基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.429105-13 | 1.8184 | 0.00% | 开放申购 |
000059 | 国联安中证医药100A | 指数型-股票 | 0.993305-13 | 1.5533 | -0.27% | 开放申购 |
000417 | 国联安新精选混合 | 混合型-灵活 | 1.185105-13 | 1.6971 | -0.16% | 开放申购 |
000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 1.228405-13 | 1.5704 | -0.11% | 开放申购 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.824805-13 | 1.9368 | -0.70% | 开放申购 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.379005-13 | 1.7330 | -0.01% | 开放申购 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.169705-13 | 1.3237 | -0.09% | 开放申购 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.150305-13 | 1.6593 | 0.06% | 开放申购 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.103405-13 | 1.6134 | 0.05% | 开放申购 |
001956 | 国联安科技动力 | 股票型 | 1.237205-13 | 1.2372 | -0.67% | 开放申购 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153305-13 | 1.7073 | -0.10% | 开放申购 |
002367 | 国联安安稳混合 | 混合型-灵活 | 0.997205-13 | 0.9972 | -0.64% | 开放申购 |
002485 | 国联安通盈混合C | 混合型-灵活 | 1.186205-13 | 1.5172 | -0.11% | 开放申购 |
003275 | 国联安添利增长债A | 债券型-混合二级 | 1.311905-13 | 1.4399 | -0.04% | 开放申购 |
003276 | 国联安添利增长债C | 债券型-混合二级 | 1.268605-13 | 1.3926 | -0.04% | 开放申购 |
004076 | 国联安锐意成长混合 | 混合型-偏股 | 1.854105-13 | 1.8541 | -0.71% | 开放申购 |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 混合型-偏债 | 1.418905-13 | 1.6729 | 0.03% | 开放申购 |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 混合型-偏债 | 1.702305-13 | 2.0003 | 0.02% | 开放申购 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 混合型-偏债 | 1.580505-13 | 1.6055 | -0.06% | 限大额 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 混合型-偏债 | 1.585005-13 | 1.6090 | -0.07% | 限大额 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 混合型-偏债 | 1.395205-13 | 1.4212 | -0.08% | 限大额 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 混合型-偏债 | 1.361205-13 | 1.3842 | -0.08% | 限大额 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 混合型-偏债 | 1.590105-13 | 1.6131 | -0.04% | 开放申购 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 混合型-偏债 | 1.571805-13 | 1.5928 | -0.04% | 开放申购 |
005708 | 国联安远见成长混合 | 混合型-偏股 | 2.358505-13 | 2.3585 | 0.35% | 开放申购 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 股票型 | 1.854005-13 | 1.8540 | 0.05% | 开放申购 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.078905-13 | 1.1489 | 0.03% | 开放申购 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.077605-13 | 1.1436 | 0.03% | 开放申购 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 债券型-长债 | 1.047605-10 | 1.2386 | --- | 暂停申购 |
006508 | 国联安增裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.039905-13 | 1.2301 | 0.06% | 暂停申购 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 债券型-长债 | 1.096305-13 | 1.1681 | 0.04% | 暂停申购 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 债券型-长债 | 1.094605-13 | 1.1654 | 0.04% | 暂停申购 |
006568 | 国联安行业领先混合 | 混合型-偏股 | 1.866605-13 | 1.8666 | -0.44% | 开放申购 |
006569 | 国联安中证医药100C | 指数型-股票 | 1.001005-13 | 1.0010 | -0.28% | 开放申购 |
006863 | 国联安智能制造混合A | 混合型-偏股 | 1.341605-13 | 1.3816 | -0.17% | 开放申购 |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 混合型-偏股 | 0.723305-13 | 0.7233 | -1.32% | 开放申购 |
007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 指数型-股票 | 1.410305-13 | 1.4103 | -1.19% | 开放申购 |
007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 指数型-股票 | 1.389805-13 | 1.3898 | -1.19% | 开放申购 |
007305 | 国联安新科技混合 | 混合型-偏股 | 1.374205-13 | 1.3742 | -0.56% | 暂停申购 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 债券型-长债 | 1.074405-13 | 1.1744 | 0.10% | 暂停申购 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 债券型-长债 | 1.082805-13 | 1.2998 | 0.10% | 暂停申购 |
007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.000712-29 | 1.0313 | --- | 暂停申购 |
007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.000512-29 | 1.0283 | --- | 暂停申购 |
008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056505-13 | 1.1445 | 0.02% | 限大额 |
008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.056205-13 | 1.1342 | 0.02% | 限大额 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.943805-13 | 1.0458 | -0.04% | 开放申购 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.936705-13 | 1.0387 | -0.04% | 开放申购 |
008880 | 国联安增顺纯债A | 债券型-长债 | 1.099305-13 | 1.0993 | 0.05% | 开放申购 |
008881 | 国联安增顺纯债C | 债券型-长债 | 1.082805-13 | 1.0828 | 0.04% | 开放申购 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 债券型-长债 | 1.044505-13 | 1.1025 | 0.06% | 暂停申购 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 债券型-长债 | 1.052905-13 | 1.1099 | 0.06% | 暂停申购 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023105-13 | 1.0231 | 0.02% | 开放申购 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011205-13 | 1.0112 | 0.01% | 开放申购 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069305-13 | 1.0693 | 0.00% | 暂停申购 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.064705-13 | 1.0647 | 0.00% | 暂停申购 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 混合型-偏股 | 0.548505-13 | 0.5485 | -0.35% | 开放申购 |
011994 | 国联安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.831005-13 | 0.8310 | -0.22% | 开放申购 |
012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021505-13 | 1.0535 | 0.00% | 暂停申购 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.011905-13 | 1.0559 | 0.08% | 暂停申购 |
013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.080405-13 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.075805-13 | 1.0758 | 0.02% | 开放申购 |
013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.698805-13 | 0.6988 | -0.44% | 开放申购 |
013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.693105-13 | 0.6931 | -0.45% | 开放申购 |
014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.708305-13 | 0.7083 | -1.28% | 开放申购 |
014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.695005-13 | 0.6950 | -1.28% | 开放申购 |
014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.034905-13 | 1.0609 | 0.03% | 限大额 |
014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.030405-13 | 1.0564 | 0.03% | 限大额 |
014955 | 国联安添益增长债券A | 债券型-混合二级 | 1.022205-13 | 1.0222 | 0.00% | 开放申购 |
014956 | 国联安添益增长债券C | 债券型-混合二级 | 1.017505-13 | 1.0175 | -0.01% | 开放申购 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141905-13 | 1.1419 | -0.90% | 开放申购 |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.036905-13 | 1.0369 | 0.02% | 限大额 |
016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.036405-10 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
016635 | 国联安气候变化混合A | 混合型-偏股 | 0.529805-13 | 0.5298 | 0.74% | 开放申购 |
016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030005-13 | 1.0300 | 0.01% | 开放申购 |
016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028505-13 | 1.0285 | 0.02% | 开放申购 |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 债券型-中短债 | 1.017705-13 | 1.0386 | 0.04% | 暂停申购 |
018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.019705-10 | 1.0197 | --- | 暂停申购 |
018681 | 国联安气候变化混合C | 混合型-偏股 | 0.527905-13 | 0.5279 | 0.74% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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