基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.408705-10 | 1.4087 | 0.18% | 开放申购 |
001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.334805-10 | 1.3348 | 0.18% | 开放申购 |
001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069405-10 | 1.7094 | -0.07% | 开放申购 |
001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.917105-10 | 1.1224 | 0.07% | 开放申购 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 1.180305-10 | 1.3730 | 0.03% | 限大额 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.166605-10 | 1.3534 | 0.03% | 限大额 |
003329 | 万家鑫安纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065205-10 | 1.3071 | 0.01% | 开放申购 |
003330 | 万家鑫安纯债债券C | 债券型-长债 | 1.053505-10 | 1.2899 | 0.02% | 开放申购 |
003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-长债 | 1.033205-10 | 1.2647 | 0.02% | 开放申购 |
003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-长债 | 1.026305-10 | 1.2577 | 0.02% | 开放申购 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 债券型-长债 | 1.033805-10 | 1.2682 | 0.03% | 限大额 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 债券型-长债 | 1.031205-10 | 1.2625 | 0.03% | 限大额 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 1.013505-10 | 1.2739 | 0.01% | 限大额 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 1.013605-10 | 1.2609 | 0.00% | 限大额 |
004464 | 万家玖盛9个月定开债A | 债券型-长债 | 1.037105-10 | 1.2890 | --- | 暂停申购 |
004465 | 万家玖盛9个月定开债C | 债券型-长债 | 1.036305-10 | 1.2782 | --- | 暂停申购 |
004641 | 万家量化睿选混合A | 混合型-灵活 | 1.136905-10 | 1.1369 | 0.13% | 开放申购 |
005311 | 万家经济新动能混合A | 混合型-偏股 | 1.080305-10 | 1.0803 | -1.54% | 开放申购 |
005312 | 万家经济新动能混合C | 混合型-偏股 | 1.038405-10 | 1.0384 | -1.54% | 开放申购 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.060505-10 | 1.7323 | -0.67% | 开放申购 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.050905-10 | 1.6949 | -0.67% | 开放申购 |
007926 | 万家家享中短债C | 债券型-中短债 | 1.049005-10 | 1.2202 | 0.00% | 限大额 |
012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.878905-10 | 1.1174 | 0.06% | 开放申购 |
014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 1.013605-10 | 1.1011 | 0.00% | 限大额 |
015390 | 万家瑞兴灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.057905-10 | 1.0579 | -0.08% | 开放申购 |
015566 | 万家精选混合C | 混合型-偏股 | 1.915805-10 | 2.0420 | 0.57% | 开放申购 |
016556 | 万家量化睿选混合C | 混合型-灵活 | 1.125505-10 | 1.1255 | 0.13% | 开放申购 |
016580 | 万家双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.228005-10 | 1.4481 | 0.11% | 开放申购 |
016598 | 万家鑫安纯债债券E | 债券型-长债 | 1.068505-10 | 1.1110 | 0.01% | 开放申购 |
016600 | 万家品质生活混合C | 混合型-灵活 | 2.392105-10 | 2.3921 | -1.56% | 开放申购 |
016620 | 万家颐和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.516205-10 | 1.5162 | 0.44% | 开放申购 |
016787 | 万家家享中短债D | 债券型-中短债 | 1.068705-10 | 1.1223 | 0.01% | 限大额 |
016954 | 万家和谐增长混合C | 混合型-灵活 | 1.527505-10 | 1.5275 | -1.55% | 开放申购 |
017787 | 万家宏观择时多策略混合C | 混合型-灵活 | 2.716305-10 | 2.7163 | 0.59% | 限大额 |
019077 | 万家颐达灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958405-10 | 0.9584 | 0.65% | 开放申购 |
020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 1.157405-10 | 1.1574 | -0.01% | 限大额 |
021228 | 万家年年恒荣D | 债券型-混合一级 | 1.119105-10 | 1.1191 | 0.00% | 开放申购 |
501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 1.557505-10 | 1.5575 | -1.01% | 开放申购 |
506001 | 万家科创板2年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.799405-10 | 0.9124 | -1.83% | 暂停申购 |
519180 | 万家180指数 | 指数型-股票 | 0.937605-10 | 3.2776 | 0.27% | 开放申购 |
519181 | 万家和谐增长混合A | 混合型-灵活 | 1.534805-10 | 3.4745 | -1.56% | 开放申购 |
519185 | 万家精选混合A | 混合型-偏股 | 1.937505-10 | 3.3118 | 0.57% | 开放申购 |
519186 | 万家稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.030305-10 | 1.8057 | 0.04% | 开放申购 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.031405-10 | 1.7381 | 0.05% | 开放申购 |
519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 1.158005-10 | 1.5912 | -0.01% | 开放申购 |
519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 1.128005-10 | 1.5255 | -0.01% | 开放申购 |
519190 | 万家双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.233905-10 | 1.5214 | 0.11% | 开放申购 |
519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.174705-10 | 2.5373 | 0.63% | 开放申购 |
519193 | 万家消费成长 | 股票型 | 2.057305-10 | 2.0573 | -0.12% | 开放申购 |
519195 | 万家品质生活混合A | 混合型-灵活 | 2.411405-10 | 2.8294 | -1.56% | 开放申购 |
519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.269005-10 | 2.7627 | -1.66% | 开放申购 |
519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.961605-10 | 1.1176 | 0.65% | 开放申购 |
519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.528405-10 | 2.0284 | 0.44% | 开放申购 |
519199 | 万家家享中短债A | 债券型-中短债 | 1.061705-10 | 1.2308 | 0.01% | 限大额 |
519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 1.119605-10 | 1.2572 | 0.00% | 开放申购 |
519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 1.096405-10 | 1.2191 | 0.00% | 开放申购 |
519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 混合型-灵活 | 2.733205-10 | 2.7332 | 0.59% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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