方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 10,041.10 6,325.63 63.00% 1,897.69 18.90% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 1,552.56 491.17 31.64% 163.72 10.55% - - 0.46 0.03%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 1,552.56 491.17 31.64% 163.72 10.55% - - 0.46 0.03%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 512.80 139.36 27.18% 46.45 9.06% - - 0.91 0.18%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 512.80 139.36 27.18% 46.45 9.06% - - 0.91 0.18%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 178.81 55.58 31.08% 20.84 11.66% - - 0.50 0.28%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 178.81 55.58 31.08% 20.84 11.66% - - 0.50 0.28%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 1.85 0.15 8.25% 0.03 1.65% - - 0.67 36.12%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 1.85 0.15 8.25% 0.03 1.65% - - 0.67 36.12%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 96.70 21.32 22.04% 4.26 4.41% - - 51.12 52.86%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 96.70 21.32 22.04% 4.26 4.41% - - 51.12 52.86%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 6.30 2.62 41.62% 0.77 12.15% - - 0.11 1.69%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 319.13 108.73 34.07% 36.24 11.36% - - 2.47 0.77%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 319.13 108.73 34.07% 36.24 11.36% - - 2.47 0.77%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 81.72 55.83 68.32% 9.31 11.39% - - 6.65 8.14%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 725.70 303.80 41.86% 101.27 13.95% - - 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 725.70 303.80 41.86% 101.27 13.95% - - 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 168.81 112.04 66.37% 34.27 20.30% - - 3.77 2.23%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 178.20 131.89 74.01% 16.49 9.25% - - 9.50 5.33%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 178.20 131.89 74.01% 16.49 9.25% - - 9.50 5.33%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 165.40 131.65 79.60% 16.46 9.95% - - 0.16 0.10%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 165.40 131.65 79.60% 16.46 9.95% - - 0.16 0.10%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 6.30 2.62 41.62% 0.77 12.15% - - 0.11 1.69%
24 008306 方正富邦天璇混合A 详情 64.46 53.22 82.56% 8.87 13.76% - - 0.11 0.17%
25 008307 方正富邦天璇混合C 详情 64.46 53.22 82.56% 8.87 13.76% - - 0.11 0.17%
26 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 612.16 184.87 30.20% 61.62 10.07% - - 0.25 0.04%
27 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 612.16 184.87 30.20% 61.62 10.07% - - 0.25 0.04%
28 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 244.86 192.91 78.79% 32.15 13.13% - - 2.57 1.05%
29 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 244.86 192.91 78.79% 32.15 13.13% - - 2.57 1.05%
30 008640 方正富邦科技创新A 详情 284.59 209.06 73.46% 34.84 12.24% - - 21.82 7.67%
31 008641 方正富邦科技创新C 详情 284.59 209.06 73.46% 34.84 12.24% - - 21.82 7.67%
32 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 1,670.03 375.51 22.48% 125.17 7.49% - - 0.02 0.00%
33 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 1,670.03 375.51 22.48% 125.17 7.49% - - 0.02 0.00%
34 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 69.04 56.37 81.64% 7.05 10.20% - - 3.57 5.18%
35 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 69.04 56.37 81.64% 7.05 10.20% - - 3.57 5.18%
36 010072 方正富邦策略精选A 详情 673.32 559.06 83.03% 69.88 10.38% - - 26.44 3.93%
37 010073 方正富邦策略精选C 详情 673.32 559.06 83.03% 69.88 10.38% - - 26.44 3.93%
38 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 566.30 466.52 82.38% 77.75 13.73% - - 3.00 0.53%
39 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 566.30 466.52 82.38% 77.75 13.73% - - 3.00 0.53%
40 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 1,316.00 1,073.25 81.55% 178.88 13.59% - - 43.57 3.31%
41 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 1,316.00 1,073.25 81.55% 178.88 13.59% - - 43.57 3.31%
42 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 844.64 671.50 79.50% 111.92 13.25% - - 42.88 5.08%
43 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 844.64 671.50 79.50% 111.92 13.25% - - 42.88 5.08%
44 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 494.89 147.26 29.76% 49.09 9.92% - - 0.24 0.05%
45 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 494.89 147.26 29.76% 49.09 9.92% - - 0.24 0.05%
46 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 192.76 150.18 77.91% 25.03 12.98% - - 2.45 1.27%
47 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 192.76 150.18 77.91% 25.03 12.98% - - 2.45 1.27%
48 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 214.60 159.54 74.34% 31.91 14.87% - - 1.40 0.65%
49 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 214.60 159.54 74.34% 31.91 14.87% - - 1.40 0.65%
50 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 2,109.79 536.85 25.45% 178.95 8.48% - - - -
51 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 2,096.65 775.12 36.97% 129.19 6.16% - - - -
52 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 336.54 260.67 77.46% 43.45 12.91% - - 18.41 5.47%
53 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 336.54 260.67 77.46% 43.45 12.91% - - 18.41 5.47%
54 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 1,623.02 393.20 24.23% 131.07 8.08% - - - -
55 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 22.60 13.55 59.94% 1.69 7.49% - - 0.31 1.38%
56 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 22.60 13.55 59.94% 1.69 7.49% - - 0.31 1.38%
57 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 993.58 287.15 28.90% 95.72 9.63% - - - -
58 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 140.13 83.98 59.93% 14.00 9.99% - - 28.82 20.57%
59 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 140.13 83.98 59.93% 14.00 9.99% - - 28.82 20.57%
60 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 886.71 292.21 32.95% 73.05 8.24% - - 292.21 32.95%
61 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 1,575.40 443.86 28.17% 147.95 9.39% - - - -
62 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 227.70 155.39 68.24% 25.90 11.37% - - 32.23 14.16%
63 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 227.70 155.39 68.24% 25.90 11.37% - - 32.23 14.16%
64 018099 方正富邦中证保险C 详情 5,314.59 4,288.14 80.69% 857.63 16.14% - - 62.06 1.17%
65 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 186.10 131.25 70.52% 43.75 23.51% - - - -
66 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 186.10 131.25 70.52% 43.75 23.51% - - - -
67 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 186.10 131.25 70.52% 43.75 23.51% - - - -
68 159961 方正富邦深证100ETF 详情 360.90 270.55 74.97% 54.11 14.99% - - - -
69 167301 方正富邦中证保险A 详情 5,314.59 4,288.14 80.69% 857.63 16.14% - - 62.06 1.17%
70 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 15.81 4.61 29.18% 0.92 5.84% - - - -
71 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 127.01 89.15 70.19% 14.86 11.70% - - - -
72 510550 方正富邦中证500ETF 详情 16.34 10.58 64.76% 2.12 12.95% - - - -
73 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 123.45 77.02 62.39% 15.40 12.48% - - - -
74 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 51.18 35.83 70.01% 7.17 14.00% - - - -
75 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 38.95 23.29 59.80% 4.66 11.96% - - - -
76 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 81.72 55.83 68.32% 9.31 11.39% - - 6.65 8.14%
77 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 168.81 112.04 66.37% 34.27 20.30% - - 3.77 2.23%
78 730003 方正富邦货币A 详情 4,653.31 1,904.33 40.92% 581.61 12.50% - - 1,120.52 24.08%
79 730103 方正富邦货币B 详情 4,653.31 1,904.33 40.92% 581.61 12.50% - - 1,120.52 24.08%
80 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 详情 - - - - - - - - -

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方正富邦基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 5,476.19 3,091.27 56.45% 927.38 16.93% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 752.71 227.68 30.25% 75.89 10.08% - - 0.13 0.02%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 752.71 227.68 30.25% 75.89 10.08% - - 0.13 0.02%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 243.39 68.91 28.31% 22.97 9.44% - - 0.53 0.22%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 243.39 68.91 28.31% 22.97 9.44% - - 0.53 0.22%
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 68.12 20.37 29.91% 7.64 11.21% - - 0.08 0.12%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 68.12 20.37 29.91% 7.64 11.21% - - 0.08 0.12%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 1.45 0.08 5.48% 0.02 1.10% - - 0.36 24.84%
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 1.45 0.08 5.48% 0.02 1.10% - - 0.36 24.84%
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 49.47 11.18 22.61% 2.24 4.52% - - 26.62 53.81%
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 49.47 11.18 22.61% 2.24 4.52% - - 26.62 53.81%
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 3.67 1.31 35.60% 0.41 11.13% - - 0.06 1.57%
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 98.35 38.65 39.30% 12.88 13.10% - - 0.56 0.57%
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 98.35 38.65 39.30% 12.88 13.10% - - 0.56 0.57%
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 42.88 29.73 69.34% 4.96 11.56% - - 3.26 7.60%
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 361.66 150.45 41.60% 50.15 13.87% - - 0.00 0.00%
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 361.66 150.45 41.60% 50.15 13.87% - - 0.00 0.00%
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 131.85 90.20 68.41% 28.19 21.38% - - 3.17 2.40%
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 78.85 62.28 78.98% 7.78 9.87% - - 0.20 0.26%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 78.85 62.28 78.98% 7.78 9.87% - - 0.20 0.26%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 83.55 66.64 79.76% 8.33 9.97% - - 0.09 0.10%
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 83.55 66.64 79.76% 8.33 9.97% - - 0.09 0.10%
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 3.67 1.31 35.60% 0.41 11.13% - - 0.06 1.57%
24 008306 方正富邦天璇混合A 详情 63.56 47.07 74.06% 7.85 12.34% - - 0.06 0.09%
25 008307 方正富邦天璇混合C 详情 63.56 47.07 74.06% 7.85 12.34% - - 0.06 0.09%
26 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 221.27 71.71 32.41% 23.90 10.80% - - 0.01 0.00%
27 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 221.27 71.71 32.41% 23.90 10.80% - - 0.01 0.00%
28 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 129.06 102.75 79.62% 17.12 13.27% - - 0.64 0.50%
29 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 129.06 102.75 79.62% 17.12 13.27% - - 0.64 0.50%
30 008640 方正富邦科技创新A 详情 163.49 122.00 74.62% 20.33 12.44% - - 11.80 7.22%
31 008641 方正富邦科技创新C 详情 163.49 122.00 74.62% 20.33 12.44% - - 11.80 7.22%
32 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 968.79 180.60 18.64% 60.20 6.21% - - 0.01 0.00%
33 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 968.79 180.60 18.64% 60.20 6.21% - - 0.01 0.00%
34 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 66.77 48.83 73.13% 6.10 9.14% - - 3.36 5.03%
35 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 66.77 48.83 73.13% 6.10 9.14% - - 3.36 5.03%
36 010072 方正富邦策略精选A 详情 348.02 287.54 82.62% 35.94 10.33% - - 13.53 3.89%
37 010073 方正富邦策略精选C 详情 348.02 287.54 82.62% 35.94 10.33% - - 13.53 3.89%
38 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 331.60 274.63 82.82% 45.77 13.80% - - 1.68 0.51%
39 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 331.60 274.63 82.82% 45.77 13.80% - - 1.68 0.51%
40 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 776.88 628.83 80.94% 104.80 13.49% - - 33.17 4.27%
41 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 776.88 628.83 80.94% 104.80 13.49% - - 33.17 4.27%
42 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 489.43 390.73 79.83% 65.12 13.31% - - 24.02 4.91%
43 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 489.43 390.73 79.83% 65.12 13.31% - - 24.02 4.91%
44 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 176.63 59.15 33.49% 19.72 11.16% - - 0.09 0.05%
45 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 176.63 59.15 33.49% 19.72 11.16% - - 0.09 0.05%
46 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 143.59 114.53 79.76% 19.09 13.29% - - 1.46 1.01%
47 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 143.59 114.53 79.76% 19.09 13.29% - - 1.46 1.01%
48 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 129.44 97.92 75.65% 19.58 15.13% - - 0.98 0.76%
49 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 129.44 97.92 75.65% 19.58 15.13% - - 0.98 0.76%
50 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 1,061.89 266.71 25.12% 88.90 8.37% - - - -
51 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 983.57 381.59 38.80% 63.60 6.47% - - - -
52 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 197.15 152.95 77.58% 25.49 12.93% - - 10.27 5.21%
53 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 197.15 152.95 77.58% 25.49 12.93% - - 10.27 5.21%
54 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 773.85 194.88 25.18% 64.96 8.39% - - - -
55 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 10.48 6.87 65.55% 0.86 8.19% - - 0.23 2.20%
56 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 10.48 6.87 65.55% 0.86 8.19% - - 0.23 2.20%
57 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 585.23 236.22 40.36% 59.05 10.09% - - 236.22 40.36%
58 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 155.25 109.46 70.51% 18.24 11.75% - - 21.52 13.86%
59 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 155.25 109.46 70.51% 18.24 11.75% - - 21.52 13.86%
60 018099 方正富邦中证保险C 详情 2,954.69 2,402.37 81.31% 480.47 16.26% - - 12.89 0.44%
61 159961 方正富邦深证100ETF 详情 186.20 140.30 75.35% 28.06 15.07% - - - -
62 167301 方正富邦中证保险A 详情 2,954.69 2,402.37 81.31% 480.47 16.26% - - 12.89 0.44%
63 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 8.34 2.42 29.08% 0.48 5.82% - - - -
64 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 58.61 40.39 68.91% 6.73 11.49% - - - -
65 510550 方正富邦中证500ETF 详情 8.54 5.59 65.50% 1.12 13.10% - - - -
66 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 62.10 38.87 62.60% 7.77 12.52% - - - -
67 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 24.29 16.86 69.43% 3.37 13.89% - - - -
68 560600 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF 详情 5.41 3.27 60.44% 0.65 12.09% - - - -
69 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 20.63 12.65 61.30% 2.53 12.26% - - - -
70 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 42.88 29.73 69.34% 4.96 11.56% - - 3.26 7.60%
71 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 131.85 90.20 68.41% 28.19 21.38% - - 3.17 2.40%
72 730003 方正富邦货币A 详情 2,281.98 908.63 39.82% 279.89 12.27% - - 583.38 25.56%
73 730103 方正富邦货币B 详情 2,281.98 908.63 39.82% 279.89 12.27% - - 583.38 25.56%
74 007923 方正富邦天鑫混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
75 007924 方正富邦天鑫混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

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