前海开源基金管理有限公司

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前海开源基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 1,043.36 633.12 60.68% 0.00 0.00% 56.03 5.37%
2 000536 前海开源可转债债券A 详情 17,069.48 357.91 2.10% 17,338.96 101.58% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 29,763.28 -3,257.62 - 78.08 0.26% 601.95 2.02%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 15,244.88 5,877.22 38.55% 61.08 0.40% 1,872.23 12.28%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 113,846.21 70,504.92 61.93% -5.45 - 3,085.71 2.71%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 9,659.76 -1,578.86 - - - 87.05 0.90%
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 1,129.30 955.50 84.61% 0.00 0.00% 82.80 7.33%
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 1,195.10 -540.89 - - - 1,650.68 138.12%
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 760.93 448.78 58.98% 195.99 25.76% 43.81 5.76%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 760.93 448.78 58.98% 195.99 25.76% 43.81 5.76%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 12,708.22 6,968.08 54.83% 85.78 0.67% 138.74 1.09%
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 4,884.46 -4,993.95 - 10.16 0.21% 1,108.44 22.69%
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 5,766.34 2,591.95 44.95% 59.81 1.04% 32.48 0.56%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 32,454.69 5,415.43 16.69% - - 5,870.88 18.09%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 6,970.01 5,810.37 83.36% - - 211.04 3.03%
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 1,849.15 1,342.67 72.61% - - 149.06 8.06%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 9,798.10 9,077.73 92.65% 89.91 0.92% 424.14 4.33%
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 623.46 -912.96 - - - 47.89 7.68%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 21,494.72 -11,111.86 - 49.28 0.23% 685.35 3.19%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 121,621.25 44,647.42 36.71% - - 1,928.33 1.59%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 1,849.15 1,342.67 72.61% - - 149.06 8.06%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 35,890.98 5,053.76 14.08% - - 6,563.83 18.29%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 17,771.55 -25,764.82 - 0.16 0.00% 1,019.24 5.74%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 17,771.55 -25,764.82 - 0.16 0.00% 1,019.24 5.74%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 11,121.23 8,188.09 73.63% 0.01 0.00% 1,198.52 10.78%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 199.47 225.34 112.97% 0.80 0.40% 31.32 15.70%
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 1,043.36 633.12 60.68% 0.00 0.00% 56.03 5.37%
28 001870 前海开源货币A 详情 5,223.92 - - 3,348.16 64.09% - -
29 001871 前海开源货币B 详情 5,223.92 - - 3,348.16 64.09% - -
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 8,040.19 4,980.66 61.95% - - 848.13 10.55%
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 72,818.54 44,633.69 61.29% 0.18 0.00% 8,111.91 11.14%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 316.76 24.06 7.60% 0.76 0.24% 80.12 25.30%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 316.76 24.06 7.60% 0.76 0.24% 80.12 25.30%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 1,007.55 953.04 94.59% 142.14 14.11% 60.75 6.03%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 1,007.55 953.04 94.59% 142.14 14.11% 60.75 6.03%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 872.01 1,198.92 137.49% - - 50.78 5.82%
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 -574.76 231.38 - 124.92 - 207.69 -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 35,890.98 5,053.76 14.08% - - 6,563.83 18.29%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 623.46 -912.96 - - - 47.89 7.68%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 29,763.28 -3,257.62 - 78.08 0.26% 601.95 2.02%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 121,621.25 44,647.42 36.71% - - 1,928.33 1.59%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 21,494.72 -11,111.86 - 49.28 0.23% 685.35 3.19%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 7,111.24 3,664.02 51.52% - - 54.47 0.77%
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 -399.15 -1,204.44 - - - 35.05 -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 1,991.27 1,725.37 86.65% - - 86.02 4.32%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 1,991.27 1,725.37 86.65% - - 86.02 4.32%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 3,295.33 2,630.05 79.81% - - 525.84 15.96%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 3,295.33 2,630.05 79.81% - - 525.84 15.96%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 4,544.57 2,623.97 57.74% - - 246.70 5.43%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 4,544.57 2,623.97 57.74% - - 246.70 5.43%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 2,200.04 574.62 26.12% 813.26 36.97% 521.04 23.68%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 2,200.04 574.62 26.12% 813.26 36.97% 521.04 23.68%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 2,935.18 2,554.49 87.03% - - 47.25 1.61%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 447.24 266.42 59.57% 183.47 41.02% 53.50 11.96%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 447.24 266.42 59.57% 183.47 41.02% 53.50 11.96%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 1,169.99 2.00 0.17% 1,662.77 142.12% 0.63 0.05%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 1,169.99 2.00 0.17% 1,662.77 142.12% 0.63 0.05%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 4,210.83 5,137.82 122.01% 5,546.29 131.71% 345.21 8.20%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 4,210.83 5,137.82 122.01% 5,546.29 131.71% 345.21 8.20%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 3,447.78 - - 3,445.76 99.94% - -
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 3,447.78 - - 3,445.76 99.94% - -
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 42,417.63 17,655.31 41.62% - - 772.06 1.82%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 42,417.63 17,655.31 41.62% - - 772.06 1.82%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 1,459.48 8.11 0.56% 2,420.15 165.82% - -
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 1,459.48 8.11 0.56% 2,420.15 165.82% - -
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 13,579.22 9,671.40 71.22% 67.12 0.49% 217.21 1.60%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 13,579.22 9,671.40 71.22% 67.12 0.49% 217.21 1.60%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 5,542.15 4,191.99 75.64% - - 213.28 3.85%
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 1,587.73 1,150.23 72.44% 1.12 0.07% 223.60 14.08%
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 1,005.26 155.83 15.50% - - 150.23 14.94%
71 004210 前海开源货币E 详情 5,223.92 - - 3,348.16 64.09% - -
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 1,547.83 717.73 46.37% 563.96 36.44% 46.30 2.99%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 4,508.80 5,832.38 129.36% 19.23 0.43% 33.27 0.74%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 4,508.80 5,832.38 129.36% 19.23 0.43% 33.27 0.74%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 15,674.06 12,390.46 79.05% - - 4,530.48 28.90%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 15,674.06 12,390.46 79.05% - - 4,530.48 28.90%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 21,683.76 7,900.89 36.44% - - 69.06 0.32%
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 4,916.66 2,570.83 52.29% 0.08 0.00% 100.89 2.05%
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 30,891.35 - - 20,506.65 66.38% - -
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 30,891.35 - - 20,506.65 66.38% - -
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 1,511.71 555.21 36.73% 132.35 8.75% 605.49 40.05%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 1,511.71 555.21 36.73% 132.35 8.75% 605.49 40.05%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 22,951.67 10,122.55 44.10% 3.77 0.02% 789.01 3.44%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 22,951.67 10,122.55 44.10% 3.77 0.02% 789.01 3.44%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 1,235.37 - - 2,950.19 238.81% - -
86 004603 前海开源润和债券C 详情 1,235.37 - - 2,950.19 238.81% - -
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 110.39 113.66 102.96% 58.00 52.54% 10.86 9.84%
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 270.22 126.94 46.98% 76.18 28.19% 18.56 6.87%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 270.22 126.94 46.98% 76.18 28.19% 18.56 6.87%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 3,441.37 - - 3,863.11 112.25% - -
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 3,441.37 - - 3,863.11 112.25% - -
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 290.29 - - 41.26 14.21% 107.43 37.01%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 290.29 - - 41.26 14.21% 107.43 37.01%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 1,636.49 951.07 58.12% 15.66 0.96% 120.14 7.34%
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 29,112.11 33,005.75 113.37% - - 393.57 1.35%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 29,112.11 33,005.75 113.37% - - 393.57 1.35%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 -4,203.34 -3,707.07 - - - 1,645.67 -
98 005506 前海开源中药股票C 详情 -4,203.34 -3,707.07 - - - 1,645.67 -
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 5,765.64 2,323.30 40.30% - - 79.32 1.38%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 5,765.64 2,323.30 40.30% - - 79.32 1.38%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 262,822.98 158,911.30 60.46% 106.87 0.04% 13,915.06 5.29%
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,638.04 - - 7,000.42 265.36% - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,638.04 - - 7,000.42 265.36% - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 4,721.79 - - - - 6.04 0.13%
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 240.12 - - 416.09 173.29% - -
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 240.12 - - 416.09 173.29% - -
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 110.39 113.66 102.96% 58.00 52.54% 10.86 9.84%
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 1,156.34 1,210.09 104.65% 12.28 1.06% 81.19 7.02%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 1,156.34 1,210.09 104.65% 12.28 1.06% 81.19 7.02%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 1,683.47 - - - - 34.82 2.07%
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 425.67 276.31 64.91% 1.42 0.33% 61.20 14.38%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 425.67 276.31 64.91% 1.42 0.33% 61.20 14.38%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 -220.29 -322.23 - 0.36 - 315.76 -
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 -220.29 -322.23 - 0.36 - 315.76 -
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 2,345.37 2,820.95 120.28% 22.70 0.97% 165.52 7.06%
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 2,165.70 2,064.25 95.32% - - 51.24 2.37%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 2,165.70 2,064.25 95.32% - - 51.24 2.37%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 2,362.79 - - 3,745.45 158.52% - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 2,210.95 1,703.11 77.03% 0.36 0.02% 81.47 3.68%
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 1,547.83 717.73 46.37% 563.96 36.44% 46.30 2.99%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 详情 3,123.40 - - - - 31.31 1.00%
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 2,719.26 - - 2,788.97 102.56% - -
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 2,719.26 - - 2,788.97 102.56% - -
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 9,022.69 11,779.71 130.56% 98.05 1.09% 666.71 7.39%
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 8,034.86 6,175.66 76.86% 0.00 0.00% 148.13 1.84%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 31,610.61 - - 36.00 0.11% - -
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 26,023.57 - - - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 47,306.28 23,938.91 50.60% - - 5,313.91 11.23%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 47,306.28 23,938.91 50.60% - - 5,313.91 11.23%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 1,694.60 2,172.31 128.19% 18.49 1.09% 122.72 7.24%
131 011429 前海开源民裕进取 详情 1,099.20 0.17 0.02% - - 428.07 38.94%
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 272.84 42.82 15.69% - - 155.72 57.08%
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 3,520.34 4,058.09 115.28% - - 49.56 1.41%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 3,520.34 4,058.09 115.28% - - 49.56 1.41%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 4,094.10 -2,850.44 - 4.89 0.12% 356.34 8.70%
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 4,094.10 -2,850.44 - 4.89 0.12% 356.34 8.70%
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 32,454.69 5,415.43 16.69% - - 5,870.88 18.09%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 72,818.54 44,633.69 61.29% 0.18 0.00% 8,111.91 11.14%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 17,811.76 -21,780.14 - 53.20 0.30% 1,269.98 7.13%
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 17,811.76 -21,780.14 - 53.20 0.30% 1,269.98 7.13%
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 11,121.23 8,188.09 73.63% 0.01 0.00% 1,198.52 10.78%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 3,067.13 - - 3,680.85 120.01% - -
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 3,067.13 - - 3,680.85 120.01% - -
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 113,846.21 70,504.92 61.93% -5.45 - 3,085.71 2.71%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 6,320.49 3,333.13 52.74% - - 661.34 10.46%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 6,320.49 3,333.13 52.74% - - 661.34 10.46%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 8,034.86 6,175.66 76.86% 0.00 0.00% 148.13 1.84%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 25,953.77 2,699.44 10.40% 26.58 0.10% 1,124.78 4.33%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 5,618.66 -7,262.85 - - - 647.47 11.52%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 4,884.46 -4,993.95 - 10.16 0.21% 1,108.44 22.69%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 15,244.88 5,877.22 38.55% 61.08 0.40% 1,872.23 12.28%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 5,766.34 2,591.95 44.95% 59.81 1.04% 32.48 0.56%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 2,935.18 2,554.49 87.03% - - 47.25 1.61%
154 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 详情 -399.15 -1,204.44 - - - 35.05 -
155 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 31,610.61 - - 36.00 0.11% - -
156 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 1,195.10 -540.89 - - - 1,650.68 138.12%
157 022114 前海开源弘泽债券D 详情 3,441.37 - - 3,863.11 112.25% - -
158 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 2,719.26 - - 2,788.97 102.56% - -
159 022292 前海开源优选领航股票A 详情 602.80 426.96 70.83% - - 37.09 6.15%
160 022293 前海开源优选领航股票C 详情 602.80 426.96 70.83% - - 37.09 6.15%
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 详情 2,259.19 1,644.25 72.78% - - 198.43 8.78%
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 详情 2,259.19 1,644.25 72.78% - - 198.43 8.78%
163 022446 前海开源周期精选混合A 详情 591.91 188.66 31.87% - - 15.21 2.57%
164 022447 前海开源周期精选混合C 详情 591.91 188.66 31.87% - - 15.21 2.57%
165 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 7,865.33 - - 92.66 1.18% 763.89 9.71%
166 023286 前海开源人工智能主题混合C 详情 -574.76 231.38 - 124.92 - 207.69 -
167 023403 前海开源鼎裕债券D 详情 3,447.78 - - 3,445.76 99.94% - -
168 023441 前海开源北证50成份指数发起A 详情 237.25 631.86 266.32% - - 64.84 27.33%
169 023442 前海开源北证50成份指数发起C 详情 237.25 631.86 266.32% - - 64.84 27.33%
170 023444 前海开源中证500等权ETF联接A 详情 658.32 4.26 0.65% 6.93 1.05% 0.26 0.04%
171 023445 前海开源中证500等权ETF联接C 详情 658.32 4.26 0.65% 6.93 1.05% 0.26 0.04%
172 023457 前海开源研究优选混合A 详情 16,550.21 15,695.02 94.83% - - 148.52 0.90%
173 023458 前海开源研究优选混合C 详情 16,550.21 15,695.02 94.83% - - 148.52 0.90%
174 023623 前海开源港股通价值领航混合A 详情 -3,357.26 -3,523.39 - - - 463.42 -
175 023624 前海开源港股通价值领航混合C 详情 -3,357.26 -3,523.39 - - - 463.42 -
176 023646 前海开源鼎瑞债券D 详情 1,169.99 2.00 0.17% 1,662.77 142.12% 0.63 0.05%
177 023712 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 详情 3,123.40 - - - - 31.31 1.00%
178 023992 前海开源可转债债券C 详情 17,069.48 357.91 2.10% 17,338.96 101.58% - -
179 024317 前海开源研究驱动混合A 详情 8,824.02 5,803.86 65.77% 23.38 0.26% 58.27 0.66%
180 024318 前海开源研究驱动混合C 详情 8,824.02 5,803.86 65.77% 23.38 0.26% 58.27 0.66%
181 024650 前海开源中证A500指数增强A 详情 1,866.25 99.80 5.35% 1.52 0.08% 93.11 4.99%
182 024651 前海开源中证A500指数增强C 详情 1,866.25 99.80 5.35% 1.52 0.08% 93.11 4.99%
183 025188 前海开源沪港深裕鑫D 详情 15,674.06 12,390.46 79.05% - - 4,530.48 28.90%
184 026101 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 7,865.33 - - 92.66 1.18% 763.89 9.71%
185 159106 前海开源中证民企300ETF 详情 880.34 426.06 48.40% 3.29 0.37% 43.32 4.92%
186 159812 前海开源黄金ETF 详情 34,457.78 - - - - - -
187 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 635.75 -81.45 - 3.43 0.54% 107.88 16.97%
188 164402 前海开源中航军工指数A 详情 25,953.77 2,699.44 10.40% 26.58 0.10% 1,124.78 4.33%
189 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 5,618.66 -7,262.85 - - - 647.47 11.52%
190 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 2,130.29 1,238.97 58.16% 2.76 0.13% 94.20 4.42%

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前海开源基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 801.37 225.13 28.09% - - 31.27 3.90%
2 000536 前海开源可转债债券A 详情 4,972.91 - - 5,544.75 111.50% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 9,360.28 -12,681.23 - 21.63 0.23% 498.04 5.32%
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 1,707.35 -143.10 - 23.17 1.36% 942.33 55.19%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 14,504.20 14,289.39 98.52% -5.45 - 2,276.53 15.70%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 1,431.10 -2,753.25 - - - 40.79 2.85%
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 321.71 293.36 91.19% - - 48.10 14.95%
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 -1,179.97 -1,478.68 - - - 849.57 -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 107.83 1.61 1.50% 95.74 88.79% 23.79 22.06%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 107.83 1.61 1.50% 95.74 88.79% 23.79 22.06%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 1,674.26 1,625.01 97.06% - - 88.21 5.27%
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 806.07 -1,612.63 - 3.01 0.37% 704.45 87.39%
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 1,207.73 -310.46 - 18.61 1.54% 16.33 1.35%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 -17,780.05 -19,883.96 - - - 3,355.87 -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 -2,215.15 -2,162.62 - - - 106.41 -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 148.23 -150.69 - - - 93.55 63.11%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 783.48 221.55 28.28% 0.00 0.00% 319.98 40.84%
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 -336.82 -1,987.39 - - - 40.58 -
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 1,258.53 -11,790.49 - 35.25 2.80% 366.19 29.10%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 39,770.37 15,237.80 38.31% - - 1,105.47 2.78%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 148.23 -150.69 - - - 93.55 63.11%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 -19,893.33 -22,677.13 - - - 3,741.97 -
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 -28,796.35 -30,303.57 - 0.16 - 888.03 -
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 -28,796.35 -30,303.57 - 0.16 - 888.03 -
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 2,982.81 1,127.25 37.79% - - 888.63 29.79%
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 66.89 94.51 141.28% 0.19 0.29% 19.73 29.49%
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 801.37 225.13 28.09% - - 31.27 3.90%
28 001870 前海开源货币A 详情 3,091.48 - - 1,880.38 60.82% - -
29 001871 前海开源货币B 详情 3,091.48 - - 1,880.38 60.82% - -
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 2,116.92 843.04 39.82% - - 620.41 29.31%
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 18,164.15 5,508.94 30.33% - - 5,930.62 32.65%
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 280.44 1.73 0.62% 0.76 0.27% 46.50 16.58%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 280.44 1.73 0.62% 0.76 0.27% 46.50 16.58%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 140.23 95.40 68.03% 174.85 124.69% 57.69 41.14%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 140.23 95.40 68.03% 174.85 124.69% 57.69 41.14%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 80.70 372.44 461.48% - - 40.47 50.14%
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 -14,701.98 -10,526.65 - 124.92 - 131.93 -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 -19,893.33 -22,677.13 - - - 3,741.97 -
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 -336.82 -1,987.39 - - - 40.58 -
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 9,360.28 -12,681.23 - 21.63 0.23% 498.04 5.32%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 39,770.37 15,237.80 38.31% - - 1,105.47 2.78%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 1,258.53 -11,790.49 - 35.25 2.80% 366.19 29.10%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 1,713.32 369.84 21.59% - - 18.77 1.10%
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 -556.12 -618.95 - - - 24.63 -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 1,282.75 811.00 63.22% - - 38.13 2.97%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 1,282.75 811.00 63.22% - - 38.13 2.97%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 1,679.77 495.02 29.47% - - 297.88 17.73%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 1,679.77 495.02 29.47% - - 297.88 17.73%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 1,200.37 -120.27 - - - 181.37 15.11%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 1,200.37 -120.27 - - - 181.37 15.11%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 773.25 267.57 34.60% 511.15 66.10% 289.82 37.48%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 773.25 267.57 34.60% 511.15 66.10% 289.82 37.48%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 206.74 717.27 346.95% - - 35.18 17.02%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 155.62 -9.13 - 126.42 81.24% 46.48 29.87%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 155.62 -9.13 - 126.42 81.24% 46.48 29.87%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 768.58 2.00 0.26% 686.19 89.28% 0.63 0.08%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 768.58 2.00 0.26% 686.19 89.28% 0.63 0.08%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 4,127.42 605.44 14.67% 4,743.39 114.92% 298.25 7.23%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 4,127.42 605.44 14.67% 4,743.39 114.92% 298.25 7.23%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 1,321.78 - - 743.11 56.22% - -
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 1,321.78 - - 743.11 56.22% - -
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 13,695.91 1,266.06 9.24% - - 362.75 2.65%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 13,695.91 1,266.06 9.24% - - 362.75 2.65%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 868.08 0.61 0.07% 1,747.89 201.35% - -
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 868.08 0.61 0.07% 1,747.89 201.35% - -
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 898.88 1,165.27 129.64% - - 129.81 14.44%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 898.88 1,165.27 129.64% - - 129.81 14.44%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 1,692.79 1,121.55 66.25% - - 79.28 4.68%
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 895.02 273.27 30.53% - - 116.81 13.05%
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 529.34 -110.61 - - - 63.39 11.97%
71 004210 前海开源货币E 详情 3,091.48 - - 1,880.38 60.82% - -
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 448.05 119.07 26.57% 218.83 48.84% 18.34 4.09%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 25.30 1,199.75 4,741.48% - - 19.09 75.43%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 25.30 1,199.75 4,741.48% - - 19.09 75.43%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 17,459.10 12,032.31 68.92% - - 2,495.04 14.29%
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 17,459.10 12,032.31 68.92% - - 2,495.04 14.29%
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 41.21 -781.67 - - - 38.88 94.36%
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 751.28 -257.45 - 0.09 0.01% 69.63 9.27%
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 15,246.30 - - 9,154.76 60.05% - -
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 15,246.30 - - 9,154.76 60.05% - -
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 452.81 239.94 52.99% 62.90 13.89% 326.60 72.13%
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 452.81 239.94 52.99% 62.90 13.89% 326.60 72.13%
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 5,819.16 1,825.73 31.37% 3.77 0.06% 327.55 5.63%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 5,819.16 1,825.73 31.37% 3.77 0.06% 327.55 5.63%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 1,260.09 - - 2,108.67 167.34% - -
86 004603 前海开源润和债券C 详情 1,260.09 - - 2,108.67 167.34% - -
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 -9.70 -9.28 - 9.84 - 11.17 -
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 102.24 -14.38 - 55.48 54.26% 11.75 11.49%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 102.24 -14.38 - 55.48 54.26% 11.75 11.49%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 1,562.04 - - 1,369.93 87.70% - -
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 1,562.04 - - 1,369.93 87.70% - -
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 63.17 - - 19.79 31.32% 49.59 78.50%
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 63.17 - - 19.79 31.32% 49.59 78.50%
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 -212.80 -155.27 - 0.20 - 98.58 -
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 24,644.93 3,238.19 13.14% - - 225.38 0.91%
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 24,644.93 3,238.19 13.14% - - 225.38 0.91%
97 005505 前海开源中药股票A 详情 -2,805.39 -1,198.84 - - - 919.59 -
98 005506 前海开源中药股票C 详情 -2,805.39 -1,198.84 - - - 919.59 -
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 1,643.01 988.41 60.16% - - 78.87 4.80%
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 1,643.01 988.41 60.16% - - 78.87 4.80%
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 75,018.92 52,648.88 70.18% 73.77 0.10% 8,699.48 11.60%
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 2,077.95 - - 4,121.14 198.33% - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 2,077.95 - - 4,121.14 198.33% - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 1,564.04 - - - - - -
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 175.85 - - 317.94 180.80% - -
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 175.85 - - 317.94 180.80% - -
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 -9.70 -9.28 - 9.84 - 11.17 -
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 -105.36 -552.78 - - - 56.18 -
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 -105.36 -552.78 - - - 56.18 -
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 785.45 - - - - 29.33 3.73%
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 35.67 57.43 161.02% 0.87 2.44% 32.75 91.82%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 35.67 57.43 161.02% 0.87 2.44% 32.75 91.82%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 -269.69 -178.14 - 0.10 - 156.65 -
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 -269.69 -178.14 - 0.10 - 156.65 -
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 -69.65 -468.35 - - - 119.80 -
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 605.70 673.17 111.14% - - 27.48 4.54%
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 605.70 673.17 111.14% - - 27.48 4.54%
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 1,517.27 - - 2,402.93 158.37% - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 1,147.22 430.70 37.54% - - 56.19 4.90%
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 448.05 119.07 26.57% 218.83 48.84% 18.34 4.09%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 详情 1,111.80 - - - - 24.38 2.19%
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 2,038.64 - - 2,028.01 99.48% - -
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 2,038.64 - - 2,028.01 99.48% - -
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 -1,367.65 -2,854.42 - - - 452.85 -
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 1,107.04 1,714.20 154.84% - - 103.56 9.36%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 7,003.41 - - 11.58 0.17% - -
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 12,914.68 - - - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 10,608.69 -2,840.99 - - - 3,611.68 34.04%
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 10,608.69 -2,840.99 - - - 3,611.68 34.04%
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 -169.74 -519.12 - - - 84.62 -
131 011429 前海开源民裕进取 详情 1,040.67 208.78 20.06% - - 153.38 14.74%
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 268.04 77.54 28.93% - - 73.99 27.60%
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 3,100.32 441.54 14.24% - - 28.96 0.93%
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 3,100.32 441.54 14.24% - - 28.96 0.93%
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 -1,706.03 -4,616.58 - - - 153.95 -
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 -1,706.03 -4,616.58 - - - 153.95 -
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 -17,780.05 -19,883.96 - - - 3,355.87 -
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 18,164.15 5,508.94 30.33% - - 5,930.62 32.65%
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 -801.84 -21,820.93 - 38.43 - 770.50 -
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 -801.84 -21,820.93 - 38.43 - 770.50 -
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 2,982.81 1,127.25 37.79% - - 888.63 29.79%
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 1,554.12 - - 2,092.43 134.64% - -
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 1,554.12 - - 2,092.43 134.64% - -
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 14,504.20 14,289.39 98.52% -5.45 - 2,276.53 15.70%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 1,504.03 -338.01 - - - 450.06 29.92%
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 1,504.03 -338.01 - - - 450.06 29.92%
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 1,107.04 1,714.20 154.84% - - 103.56 9.36%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 10,659.90 -5,012.62 - 20.71 0.19% 965.46 9.06%
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 2,647.66 -7,112.41 - - - 457.46 17.28%
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 806.07 -1,612.63 - 3.01 0.37% 704.45 87.39%
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 1,707.35 -143.10 - 23.17 1.36% 942.33 55.19%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 1,207.73 -310.46 - 18.61 1.54% 16.33 1.35%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 206.74 717.27 346.95% - - 35.18 17.02%
154 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 详情 -556.12 -618.95 - - - 24.63 -
155 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 7,003.41 - - 11.58 0.17% - -
156 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 -1,179.97 -1,478.68 - - - 849.57 -
157 022114 前海开源弘泽债券D 详情 1,562.04 - - 1,369.93 87.70% - -
158 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 2,038.64 - - 2,028.01 99.48% - -
159 022292 前海开源优选领航股票A 详情 176.39 74.71 42.35% - - 20.23 11.47%
160 022293 前海开源优选领航股票C 详情 176.39 74.71 42.35% - - 20.23 11.47%
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 详情 777.39 307.14 39.51% - - 117.84 15.16%
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 详情 777.39 307.14 39.51% - - 117.84 15.16%
163 022446 前海开源周期精选混合A 详情 271.83 32.52 11.96% - - 11.14 4.10%
164 022447 前海开源周期精选混合C 详情 271.83 32.52 11.96% - - 11.14 4.10%
165 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF) 详情 457.58 - - 23.07 5.04% 103.56 22.63%
166 023286 前海开源人工智能主题混合C 详情 -14,701.98 -10,526.65 - 124.92 - 131.93 -
167 023403 前海开源鼎裕债券D 详情 1,321.78 - - 743.11 56.22% - -
168 023441 前海开源北证50成份指数发起A 详情 860.59 11.88 1.38% - - 44.96 5.22%
169 023442 前海开源北证50成份指数发起C 详情 860.59 11.88 1.38% - - 44.96 5.22%
170 023646 前海开源鼎瑞债券D 详情 768.58 2.00 0.26% 686.19 89.28% 0.63 0.08%
171 023712 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 详情 1,111.80 - - - - 24.38 2.19%
172 023992 前海开源可转债债券C 详情 4,972.91 - - 5,544.75 111.50% - -
173 159812 前海开源黄金ETF 详情 7,969.53 - - - - - -
174 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 220.93 -77.57 - 2.12 0.96% 67.85 30.71%
175 164402 前海开源中航军工指数A 详情 10,659.90 -5,012.62 - 20.71 0.19% 965.46 9.06%
176 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 2,647.66 -7,112.41 - - - 457.46 17.28%
177 515590 前海开源中证500等权ETF 详情 246.66 168.63 68.37% 0.62 0.25% 51.02 20.69%

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