申万菱信基金管理有限公司

Sws Mu Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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申万菱信基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 详情 524.32 375.11 71.54% 62.52 11.92% - - 78.11 14.90%
2 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 详情 2,720.50 2,083.37 76.58% 347.23 12.76% - - 276.95 10.18%
3 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 详情 524.32 375.11 71.54% 62.52 11.92% - - 78.11 14.90%
4 002510 申万菱信中证500指数增强A 详情 118.13 81.27 68.80% 16.25 13.76% - - 12.00 10.16%
5 003986 申万菱信中证500指数优选增强A 详情 1,055.87 795.86 75.37% 159.17 15.07% - - 86.38 8.18%
6 005009 申万菱信行业轮动股票A 详情 515.38 371.26 72.04% 61.88 12.01% - - 71.52 13.88%
7 005433 申万菱信医药先锋股票A 详情 166.31 117.65 70.74% 19.61 11.79% - - 18.50 11.13%
8 005825 申万菱信智能驱动股票A 详情 1,722.71 1,206.42 70.03% 201.07 11.67% - - 304.33 17.67%
9 005936 申万菱信安泰惠利纯债A 详情 238.93 145.33 60.83% 24.22 10.14% - - 0.03 0.01%
10 005990 申万菱信安泰惠利纯债C 详情 238.93 145.33 60.83% 24.22 10.14% - - 0.03 0.01%
11 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A 详情 7,852.46 3,817.80 48.62% 1,272.60 16.21% - - 37.87 0.48%
12 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C 详情 7,852.46 3,817.80 48.62% 1,272.60 16.21% - - 37.87 0.48%
13 007391 申万菱信安泰丰利债券A 详情 36.49 22.24 60.95% 1.85 5.08% - - 0.05 0.14%
14 007392 申万菱信安泰丰利债券C 详情 36.49 22.24 60.95% 1.85 5.08% - - 0.05 0.14%
15 007794 申万菱信中证500指数优选增强C 详情 1,055.87 795.86 75.37% 159.17 15.07% - - 86.38 8.18%
16 007795 申万菱信中证500指数增强C 详情 118.13 81.27 68.80% 16.25 13.76% - - 12.00 10.16%
17 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C 详情 32.28 20.47 63.40% 3.78 11.70% - - 1.25 3.86%
18 007800 申万菱信沪深300价值指数C 详情 316.13 233.67 73.92% 53.92 17.06% - - 18.68 5.91%
19 007804 申万菱信沪深300指数增强C 详情 719.02 553.63 77.00% 99.65 13.86% - - 53.26 7.41%
20 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 详情 13.95 1.03 7.37% 0.21 1.47% - - 2.90 20.82%
21 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 详情 13.95 1.03 7.37% 0.21 1.47% - - 2.90 20.82%
22 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 详情 2,542.38 601.60 23.66% 200.53 7.89% - - - -
23 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A 详情 86.79 62.51 72.02% 12.50 14.40% - - 2.02 2.33%
24 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债 详情 172.10 97.90 56.89% 32.63 18.96% - - - -
25 009543 申万菱信安泰富利三年定开A 详情 2,457.71 601.04 24.46% 200.35 8.15% - - 0.00 0.00%
26 009544 申万菱信安泰富利三年定开C 详情 2,457.71 601.04 24.46% 200.35 8.15% - - 0.00 0.00%
27 009557 申万菱信创业板量化精选股票A 详情 172.29 126.15 73.22% 21.02 12.20% - - 15.93 9.24%
28 010325 申万菱信收益宝货币E 详情 2,453.81 1,150.40 46.88% 383.47 15.63% - - 264.87 10.79%
29 010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 详情 137.23 103.97 75.76% 20.79 15.15% - - 3.15 2.29%
30 010505 申万菱信创业板量化精选股票C 详情 172.29 126.15 73.22% 21.02 12.20% - - 15.93 9.24%
31 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 详情 85.12 58.84 69.12% 11.77 13.82% - - 5.94 6.97%
32 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 详情 39.26 23.22 59.13% 5.92 15.07% - - - -
33 011488 申万菱信乐享混合A 详情 551.37 456.41 82.78% 76.07 13.80% - - 7.99 1.45%
34 011800 申万菱信价值精选混合A 详情 20.32 16.96 83.47% 2.83 13.91% - - 0.09 0.42%
35 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债 详情 246.73 79.20 32.10% 26.40 10.70% - - - -
36 011985 申万菱信合利纯债债券A 详情 656.36 501.72 76.44% 83.62 12.74% - - 4.66 0.71%
37 011986 申万菱信合利纯债债券C 详情 656.36 501.72 76.44% 83.62 12.74% - - 4.66 0.71%
38 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 详情 77.87 60.20 77.31% 10.03 12.89% - - - -
39 012210 申万菱信智能汽车股票A 详情 127.40 93.25 73.20% 15.54 12.20% - - 9.03 7.08%
40 012211 申万菱信智能汽车股票C 详情 127.40 93.25 73.20% 15.54 12.20% - - 9.03 7.08%
41 012626 申万菱信汇元宝债券A 详情 19.57 10.55 53.92% 2.11 10.78% - - 0.05 0.23%
42 012627 申万菱信汇元宝债券C 详情 19.57 10.55 53.92% 2.11 10.78% - - 0.05 0.23%
43 013085 申万菱信乐同混合A 详情 673.83 519.33 77.07% 86.55 12.85% - - 58.33 8.66%
44 013086 申万菱信乐同混合C 详情 673.83 519.33 77.07% 86.55 12.85% - - 58.33 8.66%
45 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券A 详情 188.28 87.74 46.60% 29.25 15.53% - - 0.00 0.00%
46 013634 申万菱信双利混合A 详情 83.94 57.89 68.97% 10.85 12.93% - - 1.66 1.98%
47 013635 申万菱信双利混合C 详情 83.94 57.89 68.97% 10.85 12.93% - - 1.66 1.98%
48 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 详情 202.62 161.02 79.47% 26.84 13.25% - - 1.37 0.68%
49 014383 申万菱信集利三个月定开债 详情 70.36 38.63 54.90% 12.88 18.30% - - - -
50 015157 申万菱信行业轮动股票C 详情 515.38 371.26 72.04% 61.88 12.01% - - 71.52 13.88%
51 015158 申万菱信价值精选混合C 详情 20.32 16.96 83.47% 2.83 13.91% - - 0.09 0.42%
52 015159 申万菱信智能驱动股票C 详情 1,722.71 1,206.42 70.03% 201.07 11.67% - - 304.33 17.67%
53 015167 申万菱信可转债债券C 详情 32.12 16.43 51.15% 4.69 14.61% - - 1.05 3.27%
54 015171 申万菱信医药先锋股票C 详情 166.31 117.65 70.74% 19.61 11.79% - - 18.50 11.13%
55 015173 申万菱信竞争优势混合C 详情 34.37 28.64 83.33% 2.39 6.94% - - 0.05 0.14%
56 015175 申万菱信稳益宝债券C 详情 47.88 25.35 52.95% 8.45 17.65% - - 0.91 1.90%
57 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 详情 136.06 102.65 75.44% 20.53 15.09% - - 4.12 3.03%
58 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C 详情 113.29 84.52 74.61% 16.90 14.92% - - 2.33 2.06%
59 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 详情 881.11 716.38 81.30% 143.28 16.26% - - 11.91 1.35%
60 015254 申万菱信消费增长混合C 详情 270.75 208.26 76.92% 34.71 12.82% - - 18.26 6.74%
61 015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A 详情 1.78 1.49 83.73% 0.25 13.96% - - 0.00 0.24%
62 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C 详情 1.78 1.49 83.73% 0.25 13.96% - - 0.00 0.24%
63 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A 详情 65.08 20.67 31.77% 5.17 7.94% - - 6.03 9.26%
64 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C 详情 65.08 20.67 31.77% 5.17 7.94% - - 6.03 9.26%
65 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 详情 167.58 123.78 73.86% 20.63 12.31% - - 12.52 7.47%
66 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 详情 167.58 123.78 73.86% 20.63 12.31% - - 12.52 7.47%
67 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A 详情 1.11 0.76 68.93% 0.19 17.23% - - 0.07 6.12%
68 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C 详情 1.11 0.76 68.93% 0.19 17.23% - - 0.07 6.12%
69 016105 申万菱信兴乐优选混合A 详情 101.01 63.27 62.64% 10.54 10.44% - - 20.36 20.15%
70 016106 申万菱信兴乐优选混合C 详情 101.01 63.27 62.64% 10.54 10.44% - - 20.36 20.15%
71 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 详情 425.14 343.80 80.87% 68.76 16.17% - - 2.79 0.66%
72 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 详情 325.82 134.53 41.29% 33.63 10.32% - - 13.39 4.11%
73 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 详情 325.82 134.53 41.29% 33.63 10.32% - - 13.39 4.11%
74 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 详情 120.93 61.84 51.14% 20.61 17.05% - - - -
75 017063 申万菱信乐成混合A 详情 86.43 63.00 72.89% 10.50 12.15% - - 4.11 4.76%
76 017064 申万菱信乐成混合C 详情 86.43 63.00 72.89% 10.50 12.15% - - 4.11 4.76%
77 017067 申万菱信中证1000指数增强A 详情 53.40 34.90 65.36% 5.24 9.80% - - 5.82 10.90%
78 017068 申万菱信中证1000指数增强C 详情 53.40 34.90 65.36% 5.24 9.80% - - 5.82 10.90%
79 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 详情 73.14 54.82 74.95% 9.14 12.49% - - 4.46 6.10%
80 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 详情 73.14 54.82 74.95% 9.14 12.49% - - 4.46 6.10%
81 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有 详情 17.15 3.87 22.54% 0.97 5.64% - - 3.87 22.54%
82 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 详情 39.26 23.22 59.13% 5.92 15.07% - - - -
83 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 详情 422.33 284.63 67.39% 47.44 11.23% - - 80.68 19.10%
84 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 详情 422.33 284.63 67.39% 47.44 11.23% - - 80.68 19.10%
85 018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A 详情 31.17 17.19 55.16% 3.44 11.03% - - 6.58 21.13%
86 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C 详情 31.17 17.19 55.16% 3.44 11.03% - - 6.58 21.13%
87 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 详情 49.72 17.22 34.62% 5.74 11.54% - - 0.18 0.37%
88 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 详情 49.72 17.22 34.62% 5.74 11.54% - - 0.18 0.37%
89 021441 申万菱信安泰添益纯债债券A 详情 372.07 176.68 47.49% 58.89 15.83% - - 0.00 0.00%
90 021442 申万菱信安泰添益纯债债券C 详情 372.07 176.68 47.49% 58.89 15.83% - - 0.00 0.00%
91 021668 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)A 详情 5.74 3.51 61.11% 0.88 15.28% - - 0.06 1.00%
92 021669 申万菱信智华稳进配置3个月持有期混合型发起式(FOF)C 详情 5.74 3.51 61.11% 0.88 15.28% - - 0.06 1.00%
93 022061 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 详情 25.78 6.37 24.72% 1.59 6.18% - - 1.72 6.67%
94 022062 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C 详情 25.78 6.37 24.72% 1.59 6.18% - - 1.72 6.67%
95 022688 申万菱信中证A500指数增强A 详情 31.51 19.00 60.30% 2.38 7.54% - - 5.98 18.98%
96 022689 申万菱信中证A500指数增强C 详情 31.51 19.00 60.30% 2.38 7.54% - - 5.98 18.98%
97 022733 申万菱信盛利精选混合C 详情 391.15 327.12 83.63% 54.52 13.94% - - 0.01 0.00%
98 022734 申万菱信新动力混合C 详情 461.48 357.73 77.52% 59.62 12.92% - - 33.11 7.18%
99 022735 申万菱信新经济混合C 详情 1,457.11 1,203.89 82.62% 200.65 13.77% - - 41.61 2.86%
100 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 详情 2,720.50 2,083.37 76.58% 347.23 12.76% - - 276.95 10.18%
101 022740 申万菱信乐享混合C 详情 551.37 456.41 82.78% 76.07 13.80% - - 7.99 1.45%
102 022747 申万菱信恒利三个月定期开放债券C 详情 188.28 87.74 46.60% 29.25 15.53% - - 0.00 0.00%
103 022919 申万菱信中证500指数优选增强Y 详情 1,055.87 795.86 75.37% 159.17 15.07% - - 86.38 8.18%
104 023064 申万菱信沪深300价值ETF联接A 详情 1.77 0.20 11.06% 0.04 2.21% - - 1.25 70.41%
105 023065 申万菱信沪深300价值ETF联接C 详情 1.77 0.20 11.06% 0.04 2.21% - - 1.25 70.41%
106 023605 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式C 详情 86.79 62.51 72.02% 12.50 14.40% - - 2.02 2.33%
107 023876 申万菱信中证A500ETF联接A 详情 12.57 0.40 3.20% 0.13 1.07% - - 1.54 12.24%
108 023877 申万菱信中证A500ETF联接C 详情 12.57 0.40 3.20% 0.13 1.07% - - 1.54 12.24%
109 024023 申万菱信行业精选混合A 详情 268.51 198.00 73.74% 33.00 12.29% - - 28.28 10.53%
110 024024 申万菱信行业精选混合C 详情 268.51 198.00 73.74% 33.00 12.29% - - 28.28 10.53%
111 024252 申万菱信中证红利指数A 详情 89.10 73.11 82.06% 7.31 8.21% - - - -
112 024253 申万菱信中证红利指数C 详情 89.10 73.11 82.06% 7.31 8.21% - - - -
113 025457 申万菱信中证A500红利低波动指数A 详情 158.54 116.70 73.61% 23.34 14.72% - - 9.82 6.19%
114 025458 申万菱信中证A500红利低波动指数C 详情 158.54 116.70 73.61% 23.34 14.72% - - 9.82 6.19%
115 025668 申万菱信宁通六个月持有期混合 详情 107.47 78.92 73.43% 19.73 18.36% - - - -
116 026122 申万菱信天天增 详情 9,073.61 7,926.43 87.36% 499.70 5.51% - - - -
117 026123 申万菱信天添利 详情 4,761.15 4,144.40 87.05% 261.54 5.49% - - - -
118 026927 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 详情 89.16 65.42 73.37% 16.33 18.32% - - 3.60 4.04%
119 026928 申万菱信多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 详情 89.16 65.42 73.37% 16.33 18.32% - - 3.60 4.04%
120 159752 新能源ETF申万菱信 详情 134.96 104.41 77.36% 20.88 15.47% - - - -
121 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 详情 113.29 84.52 74.61% 16.90 14.92% - - 2.33 2.06%
122 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 详情 202.62 161.02 79.47% 26.84 13.25% - - 1.37 0.68%
123 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 详情 32.28 20.47 63.40% 3.78 11.70% - - 1.25 3.86%
124 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 详情 881.11 716.38 81.30% 143.28 16.26% - - 11.91 1.35%
125 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 详情 137.23 103.97 75.76% 20.79 15.15% - - 3.15 2.29%
126 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 详情 425.14 343.80 80.87% 68.76 16.17% - - 2.79 0.66%
127 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 详情 85.12 58.84 69.12% 11.77 13.82% - - 5.94 6.97%
128 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 详情 136.06 102.65 75.44% 20.53 15.09% - - 4.12 3.03%
129 310308 申万菱信盛利精选混合A 详情 391.15 327.12 83.63% 54.52 13.94% - - 0.01 0.00%
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 详情 719.02 553.63 77.00% 99.65 13.86% - - 53.26 7.41%
131 310328 申万菱信新动力混合A 详情 461.48 357.73 77.52% 59.62 12.92% - - 33.11 7.18%
132 310338 申万菱信收益宝货币A 详情 2,453.81 1,150.40 46.88% 383.47 15.63% - - 264.87 10.79%
133 310339 申万菱信收益宝货币B 详情 2,453.81 1,150.40 46.88% 383.47 15.63% - - 264.87 10.79%
134 310358 申万菱信新经济混合A 详情 1,457.11 1,203.89 82.62% 200.65 13.77% - - 41.61 2.86%
135 310368 申万菱信竞争优势混合A 详情 34.37 28.64 83.33% 2.39 6.94% - - 0.05 0.14%
136 310388 申万菱信消费增长混合A 详情 270.75 208.26 76.92% 34.71 12.82% - - 18.26 6.74%
137 310398 申万菱信沪深300价值指数A 详情 316.13 233.67 73.92% 53.92 17.06% - - 18.68 5.91%
138 310508 申万菱信稳益宝债券A 详情 47.88 25.35 52.95% 8.45 17.65% - - 0.91 1.90%
139 310518 申万菱信可转债债券A 详情 32.12 16.43 51.15% 4.69 14.61% - - 1.05 3.27%
140 510600 上证50ETF申万菱信 详情 18.46 12.07 65.39% 2.41 13.08% - - - -
141 510770 G60创新ETF申万菱信 详情 5.50 4.55 82.73% 0.91 16.55% - - - -
142 515200 创新100ETF申万菱信 详情 49.33 27.91 56.58% 5.58 11.32% - - - -
143 560330 沪深300价值ETF申万菱信 详情 15.42 6.02 39.02% 1.20 7.80% - - - -
144 560750 A500ETF申万菱信 详情 32.74 12.84 39.22% 4.28 13.07% - - - -

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