基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.240004-30 | 1.6320 | --- | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.430005-08 | 1.4300 | -1.31% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.290004-30 | 1.4730 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.350005-08 | 1.6010 | -0.37% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.308005-08 | 1.5400 | -0.38% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.958605-08 | 2.0536 | -0.64% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041805-08 | 1.4056 | 0.02% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005805-08 | 1.1043 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030105-08 | 1.2581 | 0.00% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.709205-08 | 1.7092 | -0.20% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.256005-08 | 2.2560 | 0.09% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.014305-08 | 1.2525 | 0.02% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023505-08 | 1.2685 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062705-08 | 1.2351 | 0.03% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015005-08 | 1.2610 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.449105-08 | 1.4491 | -0.13% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.440005-08 | 1.4700 | -0.14% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.198004-30 | 1.4500 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.120905-08 | 1.2909 | -0.07% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.289805-08 | 1.5078 | -1.01% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.094305-08 | 1.3317 | -0.05% | 限大额 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.118405-08 | 1.2984 | -0.01% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.227805-08 | 1.4278 | -0.36% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.097805-08 | 1.3322 | -0.27% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092105-08 | 1.2201 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.697505-08 | 1.6975 | -0.20% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.332904-30 | 1.3329 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.293004-30 | 1.2930 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.145705-08 | 1.3757 | 0.03% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.086005-08 | 1.2910 | 0.07% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券 | 债券型-长债 | 1.079005-08 | 1.2661 | 0.00% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.058205-08 | 1.2472 | 0.02% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.035005-08 | 1.2975 | 0.01% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.024905-08 | 1.1929 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028105-08 | 1.2506 | 0.04% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.703205-08 | 1.7032 | 0.11% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041805-08 | 1.2594 | -0.01% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.382405-08 | 1.4524 | -0.44% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.254805-08 | 1.3268 | -0.70% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.223905-08 | 1.2949 | -0.71% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.050705-08 | 1.2477 | -0.06% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024705-08 | 1.2217 | -0.06% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.473105-08 | 1.4731 | -0.83% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.107205-08 | 1.2872 | -0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059805-08 | 1.1588 | 0.01% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.054605-08 | 1.1536 | 0.01% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427005-08 | 1.4270 | -0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.400205-08 | 1.4402 | -0.44% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056005-08 | 1.1674 | 0.03% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.048404-30 | 1.1314 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.050804-30 | 1.1158 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.003605-08 | 1.0036 | -0.23% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.989105-08 | 0.9891 | -0.24% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.774705-08 | 0.7747 | -0.62% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.760205-08 | 0.7602 | -0.61% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.802805-08 | 0.8028 | -0.79% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.780305-08 | 0.7803 | -0.81% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.106105-08 | 1.1061 | -0.79% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.729705-08 | 0.7297 | -0.03% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.717405-08 | 0.7174 | -0.03% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-08 | 1.0323 | -0.13% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-08 | 1.0116 | -0.13% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.725605-08 | 0.7256 | -0.60% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.714205-08 | 0.7142 | -0.61% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.732005-08 | 0.7320 | -1.11% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.720705-08 | 0.7207 | -1.11% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.650105-08 | 0.6501 | -0.88% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.634705-08 | 0.6347 | -0.89% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.999805-08 | 0.9998 | -0.14% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.986005-08 | 0.9860 | -0.14% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.027205-08 | 1.0272 | -0.05% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019205-08 | 1.0192 | -0.05% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103505-08 | 1.1035 | 0.02% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097205-08 | 1.0972 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.708605-08 | 0.7086 | -0.78% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.699205-08 | 0.6992 | -0.77% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.218905-08 | 1.3599 | -0.35% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.089205-08 | 1.1812 | -0.27% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.439005-08 | 1.4390 | -0.13% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757005-08 | 0.7570 | -0.89% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.748105-08 | 0.7481 | -0.89% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077405-08 | 1.0774 | 0.02% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072905-08 | 1.0729 | 0.02% | 限大额 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.954105-08 | 0.9541 | -0.69% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.950905-08 | 0.9509 | -0.69% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.852905-08 | 0.8529 | -0.63% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.846605-08 | 0.8466 | -0.63% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061005-08 | 1.0610 | 0.02% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057605-08 | 1.0576 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.243005-08 | 2.2430 | 0.04% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.083505-08 | 1.0835 | -0.79% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.040805-08 | 1.0408 | -0.05% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.038105-08 | 1.0381 | -0.05% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.779605-08 | 0.7796 | -2.01% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.773205-08 | 0.7732 | -2.01% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065505-08 | 1.0655 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062605-08 | 1.0626 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.880505-08 | 0.8805 | -1.07% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.878605-08 | 0.8786 | -1.07% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.023505-08 | 1.0235 | -0.43% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-08 | 1.0198 | -0.43% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025305-08 | 1.0253 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.017705-08 | 1.0177 | -0.72% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.013905-08 | 1.0139 | -0.73% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.022605-08 | 1.0286 | -0.05% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.288105-08 | 1.2881 | -1.01% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.471405-08 | 1.4714 | -0.84% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.058105-08 | 1.0581 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.146105-08 | 1.1461 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.505905-08 | 2.2710% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.570005-08 | 2.5160% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.473105-08 | 1.6500% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.539505-08 | 1.8950% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.449005-08 | 1.7680% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.487305-08 | 1.9110% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.484205-08 | 1.8010% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.487305-08 | 1.9930% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.487205-08 | 1.9930% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.484205-08 | 1.8010% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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