国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 302.67 50.55 16.70% 230.74 76.23% 15.83 5.23%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 13,706.88 - - 10,292.83 75.09% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 13,706.88 - - 10,292.83 75.09% - -
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 738.95 - - 969.75 131.23% - -
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 738.95 - - 969.75 131.23% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 122.89 145.93 118.75% 0.44 0.36% 11.55 9.40%
7 000934 国富大中华精选混合 详情 76,159.97 66,071.00 86.75% 65.38 0.09% 2,232.07 2.93%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 136.19 277.69 203.90% 0.67 0.49% 44.64 32.78%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 136.19 277.69 203.90% 0.67 0.49% 44.64 32.78%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 33,428.64 27,767.18 83.06% 34.59 0.10% 1,353.49 4.05%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 932.21 473.84 50.83% 893.37 95.83% 142.16 15.25%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 932.21 473.84 50.83% 893.37 95.83% 142.16 15.25%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 19,390.59 7,909.70 40.79% 22,045.92 113.69% 4,341.71 22.39%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 19,390.59 7,909.70 40.79% 22,045.92 113.69% 4,341.71 22.39%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 4,111.26 - - 6,170.01 150.08% - -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 4,111.26 - - 6,170.01 150.08% - -
17 004120 国富安享货币B 详情 35,565.59 - - 19,444.73 54.67% - -
18 005552 国富新趋势混合A 详情 79.48 47.78 60.12% 44.77 56.33% 5.24 6.60%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 79.48 47.78 60.12% 44.77 56.33% 5.24 6.60%
20 005652 国富天颐混合A 详情 39.60 27.52 69.48% 23.40 59.08% 2.20 5.56%
21 005653 国富天颐混合C 详情 39.60 27.52 69.48% 23.40 59.08% 2.20 5.56%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 1,932.31 2,569.93 133.00% 6.67 0.35% 843.44 43.65%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 76,159.97 66,071.00 86.75% 65.38 0.09% 2,232.07 2.93%
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 55,197.46 21,163.18 38.34% 350.08 0.63% 758.02 1.37%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 55,197.46 21,163.18 38.34% 350.08 0.63% 758.02 1.37%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 40,790.66 28,709.02 70.38% 358.86 0.88% 14,335.87 35.14%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 2,657.73 39.46 1.48% 15.31 0.58% 135.36 5.09%
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 30,314.21 27,256.02 89.91% 26.82 0.09% 1,527.83 5.04%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 6,526.57 1,524.74 23.36% 9.62 0.15% 393.13 6.02%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 6,526.57 1,524.74 23.36% 9.62 0.15% 393.13 6.02%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 39,005.07 - - - - - -
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 13,693.18 13,327.06 97.33% 87.96 0.64% 2,442.36 17.84%
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 9,815.22 10,044.44 102.34% 64.87 0.66% 1,912.99 19.49%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 9,815.22 10,044.44 102.34% 64.87 0.66% 1,912.99 19.49%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 3,481.67 2,948.98 84.70% 29.99 0.86% 338.64 9.73%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 3,481.67 2,948.98 84.70% 29.99 0.86% 338.64 9.73%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 12,283.07 2,578.33 20.99% 22.00 0.18% 723.82 5.89%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 12,283.07 2,578.33 20.99% 22.00 0.18% 723.82 5.89%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 105.23 82.01 77.93% 67.75 64.38% 22.46 21.35%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 105.23 82.01 77.93% 67.75 64.38% 22.46 21.35%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 1,133.07 1,085.18 95.77% 14.82 1.31% 220.23 19.44%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 1,133.07 1,085.18 95.77% 14.82 1.31% 220.23 19.44%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 7,869.60 7,101.48 90.24% 57.51 0.73% 587.80 7.47%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 7,869.60 7,101.48 90.24% 57.51 0.73% 587.80 7.47%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 302.67 50.55 16.70% 230.74 76.23% 15.83 5.23%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 119.19 0.71 0.59% 1.68 1.41% 8.78 7.37%
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 2,657.73 39.46 1.48% 15.31 0.58% 135.36 5.09%
48 017426 国富深化价值混合C 详情 38,524.99 35,329.53 91.71% 294.65 0.76% 3,739.06 9.71%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 1,932.31 2,569.93 133.00% 6.67 0.35% 843.44 43.65%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 1,758.56 900.50 51.21% 719.47 40.91% 85.28 4.85%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 1,758.56 900.50 51.21% 719.47 40.91% 85.28 4.85%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 33,428.64 27,767.18 83.06% 34.59 0.10% 1,353.49 4.05%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 30,314.21 27,256.02 89.91% 26.82 0.09% 1,527.83 5.04%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 36,303.03 8,450.92 23.28% 395.05 1.09% 8,848.39 24.37%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 1,067.55 -895.17 - 4.79 0.45% 188.04 17.61%
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 401.17 3.41 0.85% 2.28 0.57% 20.35 5.07%
57 018390 国富中国收益混合C 详情 9,672.10 -1,528.24 - 496.80 5.14% 1,312.37 13.57%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 15,119.54 10,224.36 67.62% 141.72 0.94% 6,879.02 45.50%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 36,363.96 24,637.16 67.75% 536.41 1.48% 1,949.84 5.36%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 5,956.30 3,020.85 50.72% 24.95 0.42% 460.85 7.74%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 5,956.30 3,020.85 50.72% 24.95 0.42% 460.85 7.74%
62 019138 国富安享货币A 详情 35,565.59 - - 19,444.73 54.67% - -
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 119.19 0.71 0.59% 1.68 1.41% 8.78 7.37%
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 6,378.77 5,192.61 81.40% 20.20 0.32% 909.60 14.26%
65 020577 国富恒兴债券A 详情 310.15 203.44 65.59% 124.37 40.10% 34.61 11.16%
66 020578 国富恒兴债券C 详情 310.15 203.44 65.59% 124.37 40.10% 34.61 11.16%
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 5,475.14 - - 7,632.93 139.41% - -
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 5,475.14 - - 7,632.93 139.41% - -
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 11,129.85 7,155.23 64.29% 10.30 0.09% 297.93 2.68%
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 40,790.66 28,709.02 70.38% 358.86 0.88% 14,335.87 35.14%
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 55,197.46 21,163.18 38.34% 350.08 0.63% 758.02 1.37%
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 55,197.46 21,163.18 38.34% 350.08 0.63% 758.02 1.37%
73 021926 国富日日收益货币E 详情 13,706.88 - - 10,292.83 75.09% - -
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 13,693.18 13,327.06 97.33% 87.96 0.64% 2,442.36 17.84%
75 024820 国富国证港股通科技指数A 详情 -5,032.98 -329.64 - 6.18 - - -
76 024821 国富国证港股通科技指数C 详情 -5,032.98 -329.64 - 6.18 - - -
77 026414 国富强化收益债券D 详情 1,280.25 179.48 14.02% 977.72 76.37% 67.63 5.28%
78 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 741.28 286.13 38.60% 1.83 0.25% 78.87 10.64%
79 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 1,491.79 - - 6,180.91 414.33% - -
80 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 1,491.79 - - 6,180.91 414.33% - -
81 450001 国富中国收益混合A 详情 9,672.10 -1,528.24 - 496.80 5.14% 1,312.37 13.57%
82 450002 国富弹性市值混合A 详情 15,119.54 10,224.36 67.62% 141.72 0.94% 6,879.02 45.50%
83 450003 国富潜力组合混合A 详情 21,522.76 -4,902.21 - 81.49 0.38% 2,629.73 12.22%
84 450004 国富深化价值混合A 详情 38,524.99 35,329.53 91.71% 294.65 0.76% 3,739.06 9.71%
85 450005 国富强化收益债券A 详情 1,280.25 179.48 14.02% 977.72 76.37% 67.63 5.28%
86 450006 国富强化收益债券C 详情 1,280.25 179.48 14.02% 977.72 76.37% 67.63 5.28%
87 450007 国富成长动力混合 详情 693.71 439.75 63.39% 1.68 0.24% 34.88 5.03%
88 450008 国富沪深300指数增强A 详情 6,378.77 5,192.61 81.40% 20.20 0.32% 909.60 14.26%
89 450009 国富中小盘股票A 详情 36,303.03 8,450.92 23.28% 395.05 1.09% 8,848.39 24.37%
90 450010 国富策略回报混合A 详情 36,363.96 24,637.16 67.75% 536.41 1.48% 1,949.84 5.36%
91 450011 国富研究精选混合A 详情 1,067.55 -895.17 - 4.79 0.45% 188.04 17.61%
92 450018 国富恒久信用债券A 详情 75.68 0.30 0.40% 67.67 89.42% - -
93 450019 国富恒久信用债券C 详情 75.68 0.30 0.40% 67.67 89.42% - -
94 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 11,129.85 7,155.23 64.29% 10.30 0.09% 297.93 2.68%
95 960021 国富潜力组合混合H 详情 21,522.76 -4,902.21 - 81.49 0.38% 2,629.73 12.22%

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国海富兰克林基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 88.06 -0.97 - 98.83 112.23% 6.52 7.41%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 6,788.07 - - 5,004.50 73.72% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 6,788.07 - - 5,004.50 73.72% - -
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 338.60 - - 441.39 130.36% - -
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 338.60 - - 441.39 130.36% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 102.60 82.29 80.20% 0.14 0.14% 7.85 7.65%
7 000934 国富大中华精选混合 详情 36,606.01 25,942.22 70.87% 22.33 0.06% 1,531.56 4.18%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 66.93 136.34 203.70% 0.29 0.43% 23.48 35.09%
9 001393 国富金融地产混合C 详情 66.93 136.34 203.70% 0.29 0.43% 23.48 35.09%
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 8,131.35 5,663.31 69.65% 11.79 0.15% 945.61 11.63%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 84.04 -64.85 - 593.31 705.98% 79.50 94.60%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 84.04 -64.85 - 593.31 705.98% 79.50 94.60%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 13,504.05 6,332.76 46.90% 7,171.42 53.11% 1,415.57 10.48%
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 13,504.05 6,332.76 46.90% 7,171.42 53.11% 1,415.57 10.48%
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 4,218.17 - - 2,837.71 67.27% - -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 4,218.17 - - 2,837.71 67.27% - -
17 004120 国富安享货币B 详情 16,384.36 - - 8,365.36 51.06% - -
18 005552 国富新趋势混合A 详情 44.00 13.23 30.06% 37.21 84.56% 1.76 3.99%
19 005553 国富新趋势混合C 详情 44.00 13.23 30.06% 37.21 84.56% 1.76 3.99%
20 005652 国富天颐混合A 详情 16.64 6.62 39.76% 19.17 115.22% 0.64 3.82%
21 005653 国富天颐混合C 详情 16.64 6.62 39.76% 19.17 115.22% 0.64 3.82%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 32.79 432.10 1,317.76% 5.29 16.12% 570.13 1,738.68%
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 36,606.01 25,942.22 70.87% 22.33 0.06% 1,531.56 4.18%
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 28,812.06 9,285.02 32.23% 260.00 0.90% 7,555.91 26.22%
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 1,214.61 6.48 0.53% 7.22 0.59% 20.13 1.66%
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 14,400.73 11,175.58 77.60% 9.47 0.07% 975.32 6.77%
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 1,680.26 -408.11 - 8.58 0.51% 252.28 15.01%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 1,680.26 -408.11 - 8.58 0.51% 252.28 15.01%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 21,395.03 - - - - - -
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 9,678.33 9,005.88 93.05% 97.72 1.01% 1,306.21 13.50%
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 6,008.20 5,665.66 94.30% 64.75 1.08% 1,118.53 18.62%
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 6,008.20 5,665.66 94.30% 64.75 1.08% 1,118.53 18.62%
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 353.06 43.04 12.19% 7.96 2.25% 232.02 65.72%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 353.06 43.04 12.19% 7.96 2.25% 232.02 65.72%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 3,230.63 -2,411.28 - 9.93 0.31% 464.37 14.37%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 3,230.63 -2,411.28 - 9.93 0.31% 464.37 14.37%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 68.20 35.67 52.30% 55.49 81.36% 10.08 14.78%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 68.20 35.67 52.30% 55.49 81.36% 10.08 14.78%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 -13.35 -308.17 - 5.85 - 176.87 -
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 -13.35 -308.17 - 5.85 - 176.87 -
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 341.32 354.72 103.93% 16.40 4.81% 394.82 115.67%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 341.32 354.72 103.93% 16.40 4.81% 394.82 115.67%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 88.06 -0.97 - 98.83 112.23% 6.52 7.41%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 62.87 0.70 1.11% 0.87 1.39% 2.03 3.23%
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 1,214.61 6.48 0.53% 7.22 0.59% 20.13 1.66%
48 017426 国富深化价值混合C 详情 -2,061.35 641.81 - 63.05 - 2,379.57 -
49 017451 国富估值优势混合C 详情 32.79 432.10 1,317.76% 5.29 16.12% 570.13 1,738.68%
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 80.65 47.19 58.51% 107.82 133.70% 10.67 13.23%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 80.65 47.19 58.51% 107.82 133.70% 10.67 13.23%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 8,131.35 5,663.31 69.65% 11.79 0.15% 945.61 11.63%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 14,400.73 11,175.58 77.60% 9.47 0.07% 975.32 6.77%
54 017948 国富中小盘股票C 详情 16,740.82 -1,897.16 - 411.89 2.46% 5,746.98 34.33%
55 018342 国富研究精选混合C 详情 -159.98 -721.25 - 5.60 - 109.77 -
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 178.34 0.35 0.20% 1.05 0.59% 1.75 0.98%
57 018390 国富中国收益混合C 详情 1,156.84 -3,728.41 - 346.07 29.92% 854.17 73.84%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 6,936.45 2,394.25 34.52% 22.60 0.33% 2,869.33 41.37%
59 018470 国富策略回报混合C 详情 5,237.31 2,995.92 57.20% 74.48 1.42% 963.67 18.40%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 19.20 -486.50 - 4.89 25.48% 259.00 1,348.97%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 19.20 -486.50 - 4.89 25.48% 259.00 1,348.97%
62 019138 国富安享货币A 详情 16,384.36 - - 8,365.36 51.06% - -
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 62.87 0.70 1.11% 0.87 1.39% 2.03 3.23%
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 1,204.90 916.25 76.04% 8.86 0.74% 503.54 41.79%
65 020577 国富恒兴债券A 详情 123.97 102.15 82.40% 73.01 58.89% 16.83 13.58%
66 020578 国富恒兴债券C 详情 123.97 102.15 82.40% 73.01 58.89% 16.83 13.58%
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 2,774.15 - - 4,748.39 171.17% - -
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 2,774.15 - - 4,748.39 171.17% - -
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 3,295.03 1,415.85 42.97% 2.43 0.07% 165.19 5.01%
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 28,812.06 9,285.02 32.23% 260.00 0.90% 7,555.91 26.22%
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 16,717.10 9,535.18 57.04% 252.87 1.51% 301.58 1.80%
73 021926 国富日日收益货币E 详情 6,788.07 - - 5,004.50 73.72% - -
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 9,678.33 9,005.88 93.05% 97.72 1.01% 1,306.21 13.50%
75 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 71.55 17.33 24.22% 0.73 1.02% 39.56 55.29%
76 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 1,793.66 - - 6,190.43 345.13% - -
77 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 1,793.66 - - 6,190.43 345.13% - -
78 450001 国富中国收益混合A 详情 1,156.84 -3,728.41 - 346.07 29.92% 854.17 73.84%
79 450002 国富弹性市值混合A 详情 6,936.45 2,394.25 34.52% 22.60 0.33% 2,869.33 41.37%
80 450003 国富潜力组合混合A 详情 -1,048.15 -4,258.51 - 54.86 - 1,617.49 -
81 450004 国富深化价值混合A 详情 -2,061.35 641.81 - 63.05 - 2,379.57 -
82 450005 国富强化收益债券A 详情 394.64 -47.96 - 464.74 117.76% 31.81 8.06%
83 450006 国富强化收益债券C 详情 394.64 -47.96 - 464.74 117.76% 31.81 8.06%
84 450007 国富成长动力混合 详情 163.93 31.88 19.45% 0.66 0.40% 17.08 10.42%
85 450008 国富沪深300指数增强A 详情 1,204.90 916.25 76.04% 8.86 0.74% 503.54 41.79%
86 450009 国富中小盘股票A 详情 16,740.82 -1,897.16 - 411.89 2.46% 5,746.98 34.33%
87 450010 国富策略回报混合A 详情 5,237.31 2,995.92 57.20% 74.48 1.42% 963.67 18.40%
88 450011 国富研究精选混合A 详情 -159.98 -721.25 - 5.60 - 109.77 -
89 450018 国富恒久信用债券A 详情 13.98 0.30 2.15% 13.76 98.42% - -
90 450019 国富恒久信用债券C 详情 13.98 0.30 2.15% 13.76 98.42% - -
91 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 3,295.03 1,415.85 42.97% 2.43 0.07% 165.19 5.01%
92 960021 国富潜力组合混合H 详情 -1,048.15 -4,258.51 - 54.86 - 1,617.49 -

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