前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 70.42 54.59 77.52% 3.03 4.31% - - 0.97 1.38%
2 000536 前海开源可转债债券A 详情 1,253.25 998.46 79.67% 199.69 15.93% - - 29.83 2.38%
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,494.22 1,131.76 75.74% 226.35 15.15% - - 110.00 7.36%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 564.65 374.14 66.26% 74.83 13.25% - - 90.17 15.97%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 5,881.16 4,923.79 83.72% 820.63 13.95% - - 109.41 1.86%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 327.09 263.95 80.70% 43.99 13.45% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 82.07 61.62 75.08% 10.27 12.51% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 617.25 501.82 81.30% 83.64 13.55% - - 12.74 2.06%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 73.58 57.05 77.54% 6.34 8.62% - - 4.56 6.19%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 73.58 57.05 77.54% 6.34 8.62% - - 4.56 6.19%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 302.41 245.28 81.11% 40.88 13.52% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 602.98 488.30 80.98% 81.38 13.50% - - 12.46 2.07%
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 247.83 190.92 77.04% 31.82 12.84% - - 8.77 3.54%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 3,637.64 3,088.67 84.91% 514.78 14.15% - - 10.28 0.28%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 485.74 398.09 81.96% 66.35 13.66% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 68.95 52.81 76.59% 10.56 15.32% - - 0.60 0.86%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 653.68 542.06 82.92% 90.34 13.82% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 170.12 128.90 75.77% 21.48 12.63% - - 5.94 3.49%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 850.88 700.99 82.38% 116.83 13.73% - - 10.20 1.20%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 3,360.12 2,709.78 80.65% 451.63 13.44% - - 172.20 5.12%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 68.95 52.81 76.59% 10.56 15.32% - - 0.60 0.86%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 4,119.99 3,454.54 83.85% 575.76 13.97% - - 62.43 1.52%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 1,239.26 929.57 75.01% 154.93 12.50% - - 133.90 10.80%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 1,239.26 929.57 75.01% 154.93 12.50% - - 133.90 10.80%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 955.72 797.23 83.42% 132.87 13.90% - - 5.59 0.58%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 20.30 17.27 85.08% 2.88 14.18% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 70.42 54.59 77.52% 3.03 4.31% - - 0.97 1.38%
28 001870 前海开源货币A 详情 1,200.80 779.73 64.93% 218.33 18.18% - - 71.37 5.94%
29 001871 前海开源货币B 详情 1,200.80 779.73 64.93% 218.33 18.18% - - 71.37 5.94%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 686.85 573.75 83.53% 95.63 13.92% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 6,400.85 5,455.78 85.24% 909.30 14.21% - - 7.53 0.12%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 36.03 21.23 58.93% 3.54 9.82% - - 1.74 4.82%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 36.03 21.23 58.93% 3.54 9.82% - - 1.74 4.82%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 41.89 30.13 71.92% 5.02 11.99% - - 0.54 1.28%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 41.89 30.13 71.92% 5.02 11.99% - - 0.54 1.28%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 89.87 68.18 75.86% 11.36 12.64% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 996.35 824.13 82.72% 137.36 13.79% - - 13.77 1.38%
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 4,119.99 3,454.54 83.85% 575.76 13.97% - - 62.43 1.52%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 170.12 128.90 75.77% 21.48 12.63% - - 5.94 3.49%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,494.22 1,131.76 75.74% 226.35 15.15% - - 110.00 7.36%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 3,360.12 2,709.78 80.65% 451.63 13.44% - - 172.20 5.12%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 850.88 700.99 82.38% 116.83 13.73% - - 10.20 1.20%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 238.30 187.09 78.51% 31.18 13.09% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 87.07 63.69 73.15% 10.62 12.19% - - 0.46 0.53%
45 002495 前海开源量化优选A 详情 106.36 78.01 73.35% 13.00 12.22% - - 3.13 2.95%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 106.36 78.01 73.35% 13.00 12.22% - - 3.13 2.95%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 222.60 169.19 76.01% 28.20 12.67% - - 5.05 2.27%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 222.60 169.19 76.01% 28.20 12.67% - - 5.05 2.27%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 596.82 485.79 81.40% 80.97 13.57% - - 10.72 1.80%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 596.82 485.79 81.40% 80.97 13.57% - - 10.72 1.80%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 572.04 229.62 40.14% 76.54 13.38% - - 37.61 6.58%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 572.04 229.62 40.14% 76.54 13.38% - - 37.61 6.58%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 60.94 41.33 67.82% 6.89 11.30% - - 12.13 19.90%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 143.27 71.99 50.25% 10.28 7.18% - - 34.57 24.13%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 143.27 71.99 50.25% 10.28 7.18% - - 34.57 24.13%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 433.50 222.69 51.37% 74.06 17.08% - - 1.13 0.26%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 433.50 222.69 51.37% 74.06 17.08% - - 1.13 0.26%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 1,684.72 1,264.72 75.07% 180.67 10.72% - - 136.96 8.13%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 1,684.72 1,264.72 75.07% 180.67 10.72% - - 136.96 8.13%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 412.12 143.59 34.84% 47.72 11.58% - - 3.10 0.75%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 412.12 143.59 34.84% 47.72 11.58% - - 3.10 0.75%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 1,036.21 792.96 76.53% 132.16 12.75% - - 86.92 8.39%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 1,036.21 792.96 76.53% 132.16 12.75% - - 86.92 8.39%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 488.65 226.91 46.44% 45.38 9.29% - - 62.88 12.87%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 488.65 226.91 46.44% 45.38 9.29% - - 62.88 12.87%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 326.21 258.85 79.35% 43.14 13.22% - - 3.87 1.19%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 326.21 258.85 79.35% 43.14 13.22% - - 3.87 1.19%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 215.15 167.23 77.73% 27.87 12.95% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 113.31 86.76 76.57% 14.46 12.76% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 76.73 64.99 84.69% 10.83 14.12% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 1,200.80 779.73 64.93% 218.33 18.18% - - 71.37 5.94%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 117.68 54.25 46.10% 18.08 15.37% - - 9.81 8.34%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 274.26 211.21 77.01% 35.20 12.84% - - 11.45 4.17%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 274.26 211.21 77.01% 35.20 12.84% - - 11.45 4.17%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 2,492.00 2,027.22 81.35% 337.87 13.56% - - 102.89 4.13%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 2,492.00 2,027.22 81.35% 337.87 13.56% - - 102.89 4.13%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 317.76 258.34 81.30% 43.06 13.55% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 107.51 74.91 69.68% 12.49 11.61% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 5,406.59 2,593.66 47.97% 864.55 15.99% - - 1,317.57 24.37%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 5,406.59 2,593.66 47.97% 864.55 15.99% - - 1,317.57 24.37%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 286.81 199.68 69.62% 33.28 11.60% - - 32.96 11.49%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 286.81 199.68 69.62% 33.28 11.60% - - 32.96 11.49%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 484.75 380.68 78.53% 54.38 11.22% - - 30.64 6.32%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 484.75 380.68 78.53% 54.38 11.22% - - 30.64 6.32%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 1,095.12 400.18 36.54% 133.39 12.18% - - 24.60 2.25%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 1,095.12 400.18 36.54% 133.39 12.18% - - 24.60 2.25%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 22.81 17.73 77.75% 2.22 9.72% - - 2.62 11.49%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 39.51 24.04 60.85% 4.01 10.14% - - 8.01 20.28%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 39.51 24.04 60.85% 4.01 10.14% - - 8.01 20.28%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 521.32 171.06 32.81% 57.02 10.94% - - 4.16 0.80%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 521.32 171.06 32.81% 57.02 10.94% - - 4.16 0.80%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 78.72 55.42 70.41% 9.24 11.73% - - 0.22 0.28%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 78.72 55.42 70.41% 9.24 11.73% - - 0.22 0.28%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 83.49 62.81 75.23% 10.47 12.54% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 1,584.91 1,287.79 81.25% 214.63 13.54% - - 58.29 3.68%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 1,584.91 1,287.79 81.25% 214.63 13.54% - - 58.29 3.68%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 1,160.95 902.63 77.75% 150.44 12.96% - - 87.08 7.50%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 1,160.95 902.63 77.75% 150.44 12.96% - - 87.08 7.50%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 146.94 100.84 68.62% 16.81 11.44% - - 10.89 7.41%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 146.94 100.84 68.62% 16.81 11.44% - - 10.89 7.41%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 13,251.54 11,333.28 85.52% 1,888.88 14.25% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,529.01 618.47 40.45% 206.16 13.48% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,529.01 618.47 40.45% 206.16 13.48% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 94.64 53.54 56.57% 24.80 26.20% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 107.72 44.21 41.04% 14.74 13.68% - - 2.27 2.10%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 107.72 44.21 41.04% 14.74 13.68% - - 2.27 2.10%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 22.81 17.73 77.75% 2.22 9.72% - - 2.62 11.49%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 175.38 133.56 76.16% 22.26 12.69% - - 1.37 0.78%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 175.38 133.56 76.16% 22.26 12.69% - - 1.37 0.78%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 72.32 48.12 66.53% 10.04 13.88% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 19.35 12.71 65.68% 2.54 13.14% - - 3.19 16.46%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 19.35 12.71 65.68% 2.54 13.14% - - 3.19 16.46%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 85.32 48.23 56.53% 9.65 11.31% - - 10.04 11.76%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 85.32 48.23 56.53% 9.65 11.31% - - 10.04 11.76%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 333.03 268.95 80.76% 44.82 13.46% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 92.10 73.35 79.64% 12.22 13.27% - - 6.43 6.98%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 92.10 73.35 79.64% 12.22 13.27% - - 6.43 6.98%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 1,095.21 458.13 41.83% 152.71 13.94% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 143.95 111.18 77.24% 18.53 12.87% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 117.68 54.25 46.10% 18.08 15.37% - - 9.81 8.34%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 详情 122.61 83.78 68.33% 22.50 18.35% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 860.91 209.70 24.36% 69.90 8.12% - - 0.41 0.05%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 860.91 209.70 24.36% 69.90 8.12% - - 0.41 0.05%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 1,289.04 1,086.40 84.28% 181.07 14.05% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 339.05 264.56 78.03% 44.09 13.00% - - 10.44 3.08%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 281.31 39.11 13.90% 7.82 2.78% - - 213.70 75.97%
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 5,874.70 1,187.52 20.21% 395.84 6.74% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 4,795.90 3,835.90 79.98% 639.32 13.33% - - 294.76 6.15%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 4,795.90 3,835.90 79.98% 639.32 13.33% - - 294.76 6.15%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 257.64 204.31 79.30% 34.05 13.22% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 236.86 189.08 79.83% 31.51 13.30% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 76.17 59.85 78.58% 9.98 13.10% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 224.43 161.26 71.86% 26.88 11.98% - - 19.96 8.89%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 224.43 161.26 71.86% 26.88 11.98% - - 19.96 8.89%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 440.79 353.58 80.21% 58.93 13.37% - - 8.28 1.88%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 440.79 353.58 80.21% 58.93 13.37% - - 8.28 1.88%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 3,637.64 3,088.67 84.91% 514.78 14.15% - - 10.28 0.28%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 6,400.85 5,455.78 85.24% 909.30 14.21% - - 7.53 0.12%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 1,306.27 1,074.63 82.27% 179.10 13.71% - - 29.81 2.28%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 1,306.27 1,074.63 82.27% 179.10 13.71% - - 29.81 2.28%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 955.72 797.23 83.42% 132.87 13.90% - - 5.59 0.58%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 1,018.41 454.37 44.62% 151.46 14.87% - - 0.15 0.02%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 1,018.41 454.37 44.62% 151.46 14.87% - - 0.15 0.02%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 5,881.16 4,923.79 83.72% 820.63 13.95% - - 109.41 1.86%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 577.13 477.13 82.67% 79.52 13.78% - - 1.83 0.32%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 577.13 477.13 82.67% 79.52 13.78% - - 1.83 0.32%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 339.05 264.56 78.03% 44.09 13.00% - - 10.44 3.08%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 1,803.03 1,397.20 77.49% 279.44 15.50% - - 98.32 5.45%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 647.11 489.09 75.58% 81.52 12.60% - - 59.50 9.19%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 602.98 488.30 80.98% 81.38 13.50% - - 12.46 2.07%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 564.65 374.14 66.26% 74.83 13.25% - - 90.17 15.97%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 247.83 190.92 77.04% 31.82 12.84% - - 8.77 3.54%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 60.94 41.33 67.82% 6.89 11.30% - - 12.13 19.90%
154 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 详情 87.07 63.69 73.15% 10.62 12.19% - - 0.46 0.53%
155 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 281.31 39.11 13.90% 7.82 2.78% - - 213.70 75.97%
156 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 617.25 501.82 81.30% 83.64 13.55% - - 12.74 2.06%
157 022114 前海开源弘泽债券D 详情 521.32 171.06 32.81% 57.02 10.94% - - 4.16 0.80%
158 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 860.91 209.70 24.36% 69.90 8.12% - - 0.41 0.05%
159 022292 前海开源优选领航股票A 详情 39.78 22.04 55.41% 3.67 9.23% - - 2.03 5.09%
160 022293 前海开源优选领航股票C 详情 39.78 22.04 55.41% 3.67 9.23% - - 2.03 5.09%
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 详情 156.68 102.40 65.36% 17.07 10.89% - - 27.21 17.37%
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 详情 156.68 102.40 65.36% 17.07 10.89% - - 27.21 17.37%
163 022446 前海开源周期精选混合A 详情 96.24 66.74 69.34% 11.12 11.56% - - 10.34 10.74%
164 022447 前海开源周期精选混合C 详情 96.24 66.74 69.34% 11.12 11.56% - - 10.34 10.74%
165 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 1,290.67 983.48 76.20% 281.65 21.82% - - - -
166 023286 前海开源人工智能主题混合C 详情 996.35 824.13 82.72% 137.36 13.79% - - 13.77 1.38%
167 023403 前海开源鼎裕债券D 详情 412.12 143.59 34.84% 47.72 11.58% - - 3.10 0.75%
168 023441 前海开源北证50成份指数发起A 详情 103.49 54.96 53.10% 10.99 10.62% - - 23.94 23.13%
169 023442 前海开源北证50成份指数发起C 详情 103.49 54.96 53.10% 10.99 10.62% - - 23.94 23.13%
170 023444 前海开源中证500等权ETF联接A 详情 11.77 2.17 18.43% 0.72 6.14% - - 3.16 26.85%
171 023445 前海开源中证500等权ETF联接C 详情 11.77 2.17 18.43% 0.72 6.14% - - 3.16 26.85%
172 023457 前海开源研究优选混合A 详情 503.32 391.92 77.87% 65.32 12.98% - - 32.64 6.48%
173 023458 前海开源研究优选混合C 详情 503.32 391.92 77.87% 65.32 12.98% - - 32.64 6.48%
174 023623 前海开源港股通价值领航混合A 详情 680.63 463.41 68.09% 77.24 11.35% - - 127.94 18.80%
175 023624 前海开源港股通价值领航混合C 详情 680.63 463.41 68.09% 77.24 11.35% - - 127.94 18.80%
176 023646 前海开源鼎瑞债券D 详情 433.50 222.69 51.37% 74.06 17.08% - - 1.13 0.26%
177 023712 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 详情 122.61 83.78 68.33% 22.50 18.35% - - - -
178 023992 前海开源可转债债券C 详情 1,253.25 998.46 79.67% 199.69 15.93% - - 29.83 2.38%
179 024317 前海开源研究驱动混合A 详情 301.62 207.03 68.64% 34.50 11.44% - - 49.01 16.25%
180 024318 前海开源研究驱动混合C 详情 301.62 207.03 68.64% 34.50 11.44% - - 49.01 16.25%
181 024650 前海开源中证A500指数增强A 详情 195.27 119.16 61.03% 22.34 11.44% - - 43.64 22.35%
182 024651 前海开源中证A500指数增强C 详情 195.27 119.16 61.03% 22.34 11.44% - - 43.64 22.35%
183 025188 前海开源沪港深裕鑫D 详情 2,492.00 2,027.22 81.35% 337.87 13.56% - - 102.89 4.13%
184 026101 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 1,290.67 983.48 76.20% 281.65 21.82% - - - -
185 159106 前海开源中证民企300ETF 详情 65.85 42.02 63.81% 8.40 12.76% - - - -
186 159812 前海开源黄金ETF 详情 587.83 474.01 80.64% 94.80 16.13% - - - -
187 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 89.41 63.25 70.74% 12.65 14.15% - - - -
188 164402 前海开源中航军工指数A 详情 1,803.03 1,397.20 77.49% 279.44 15.50% - - 98.32 5.45%
189 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 647.11 489.09 75.58% 81.52 12.60% - - 59.50 9.19%
190 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 26.72 10.15 37.98% 3.38 12.66% - - - -

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前海开源基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 31.11 23.50 75.52% 1.31 4.20% - - 0.44 1.42%
2 000536 前海开源可转债债券A 详情 594.54 484.50 81.49% 96.90 16.30% - - 0.01 0.00%
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 751.19 566.15 75.37% 113.23 15.07% - - 56.57 7.53%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 263.83 181.27 68.71% 36.25 13.74% - - 33.13 12.56%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 2,955.47 2,474.03 83.71% 412.34 13.95% - - 55.86 1.89%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 159.05 128.21 80.61% 21.37 13.44% - - - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 40.46 30.35 75.02% 5.06 12.50% - - - -
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 380.67 312.23 82.02% 52.04 13.67% - - 5.88 1.54%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 29.92 20.59 68.79% 2.29 7.64% - - 1.48 4.95%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 29.92 20.59 68.79% 2.29 7.64% - - 1.48 4.95%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 105.99 83.94 79.19% 13.99 13.20% - - - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 300.46 241.95 80.53% 40.33 13.42% - - 6.11 2.04%
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 100.27 78.51 78.30% 13.09 13.05% - - 0.73 0.73%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 1,865.80 1,584.90 84.95% 264.15 14.16% - - 5.10 0.27%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 251.50 206.47 82.09% 34.41 13.68% - - - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 34.61 24.55 70.93% 4.91 14.19% - - 0.28 0.81%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 329.94 273.79 82.98% 45.63 13.83% - - - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 96.29 71.87 74.64% 11.98 12.44% - - 3.61 3.75%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 390.58 321.71 82.37% 53.62 13.73% - - 3.94 1.01%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,136.82 914.04 80.40% 152.34 13.40% - - 57.30 5.04%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 34.61 24.55 70.93% 4.91 14.19% - - 0.28 0.81%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 2,105.82 1,765.89 83.86% 294.31 13.98% - - 32.15 1.53%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 571.10 429.07 75.13% 71.51 12.52% - - 61.19 10.71%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 571.10 429.07 75.13% 71.51 12.52% - - 61.19 10.71%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 505.58 421.67 83.40% 70.28 13.90% - - 3.73 0.74%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 12.08 10.30 85.23% 1.72 14.21% - - - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 31.11 23.50 75.52% 1.31 4.20% - - 0.44 1.42%
28 001870 前海开源货币A 详情 673.20 442.25 65.69% 123.83 18.39% - - 41.10 6.11%
29 001871 前海开源货币B 详情 673.20 442.25 65.69% 123.83 18.39% - - 41.10 6.11%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 342.07 285.80 83.55% 47.63 13.93% - - - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 3,204.29 2,731.53 85.25% 455.25 14.21% - - 3.80 0.12%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 22.19 12.19 54.92% 2.03 9.15% - - 1.15 5.20%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 22.19 12.19 54.92% 2.03 9.15% - - 1.15 5.20%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 23.45 14.38 61.34% 2.40 10.22% - - 0.31 1.33%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 23.45 14.38 61.34% 2.40 10.22% - - 0.31 1.33%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 40.47 30.31 74.88% 5.05 12.48% - - - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 472.01 394.58 83.60% 65.76 13.93% - - 1.48 0.31%
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 2,105.82 1,765.89 83.86% 294.31 13.98% - - 32.15 1.53%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 96.29 71.87 74.64% 11.98 12.44% - - 3.61 3.75%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 751.19 566.15 75.37% 113.23 15.07% - - 56.57 7.53%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,136.82 914.04 80.40% 152.34 13.40% - - 57.30 5.04%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 390.58 321.71 82.37% 53.62 13.73% - - 3.94 1.01%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 91.20 69.64 76.36% 11.61 12.73% - - - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 42.77 31.52 73.69% 5.25 12.28% - - 0.06 0.14%
45 002495 前海开源量化优选A 详情 53.03 38.76 73.08% 6.46 12.18% - - 1.70 3.21%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 53.03 38.76 73.08% 6.46 12.18% - - 1.70 3.21%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 109.58 83.37 76.08% 13.90 12.68% - - 2.36 2.15%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 109.58 83.37 76.08% 13.90 12.68% - - 2.36 2.15%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 326.67 266.74 81.65% 44.46 13.61% - - 5.92 1.81%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 326.67 266.74 81.65% 44.46 13.61% - - 5.92 1.81%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 287.62 111.74 38.85% 37.25 12.95% - - 18.29 6.36%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 287.62 111.74 38.85% 37.25 12.95% - - 18.29 6.36%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 27.69 18.69 67.48% 3.11 11.25% - - 5.60 20.22%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 99.84 50.01 50.09% 7.14 7.16% - - 24.06 24.10%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 99.84 50.01 50.09% 7.14 7.16% - - 24.06 24.10%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 126.76 69.43 54.78% 22.98 18.13% - - 0.73 0.57%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 126.76 69.43 54.78% 22.98 18.13% - - 0.73 0.57%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 839.29 623.75 74.32% 89.11 10.62% - - 68.74 8.19%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 839.29 623.75 74.32% 89.11 10.62% - - 68.74 8.19%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 160.60 60.20 37.48% 19.92 12.41% - - 0.64 0.40%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 160.60 60.20 37.48% 19.92 12.41% - - 0.64 0.40%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 254.87 193.46 75.91% 32.24 12.65% - - 18.44 7.23%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 254.87 193.46 75.91% 32.24 12.65% - - 18.44 7.23%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 289.13 132.64 45.88% 26.53 9.18% - - 43.39 15.01%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 289.13 132.64 45.88% 26.53 9.18% - - 43.39 15.01%
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 146.03 115.20 78.89% 19.20 13.15% - - 1.60 1.09%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 146.03 115.20 78.89% 19.20 13.15% - - 1.60 1.09%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 87.80 69.27 78.90% 11.55 13.15% - - - -
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 60.07 46.31 77.10% 7.72 12.85% - - - -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 35.82 30.21 84.36% 5.04 14.06% - - - -
71 004210 前海开源货币E 详情 673.20 442.25 65.69% 123.83 18.39% - - 41.10 6.11%
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 42.53 19.53 45.91% 6.51 15.30% - - 3.46 8.13%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 163.44 126.46 77.37% 21.08 12.89% - - 7.33 4.49%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 163.44 126.46 77.37% 21.08 12.89% - - 7.33 4.49%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 1,438.41 1,171.73 81.46% 195.29 13.58% - - 59.61 4.14%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 1,438.41 1,171.73 81.46% 195.29 13.58% - - 59.61 4.14%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 88.23 68.70 77.86% 11.45 12.98% - - - -
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 52.53 36.49 69.47% 6.08 11.58% - - - -
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 2,446.57 1,198.72 49.00% 399.57 16.33% - - 628.30 25.68%
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 2,446.57 1,198.72 49.00% 399.57 16.33% - - 628.30 25.68%
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 144.40 100.65 69.70% 16.78 11.62% - - 16.60 11.49%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 144.40 100.65 69.70% 16.78 11.62% - - 16.60 11.49%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 223.46 175.46 78.52% 25.07 11.22% - - 13.48 6.03%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 223.46 175.46 78.52% 25.07 11.22% - - 13.48 6.03%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 628.39 215.20 34.25% 71.73 11.42% - - 17.12 2.72%
86 004603 前海开源润和债券C 详情 628.39 215.20 34.25% 71.73 11.42% - - 17.12 2.72%
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 14.22 10.51 73.89% 1.31 9.24% - - 2.27 15.99%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 20.10 12.61 62.75% 2.10 10.46% - - 3.77 18.74%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 20.10 12.61 62.75% 2.10 10.46% - - 3.77 18.74%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 265.97 77.51 29.14% 25.84 9.71% - - 1.11 0.42%
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 265.97 77.51 29.14% 25.84 9.71% - - 1.11 0.42%
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 38.83 27.28 70.26% 4.55 11.71% - - 0.13 0.32%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 38.83 27.28 70.26% 4.55 11.71% - - 0.13 0.32%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 39.66 29.66 74.79% 4.94 12.46% - - - -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 700.57 569.53 81.29% 94.92 13.55% - - 24.91 3.56%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 700.57 569.53 81.29% 94.92 13.55% - - 24.91 3.56%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 615.43 480.73 78.11% 80.12 13.02% - - 44.25 7.19%
98 005506 前海开源中药股票C 详情 615.43 480.73 78.11% 80.12 13.02% - - 44.25 7.19%
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 61.96 43.70 70.52% 7.28 11.75% - - 4.88 7.87%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 61.96 43.70 70.52% 7.28 11.75% - - 4.88 7.87%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 6,800.75 5,817.42 85.54% 969.57 14.26% - - - -
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 931.40 307.99 33.07% 102.66 11.02% - - - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 931.40 307.99 33.07% 102.66 11.02% - - - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 37.47 18.67 49.83% 10.74 28.66% - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 77.55 31.13 40.15% 10.38 13.38% - - 1.82 2.35%
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 77.55 31.13 40.15% 10.38 13.38% - - 1.82 2.35%
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 14.22 10.51 73.89% 1.31 9.24% - - 2.27 15.99%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 88.73 67.71 76.31% 11.28 12.72% - - 0.74 0.83%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 88.73 67.71 76.31% 11.28 12.72% - - 0.74 0.83%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 50.07 32.76 65.43% 6.89 13.77% - - - -
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 12.35 7.76 62.86% 1.55 12.57% - - 2.10 16.97%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 12.35 7.76 62.86% 1.55 12.57% - - 2.10 16.97%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 40.66 22.87 56.26% 4.57 11.25% - - 4.92 12.10%
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 40.66 22.87 56.26% 4.57 11.25% - - 4.92 12.10%
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 177.68 144.13 81.12% 24.02 13.52% - - - -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 40.66 32.19 79.17% 5.36 13.19% - - 3.05 7.49%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 40.66 32.19 79.17% 5.36 13.19% - - 3.05 7.49%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 772.18 317.50 41.12% 105.83 13.71% - - - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 67.92 53.89 79.35% 8.98 13.22% - - - -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 42.53 19.53 45.91% 6.51 15.30% - - 3.46 8.13%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 详情 68.73 48.39 70.41% 12.31 17.91% - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 333.82 84.63 25.35% 28.21 8.45% - - 0.33 0.10%
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 333.82 84.63 25.35% 28.21 8.45% - - 0.33 0.10%
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 651.50 548.42 84.18% 91.40 14.03% - - - -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 164.05 127.56 77.75% 21.26 12.96% - - 5.42 3.30%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 100.03 14.59 14.59% 2.92 2.92% - - 73.41 73.39%
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 3,204.72 587.66 18.34% 195.89 6.11% - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 2,393.69 1,914.92 80.00% 319.15 13.33% - - 147.06 6.14%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 2,393.69 1,914.92 80.00% 319.15 13.33% - - 147.06 6.14%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 128.60 102.12 79.41% 17.02 13.24% - - - -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 122.38 98.00 80.08% 16.33 13.35% - - - -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 41.69 31.36 75.24% 5.23 12.54% - - - -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 99.54 70.55 70.88% 11.76 11.81% - - 9.13 9.18%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 99.54 70.55 70.88% 11.76 11.81% - - 9.13 9.18%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 268.68 216.41 80.55% 36.07 13.42% - - 6.20 2.31%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 268.68 216.41 80.55% 36.07 13.42% - - 6.20 2.31%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 1,865.80 1,584.90 84.95% 264.15 14.16% - - 5.10 0.27%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 3,204.29 2,731.53 85.25% 455.25 14.21% - - 3.80 0.12%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 660.80 543.57 82.26% 90.59 13.71% - - 14.86 2.25%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 660.80 543.57 82.26% 90.59 13.71% - - 14.86 2.25%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 505.58 421.67 83.40% 70.28 13.90% - - 3.73 0.74%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 478.31 224.10 46.85% 74.70 15.62% - - 0.05 0.01%
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 478.31 224.10 46.85% 74.70 15.62% - - 0.05 0.01%
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 2,955.47 2,474.03 83.71% 412.34 13.95% - - 55.86 1.89%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 288.29 238.36 82.68% 39.73 13.78% - - 0.95 0.33%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 288.29 238.36 82.68% 39.73 13.78% - - 0.95 0.33%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 164.05 127.56 77.75% 21.26 12.96% - - 5.42 3.30%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 852.71 667.38 78.27% 133.48 15.65% - - 35.16 4.12%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 361.03 270.94 75.05% 45.16 12.51% - - 35.50 9.83%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 300.46 241.95 80.53% 40.33 13.42% - - 6.11 2.04%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 263.83 181.27 68.71% 36.25 13.74% - - 33.13 12.56%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 100.27 78.51 78.30% 13.09 13.05% - - 0.73 0.73%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 27.69 18.69 67.48% 3.11 11.25% - - 5.60 20.22%
154 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 详情 42.77 31.52 73.69% 5.25 12.28% - - 0.06 0.14%
155 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 100.03 14.59 14.59% 2.92 2.92% - - 73.41 73.39%
156 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 380.67 312.23 82.02% 52.04 13.67% - - 5.88 1.54%
157 022114 前海开源弘泽债券D 详情 265.97 77.51 29.14% 25.84 9.71% - - 1.11 0.42%
158 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 333.82 84.63 25.35% 28.21 8.45% - - 0.33 0.10%
159 022292 前海开源优选领航股票A 详情 21.54 12.22 56.72% 2.04 9.45% - - 1.69 7.84%
160 022293 前海开源优选领航股票C 详情 21.54 12.22 56.72% 2.04 9.45% - - 1.69 7.84%
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 详情 105.32 67.29 63.90% 11.22 10.65% - - 18.87 17.92%
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 详情 105.32 67.29 63.90% 11.22 10.65% - - 18.87 17.92%
163 022446 前海开源周期精选混合A 详情 76.43 52.58 68.79% 8.76 11.47% - - 7.09 9.28%
164 022447 前海开源周期精选混合C 详情 76.43 52.58 68.79% 8.76 11.47% - - 7.09 9.28%
165 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 333.90 253.97 76.06% 74.82 22.41% - - - -
166 023286 前海开源人工智能主题混合C 详情 472.01 394.58 83.60% 65.76 13.93% - - 1.48 0.31%
167 023403 前海开源鼎裕债券D 详情 160.60 60.20 37.48% 19.92 12.41% - - 0.64 0.40%
168 023441 前海开源北证50成份指数发起A 详情 24.20 12.61 52.08% 2.52 10.42% - - 3.93 16.24%
169 023442 前海开源北证50成份指数发起C 详情 24.20 12.61 52.08% 2.52 10.42% - - 3.93 16.24%
170 023646 前海开源鼎瑞债券D 详情 126.76 69.43 54.78% 22.98 18.13% - - 0.73 0.57%
171 023712 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 详情 68.73 48.39 70.41% 12.31 17.91% - - - -
172 023992 前海开源可转债债券C 详情 594.54 484.50 81.49% 96.90 16.30% - - 0.01 0.00%
173 159812 前海开源黄金ETF 详情 206.79 165.29 79.93% 33.06 15.99% - - - -
174 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 39.92 26.21 65.65% 5.24 13.13% - - - -
175 164402 前海开源中航军工指数A 详情 852.71 667.38 78.27% 133.48 15.65% - - 35.16 4.12%
176 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 361.03 270.94 75.05% 45.16 12.51% - - 35.50 9.83%
177 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 13.30 3.94 29.62% 1.31 9.87% - - - -

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