.34% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.956705-06 | 0.9567 | 1.35% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.855405-06 | 0.8554 | 1.47% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.849105-06 | 0.8491 | 1.46% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060405-06 | 1.0604 | 0.04% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057105-06 | 1.0571 | 0.04% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.242005-06 | 2.2420 | 0.27% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.088305-06 | 1.0883 | 1.31% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.039705-06 | 1.0397 | -0.02% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.037105-06 | 1.0371 | -0.02% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.795605-06 | 0.7956 | -0.05% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.789105-06 | 0.7891 | -0.06% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.064805-06 | 1.0648 | 0.05% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061905-06 | 1.0619 | 0.05% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.890005-06 | 0.8900 | 1.34% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888005-06 | 0.8880 | 1.34% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028405-06 | 1.0284 | 0.91% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024705-06 | 1.0247 | 0.92% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025005-06 | 1.0250 | 0.02% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.021105-06 | 1.0211 | 1.73% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.017405-06 | 1.0174 | 1.73% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.022105-06 | 1.0281 | 0.09% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.303105-06 | 1.3031 | 1.13% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.453105-06 | 1.4531 | 0.29% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.057305-06 | 1.0573 | 0.05% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.145105-06 | 1.1451 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 1.511305-06 | 2.1850% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 1.576305-06 | 2.4300% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.503805-06 | 1.6400% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.566605-06 | 1.8810% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.530605-06 | 1.7020% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.568805-06 | 1.8440% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.489305-06 | 1.8100% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.768005-06 | 1.7660% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.768005-06 | 1.7660% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.489405-06 | 1.8100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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