国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 30.86 20.10 65.15% 4.47 14.48% - - 0.48 1.56%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 3,382.55 1,465.35 43.32% 406.12 12.01% - - 609.94 18.03%
3 000204 国富日日收益货币B 详情 3,382.55 1,465.35 43.32% 406.12 12.01% - - 609.94 18.03%
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 69.67 26.60 38.18% 8.87 12.73% - - 2.81 4.04%
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 69.67 26.60 38.18% 8.87 12.73% - - 2.81 4.04%
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 3.96 3.16 79.84% 0.63 15.97% - - - -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 1,544.92 1,292.71 83.67% 215.45 13.95% - - - -
8 001392 国富金融地产混合A 详情 4.50 2.97 66.02% 0.74 16.50% - - 0.66 14.65%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 4.50 2.97 66.02% 0.74 16.50% - - 0.66 14.65%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 745.83 595.52 79.85% 99.25 13.31% - - 38.58 5.17%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 131.99 68.08 51.58% 17.02 12.89% - - 21.70 16.44%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 131.99 68.08 51.58% 17.02 12.89% - - 21.70 16.44%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 2,243.65 1,772.15 78.99% 253.16 11.28% - - 202.04 9.01%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 2,243.65 1,772.15 78.99% 253.16 11.28% - - 202.04 9.01%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 832.82 631.31 75.80% 180.37 21.66% - - - -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 832.82 631.31 75.80% 180.37 21.66% - - - -
17 004120 国富安享货币B 详情 3,670.45 2,042.50 55.65% 680.83 18.55% - - 136.17 3.71%
18 005552 国富新趋势混合A 详情 4.12 2.57 62.52% 0.43 10.42% - - 0.68 16.56%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 4.12 2.57 62.52% 0.43 10.42% - - 0.68 16.56%
20 005652 国富天颐混合A 详情 4.54 3.35 73.68% 0.67 14.74% - - 0.42 9.21%
21 005653 国富天颐混合C 详情 4.54 3.35 73.68% 0.67 14.74% - - 0.42 9.21%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 72.54 55.55 76.58% 9.26 12.76% - - 1.13 1.56%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 1,544.92 1,292.71 83.67% 215.45 13.95% - - - -
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 3,815.50 3,029.58 79.40% 504.93 13.23% - - 262.37 6.88%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 3,815.50 3,029.58 79.40% 504.93 13.23% - - 262.37 6.88%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 1,799.40 1,440.56 80.06% 240.09 13.34% - - 98.83 5.49%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 82.72 58.88 71.18% 13.45 16.26% - - - -
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 544.31 440.67 80.96% 73.44 13.49% - - 18.13 3.33%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 134.08 99.50 74.21% 16.58 12.37% - - 9.20 6.87%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 134.08 99.50 74.21% 16.58 12.37% - - 9.20 6.87%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 2,237.50 601.05 26.86% 200.35 8.95% - - - -
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 358.06 295.15 82.43% 49.19 13.74% - - 2.28 0.64%
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 316.30 260.64 82.40% 43.44 13.73% - - 1.26 0.40%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 316.30 260.64 82.40% 43.44 13.73% - - 1.26 0.40%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 485.83 307.24 63.24% 51.21 10.54% - - 119.41 24.58%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 485.83 307.24 63.24% 51.21 10.54% - - 119.41 24.58%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 233.61 190.62 81.60% 31.77 13.60% - - 0.39 0.17%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 233.61 190.62 81.60% 31.77 13.60% - - 0.39 0.17%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 12.09 6.25 51.67% 1.04 8.61% - - 1.42 11.74%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 12.09 6.25 51.67% 1.04 8.61% - - 1.42 11.74%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 27.53 20.70 75.19% 3.45 12.53% - - 3.22 11.69%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 27.53 20.70 75.19% 3.45 12.53% - - 3.22 11.69%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 195.28 139.38 71.38% 23.23 11.90% - - 23.55 12.06%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 195.28 139.38 71.38% 23.23 11.90% - - 23.55 12.06%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 30.86 20.10 65.15% 4.47 14.48% - - 0.48 1.56%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 4.41 3.61 81.90% 0.73 16.60% - - - -
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 82.72 58.88 71.18% 13.45 16.26% - - - -
48 017426 国富深化价值混合C 详情 1,173.92 970.51 82.67% 161.75 13.78% - - 29.07 2.48%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 72.54 55.55 76.58% 9.26 12.76% - - 1.13 1.56%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 513.47 268.31 52.25% 67.08 13.06% - - 155.95 30.37%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 513.47 268.31 52.25% 67.08 13.06% - - 155.95 30.37%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 745.83 595.52 79.85% 99.25 13.31% - - 38.58 5.17%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 544.31 440.67 80.96% 73.44 13.49% - - 18.13 3.33%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 1,551.04 1,291.22 83.25% 215.20 13.87% - - 31.53 2.03%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 48.33 36.16 74.81% 6.03 12.47% - - 0.05 0.11%
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 16.52 10.79 65.33% 2.70 16.37% - - - -
57 018390 国富中国收益混合C 详情 360.58 297.28 82.44% 49.55 13.74% - - 2.19 0.61%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 1,327.50 1,116.03 84.07% 186.00 14.01% - - 13.00 0.98%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 966.76 755.39 78.14% 125.90 13.02% - - 73.26 7.58%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 367.10 267.36 72.83% 44.56 12.14% - - 46.11 12.56%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 367.10 267.36 72.83% 44.56 12.14% - - 46.11 12.56%
62 019138 国富安享货币A 详情 3,670.45 2,042.50 55.65% 680.83 18.55% - - 136.17 3.71%
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 4.41 3.61 81.90% 0.73 16.60% - - - -
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 137.01 106.33 77.60% 18.76 13.69% - - 1.09 0.80%
65 020577 国富恒兴债券A 详情 19.56 9.45 48.30% 1.58 8.05% - - 1.81 9.23%
66 020578 国富恒兴债券C 详情 19.56 9.45 48.30% 1.58 8.05% - - 1.81 9.23%
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 664.85 352.36 53.00% 117.45 17.67% - - 4.36 0.66%
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 664.85 352.36 53.00% 117.45 17.67% - - 4.36 0.66%
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 1,691.40 1,212.97 71.71% 202.16 11.95% - - 258.49 15.28%
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 1,799.40 1,440.56 80.06% 240.09 13.34% - - 98.83 5.49%
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 3,815.50 3,029.58 79.40% 504.93 13.23% - - 262.37 6.88%
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 3,815.50 3,029.58 79.40% 504.93 13.23% - - 262.37 6.88%
73 021926 国富日日收益货币E 详情 3,382.55 1,465.35 43.32% 406.12 12.01% - - 609.94 18.03%
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 358.06 295.15 82.43% 49.19 13.74% - - 2.28 0.64%
75 024820 国富国证港股通科技指数A 详情 118.45 88.36 74.60% 11.04 9.32% - - 8.17 6.90%
76 024821 国富国证港股通科技指数C 详情 118.45 88.36 74.60% 11.04 9.32% - - 8.17 6.90%
77 025554 国富恒泽90天持有期债券A 详情 44.46 14.45 32.49% 3.61 8.12% - - 8.92 20.06%
78 025555 国富恒泽90天持有期债券C 详情 44.46 14.45 32.49% 3.61 8.12% - - 8.92 20.06%
79 025563 国富恒安30天持有期债券A 详情 39.21 9.93 25.33% 2.48 6.33% - - 7.42 18.91%
80 025564 国富恒安30天持有期债券C 详情 39.21 9.93 25.33% 2.48 6.33% - - 7.42 18.91%
81 026414 国富强化收益债券D 详情 557.76 384.33 68.91% 128.11 22.97% - - 26.51 4.75%
82 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 18.31 15.44 84.30% 2.72 14.88% - - - -
83 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 26.84 10.08 37.55% 3.36 12.52% - - 1.78 6.65%
84 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 26.84 10.08 37.55% 3.36 12.52% - - 1.78 6.65%
85 450001 国富中国收益混合A 详情 360.58 297.28 82.44% 49.55 13.74% - - 2.19 0.61%
86 450002 国富弹性市值混合A 详情 1,327.50 1,116.03 84.07% 186.00 14.01% - - 13.00 0.98%
87 450003 国富潜力组合混合A 详情 866.72 732.94 84.56% 122.16 14.09% - - - -
88 450004 国富深化价值混合A 详情 1,173.92 970.51 82.67% 161.75 13.78% - - 29.07 2.48%
89 450005 国富强化收益债券A 详情 557.76 384.33 68.91% 128.11 22.97% - - 26.51 4.75%
90 450006 国富强化收益债券C 详情 557.76 384.33 68.91% 128.11 22.97% - - 26.51 4.75%
91 450007 国富成长动力混合 详情 23.57 20.04 85.01% 3.34 14.17% - - - -
92 450008 国富沪深300指数增强A 详情 137.01 106.33 77.60% 18.76 13.69% - - 1.09 0.80%
93 450009 国富中小盘股票A 详情 1,551.04 1,291.22 83.25% 215.20 13.87% - - 31.53 2.03%
94 450010 国富策略回报混合A 详情 966.76 755.39 78.14% 125.90 13.02% - - 73.26 7.58%
95 450011 国富研究精选混合A 详情 48.33 36.16 74.81% 6.03 12.47% - - 0.05 0.11%
96 450018 国富恒久信用债券A 详情 31.73 18.31 57.70% 5.23 16.49% - - 5.62 17.70%
97 450019 国富恒久信用债券C 详情 31.73 18.31 57.70% 5.23 16.49% - - 5.62 17.70%
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 1,691.40 1,212.97 71.71% 202.16 11.95% - - 258.49 15.28%
99 960021 国富潜力组合混合H 详情 866.72 732.94 84.56% 122.16 14.09% - - - -

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