基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.424305-30 | 1.8127 | -0.22% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.934605-30 | 1.4946 | -0.30% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 1.175705-30 | 1.6877 | -0.46% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.218405-30 | 1.5604 | -0.16% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.804605-30 | 1.9166 | -1.12% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372705-30 | 1.7267 | -0.12% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.164205-30 | 1.3182 | -0.09% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150905-30 | 1.6599 | -0.01% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103905-30 | 1.6139 | -0.01% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.205405-30 | 1.2054 | -0.08% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.147705-30 | 1.7017 | -0.10% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.988705-30 | 0.9887 | 0.97% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.175405-30 | 1.5064 | -0.15% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.311505-30 | 1.4395 | -0.32% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.267805-30 | 1.3918 | -0.32% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.809905-30 | 1.8099 | -1.11% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418905-30 | 1.6729 | 0.01% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.701905-30 | 1.9999 | 0.01% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.575805-30 | 1.6008 | -0.22% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.580005-30 | 1.6040 | -0.22% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.387005-30 | 1.4130 | -0.12% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.353005-30 | 1.3760 | -0.11% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.585605-30 | 1.6086 | -0.16% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.567005-30 | 1.5880 | -0.17% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.297905-30 | 2.2979 | -1.18% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.859405-30 | 1.8594 | -0.86% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.080205-30 | 1.1502 | 0.00% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.078905-30 | 1.1449 | 0.01% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.049605-24 | 1.2406 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.041705-30 | 1.2319 | 0.01% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.075405-30 | 1.1712 | 0.01% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.073705-30 | 1.1685 | 0.02% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.823105-30 | 1.8231 | -1.09% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 0.941705-30 | 0.9417 | -0.30% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.277605-30 | 1.3176 | -0.38% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.707605-30 | 0.7076 | -0.03% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.422805-30 | 1.4228 | 2.21% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.402005-30 | 1.4020 | 2.21% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.344305-30 | 1.3443 | 0.46% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.076205-30 | 1.1762 | -0.01% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.084605-30 | 1.3016 | -0.01% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057905-30 | 1.1459 | 0.01% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.057605-30 | 1.1356 | 0.01% | 限大额 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.101505-30 | 1.1015 | 0.00% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.084705-30 | 1.0847 | 0.00% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.047205-30 | 1.1052 | 0.02% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.055605-30 | 1.1126 | 0.02% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022605-30 | 1.0226 | -0.10% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010605-30 | 1.0106 | -0.10% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.066005-30 | 1.0660 | -0.16% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061305-30 | 1.0613 | -0.16% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.531005-30 | 0.5310 | -0.39% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.789305-30 | 0.7893 | -0.44% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021405-30 | 1.0534 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.013005-30 | 1.0570 | 0.04% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082105-30 | 1.0821 | 0.01% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.077405-30 | 1.0774 | 0.01% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.681105-30 | 0.6811 | 1.13% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675405-30 | 0.6754 | 1.12% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.694005-30 | 0.6940 | -0.06% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.680705-30 | 0.6807 | -0.06% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.036705-30 | 1.0627 | 0.01% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.032105-30 | 1.0581 | 0.01% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.017905-30 | 1.0179 | -0.02% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.013105-30 | 1.0131 | -0.02% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.128205-30 | 1.1282 | -1.69% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.037605-30 | 1.0376 | 0.01% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.038105-24 | 1.0381 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.521405-30 | 0.5214 | -0.48% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.031505-30 | 1.0315 | 0.00% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.029905-30 | 1.0299 | 0.01% | 开放申购 |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.863405-30 | 0.8634 | -0.03% | 开放申购 |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.860805-30 | 0.8608 | -0.02% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.020105-30 | 1.0410 | 0.01% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.022005-24 | 1.0220 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.519405-30 | 0.5194 | -0.50% | 开放申购 |
019430 | 国联安价值甄选混合 | 混合型-偏股 | 0.998905-24 | 0.9989 | --- | 暂停申购 |
019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 1.009505-30 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 1.008405-30 | 1.0084 | 0.01% | 开放申购 |
020220 | 国联安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.082305-30 | 1.0823 | -0.46% | 开放申购 |
020221 | 国联安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.081505-30 | 1.0815 | -0.47% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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