基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 1.316705-14 | 1.8332 | 0.13% | 开放申购 |
001298 | 金鹰民族新兴混合 | 混合型-灵活 | 1.945005-14 | 1.9450 | 0.26% | 开放申购 |
001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.318905-14 | 1.3189 | -0.20% | 开放申购 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 混合型-灵活 | 1.523005-14 | 1.5230 | -0.98% | 开放申购 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.868005-14 | 0.8680 | -0.23% | 限大额 |
002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型-灵活 | 0.567005-14 | 1.1660 | 0.98% | 限大额 |
002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 1.374805-14 | 1.8748 | 0.12% | 开放申购 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 债券型-长债 | 1.527905-14 | 1.5699 | 0.12% | 开放申购 |
002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 1.284105-14 | 1.4231 | 0.12% | 开放申购 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.048705-14 | 1.3347 | 0.20% | 开放申购 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.041805-14 | 1.3208 | 0.20% | 开放申购 |
002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.091005-14 | 1.9380 | 0.24% | 开放申购 |
002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.043605-14 | 1.8686 | 0.23% | 开放申购 |
002844 | 金鹰多元策略混合A | 混合型-灵活 | 0.786505-14 | 0.7865 | 0.89% | 开放申购 |
003163 | 金鹰添益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094705-14 | 1.2994 | 0.04% | 暂停申购 |
003384 | 金鹰添盈纯债债券A | 债券型-长债 | 1.144905-14 | 2.3135 | 0.03% | 开放申购 |
003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 1.314505-14 | 1.3745 | 0.10% | 开放申购 |
003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 1.312905-14 | 1.3729 | 0.10% | 开放申购 |
003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.434805-14 | 1.4348 | 0.07% | 开放申购 |
003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.611505-14 | 1.6115 | 0.07% | 开放申购 |
003733 | 金鹰添裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.088305-14 | 1.2123 | 0.10% | 限大额 |
003853 | 金鹰信息产业股票A | 股票型 | 2.291205-14 | 3.2497 | -0.10% | 开放申购 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 股票型 | 1.009905-14 | 1.3099 | 0.98% | 开放申购 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 股票型 | 1.042305-14 | 1.3523 | 0.99% | 开放申购 |
004044 | 金鹰转型动力混合 | 混合型-灵活 | 0.544105-14 | 0.5441 | 0.93% | 开放申购 |
004045 | 金鹰添润定开债 | 债券型-长债 | 1.129005-14 | 1.3108 | 0.04% | 暂停申购 |
004211 | 金鹰周期优选混合A | 混合型-灵活 | 0.855405-14 | 0.8554 | 1.25% | 开放申购 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 混合型-偏债 | 0.864105-14 | 1.3832 | 0.14% | 暂停申购 |
004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 债券型-混合二级 | 1.413505-14 | 1.5035 | 0.18% | 开放申购 |
004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 债券型-长债 | 1.287005-14 | 1.4880 | 0.08% | 开放申购 |
004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 0.946205-14 | 0.9462 | 0.17% | 开放申购 |
004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 0.934605-14 | 0.9346 | 0.17% | 开放申购 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 债券型-中短债 | 1.059905-14 | 1.2423 | 0.03% | 限大额 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 债券型-中短债 | 1.032005-14 | 1.2124 | 0.02% | 限大额 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.024205-14 | 1.1974 | 0.03% | 暂停申购 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 股票型 | 2.258705-14 | 3.1972 | -0.10% | 开放申购 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 债券型-中短债 | 1.082605-14 | 1.2084 | 0.03% | 限大额 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 债券型-中短债 | 1.066505-14 | 1.1923 | 0.03% | 限大额 |
006972 | 金鹰民安回报定开A | 混合型-偏债 | 0.907905-14 | 1.2731 | 0.11% | 暂停申购 |
006974 | 金鹰鑫日享债券A | 债券型-长债 | 1.034105-14 | 1.2251 | 0.01% | 开放申购 |
006975 | 金鹰鑫日享债券C | 债券型-长债 | 1.032905-14 | 1.2189 | 0.02% | 开放申购 |
007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 1.173205-14 | 1.2282 | 0.10% | 开放申购 |
007735 | 金鹰民安回报定开C | 混合型-偏债 | 0.892705-14 | 1.2542 | 0.10% | 暂停申购 |
009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.735805-14 | 0.8881 | 0.41% | 开放申购 |
009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.715005-14 | 0.8653 | 0.41% | 开放申购 |
011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.481205-14 | 0.6770 | -0.21% | 开放申购 |
011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.468905-14 | 0.6637 | -0.23% | 开放申购 |
011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 0.960905-14 | 0.9609 | -0.64% | 开放申购 |
011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 0.948705-14 | 0.9487 | -0.65% | 开放申购 |
011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.899705-14 | 0.9597 | 0.20% | 开放申购 |
011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.882405-14 | 0.9424 | 0.19% | 开放申购 |
012541 | 金鹰产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.446105-14 | 0.4461 | -0.95% | 开放申购 |
012542 | 金鹰产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.436205-14 | 0.4362 | -0.93% | 开放申购 |
012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 债券型-长债 | 1.091505-14 | 1.0915 | 0.11% | 限大额 |
012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 债券型-长债 | 1.106905-14 | 2.1314 | 0.04% | 开放申购 |
012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.758705-14 | 0.7587 | -1.11% | 开放申购 |
012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.754305-14 | 0.7543 | -1.10% | 开放申购 |
013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.661605-14 | 0.6616 | -0.12% | 开放申购 |
013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.654405-14 | 0.6544 | -0.12% | 开放申购 |
013263 | 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.053105-14 | 1.0531 | 0.00% | 开放申购 |
013264 | 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.042605-14 | 1.0426 | 0.00% | 开放申购 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 股票型 | 0.602705-14 | 0.6027 | -0.94% | 开放申购 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.460105-14 | 0.4601 | -0.71% | 开放申购 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.451805-14 | 0.4518 | -0.70% | 开放申购 |
014336 | 金鹰元丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.361705-14 | 1.3617 | -0.04% | 开放申购 |
014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.811905-14 | 0.8119 | -0.17% | 开放申购 |
014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.800005-14 | 0.8000 | -0.17% | 开放申购 |
014761 | 金鹰民稳混合A | 混合型-偏债 | 0.993105-14 | 0.9931 | -0.06% | 开放申购 |
014762 | 金鹰民稳混合C | 混合型-偏债 | 0.991305-14 | 0.9913 | -0.06% | 开放申购 |
015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691405-14 | 0.6914 | -1.09% | 开放申购 |
015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.684505-14 | 0.6845 | -1.08% | 开放申购 |
015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.734805-14 | 0.7348 | 0.59% | 开放申购 |
015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.723205-14 | 0.7232 | 0.60% | 开放申购 |
015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 1.222905-14 | 1.2229 | -0.20% | 开放申购 |
015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.043405-14 | 1.0434 | 0.08% | 开放申购 |
015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.039505-14 | 1.0395 | 0.08% | 开放申购 |
015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.940505-14 | 0.9405 | -0.19% | 开放申购 |
015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.936305-14 | 0.9363 | -0.19% | 开放申购 |
016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.026805-14 | 1.0368 | 0.03% | 限大额 |
016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.022305-14 | 1.0323 | 0.03% | 限大额 |
016563 | 金鹰红利价值混合C | 混合型-灵活 | 1.715905-14 | 2.3239 | 0.92% | 开放申购 |
018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.943705-14 | 0.9437 | 0.19% | 开放申购 |
018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.939505-14 | 0.9395 | 0.19% | 开放申购 |
018549 | 金鹰研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.016605-14 | 1.0166 | -0.59% | 开放申购 |
018550 | 金鹰研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.014505-14 | 1.0145 | -0.59% | 开放申购 |
018642 | 金鹰添福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.028905-14 | 1.0289 | 0.01% | 开放申购 |
018643 | 金鹰添福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.027805-14 | 1.0278 | 0.01% | 开放申购 |
018644 | 金鹰悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.007105-14 | 1.0071 | 0.00% | 开放申购 |
018645 | 金鹰悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.006305-14 | 1.0063 | 0.00% | 开放申购 |
019092 | 金鹰核心资源混合C | 混合型-偏股 | 1.560405-14 | 1.5604 | 1.13% | 开放申购 |
019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 0.849705-14 | 0.8497 | 1.15% | 开放申购 |
019638 | 金鹰添瑞中短债D | 债券型-中短债 | 1.063005-14 | 1.0650 | 0.02% | 限大额 |
019748 | 金鹰周期优选混合C | 混合型-灵活 | 0.852105-14 | 0.8521 | 1.26% | 开放申购 |
019749 | 金鹰智慧生活混合C | 混合型-灵活 | 0.565305-14 | 0.5653 | 0.96% | 限大额 |
020510 | 金鹰科技致远混合A | 混合型-偏股 | 1.040705-14 | 1.0407 | 0.91% | 开放申购 |
020511 | 金鹰科技致远混合C | 混合型-偏股 | 1.039805-14 | 1.0398 | 0.91% | 开放申购 |
210002 | 金鹰红利价值混合A | 混合型-灵活 | 1.731005-14 | 3.5435 | 0.93% | 开放申购 |
210003 | 金鹰行业优势混合A | 混合型-偏股 | 1.787005-14 | 2.1770 | 0.26% | 开放申购 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 1.905005-14 | 2.6350 | -0.16% | 开放申购 |
210005 | 金鹰主题优势混合 | 混合型-偏股 | 1.816005-14 | 1.8160 | 0.50% | 开放申购 |
210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 1.379805-14 | 1.6078 | 0.13% | 开放申购 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.862005-14 | 1.2530 | -0.12% | 限大额 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 混合型-偏股 | 1.533705-14 | 2.1337 | -1.06% | 开放申购 |
210009 | 金鹰核心资源混合A | 混合型-偏股 | 1.567105-14 | 1.6671 | 1.12% | 开放申购 |
210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.618605-14 | 1.8860 | -0.09% | 开放申购 |
210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.493405-14 | 1.7361 | -0.10% | 开放申购 |
210014 | 金鹰元丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.380905-14 | 1.6903 | -0.04% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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