基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.298106-06 | 1.8098 | 0.21% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.065006-06 | 1.4010 | -2.46% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.933006-06 | 1.9330 | 0.52% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.264806-06 | 1.2648 | -0.02% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.500006-06 | 1.5000 | 0.40% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.864006-06 | 0.8640 | 0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.522606-06 | 1.1216 | -2.10% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.365706-06 | 1.8657 | 0.09% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.519806-06 | 1.5618 | -0.14% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.265906-06 | 1.4049 | 0.21% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.039006-06 | 1.3250 | -0.38% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.032006-06 | 1.3110 | -0.40% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.054506-06 | 1.9015 | -0.68% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.008406-06 | 1.8334 | -0.67% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.748606-06 | 0.7486 | 0.08% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.097806-06 | 1.3025 | 0.03% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147506-06 | 2.3161 | 0.03% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.305006-06 | 1.3650 | -0.10% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.303306-06 | 1.3633 | -0.10% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.435206-06 | 1.4352 | 0.09% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.611806-06 | 1.6118 | 0.09% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048906-06 | 1.2219 | 0.09% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.276606-06 | 3.2351 | 0.37% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.951106-06 | 1.2511 | -0.51% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.981406-06 | 1.2914 | -0.52% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.502506-06 | 0.5025 | -1.93% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.133106-06 | 1.3149 | 0.02% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.827406-06 | 0.8274 | 1.71% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.860906-06 | 1.3800 | -0.51% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.409606-06 | 1.4996 | -0.02% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.291006-06 | 1.4920 | 0.00% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.924606-06 | 0.9246 | -0.24% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.913006-06 | 0.9130 | -0.24% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.062406-06 | 1.2448 | 0.02% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.034206-06 | 1.2146 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.026506-06 | 1.1997 | 0.00% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.243606-06 | 3.1821 | 0.36% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.085206-06 | 1.2110 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.068906-06 | 1.1947 | 0.03% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.905506-06 | 1.2707 | 0.41% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.035306-06 | 1.2263 | 0.00% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.034006-06 | 1.2200 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.164406-06 | 1.2194 | -0.10% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.890106-06 | 1.2516 | 0.39% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.696006-06 | 0.8483 | -0.33% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.675906-06 | 0.8262 | -0.32% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.475406-06 | 0.6712 | 1.65% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.463106-06 | 0.6579 | 1.65% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.953306-06 | 0.9533 | 0.03% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.941006-06 | 0.9410 | 0.02% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.439406-06 | 0.4394 | 0.39% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.429406-06 | 0.4294 | 0.37% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052106-06 | 1.1011 | 0.09% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109406-06 | 2.1339 | 0.02% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.746506-06 | 0.7465 | 0.59% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741906-06 | 0.7419 | 0.60% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.634006-06 | 0.6340 | -0.05% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.627006-06 | 0.6270 | -0.05% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.054306-06 | 1.0543 | 0.03% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.043506-06 | 1.0435 | 0.03% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.597906-06 | 0.5979 | -2.22% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.452206-06 | 0.4522 | 0.09% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.443806-06 | 0.4438 | 0.09% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.359306-06 | 1.3593 | -0.23% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.779906-06 | 0.7799 | -0.15% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.768106-06 | 0.7681 | -0.16% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.985706-06 | 0.9857 | -0.01% | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.983906-06 | 0.9839 | -0.01% | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682006-06 | 0.6820 | 0.53% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674906-06 | 0.6749 | 0.54% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.678506-06 | 0.6785 | -0.62% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.667406-06 | 0.6674 | -0.61% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.172306-06 | 1.1723 | -0.02% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040106-06 | 1.0401 | 0.08% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036106-06 | 1.0361 | 0.08% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.927806-06 | 0.9278 | 1.20% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.923406-06 | 0.9234 | 1.19% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.029306-06 | 1.0393 | 0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.024706-06 | 1.0347 | 0.01% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.613206-06 | 2.2212 | -1.98% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908506-06 | 0.9085 | -0.16% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.904106-06 | 0.9041 | -0.17% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.992106-06 | 0.9921 | 0.10% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.989706-06 | 0.9897 | 0.11% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031306-06 | 1.0313 | 0.00% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031106-06 | 1.0311 | 0.00% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009806-06 | 1.0098 | 0.01% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008706-06 | 1.0087 | 0.01% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.443906-06 | 1.4439 | -2.62% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.058706-06 | 1.3947 | -2.47% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.793606-06 | 0.7936 | -2.29% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.065506-06 | 1.0675 | 0.01% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.823906-06 | 0.8239 | 1.70% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.520606-06 | 0.5206 | -2.11% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.975306-06 | 0.9753 | -2.36% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.974106-06 | 0.9741 | -2.37% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.628106-06 | 3.4406 | -1.97% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.723706-06 | 2.1137 | -0.64% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.829006-06 | 2.5590 | -0.11% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.749006-06 | 1.7490 | -1.13% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.370706-06 | 1.5975 | 0.09% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.858006-06 | 1.2470 | 0.23% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.503606-06 | 2.1036 | 0.30% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.450706-06 | 1.5507 | -2.61% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.592706-06 | 1.8601 | -0.06% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.469406-06 | 1.7121 | -0.06% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.378806-06 | 1.6878 | -0.23% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1