基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.246005-17 | 1.6380 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.501005-21 | 1.5010 | -0.27% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.300005-17 | 1.4830 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.366005-21 | 1.6170 | 0.07% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.324005-21 | 1.5560 | 0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.966005-21 | 2.0610 | -0.37% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.042805-21 | 1.4066 | 0.00% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006405-21 | 1.1049 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.031105-21 | 1.2591 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.713205-21 | 1.7132 | 0.01% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.272005-21 | 2.2720 | -0.04% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.015305-21 | 1.2535 | 0.00% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.024305-21 | 1.2693 | 0.00% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.063305-21 | 1.2357 | 0.00% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.016005-21 | 1.2620 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.452205-21 | 1.4522 | 0.01% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.443005-21 | 1.4730 | 0.00% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.203005-17 | 1.4550 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.124705-21 | 1.2947 | -0.02% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.315505-21 | 1.5335 | -0.66% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.080305-21 | 1.3327 | -0.02% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.119905-21 | 1.2999 | -0.02% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.245105-21 | 1.4451 | -0.15% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.105705-21 | 1.3401 | 0.05% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092905-21 | 1.2209 | 0.00% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.701405-21 | 1.7014 | 0.01% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.339805-17 | 1.3398 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.299505-17 | 1.2995 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.146805-21 | 1.3768 | 0.00% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.087905-21 | 1.2929 | 0.01% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.079705-21 | 1.2668 | -0.02% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.059305-21 | 1.2483 | -0.01% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.026005-21 | 1.2980 | -0.02% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025805-21 | 1.1938 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029605-21 | 1.2521 | 0.00% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.703705-21 | 1.7037 | 0.18% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042305-21 | 1.2599 | -0.02% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.401405-21 | 1.4714 | 0.04% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.271305-21 | 1.3433 | 0.00% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.239805-21 | 1.3108 | 0.00% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.051705-21 | 1.2487 | -0.01% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025405-21 | 1.2224 | -0.02% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.489205-21 | 1.4892 | -1.21% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.108705-21 | 1.2887 | -0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.060505-21 | 1.1595 | -0.01% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.055305-21 | 1.1543 | -0.01% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430005-21 | 1.4300 | 0.00% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.419205-21 | 1.4592 | 0.04% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056505-21 | 1.1679 | -0.01% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.051705-17 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.053905-17 | 1.1189 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005405-21 | 1.0054 | -0.08% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.990905-21 | 0.9909 | -0.07% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.776905-21 | 0.7769 | -0.65% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.762205-21 | 0.7622 | -0.65% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.805105-21 | 0.8051 | -0.64% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.782405-21 | 0.7824 | -0.65% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.126105-21 | 1.1261 | -0.67% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.735205-21 | 0.7352 | -0.07% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.722705-21 | 0.7227 | -0.07% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.034705-21 | 1.0347 | 0.01% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013705-21 | 1.0137 | 0.00% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.704305-21 | 0.7043 | -0.56% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.693105-21 | 0.6931 | -0.56% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.661705-21 | 0.6617 | -0.54% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.645805-21 | 0.6458 | -0.55% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.001805-21 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987805-21 | 0.9878 | 0.00% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.029505-21 | 1.0295 | 0.02% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.021405-21 | 1.0214 | 0.02% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.104605-21 | 1.1046 | 0.00% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.098105-21 | 1.0981 | 0.00% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.704305-21 | 0.7043 | -1.77% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.694805-21 | 0.6948 | -1.77% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.235905-21 | 1.3769 | -0.15% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.096905-21 | 1.1889 | 0.05% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.442005-21 | 1.4420 | 0.01% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758505-21 | 0.7585 | -0.28% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.749405-21 | 0.7494 | -0.28% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078505-21 | 1.0785 | 0.00% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073905-21 | 1.0739 | 0.00% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.939605-21 | 0.9396 | -0.63% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.934105-21 | 0.9341 | -0.64% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.966005-21 | 0.9660 | -0.32% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.962705-21 | 0.9627 | -0.31% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.863105-21 | 0.8631 | -0.87% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.856605-21 | 0.8566 | -0.88% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061905-21 | 1.0619 | 0.00% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058505-21 | 1.0585 | 0.01% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.260005-21 | 2.2600 | -0.04% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.102905-21 | 1.1029 | -0.68% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.043605-21 | 1.0436 | -0.03% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.040905-21 | 1.0409 | -0.03% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.777805-21 | 0.7778 | -0.97% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.771305-21 | 0.7713 | -0.98% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066505-21 | 1.0665 | -0.01% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.063505-21 | 1.0635 | 0.00% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.885405-21 | 0.8854 | -0.65% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.883505-21 | 0.8835 | -0.64% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.029305-21 | 1.0293 | -0.03% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.025505-21 | 1.0255 | -0.03% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025705-21 | 1.0257 | 0.00% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.022405-21 | 1.0224 | 0.12% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.018505-21 | 1.0185 | 0.12% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023605-21 | 1.0296 | -0.01% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.313605-21 | 1.3136 | -0.67% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.487405-21 | 1.4874 | -1.20% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.059105-21 | 1.0591 | -0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.147105-21 | 1.1471 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.391705-21 | 1.4350% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.461205-21 | 1.6830% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.389205-21 | 1.5520% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.459405-21 | 1.7910% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.437305-21 | 1.5970% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.476005-21 | 1.7400% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.436905-21 | 1.7530% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.556905-21 | 1.8290% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.556905-21 | 1.8290% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.437005-21 | 1.7530% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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