国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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国海富兰克林基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 255.50 77.08 30.17% 62.68 24.53% 9.70 3.80%
2 000203 国富日日收益货币A 详情 8,006.80 - - 4,848.66 60.56% - -
3 000204 国富日日收益货币B 详情 8,006.80 - - 4,848.66 60.56% - -
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 371.97 - - 276.52 74.34% - -
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 371.97 - - 276.52 74.34% - -
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 -131.38 -3.26 - 0.31 - 5.78 -
7 000934 国富大中华精选混合 详情 27,810.29 48,406.18 174.06% 72.67 0.26% 1,414.90 5.09%
8 001392 国富金融地产混合A 详情 -68.73 -13.44 - 0.70 - 9.20 -
9 001393 国富金融地产混合C 详情 -68.73 -13.44 - 0.70 - 9.20 -
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 13,830.95 14,005.69 101.26% 35.33 0.26% 468.57 3.39%
11 002087 国富新机遇混合A 详情 1,257.23 410.88 32.68% 144.59 11.50% 55.59 4.42%
12 002088 国富新机遇混合C 详情 1,257.23 410.88 32.68% 144.59 11.50% 55.59 4.42%
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 -7,316.30 -495.86 - 8,417.40 - 573.29 -
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 -7,316.30 -495.86 - 8,417.40 - 573.29 -
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 -4,048.88 336.31 - 638.67 - 2.90 -
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 -4,048.88 336.31 - 638.67 - 2.90 -
17 004120 国富安享货币B 详情 21,899.47 - - 10,881.37 49.69% - -
18 005552 国富新趋势混合A 详情 -35.17 -6.14 - 12.61 - 1.11 -
19 005553 国富新趋势混合C 详情 -35.17 -6.14 - 12.61 - 1.11 -
20 005652 国富天颐混合A 详情 6.89 6.05 87.84% 12.74 185.08% 0.98 14.28%
21 005653 国富天颐混合C 详情 6.89 6.05 87.84% 12.74 185.08% 0.98 14.28%
22 006039 国富估值优势混合A 详情 -540.10 -58.50 - 3.37 - 155.05 -
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 27,810.29 48,406.18 174.06% 72.67 0.26% 1,414.90 5.09%
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 354,440.18 143,929.47 40.61% 236.59 0.07% 802.81 0.23%
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 354,440.18 143,929.47 40.61% 236.59 0.07% 802.81 0.23%
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 -14,041.74 24,955.20 - 91.00 - 1,807.05 -
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 1,751.42 4.56 0.26% 9.29 0.53% 39.42 2.25%
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 -3,559.83 4,852.70 - 26.01 - 637.23 -
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 408.48 2,724.79 667.05% 5.99 1.47% 113.87 27.88%
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 408.48 2,724.79 667.05% 5.99 1.47% 113.87 27.88%
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 8,316.08 - - - - - -
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 -1,968.12 4,475.36 - 2.10 - 383.76 -
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 -2,736.32 4,260.54 - 23.76 - 406.33 -
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 -2,736.32 4,260.54 - 23.76 - 406.33 -
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 8,706.94 1,983.17 22.78% 17.26 0.20% 355.07 4.08%
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 8,706.94 1,983.17 22.78% 17.26 0.20% 355.07 4.08%
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 538.69 779.74 144.75% 7.40 1.37% 191.51 35.55%
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 538.69 779.74 144.75% 7.40 1.37% 191.51 35.55%
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 13.75 27.82 202.40% 13.50 98.21% 6.44 46.86%
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 13.75 27.82 202.40% 13.50 98.21% 6.44 46.86%
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 601.47 384.64 63.95% 1.14 0.19% 16.58 2.76%
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 601.47 384.64 63.95% 1.14 0.19% 16.58 2.76%
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 5,120.02 3,355.44 65.54% 9.33 0.18% 115.79 2.26%
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 5,120.02 3,355.44 65.54% 9.33 0.18% 115.79 2.26%
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 255.50 77.08 30.17% 62.68 24.53% 9.70 3.80%
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 51.08 - - 0.63 1.24% 0.45 0.89%
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 1,751.42 4.56 0.26% 9.29 0.53% 39.42 2.25%
48 017426 国富深化价值混合C 详情 28,025.67 19,578.75 69.86% 68.31 0.24% 841.11 3.00%
49 017451 国富估值优势混合C 详情 -540.10 -58.50 - 3.37 - 155.05 -
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 732.03 675.20 92.24% 684.36 93.49% 177.46 24.24%
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 732.03 675.20 92.24% 684.36 93.49% 177.46 24.24%
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 13,830.95 14,005.69 101.26% 35.33 0.26% 468.57 3.39%
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 -3,559.83 4,852.70 - 26.01 - 637.23 -
54 017948 国富中小盘股票C 详情 -22,384.63 12,422.05 - 59.76 - 1,702.29 -
55 018342 国富研究精选混合C 详情 894.37 940.47 105.15% 2.32 0.26% 46.39 5.19%
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 322.34 - - 1.52 0.47% 5.81 1.80%
57 018390 国富中国收益混合C 详情 7,483.29 8,116.07 108.46% 246.24 3.29% 259.69 3.47%
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 -17,127.61 10,493.66 - 5.61 - 1,578.84 -
59 018470 国富策略回报混合C 详情 20,850.94 15,949.90 76.49% 87.28 0.42% 669.13 3.21%
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 5,504.22 3,634.34 66.03% 16.30 0.30% 358.67 6.52%
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 5,504.22 3,634.34 66.03% 16.30 0.30% 358.67 6.52%
62 019138 国富安享货币A 详情 21,899.47 - - 10,881.37 49.69% - -
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 51.08 - - 0.63 1.24% 0.45 0.89%
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 3,521.96 1,998.46 56.74% 12.08 0.34% 186.07 5.28%
65 020577 国富恒兴债券A 详情 46.00 57.28 124.52% 29.45 64.01% 6.61 14.36%
66 020578 国富恒兴债券C 详情 46.00 57.28 124.52% 29.45 64.01% 6.61 14.36%
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 5,495.26 - - 3,894.51 70.87% - -
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 5,495.26 - - 3,894.51 70.87% - -
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 109,524.83 57,128.48 52.16% 64.25 0.06% 612.35 0.56%
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 -14,041.74 24,955.20 - 91.00 - 1,807.05 -
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 354,440.18 143,929.47 40.61% 236.59 0.07% 802.81 0.23%
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 354,440.18 143,929.47 40.61% 236.59 0.07% 802.81 0.23%
73 021926 国富日日收益货币E 详情 8,006.80 - - 4,848.66 60.56% - -
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 -1,968.12 4,475.36 - 2.10 - 383.76 -
75 024820 国富国证港股通科技指数A 详情 -12,290.52 -1,724.04 - 16.43 - 139.35 -
76 024821 国富国证港股通科技指数C 详情 -12,290.52 -1,724.04 - 16.43 - 139.35 -
77 025554 国富恒泽90天持有期债券A 详情 243.26 - - 204.43 84.04% - -
78 025555 国富恒泽90天持有期债券C 详情 243.26 - - 204.43 84.04% - -
79 025563 国富恒安30天持有期债券A 详情 135.38 - - 127.05 93.84% - -
80 025564 国富恒安30天持有期债券C 详情 135.38 - - 127.05 93.84% - -
81 026414 国富强化收益债券D 详情 3,562.35 -51.58 - 1,144.52 32.13% 242.17 6.80%
82 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 354.49 204.46 57.68% 1.74 0.49% 30.29 8.54%
83 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 158.69 -1.09 - 133.33 84.02% - -
84 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 158.69 -1.09 - 133.33 84.02% - -
85 450001 国富中国收益混合A 详情 7,483.29 8,116.07 108.46% 246.24 3.29% 259.69 3.47%
86 450002 国富弹性市值混合A 详情 -17,127.61 10,493.66 - 5.61 - 1,578.84 -
87 450003 国富潜力组合混合A 详情 13,113.43 14,404.44 109.84% 42.73 0.33% 1,017.71 7.76%
88 450004 国富深化价值混合A 详情 28,025.67 19,578.75 69.86% 68.31 0.24% 841.11 3.00%
89 450005 国富强化收益债券A 详情 3,562.35 -51.58 - 1,144.52 32.13% 242.17 6.80%
90 450006 国富强化收益债券C 详情 3,562.35 -51.58 - 1,144.52 32.13% 242.17 6.80%
91 450007 国富成长动力混合 详情 336.30 433.90 129.02% 1.61 0.48% 22.10 6.57%
92 450008 国富沪深300指数增强A 详情 3,521.96 1,998.46 56.74% 12.08 0.34% 186.07 5.28%
93 450009 国富中小盘股票A 详情 -22,384.63 12,422.05 - 59.76 - 1,702.29 -
94 450010 国富策略回报混合A 详情 20,850.94 15,949.90 76.49% 87.28 0.42% 669.13 3.21%
95 450011 国富研究精选混合A 详情 894.37 940.47 105.15% 2.32 0.26% 46.39 5.19%
96 450018 国富恒久信用债券A 详情 75.51 -0.86 - 91.13 120.68% 0.02 0.03%
97 450019 国富恒久信用债券C 详情 75.51 -0.86 - 91.13 120.68% 0.02 0.03%
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 109,524.83 57,128.48 52.16% 64.25 0.06% 612.35 0.56%
99 960021 国富潜力组合混合H 详情 13,113.43 14,404.44 109.84% 42.73 0.33% 1,017.71 7.76%

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