基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.302205-28 | 1.8150 | -0.31% | 开放申购 |
001167 | 金鹰科技创新股票A | 股票型 | 1.101205-28 | 1.4372 | -1.48% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.900005-28 | 1.9000 | -0.63% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.277205-28 | 1.2772 | -1.04% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.501005-28 | 1.5010 | -1.83% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.866005-28 | 0.8660 | -0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.529605-28 | 1.1286 | -0.49% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.367305-28 | 1.8673 | -0.17% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.525905-28 | 1.5679 | 0.01% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.269905-28 | 1.4089 | -0.31% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.054205-28 | 1.3402 | 0.02% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.047205-28 | 1.3262 | 0.02% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.051905-28 | 1.8989 | -0.50% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.006005-28 | 1.8310 | -0.49% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.742405-28 | 0.7424 | -0.48% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.096005-28 | 1.3007 | 0.04% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.145905-28 | 2.3145 | 0.03% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.309805-28 | 1.3698 | -0.11% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.308105-28 | 1.3681 | -0.11% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.431105-28 | 1.4311 | -0.07% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.607305-28 | 1.6073 | -0.07% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.092305-28 | 1.2163 | 0.03% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.229805-28 | 3.1883 | -1.42% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 0.942005-28 | 1.2420 | -0.65% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 0.972005-28 | 1.2820 | -0.65% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.507905-28 | 0.5079 | -0.47% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.131305-28 | 1.3131 | 0.04% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.848905-28 | 0.8489 | -0.27% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.860505-28 | 1.3796 | -0.07% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.409005-28 | 1.4990 | -0.23% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.287005-28 | 1.4880 | -0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.932205-28 | 0.9322 | -0.41% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.920605-28 | 0.9206 | -0.40% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.061105-28 | 1.2435 | 0.01% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.033105-28 | 1.2135 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.025505-28 | 1.1987 | 0.06% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.197805-28 | 3.1363 | -1.42% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.083905-28 | 1.2097 | 0.02% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.067705-28 | 1.1935 | 0.02% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.903305-28 | 1.2685 | -0.58% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.034805-28 | 1.2258 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.033505-28 | 1.2195 | 0.01% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.168705-28 | 1.2237 | -0.12% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.888005-28 | 1.2495 | -0.59% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.706005-28 | 0.8583 | -1.30% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.685705-28 | 0.8360 | -1.31% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.471505-28 | 0.6673 | -0.99% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.459305-28 | 0.6541 | -1.01% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.943305-28 | 0.9433 | -0.42% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.931305-28 | 0.9313 | -0.42% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.893505-28 | 0.9535 | -0.70% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.876105-28 | 0.9361 | -0.70% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.439905-28 | 0.4399 | -1.61% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.429905-28 | 0.4299 | -1.62% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095505-28 | 1.0955 | 0.03% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.107805-28 | 2.1323 | 0.02% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.752005-28 | 0.7520 | -2.13% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.747505-28 | 0.7475 | -2.12% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.642205-28 | 0.6422 | -0.91% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.635105-28 | 0.6351 | -0.92% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.052405-28 | 1.0524 | -0.07% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.041705-28 | 1.0417 | -0.07% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.584605-28 | 0.5846 | -0.36% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.461005-28 | 0.4610 | -2.43% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.452405-28 | 0.4524 | -2.46% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.360705-28 | 1.3607 | -0.24% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.787805-28 | 0.7878 | -0.86% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776105-28 | 0.7761 | -0.84% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.986305-28 | 0.9863 | -0.01% | 暂停申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.984505-28 | 0.9845 | -0.01% | 暂停申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.683205-28 | 0.6832 | -1.78% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676105-28 | 0.6761 | -1.80% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.697405-28 | 0.6974 | -1.22% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.686205-28 | 0.6862 | -1.21% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.184005-28 | 1.1840 | -1.04% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.040605-28 | 1.0406 | -0.11% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.036605-28 | 1.0366 | -0.11% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923205-28 | 0.9232 | -0.76% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.918905-28 | 0.9189 | -0.77% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.029005-28 | 1.0390 | 0.07% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.024405-28 | 1.0344 | 0.08% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.667205-28 | 2.2752 | -1.10% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.995005-28 | 0.9950 | -0.49% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.992605-28 | 0.9926 | -0.50% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.029805-28 | 1.0298 | 0.03% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.028605-28 | 1.0286 | 0.04% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.008705-28 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007705-28 | 1.0077 | 0.03% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.504205-28 | 1.5042 | -1.34% | 开放申购 |
019093 | 金鹰科技创新股票C | 股票型 | 1.094905-28 | 1.4309 | -1.48% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.825405-28 | 0.8254 | -1.26% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.064305-28 | 1.0663 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.845505-28 | 0.8455 | -0.27% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.527705-28 | 0.5277 | -0.49% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.001905-28 | 1.0019 | -1.63% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.000805-28 | 1.0008 | -1.63% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.682205-28 | 3.4947 | -1.10% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.742105-28 | 2.1321 | -0.96% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.848005-28 | 2.5780 | -1.07% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.768005-28 | 1.7680 | -0.95% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.372305-28 | 1.5993 | -0.17% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.859005-28 | 1.2490 | -0.23% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.509405-28 | 2.1094 | -2.04% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.511105-28 | 1.6111 | -1.34% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.600305-28 | 1.8677 | -0.45% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.476505-28 | 1.7192 | -0.45% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.380105-28 | 1.6894 | -0.24% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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