摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根基金(中国) 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 摩根成长动力混合A 详情 188.68 148.99 78.96% 24.83 13.16% - - 5.64 2.99%
2 000328 摩根转型动力混合A 详情 137.96 110.69 80.23% 18.45 13.37% - - 0.06 0.04%
3 000377 摩根双债增利债券A 详情 2,080.00 1,597.17 76.79% 399.29 19.20% - - 58.78 2.83%
4 000378 摩根双债增利债券C 详情 2,080.00 1,597.17 76.79% 399.29 19.20% - - 58.78 2.83%
5 000457 摩根核心成长股票A 详情 1,374.27 1,094.17 79.62% 182.36 13.27% - - 85.15 6.20%
6 000524 摩根民生需求股票A 详情 93.01 73.19 78.69% 12.20 13.11% - - 0.16 0.18%
7 000712 摩根天添宝货币A 详情 69.12 35.53 51.41% 5.38 7.79% - - 18.09 26.17%
8 000713 摩根天添宝货币B 详情 69.12 35.53 51.41% 5.38 7.79% - - 18.09 26.17%
9 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 109.62 47.44 43.28% 15.81 14.43% - - 0.04 0.04%
10 000840 摩根纯债丰利债券C 详情 109.62 47.44 43.28% 15.81 14.43% - - 0.04 0.04%
11 000855 摩根天添盈货币A 详情 3,495.21 2,018.11 57.74% 305.77 8.75% - - 1,025.82 29.35%
12 000856 摩根天添盈货币B 详情 3,495.21 2,018.11 57.74% 305.77 8.75% - - 1,025.82 29.35%
13 000857 摩根天添盈货币E 详情 3,495.21 2,018.11 57.74% 305.77 8.75% - - 1,025.82 29.35%
14 001009 摩根安全战略股票A 详情 199.06 162.24 81.50% 27.04 13.58% - - 0.56 0.28%
15 001126 摩根卓越制造股票A 详情 608.11 510.38 83.93% 85.06 13.99% - - 2.45 0.40%
16 001192 摩根整合驱动混合A 详情 204.92 167.62 81.80% 27.94 13.63% - - 0.27 0.13%
17 001219 摩根动态多因子混合A 详情 67.92 52.40 77.16% 8.73 12.86% - - 0.34 0.51%
18 001313 摩根智慧互联股票A 详情 528.92 435.66 82.37% 72.61 13.73% - - 11.55 2.18%
19 001482 摩根新兴服务股票A 详情 25.79 21.91 84.95% 3.65 14.16% - - 0.22 0.84%
20 001538 摩根科技前沿混合A 详情 1,746.32 1,481.09 84.81% 246.85 14.14% - - 7.32 0.42%
21 001766 摩根医疗健康股票A 详情 307.18 254.77 82.94% 42.46 13.82% - - 2.24 0.73%
22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 详情 366.88 301.64 82.22% 50.27 13.70% - - 6.22 1.70%
23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 详情 95.24 75.11 78.87% 12.52 13.14% - - - -
24 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 详情 95.24 75.11 78.87% 12.52 13.14% - - - -
25 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 详情 95.24 75.11 78.87% 12.52 13.14% - - - -
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 详情 742.39 581.56 78.34% 96.93 13.06% - - 50.72 6.83%
27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 742.39 581.56 78.34% 96.93 13.06% - - 50.72 6.83%
28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 742.39 581.56 78.34% 96.93 13.06% - - 50.72 6.83%
29 004361 摩根安通回报混合A 详情 17.00 10.96 64.49% 2.74 16.12% - - 3.18 18.73%
30 004362 摩根安通回报混合C 详情 17.00 10.96 64.49% 2.74 16.12% - - 3.18 18.73%
31 004738 摩根安隆回报混合A 详情 77.52 51.69 66.68% 8.62 11.11% - - 7.43 9.58%
32 004739 摩根安隆回报混合C 详情 77.52 51.69 66.68% 8.62 11.11% - - 7.43 9.58%
33 004823 摩根安裕回报混合A 详情 24.58 14.32 58.27% 3.07 12.49% - - 4.61 18.74%
34 004824 摩根安裕回报混合C 详情 24.58 14.32 58.27% 3.07 12.49% - - 4.61 18.74%
35 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 详情 2,215.76 1,384.40 62.48% 346.10 15.62% - - 458.55 20.70%
36 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 详情 2,215.76 1,384.40 62.48% 346.10 15.62% - - 458.55 20.70%
37 005120 摩根量化多因子混合 详情 15.75 13.43 85.25% 2.24 14.21% - - - -
38 005366 摩根丰瑞债券A 详情 171.09 111.81 65.35% 37.27 21.78% - - 11.22 6.56%
39 005367 摩根丰瑞债券C 详情 171.09 111.81 65.35% 37.27 21.78% - - 11.22 6.56%
40 005593 摩根创新商业模式混合A 详情 61.95 48.09 77.63% 8.01 12.94% - - 0.30 0.49%
41 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 详情 165.61 120.37 72.68% 30.09 18.17% - - 3.24 1.96%
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 详情 165.61 120.37 72.68% 30.09 18.17% - - 3.24 1.96%
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 详情 165.61 120.37 72.68% 30.09 18.17% - - 3.24 1.96%
44 005701 摩根香港精选港股通混合A 详情 59.67 42.33 70.93% 7.05 11.82% - - 4.44 7.45%
45 005983 摩根核心精选股票A 详情 149.18 117.72 78.91% 19.62 13.15% - - 3.98 2.67%
46 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 详情 15.30 9.89 64.60% 2.55 16.65% - - 1.99 13.02%
47 006250 摩根动力精选混合A 详情 412.50 339.28 82.25% 56.55 13.71% - - 7.27 1.76%
48 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 详情 643.78 498.80 77.48% 83.13 12.91% - - 47.01 7.30%
49 006890 摩根领先优选混合A 详情 13.29 11.31 85.11% 1.89 14.18% - - 0.06 0.48%
50 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 49.43 23.50 47.55% 8.17 16.52% - - - -
51 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 详情 2,334.80 1,829.43 78.35% 304.91 13.06% - - 190.55 8.16%
52 007329 摩根瑞益纯债债券A 详情 123.29 57.10 46.31% 19.03 15.44% - - 9.68 7.85%
53 007330 摩根瑞益纯债债券C 详情 123.29 57.10 46.31% 19.03 15.44% - - 9.68 7.85%
54 007388 摩根研究驱动股票A 详情 28.43 22.39 78.75% 3.73 13.12% - - 2.16 7.59%
55 007389 摩根研究驱动股票C 详情 28.43 22.39 78.75% 3.73 13.12% - - 2.16 7.59%
56 008314 摩根慧选成长股票A 详情 1,383.37 1,057.78 76.46% 176.30 12.74% - - 136.70 9.88%
57 008315 摩根慧选成长股票C 详情 1,383.37 1,057.78 76.46% 176.30 12.74% - - 136.70 9.88%
58 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 详情 2,830.21 600.61 21.22% 200.20 7.07% - - 0.00 0.00%
59 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 详情 2,830.21 600.61 21.22% 200.20 7.07% - - 0.00 0.00%
60 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 详情 74.89 24.82 33.15% 8.27 11.05% - - 0.24 0.32%
61 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 详情 74.89 24.82 33.15% 8.27 11.05% - - 0.24 0.32%
62 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 1.54 0.12 8.08% 0.04 2.69% - - 0.91 58.86%
63 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 1.54 0.12 8.08% 0.04 2.69% - - 0.91 58.86%
64 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 7.78 5.48 70.43% 1.89 24.26% - - - -
65 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 详情 4,358.87 676.80 15.53% 225.60 5.18% - - - -
66 009998 摩根慧见两年持有期混合 详情 533.45 449.68 84.30% 74.95 14.05% - - - -
67 010610 摩根远见两年持有期混合 详情 1,619.39 1,376.10 84.98% 229.35 14.16% - - - -
68 011196 摩根优势成长混合A 详情 225.71 170.02 75.33% 28.34 12.55% - - 19.26 8.53%
69 011197 摩根优势成长混合C 详情 225.71 170.02 75.33% 28.34 12.55% - - 19.26 8.53%
70 011236 摩根行业睿选股票A 详情 1,572.75 1,234.37 78.48% 205.73 13.08% - - 122.12 7.76%
71 011237 摩根行业睿选股票C 详情 1,572.75 1,234.37 78.48% 205.73 13.08% - - 122.12 7.76%
72 012366 摩根安荣回报混合A 详情 138.70 86.46 62.33% 16.21 11.69% - - 25.98 18.73%
73 012367 摩根安荣回报混合C 详情 138.70 86.46 62.33% 16.21 11.69% - - 25.98 18.73%
74 012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 24.09 20.51 85.16% 3.42 14.19% - - - -
75 013006 摩根景气甄选混合A 详情 1,013.17 841.69 83.07% 140.28 13.85% - - 18.81 1.86%
76 013007 摩根景气甄选混合C 详情 1,013.17 841.69 83.07% 140.28 13.85% - - 18.81 1.86%
77 013091 摩根均衡优选混合A 详情 279.22 225.27 80.68% 37.55 13.45% - - 7.37 2.64%
78 013092 摩根均衡优选混合C 详情 279.22 225.27 80.68% 37.55 13.45% - - 7.37 2.64%
79 013137 摩根动力精选混合C 详情 412.50 339.28 82.25% 56.55 13.71% - - 7.27 1.76%
80 013899 摩根全景优势股票A 详情 87.48 65.80 75.22% 10.97 12.54% - - 2.26 2.59%
81 013900 摩根全景优势股票C 详情 87.48 65.80 75.22% 10.97 12.54% - - 2.26 2.59%
82 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 405.25 323.90 79.93% 53.98 13.32% - - 18.61 4.59%
83 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 405.25 323.90 79.93% 53.98 13.32% - - 18.61 4.59%
84 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 129.75 30.35 23.39% 7.59 5.85% - - 25.13 19.36%
85 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 129.75 30.35 23.39% 7.59 5.85% - - 25.13 19.36%
86 014341 摩根时代睿选股票A 详情 89.89 71.02 79.00% 11.84 13.17% - - 1.07 1.19%
87 014342 摩根时代睿选股票C 详情 89.89 71.02 79.00% 11.84 13.17% - - 1.07 1.19%
88 014641 摩根行业轮动混合C 详情 330.19 273.64 82.87% 45.61 13.81% - - 1.55 0.47%
89 014642 摩根新兴动力混合C 详情 9,807.37 7,734.46 78.86% 1,289.08 13.14% - - 770.06 7.85%
90 014932 摩根医疗健康股票C 详情 307.18 254.77 82.94% 42.46 13.82% - - 2.24 0.73%
91 014937 摩根核心精选股票C 详情 149.18 117.72 78.91% 19.62 13.15% - - 3.98 2.67%
92 014964 摩根科技前沿混合C 详情 1,746.32 1,481.09 84.81% 246.85 14.14% - - 7.32 0.42%
93 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 详情 15.30 9.89 64.60% 2.55 16.65% - - 1.99 13.02%
94 015057 摩根核心优选混合C 详情 416.09 348.50 83.76% 58.08 13.96% - - 0.25 0.06%
95 015074 摩根转型动力混合C 详情 137.96 110.69 80.23% 18.45 13.37% - - 0.06 0.04%
96 015075 摩根卓越制造股票C 详情 608.11 510.38 83.93% 85.06 13.99% - - 2.45 0.40%
97 015077 摩根成长先锋混合C 详情 659.81 557.45 84.49% 92.91 14.08% - - 0.19 0.03%
98 015170 摩根核心成长股票C 详情 1,374.27 1,094.17 79.62% 182.36 13.27% - - 85.15 6.20%
99 015172 摩根安全战略股票C 详情 199.06 162.24 81.50% 27.04 13.58% - - 0.56 0.28%
100 015174 摩根双核平衡混合C 详情 262.97 215.70 82.03% 35.95 13.67% - - 0.87 0.33%
101 015346 摩根健康品质生活混合C 详情 215.24 150.45 69.90% 25.07 11.65% - - 29.90 13.89%
102 015357 摩根慧享成长混合A 详情 145.53 94.12 64.68% 15.69 10.78% - - 27.59 18.96%
103 015358 摩根慧享成长混合C 详情 145.53 94.12 64.68% 15.69 10.78% - - 27.59 18.96%
104 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 82.25 48.93 59.49% 10.97 13.34% - - 13.49 16.40%
105 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 82.25 48.93 59.49% 10.97 13.34% - - 13.49 16.40%
106 015637 摩根阿尔法混合C 详情 865.42 728.90 84.22% 121.48 14.04% - - 5.18 0.60%
107 015638 摩根成长动力混合C 详情 188.68 148.99 78.96% 24.83 13.16% - - 5.64 2.99%
108 015709 摩根中国优势混合C 详情 2,936.64 2,383.45 81.16% 397.24 13.53% - - 146.07 4.97%
109 016210 摩根瑞享纯债债券A 详情 181.59 110.67 60.94% 36.89 20.31% - - 0.79 0.44%
110 016211 摩根瑞享纯债债券C 详情 181.59 110.67 60.94% 36.89 20.31% - - 0.79 0.44%
111 016400 摩根智选30混合C 详情 558.34 468.44 83.90% 78.07 13.98% - - 1.61 0.29%
112 016401 摩根大盘蓝筹股票C 详情 114.38 89.99 78.68% 15.00 13.11% - - 0.64 0.56%
113 016402 摩根内需动力混合C 详情 1,252.30 1,060.89 84.72% 176.82 14.12% - - 4.18 0.33%
114 016418 摩根创新商业模式混合C 详情 61.95 48.09 77.63% 8.01 12.94% - - 0.30 0.49%
115 016803 摩根双息平衡混合C 详情 486.84 408.37 83.88% 68.06 13.98% - - 0.17 0.04%
116 016919 摩根智慧互联股票C 详情 528.92 435.66 82.37% 72.61 13.73% - - 11.55 2.18%
117 016920 摩根整合驱动混合C 详情 204.92 167.62 81.80% 27.94 13.63% - - 0.27 0.13%
118 016921 摩根香港精选港股通混合C 详情 59.67 42.33 70.93% 7.05 11.82% - - 4.44 7.45%
119 017010 摩根天添盈货币C 详情 3,495.21 2,018.11 57.74% 305.77 8.75% - - 1,025.82 29.35%
120 017098 摩根领先优选混合C 详情 13.29 11.31 85.11% 1.89 14.18% - - 0.06 0.48%
121 017099 摩根民生需求股票C 详情 93.01 73.19 78.69% 12.20 13.11% - - 0.16 0.18%
122 017176 摩根动态多因子混合C 详情 67.92 52.40 77.16% 8.73 12.86% - - 0.34 0.51%
123 017177 摩根新兴服务股票C 详情 25.79 21.91 84.95% 3.65 14.16% - - 0.22 0.84%
124 017178 摩根中小盘混合C 详情 255.97 211.76 82.73% 35.29 13.79% - - 0.16 0.06%
125 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 7.78 5.48 70.43% 1.89 24.26% - - - -
126 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 49.43 23.50 47.55% 8.17 16.52% - - - -
127 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 详情 2,059.66 1,395.59 67.76% 418.68 20.33% - - 232.25 11.28%
128 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 详情 2,059.66 1,395.59 67.76% 418.68 20.33% - - 232.25 11.28%
129 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 详情 2,059.66 1,395.59 67.76% 418.68 20.33% - - 232.25 11.28%
130 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 详情 851.55 662.12 77.75% 124.15 14.58% - - 46.29 5.44%
131 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 详情 851.55 662.12 77.75% 124.15 14.58% - - 46.29 5.44%
132 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 详情 851.55 662.12 77.75% 124.15 14.58% - - 46.29 5.44%
133 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 详情 9.74 4.55 46.70% 0.77 7.93% - - 1.39 14.24%
134 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 详情 9.74 4.55 46.70% 0.77 7.93% - - 1.39 14.24%
135 018430 摩根世代趋势混合发起式A 详情 12.00 9.48 79.06% 1.58 13.18% - - 0.12 1.02%
136 018431 摩根世代趋势混合发起式C 详情 12.00 9.48 79.06% 1.58 13.18% - - 0.12 1.02%
137 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 58.42 5.87 10.05% 1.17 2.01% - - 43.31 74.13%
138 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 58.42 5.87 10.05% 1.17 2.01% - - 43.31 74.13%
139 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 1,224.48 882.08 72.04% 176.42 14.41% - - 154.69 12.63%
140 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 1,224.48 882.08 72.04% 176.42 14.41% - - 154.69 12.63%
141 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 1,224.48 882.08 72.04% 176.42 14.41% - - 154.69 12.63%
142 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 1,224.48 882.08 72.04% 176.42 14.41% - - 154.69 12.63%
143 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 详情 2,059.66 1,395.59 67.76% 418.68 20.33% - - 232.25 11.28%
144 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 详情 2,334.80 1,829.43 78.35% 304.91 13.06% - - 190.55 8.16%
145 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 详情 643.78 498.80 77.48% 83.13 12.91% - - 47.01 7.30%
146 019460 摩根瑞锦纯债债券A 详情 37.51 16.81 44.82% 5.60 14.94% - - 1.26 3.35%
147 019461 摩根瑞锦纯债债券C 详情 37.51 16.81 44.82% 5.60 14.94% - - 1.26 3.35%
148 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 详情 165.61 120.37 72.68% 30.09 18.17% - - 3.24 1.96%
149 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 详情 742.39 581.56 78.34% 96.93 13.06% - - 50.72 6.83%
150 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 详情 366.88 301.64 82.22% 50.27 13.70% - - 6.22 1.70%
151 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 详情 617.69 438.41 70.98% 73.07 11.83% - - 95.47 15.46%
152 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 详情 1,852.74 1,556.61 84.02% 259.44 14.00% - - 10.15 0.55%
153 019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 38.01 10.01 26.34% 2.50 6.58% - - 10.01 26.34%
154 019718 摩根悦享回报6个月持有期混合A 详情 49.41 28.23 57.14% 5.29 10.71% - - 10.34 20.93%
155 019719 摩根悦享回报6个月持有期混合C 详情 49.41 28.23 57.14% 5.29 10.71% - - 10.34 20.93%
156 020418 摩根天添宝货币C 详情 69.12 35.53 51.41% 5.38 7.79% - - 18.09 26.17%
157 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 详情 851.55 662.12 77.75% 124.15 14.58% - - 46.29 5.44%
158 020959 摩根纯债丰利债券D 详情 109.62 47.44 43.28% 15.81 14.43% - - 0.04 0.04%
159 021177 摩根中证A50ETF发起式联接A 详情 30.58 1.07 3.51% 0.36 1.17% - - 12.62 41.27%
160 021178 摩根中证A50ETF发起式联接C 详情 30.58 1.07 3.51% 0.36 1.17% - - 12.62 41.27%
161 021187 摩根红利优选股票A 详情 114.75 74.18 64.64% 12.36 10.77% - - 20.38 17.76%
162 021188 摩根红利优选股票C 详情 114.75 74.18 64.64% 12.36 10.77% - - 20.38 17.76%
163 021235 摩根瑞欣利率债债券A 详情 199.82 116.08 58.09% 38.69 19.36% - - 0.01 0.00%
164 021236 摩根瑞欣利率债债券C 详情 199.82 116.08 58.09% 38.69 19.36% - - 0.01 0.00%
165 021273 摩根均衡精选混合A 详情 44.38 33.97 76.55% 5.66 12.76% - - 3.28 7.38%
166 021274 摩根均衡精选混合C 详情 44.38 33.97 76.55% 5.66 12.76% - - 3.28 7.38%
167 021473 摩根瑞益纯债债券D 详情 123.29 57.10 46.31% 19.03 15.44% - - 9.68 7.85%
168 021493 摩根丰瑞债券D 详情 171.09 111.81 65.35% 37.27 21.78% - - 11.22 6.56%
169 022110 摩根中证A50ETF发起式联接E 详情 30.58 1.07 3.51% 0.36 1.17% - - 12.62 41.27%
170 022294 摩根纯债债券D 详情 277.28 198.71 71.67% 66.24 23.89% - - 0.40 0.15%
171 022307 摩根90天持有期债券A 详情 13.72 3.54 25.81% 0.89 6.45% - - 2.06 15.04%
172 022308 摩根90天持有期债券C 详情 13.72 3.54 25.81% 0.89 6.45% - - 2.06 15.04%
173 022436 摩根中证A500ETF联接A 详情 135.23 5.91 4.37% 1.97 1.46% - - 91.84 67.92%
174 022437 摩根中证A500ETF联接C 详情 135.23 5.91 4.37% 1.97 1.46% - - 91.84 67.92%
175 022617 摩根共同分类目录绿色债券A 详情 1,092.67 598.85 54.81% 199.62 18.27% - - 0.24 0.02%
176 022618 摩根共同分类目录绿色债券C 详情 1,092.67 598.85 54.81% 199.62 18.27% - - 0.24 0.02%
177 022759 摩根中证A500ETF联接I 详情 135.23 5.91 4.37% 1.97 1.46% - - 91.84 67.92%
178 022842 摩根恒鑫债券A 详情 60.07 24.81 41.31% 6.42 10.68% - - 9.56 15.92%
179 022843 摩根恒鑫债券C 详情 60.07 24.81 41.31% 6.42 10.68% - - 9.56 15.92%
180 022911 摩根中证A500ETF联接Y 详情 135.23 5.91 4.37% 1.97 1.46% - - 91.84 67.92%
181 023315 摩根30天持有期债券A 详情 19.74 4.78 24.21% 1.20 6.05% - - 3.75 19.02%
182 023316 摩根30天持有期债券C 详情 19.74 4.78 24.21% 1.20 6.05% - - 3.75 19.02%
183 023528 摩根60天持有期债券A 详情 18.51 5.02 27.09% 1.50 8.13% - - 4.30 23.23%
184 023529 摩根60天持有期债券C 详情 18.51 5.02 27.09% 1.50 8.13% - - 4.30 23.23%
185 023780 摩根汇智优选混合A 详情 675.28 475.39 70.40% 79.23 11.73% - - 112.27 16.63%
186 023781 摩根汇智优选混合C 详情 675.28 475.39 70.40% 79.23 11.73% - - 112.27 16.63%
187 023813 摩根双债增利债券D 详情 2,080.00 1,597.17 76.79% 399.29 19.20% - - 58.78 2.83%
188 023869 摩根中证A500指数增强A 详情 492.27 327.19 66.47% 61.35 12.46% - - 93.80 19.05%
189 023870 摩根中证A500指数增强C 详情 492.27 327.19 66.47% 61.35 12.46% - - 93.80 19.05%
190 024283 摩根货币D 详情 15,747.11 11,681.26 74.18% 3,625.22 23.02% - - 411.01 2.61%
191 024613 摩根沪深300自由现金流ETF联接A 详情 54.76 4.84 8.84% 0.97 1.77% - - 38.56 70.40%
192 024614 摩根沪深300自由现金流ETF联接C 详情 54.76 4.84 8.84% 0.97 1.77% - - 38.56 70.40%
193 024695 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 360.73 214.18 59.38% 41.66 11.55% - - 89.21 24.73%
194 024696 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 360.73 214.18 59.38% 41.66 11.55% - - 89.21 24.73%
195 024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 详情 41.91 4.56 10.88% 0.91 2.18% - - 26.95 64.31%
196 024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 详情 41.91 4.56 10.88% 0.91 2.18% - - 26.95 64.31%
197 025082 摩根慧启成长混合A 详情 927.09 619.11 66.78% 103.18 11.13% - - 196.39 21.18%
198 025083 摩根慧启成长混合C 详情 927.09 619.11 66.78% 103.18 11.13% - - 196.39 21.18%
199 025160 摩根恒悦纯债债券A 详情 23.97 9.33 38.90% 2.33 9.73% - - 7.83 32.66%
200 025161 摩根恒悦纯债债券C 详情 23.97 9.33 38.90% 2.33 9.73% - - 7.83 32.66%
201 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 详情 92.12 13.79 14.97% 4.60 4.99% - - 23.83 25.86%
202 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 详情 92.12 13.79 14.97% 4.60 4.99% - - 23.83 25.86%
203 026193 摩根恒睿债券A 详情 310.81 175.70 56.53% 43.92 14.13% - - 72.24 23.24%
204 026194 摩根恒睿债券C 详情 310.81 175.70 56.53% 43.92 14.13% - - 72.24 23.24%
205 026556 摩根均衡成长混合A 详情 163.69 119.15 72.79% 19.86 12.13% - - 20.75 12.67%
206 026557 摩根均衡成长混合C 详情 163.69 119.15 72.79% 19.86 12.13% - - 20.75 12.67%
207 026558 摩根港股通宁远成长混合A 详情 121.95 100.42 82.34% 16.74 13.72% - - 0.00 0.00%
208 026559 摩根港股通宁远成长混合C 详情 121.95 100.42 82.34% 16.74 13.72% - - 0.00 0.00%
209 026576 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A 详情 428.05 244.78 57.19% 62.48 14.60% - - 112.54 26.29%
210 026577 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C 详情 428.05 244.78 57.19% 62.48 14.60% - - 112.54 26.29%
211 370010 摩根货币A 详情 15,747.11 11,681.26 74.18% 3,625.22 23.02% - - 411.01 2.61%
212 370011 摩根货币B 详情 15,747.11 11,681.26 74.18% 3,625.22 23.02% - - 411.01 2.61%
213 370024 摩根核心优选混合A 详情 416.09 348.50 83.76% 58.08 13.96% - - 0.25 0.06%
214 370027 摩根智选30混合A 详情 558.34 468.44 83.90% 78.07 13.98% - - 1.61 0.29%
215 371020 摩根纯债债券A 详情 277.28 198.71 71.67% 66.24 23.89% - - 0.40 0.15%
216 371120 摩根纯债债券B 详情 277.28 198.71 71.67% 66.24 23.89% - - 0.40 0.15%
217 372010 摩根强化回报债券A 详情 770.06 417.38 54.20% 104.34 13.55% - - 112.70 14.64%
218 372110 摩根强化回报债券B 详情 770.06 417.38 54.20% 104.34 13.55% - - 112.70 14.64%
219 373010 摩根双息平衡混合A 详情 486.84 408.37 83.88% 68.06 13.98% - - 0.17 0.04%
220 373020 摩根双核平衡混合A 详情 262.97 215.70 82.03% 35.95 13.67% - - 0.87 0.33%
221 375010 摩根中国优势混合A 详情 2,936.64 2,383.45 81.16% 397.24 13.53% - - 146.07 4.97%
222 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 114.38 89.99 78.68% 15.00 13.11% - - 0.64 0.56%
223 377010 摩根阿尔法混合A 详情 865.42 728.90 84.22% 121.48 14.04% - - 5.18 0.60%
224 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 详情 1,852.74 1,556.61 84.02% 259.44 14.00% - - 10.15 0.55%
225 377020 摩根内需动力混合A 详情 1,252.30 1,060.89 84.72% 176.82 14.12% - - 4.18 0.33%
226 377150 摩根健康品质生活混合A 详情 215.24 150.45 69.90% 25.07 11.65% - - 29.90 13.89%
227 377240 摩根新兴动力混合A 详情 9,807.37 7,734.46 78.86% 1,289.08 13.14% - - 770.06 7.85%
228 377530 摩根行业轮动混合A 详情 330.19 273.64 82.87% 45.61 13.81% - - 1.55 0.47%
229 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 详情 409.13 342.19 83.64% 57.03 13.94% - - - -
230 378010 摩根成长先锋混合A 详情 659.81 557.45 84.49% 92.91 14.08% - - 0.19 0.03%
231 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 详情 617.69 438.41 70.98% 73.07 11.83% - - 95.47 15.46%
232 379010 摩根中小盘混合A 详情 255.97 211.76 82.73% 35.29 13.79% - - 0.16 0.06%
233 513630 港股低波红利ETF摩根 详情 4,793.65 3,934.62 82.08% 786.92 16.42% - - - -
234 513890 恒生科技ETF摩根 详情 308.37 228.16 73.99% 68.45 22.20% - - - -
235 515770 MSCI中国A股ETF摩根 详情 11.77 4.74 40.25% 1.58 13.42% - - - -
236 520760 恒生生物科技ETF摩根 详情 65.56 49.81 75.98% 9.96 15.20% - - - -
237 520950 港股通50ETF摩根 详情 137.68 108.46 78.78% 21.69 15.76% - - - -
238 551300 科创债ETF摩根 详情 652.82 466.82 71.51% 155.61 23.84% - - - -
239 560350 中证A50ETF摩根 详情 170.35 121.07 71.07% 40.36 23.69% - - - -
240 560530 中证A500ETF摩根 详情 367.66 268.68 73.08% 89.56 24.36% - - - -
241 560900 创新药ETF摩根 详情 37.86 22.52 59.48% 7.51 19.83% - - - -
242 563550 A500增强ETF摩根 详情 39.44 26.34 66.78% 5.27 13.36% - - - -
243 563900 300自由现金流ETF摩根 详情 170.54 135.59 79.50% 27.12 15.90% - - - -
244 588420 科创创业人工智能ETF摩根 详情 97.74 76.84 78.62% 15.37 15.72% - - - -
245 588770 科创信息ETF摩根 详情 82.17 57.39 69.85% 19.13 23.28% - - - -
246 960005 摩根双息平衡混合H 详情 486.84 408.37 83.88% 68.06 13.98% - - 0.17 0.04%
247 960006 摩根行业轮动混合H 详情 330.19 273.64 82.87% 45.61 13.81% - - 1.55 0.47%
248 960007 摩根新兴动力混合H 详情 9,807.37 7,734.46 78.86% 1,289.08 13.14% - - 770.06 7.85%
249 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 详情 0.07 - - - - - - - -

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摩根基金(中国) 2026年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-01-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
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2 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 详情 0.00 - - - - - - - -