工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.65% 4,464.35 69,777.76
2 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.65% 4,464.35 69,777.76
3 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 9.12% 946.21 14,789.26
4 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 8.41% 1,053.11 16,460.11
5 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 8.41% 1,053.11 16,460.11
6 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 418.53 6,541.62
7 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 418.53 6,541.62
8 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 4.80% 565.90 8,845.05
9 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 4.80% 565.90 8,845.05
10 001719 工银国家战略股票 详情 基金吧 档案 4.76% 76.17 1,190.54
11 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 4.44% 116.88 1,826.83
12 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 4.44% 116.88 1,826.83
13 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 4.35% 1,338.02 20,913.25
14 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 4.35% 1,338.02 20,913.25
15 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.03% 90.00 1,406.69
16 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.68% 102.98 1,609.58
17 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 3.31% 364.75 5,701.04
18 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 3.31% 364.75 5,701.04
19 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 3.27% 2,320.16 36,264.18
20 013355 工银新金融股票C 详情 基金吧 档案 3.27% 2,320.16 36,264.18
21 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 3.15% 685.15 10,708.96
22 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 3.15% 685.15 10,708.96
23 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 3.06% 1,087.94 17,004.50
24 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 3.06% 1,087.94 17,004.50
25 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 2.90% 16.00 250.08
26 001195 工银农业产业股票 详情 基金吧 档案 2.77% 130.00 2,031.90
27 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.65% 2,205.18 34,466.96
28 010687 工银文体产业股票C 详情 基金吧 档案 2.65% 2,205.18 34,466.96
29 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 2.43% 108.00 1,688.04
30 007674 工银产业升级股票A 详情 基金吧 档案 1.91% 8.21 128.32
31 007675 工银产业升级股票C 详情 基金吧 档案 1.91% 8.21 128.32
32 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 1.52% 55.10 861.21
33 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 1.52% 55.10 861.21
34 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.39% 42.88 670.22
35 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.37% 62.02 969.37
36 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 1.27% 679.64 10,622.77
37 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 1.26% 80.64 1,260.34
38 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 1.03% 45.00 703.35
39 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 1.03% 45.00 703.35
40 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.96% 120.00 1,875.60
41 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.96% 120.00 1,875.60
42 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 0.96% 4.30 67.21
43 003401 工银可转债债券 详情 基金吧 档案 0.89% 49.25 769.78
44 005946 工银可转债优选债券C 详情 基金吧 档案 0.82% 34.68 542.05
45 005945 工银可转债优选债券A 详情 基金吧 档案 0.82% 34.68 542.05
46 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.60% 7.56 118.12
47 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.60% 7.56 118.12
48 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 20.00 312.60
49 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 20.00 312.60
50 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.50% 153.06 2,392.33
51 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.48% 22.00 343.86
52 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.47% 56.36 880.91
53 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.47% 56.36 880.91
54 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.44% 6.60 103.08
55 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.44% 6.60 103.08
56 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.41% 1.12 17.51
57 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.37% 16.81 262.70
58 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.37% 16.81 262.70
59 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.36% 0.40 6.25
60 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.28% 91.24 1,426.08
61 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.28% 91.24 1,426.08
62 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.26% 3.21 50.17
63 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.26% 3.21 50.17
64 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 4.25 66.43
65 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 4.25 66.43

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 10.06% 1,013.30 14,216.60
2 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 10.06% 1,013.30 14,216.60
3 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 10.03% 1,154.72 16,200.72
4 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 9.58% 4,182.24 58,676.80
5 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 9.58% 4,182.24 58,676.80
6 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 8.05% 452.70 6,351.38
7 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 8.05% 452.70 6,351.38
8 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 3.72% 90.00 1,262.69
9 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 3.24% 135.00 1,894.05
10 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.08% 110.23 1,546.53
11 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 3.08% 110.23 1,546.53
12 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.02% 79.86 1,120.44
13 000991 工银战略转型股票A 详情 基金吧 档案 3.01% 1,015.93 14,253.50
14 011473 工银战略转型股票C 详情 基金吧 档案 3.01% 1,015.93 14,253.50
15 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 2.99% 464.31 6,514.30
16 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 2.99% 464.31 6,514.30
17 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 2.76% 19.12 268.25
18 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 2.59% 1,087.94 15,263.80
19 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 2.59% 1,087.94 15,263.80
20 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 2.16% 519.99 7,295.52
21 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 2.16% 519.99 7,295.52
22 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.97% 50.00 701.50
23 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.97% 50.00 701.50
24 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 51.00 715.53
25 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.91% 51.00 715.53

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 3.84% 183.00 2,203.32
2 510060 工银上证央企ETF 详情 基金吧 档案 2.31% 19.56 235.50
3 005937 工银精选金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.04% 123.89 1,491.64
4 005938 工银精选金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.04% 123.89 1,491.64
5 000251 工银金融地产混合A 详情 基金吧 档案 2.03% 1,330.69 16,021.48
6 010696 工银金融地产混合C 详情 基金吧 档案 2.03% 1,330.69 16,021.48
7 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 1.05% 26.96 324.60
8 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 431.58 5,196.22
9 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 0.88% 80.64 970.85
10 009927 工银聚利18个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.74% 33.00 397.32
11 009928 工银聚利18个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.74% 33.00 397.32
12 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.68% 19.83 238.75
13 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 0.61% 29.92 360.24
14 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.58% 28.56 343.86
15 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.58% 28.56 343.86
16 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.54% 32.00 385.28
17 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.54% 32.00 385.28
18 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 51.00 614.04
19 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.49% 51.00 614.04
20 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.40% 111.32 1,340.29
21 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.38% 69.00 830.76
22 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.38% 69.00 830.76
23 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 4.86 58.48
24 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 4.86 58.48
25 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.32% 2.61 31.42
26 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.31% 50.00 602.00
27 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.30% 0.58 6.98
28 010088 工银优质成长混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 76.97 926.76
29 010089 工银优质成长混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 76.97 926.76
30 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.27% 37.72 454.15
31 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 详情 基金吧 档案 0.25% 9.67 116.43
32 001720 工银新增利混合 详情 基金吧 档案 0.24% 22.00 264.88
33 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 0.24% 13.18 158.69
34 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 0.21% 36.53 439.82
35 011478 工银美丽城镇股票C 详情 基金吧 档案 0.21% 36.53 439.82
36 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 3.42 41.18
37 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 3.42 41.18
38 006738 工银瑞信添慧债券A 详情 基金吧 档案 0.18% 1.91 23.00
39 006739 工银瑞信添慧债券C 详情 基金吧 档案 0.18% 1.91 23.00
40 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.15% 10.70 128.80
41 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.15% 10.70 128.80
42 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.13% 2.97 35.70
43 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.13% 2.97 35.70
44 012241 工银量化策略混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 2.40 28.90
45 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 2.40 28.90

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2021年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000893 工银创新动力股票 详情 基金吧 档案 3.40% 144.00 2,049.12
2 164814 工银双债增强债券 详情 基金吧 档案 2.65% 10.00 142.30
3 002006 工银新得益混合 详情 基金吧 档案 0.81% 103.00 1,465.69
4 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.67% 37.00 526.51
5 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.67% 37.00 526.51
6 000196 工银成长收益混合B 详情 基金吧 档案 0.65% 60.00 853.80
7 000195 工银成长收益混合A 详情 基金吧 档案 0.65% 60.00 853.80