工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 13.75% 24.39 1,187.91
2 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.07% 177.77 8,659.18
3 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.07% 177.77 8,659.18
4 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.89% 1,320.00 64,296.96
5 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.89% 1,320.00 64,296.96
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 8.40% 25.94 1,263.75
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 7.45% 73.92 3,600.44
8 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 4.97% 188.05 9,159.92
9 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 4.97% 188.05 9,159.92
10 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 4.77% 6.86 334.15
11 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 3.68% 10.98 534.84
12 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 3.46% 115.40 5,620.90
13 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 3.39% 120.00 5,845.20
14 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 3.39% 120.00 5,845.20
15 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 3.15% 1,300.00 63,323.14
16 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 3.15% 1,300.00 63,323.14
17 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 200.00 9,742.00
18 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 200.00 9,742.00
19 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.69% 263.89 12,854.28
20 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.56% 97.75 4,761.40
21 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.56% 97.75 4,761.40
22 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 2.23% 1.94 94.50
23 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.15% 8.67 422.07
24 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.15% 8.67 422.07
25 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 1.94% 0.69 33.61
26 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.59% 6.40 311.74
27 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.59% 6.40 311.74
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.39% 20.16 981.81
29 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.39% 20.16 981.81
30 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.33% 27.00 1,315.17
31 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.33% 27.00 1,315.17
32 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 22.37 1,089.64
33 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 22.37 1,089.64
34 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.17% 5.59 272.29
35 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.17% 5.59 272.29
36 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 1.06% 21.01 1,023.16
37 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.06% 21.01 1,023.16
38 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 1.04% 41.96 2,043.87
39 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 1.04% 41.96 2,043.87
40 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.95% 20.00 974.20
41 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 0.80% 12.00 584.52
42 011532 工银聚丰混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 8.10 394.55
43 011533 工银聚丰混合C 详情 基金吧 档案 0.65% 8.10 394.55
44 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.60% 1.31 63.81
45 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.58% 286.46 13,953.47
46 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 286.46 13,953.47
47 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.44% 5.00 243.55
48 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.44% 5.00 243.55
49 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.29% 7.20 350.71
50 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.29% 7.20 350.71
51 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.24% 1.00 48.71
52 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.24% 1.00 48.71
53 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.20% 2.70 131.52
54 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.20% 2.70 131.52
55 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.18% 30.00 1,461.30
56 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.18% 30.00 1,461.30
57 009031 工银聚和一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 2.00 97.42
58 009032 工银聚和一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 2.00 97.42

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 13.59% 26.22 1,322.67
2 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.67% 30.96 1,562.15
3 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.06% 1,100.00 55,495.00
4 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.06% 1,100.00 55,495.00
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.81% 137.77 6,950.50
6 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.81% 137.77 6,950.50
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 8.30% 64.76 3,266.94
8 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 5.51% 9.09 458.59
9 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 4.36% 139.68 7,046.61
10 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 4.35% 188.05 9,487.12
11 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 4.35% 188.05 9,487.12
12 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 3.92% 13.37 674.52
13 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 230.00 11,603.50
14 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 230.00 11,603.50
15 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 3.09% 188.90 9,530.21
16 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.98% 108.64 5,480.88
17 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.98% 108.64 5,480.88
18 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.49% 7.79 392.75
19 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.49% 7.79 392.75
20 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 2.40% 4.01 202.30
21 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 2.25% 1.00 50.45
22 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.41% 5.04 254.27
23 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.41% 5.04 254.27
24 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 1.35% 10.93 551.42
25 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 1.35% 10.93 551.42
26 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 1.27% 16.75 845.04
27 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.24% 8.77 442.45
28 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.24% 8.77 442.45
29 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 基金吧 档案 1.23% 12.93 652.50
30 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 1.12% 500.00 25,225.00
31 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 1.12% 500.00 25,225.00
32 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 1.09% 30.00 1,513.50
33 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.01% 12.76 643.56
34 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.01% 12.76 643.56
35 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.63% 1.31 66.09
36 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 245.10 12,365.30
37 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.62% 245.10 12,365.30
38 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.31% 49.00 2,472.05
39 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.31% 49.00 2,472.05

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 14.25% 26.82 1,453.23
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.81% 1,429.98 77,490.62
3 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.81% 1,429.98 77,490.62
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.45% 127.77 6,923.86
5 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.45% 127.77 6,923.86
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.32% 33.24 1,801.51
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 8.12% 46.53 2,521.24
8 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 3.86% 318.04 17,234.54
9 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 3.86% 318.04 17,234.54
10 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 3.68% 13.87 751.62
11 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 188.05 10,190.43
12 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 3.34% 188.05 10,190.43
13 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 3.10% 191.90 10,399.00
14 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 2.99% 120.01 6,503.34
15 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 2.99% 120.01 6,503.34
16 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.73% 37.00 2,005.03
17 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.73% 37.00 2,005.03
18 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 2.47% 4.50 243.86
19 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.34% 7.45 403.44
20 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.34% 7.45 403.44
21 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 2.33% 1.00 54.19
22 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.70% 26.98 1,461.85
23 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.70% 26.98 1,461.85
24 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 1.67% 19.27 1,043.98
25 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.67% 19.27 1,043.98
26 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.53% 5.56 301.30
27 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.53% 5.56 301.30
28 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.46% 7.27 393.96
29 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.46% 7.27 393.96
30 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 基金吧 档案 1.26% 10.78 584.36
31 006295 工银养老2035(FOF)A 详情 基金吧 档案 1.11% 13.55 734.27
32 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.98% 31.00 1,679.62
33 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 53.89 2,920.30
34 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 53.89 2,920.30
35 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.84% 30.00 1,625.70
36 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.74% 3.00 162.57
37 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.71% 234.55 12,710.23
38 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.71% 234.55 12,710.23
39 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.55% 20.73 1,123.36
40 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.55% 20.73 1,123.36
41 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.40% 1.87 101.34
42 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.25% 0.59 31.97
43 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.25% 0.59 31.97

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 16.34% 33.48 1,710.86
2 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.71% 1,670.00 85,336.90
3 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.71% 1,670.00 85,336.90
4 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.36% 167.77 8,573.05
5 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.36% 167.77 8,573.05
6 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 8.80% 34.48 1,762.15
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 8.47% 33.66 1,719.82
8 001140 工银总回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.21% 50.00 2,555.00
9 011477 工银总回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.21% 50.00 2,555.00
10 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 3.53% 318.04 16,251.80
11 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 3.53% 318.04 16,251.80
12 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 3.29% 210.37 10,749.85
13 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 3.17% 137.98 7,050.77
14 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 3.17% 137.98 7,050.77
15 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.64% 7.72 394.24
16 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 2.61% 5.01 256.01
17 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 2.46% 1.06 54.17
18 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.37% 188.05 9,609.36
19 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.37% 188.05 9,609.36
20 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 基金吧 档案 1.23% 10.78 551.04
21 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 1.17% 13.55 692.41
22 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.00% 6.58 336.24
23 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.00% 6.58 336.24
24 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.85% 30.00 1,533.00
25 006886 工银养老2050混合(FOF) 详情 基金吧 档案 0.81% 3.00 153.30
26 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.72% 236.26 12,072.85
27 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.72% 236.26 12,072.85
28 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.72% 14.91 762.12
29 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.72% 14.91 762.12
30 006004 工银添祥一年定开债券 详情 基金吧 档案 0.38% 1.87 95.56

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