基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.297606-07 | 1.8092 | -0.04% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.066306-07 | 1.4023 | 0.12% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.920006-07 | 1.9200 | -0.67% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.252806-07 | 1.2528 | -0.95% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.480006-07 | 1.4800 | -1.33% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.863006-07 | 0.8630 | -0.12% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.519506-07 | 1.1185 | -0.59% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.365406-07 | 1.8654 | -0.02% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.520406-07 | 1.5624 | 0.04% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.265406-07 | 1.4044 | -0.04% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.039606-07 | 1.3256 | 0.06% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.032606-07 | 1.3116 | 0.06% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.050006-07 | 1.8970 | -0.43% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.004006-07 | 1.8290 | -0.44% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.745006-07 | 0.7450 | -0.48% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.097906-07 | 1.3026 | 0.01% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.147706-07 | 2.3163 | 0.02% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.306006-07 | 1.3660 | 0.08% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.304306-07 | 1.3643 | 0.08% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.436306-07 | 1.4363 | 0.08% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.613106-07 | 1.6131 | 0.08% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.049606-07 | 1.2226 | 0.07% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.247106-07 | 3.2056 | -1.30% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.941506-07 | 1.2415 | -1.01% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.971506-07 | 1.2815 | -1.01% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.499906-07 | 0.4999 | -0.52% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.133206-07 | 1.3150 | 0.01% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.833206-07 | 0.8332 | 0.70% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.861306-07 | 1.3804 | 0.05% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.409506-07 | 1.4995 | -0.01% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.293006-07 | 1.4940 | 0.15% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.926406-07 | 0.9264 | 0.19% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.914806-07 | 0.9148 | 0.20% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.062506-07 | 1.2449 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.034306-07 | 1.2147 | 0.01% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.026706-07 | 1.1999 | 0.02% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.214606-07 | 3.1531 | -1.29% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.085306-07 | 1.2111 | 0.01% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.069006-07 | 1.1948 | 0.01% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.909006-07 | 1.2742 | 0.39% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.035406-07 | 1.2264 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.034106-07 | 1.2201 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.165206-07 | 1.2202 | 0.07% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.893606-07 | 1.2551 | 0.39% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.692406-07 | 0.8447 | -0.52% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.672306-07 | 0.8226 | -0.53% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.470106-07 | 0.6659 | -1.11% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.457906-07 | 0.6527 | -1.12% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.940906-07 | 0.9409 | -1.30% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.928806-07 | 0.9288 | -1.30% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.893406-07 | 0.9534 | -0.15% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.875906-07 | 0.9359 | -0.15% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.431906-07 | 0.4319 | -1.71% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.422106-07 | 0.4221 | -1.70% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.052806-07 | 1.1018 | 0.07% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.109606-07 | 2.1341 | 0.02% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.729806-07 | 0.7298 | -2.24% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.725206-07 | 0.7252 | -2.25% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.628006-07 | 0.6280 | -0.95% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.621006-07 | 0.6210 | -0.96% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.054906-07 | 1.0549 | 0.06% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.044006-07 | 1.0440 | 0.05% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.600306-07 | 0.6003 | 0.40% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.448406-07 | 0.4484 | -0.84% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.440006-07 | 0.4400 | -0.86% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.360706-07 | 1.3607 | 0.10% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.772506-07 | 0.7725 | -0.95% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.760806-07 | 0.7608 | -0.95% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.985706-07 | 0.9857 | 0.00% | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.983806-07 | 0.9838 | -0.01% | 暂停申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.676206-07 | 0.6762 | -0.34% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.665106-07 | 0.6651 | -0.34% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.161206-07 | 1.1612 | -0.95% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040006-07 | 1.0400 | -0.01% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036006-07 | 1.0360 | -0.01% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923006-07 | 0.9230 | -0.52% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918606-07 | 0.9186 | -0.52% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.029406-07 | 1.0394 | 0.01% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.024706-07 | 1.0347 | 0.00% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.615806-07 | 2.2238 | 0.16% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.905006-07 | 0.9050 | -0.39% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.900606-07 | 0.9006 | -0.39% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.994806-07 | 0.9948 | 0.27% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.992306-07 | 0.9923 | 0.26% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.031406-07 | 1.0314 | 0.01% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.031206-07 | 1.0312 | 0.01% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009806-07 | 1.0098 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008706-07 | 1.0087 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.446006-07 | 1.4460 | 0.15% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.060006-07 | 1.3960 | 0.12% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.794106-07 | 0.7941 | 0.06% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.065706-07 | 1.0677 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.829706-07 | 0.8297 | 0.70% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.517606-07 | 0.5176 | -0.58% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 0.973106-07 | 0.9731 | -0.23% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 0.971806-07 | 0.9718 | -0.24% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.630706-07 | 3.4432 | 0.16% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.713106-07 | 2.1031 | -0.61% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.814006-07 | 2.5440 | -0.82% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.743006-07 | 1.7430 | -0.34% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.370406-07 | 1.5972 | -0.02% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.857006-07 | 1.2460 | -0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.483606-07 | 2.0836 | -1.33% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.452906-07 | 1.5529 | 0.15% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.587306-07 | 1.8547 | -0.34% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464406-07 | 1.7071 | -0.34% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.380306-07 | 1.6896 | 0.11% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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