前海开源基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 -211.83 719.36 - - - 24.81 -
2 000536 前海开源可转债债券A 详情 2,761.30 - - 4,274.60 154.80% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 -3,477.18 7,186.61 - 9.24 - 187.54 -
4 000656 前海开源沪深300指数A 详情 3,469.58 3,854.27 111.09% 9.52 0.27% 283.78 8.18%
5 000689 前海开源新经济混合A 详情 135,668.46 58,618.21 43.21% 195.74 0.14% 1,163.58 0.86%
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 -7,319.45 3,959.49 - - - 91.36 -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 1,600.27 1,179.52 73.71% 7.00 0.44% 14.44 0.90%
8 000916 前海开源股息率100强股票A 详情 -1,801.76 50.36 - - - 416.86 -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 827.37 492.86 59.57% 169.41 20.48% 27.75 3.35%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 827.37 492.86 59.57% 169.41 20.48% 27.75 3.35%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 34,266.74 19,037.59 55.56% -0.02 - 60.83 0.18%
12 001027 前海开源中证大农业指数增强A 详情 -5,174.62 -109.44 - 1.30 - 479.85 -
13 001060 前海开源高端装备制造混合A 详情 36,647.31 9,805.26 26.76% 9.70 0.03% 38.10 0.10%
14 001102 前海开源国家比较优势混合A 详情 14,129.35 16,584.55 117.38% - - 901.20 6.38%
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 18,861.56 6,467.36 34.29% - - 122.28 0.65%
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 1,739.09 1,478.18 85.00% - - 79.31 4.56%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 1,212.77 3,049.42 251.44% - - 165.62 13.66%
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 120.75 1,482.68 1,227.93% - - 39.83 32.99%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 -2,947.45 3,628.79 - 21.57 - 276.31 -
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 -407,395.34 -122,951.07 - - - 5,122.98 -
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 1,739.09 1,478.18 85.00% - - 79.31 4.56%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 15,974.87 16,551.37 103.61% - - 997.52 6.24%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 -17,571.80 10,137.54 - - - 302.31 -
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 -17,571.80 10,137.54 - - - 302.31 -
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 详情 -4,983.66 -505.17 - 0.10 - 265.55 -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 171.08 194.04 113.42% 0.00 0.00% 3.96 2.31%
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 -211.83 719.36 - - - 24.81 -
28 001870 前海开源货币A 详情 1,317.59 - - 904.54 68.65% - -
29 001871 前海开源货币B 详情 1,317.59 - - 904.54 68.65% - -
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 -4,350.73 -1,293.59 - 0.00 - 216.59 -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 详情 -41,374.14 -12,730.66 - 1.34 - 1,983.68 -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 -631.43 58.34 - - - 39.02 -
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 -631.43 58.34 - - - 39.02 -
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 -596.17 -159.37 - -48.60 - 24.56 -
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 -596.17 -159.37 - -48.60 - 24.56 -
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 580.15 -494.86 - - - 26.07 4.49%
37 001986 前海开源人工智能主题混合A 详情 44,197.61 27,869.99 63.06% - - 85.35 0.19%
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 15,974.87 16,551.37 103.61% - - 997.52 6.24%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 120.75 1,482.68 1,227.93% - - 39.83 32.99%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 -3,477.18 7,186.61 - 9.24 - 187.54 -
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 -407,395.34 -122,951.07 - - - 5,122.98 -
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 -2,947.45 3,628.79 - 21.57 - 276.31 -
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 8,734.05 3,748.12 42.91% - - 72.43 0.83%
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 详情 -362.67 -608.14 - - - 43.90 -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 1,500.44 1,754.74 116.95% 6.63 0.44% 35.32 2.35%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 1,500.44 1,754.74 116.95% 6.63 0.44% 35.32 2.35%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 -944.15 184.80 - - - 95.30 -
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 -944.15 184.80 - - - 95.30 -
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 625.83 1,757.37 280.81% - - 108.20 17.29%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 625.83 1,757.37 280.81% - - 108.20 17.29%
51 002690 前海开源恒泽混合A 详情 635.92 440.01 69.19% 604.68 95.09% 254.79 40.07%
52 002691 前海开源恒泽混合C 详情 635.92 440.01 69.19% 604.68 95.09% 254.79 40.07%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 详情 3,899.95 1,542.31 39.55% 0.03 0.00% 17.87 0.46%
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 1,169.35 543.65 46.49% 92.52 7.91% 1.51 0.13%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 1,169.35 543.65 46.49% 92.52 7.91% 1.51 0.13%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 1,982.85 - - 1,618.28 81.61% - -
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 1,982.85 - - 1,618.28 81.61% - -
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 445.42 -1,247.18 - 193.36 43.41% 36.60 8.22%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 445.42 -1,247.18 - 193.36 43.41% 36.60 8.22%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 1,807.90 - - 1,809.15 100.07% - -
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 1,807.90 - - 1,809.15 100.07% - -
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 61,565.23 21,023.26 34.15% - - 1,043.23 1.69%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 61,565.23 21,023.26 34.15% - - 1,043.23 1.69%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 573.42 4.69 0.82% 589.42 102.79% - -
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 573.42 4.69 0.82% 589.42 102.79% - -
66 003857 前海开源周期优选混合A 详情 35,242.72 15,044.47 42.69% 0.00 0.00% 59.23 0.17%
67 003858 前海开源周期优选混合C 详情 35,242.72 15,044.47 42.69% 0.00 0.00% 59.23 0.17%
68 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 647.07 1,278.37 197.56% - - 61.35 9.48%
69 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 -1,288.58 -165.11 - 1.61 - 96.88 -
70 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 -196.77 221.09 - - - 57.07 -
71 004210 前海开源货币E 详情 1,317.59 - - 904.54 68.65% - -
72 004218 前海开源裕和混合A 详情 1,178.82 510.32 43.29% 344.85 29.25% 35.29 2.99%
73 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 3,118.43 2,733.66 87.66% - - 9.17 0.29%
74 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 3,118.43 2,733.66 87.66% - - 9.17 0.29%
75 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 -12,381.44 -128.12 - - - 429.55 -
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 -12,381.44 -128.12 - - - 429.55 -
77 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 342,150.39 210,463.98 61.51% - - 541.04 0.16%
78 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 4,766.23 -1,087.72 - - - 83.74 1.76%
79 004368 前海开源聚财宝A 详情 16,675.12 - - 12,326.75 73.92% - -
80 004369 前海开源聚财宝B 详情 16,675.12 - - 12,326.75 73.92% - -
81 004453 前海开源盈鑫A 详情 -974.89 490.37 - 53.71 - 295.15 -
82 004454 前海开源盈鑫C 详情 -974.89 490.37 - 53.71 - 295.15 -
83 004496 前海开源多元策略混合A 详情 7,151.02 15,551.91 217.48% - - 676.85 9.47%
84 004497 前海开源多元策略混合C 详情 7,151.02 15,551.91 217.48% - - 676.85 9.47%
85 004602 前海开源润和债券A 详情 2,376.12 - - 1,752.32 73.75% - -
86 004603 前海开源润和债券C 详情 2,376.12 - - 1,752.32 73.75% - -
87 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 -93.74 47.72 - -40.93 - 1.22 -
88 005138 前海开源弘丰债券A 详情 897.03 398.23 44.39% 308.76 34.42% 35.12 3.91%
89 005139 前海开源弘丰债券C 详情 897.03 398.23 44.39% 308.76 34.42% 35.12 3.91%
90 005301 前海开源弘泽债券发起式A 详情 2,006.19 - - 1,980.82 98.74% - -
91 005302 前海开源弘泽债券发起式C 详情 2,006.19 - - 1,980.82 98.74% - -
92 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 -405.88 47.04 - 14.12 - 49.47 -
93 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 -405.88 47.04 - 14.12 - 49.47 -
94 005328 前海开源价值策略股票 详情 6,164.61 3,241.25 52.58% - - 11.49 0.19%
95 005453 前海开源医疗健康A 详情 -4,862.32 -8,586.95 - - - 125.57 -
96 005454 前海开源医疗健康C 详情 -4,862.32 -8,586.95 - - - 125.57 -
97 005505 前海开源中药股票A 详情 -8,938.75 -5,896.36 - - - 1,323.88 -
98 005506 前海开源中药股票C 详情 -8,938.75 -5,896.36 - - - 1,323.88 -
99 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 -711.47 1,192.25 - 1.23 - 30.89 -
100 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 -711.47 1,192.25 - 1.23 - 30.89 -
101 005669 前海开源公用事业股票 详情 34,331.29 9,881.17 28.78% 1,215.86 3.54% 5,060.22 14.74%
102 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 4,450.81 - - 2,403.84 54.01% - -
103 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 4,450.81 - - 2,403.84 54.01% - -
104 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 1,368.46 - - - - 0.95 0.07%
105 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 14.51 - - 6.20 42.71% - -
106 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 14.51 - - 6.20 42.71% - -
107 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 -93.74 47.72 - -40.93 - 1.22 -
108 006216 前海开源价值成长混合A 详情 1,054.01 -548.86 - - - 32.14 3.05%
109 006217 前海开源价值成长混合C 详情 1,054.01 -548.86 - - - 32.14 3.05%
110 006507 前海开源裕泽(FOF) 详情 556.70 - - - - 9.67 1.74%
111 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 详情 119.20 105.37 88.39% 0.19 0.16% 11.06 9.28%
112 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 详情 119.20 105.37 88.39% 0.19 0.16% 11.06 9.28%
113 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 详情 -1,898.98 -448.17 - - - 125.22 -
114 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 详情 -1,898.98 -448.17 - - - 125.22 -
115 006775 前海开源优质成长混合 详情 1,987.62 -945.35 - - - 60.68 3.05%
116 006923 前海开源沪港深非周期股票A 详情 -423.77 396.26 - - - 23.86 -
117 006924 前海开源沪港深非周期股票C 详情 -423.77 396.26 - - - 23.86 -
118 006949 前海开源乾利定期开放债券 详情 20.64 - - 15.86 76.82% - -
119 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 详情 -293.83 14.62 - 0.36 - 44.55 -
120 007502 前海开源裕和混合C 详情 1,178.82 510.32 43.29% 344.85 29.25% 35.29 2.99%
121 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A 详情 486.47 - - - - - -
122 007765 前海开源1-3年国开债A 详情 1,136.19 - - 953.25 83.90% - -
123 007766 前海开源1-3年国开债C 详情 1,136.19 - - 953.25 83.90% - -
124 008188 前海开源稳健增长三年混合 详情 6,213.24 -4,627.01 - - - 256.00 4.12%
125 008381 前海开源新兴产业混合A 详情 5,788.80 3,783.30 65.36% 8.33 0.14% 54.13 0.94%
126 009198 前海开源黄金ETF联接A 详情 -22,946.47 - - 36.19 - - -
127 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 详情 12,877.41 - - - - - -
128 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 详情 -28,649.95 -9,296.64 - - - 1,419.08 -
129 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 详情 -28,649.95 -9,296.64 - - - 1,419.08 -
130 011287 前海开源聚慧三年持有混合 详情 1,434.74 -977.31 - 1.99 0.14% 50.13 3.49%
131 011429 前海开源民裕进取 详情 -2,035.33 452.74 - - - 92.33 -
132 011588 前海开源成份精选混合 详情 -550.70 106.75 - - - 28.98 -
133 011601 前海开源公共卫生股票A 详情 -719.09 -1,059.45 - - - 18.09 -
134 011602 前海开源公共卫生股票C 详情 -719.09 -1,059.45 - - - 18.09 -
135 011722 前海开源深圳特区精选股票A 详情 -499.51 1,499.92 - 3.11 - 68.01 -
136 011723 前海开源深圳特区精选股票C 详情 -499.51 1,499.92 - 3.11 - 68.01 -
137 011870 前海开源国家比较优势混合C 详情 14,129.35 16,584.55 117.38% - - 901.20 6.38%
138 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 详情 -41,374.14 -12,730.66 - 1.34 - 1,983.68 -
139 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 详情 -13,933.34 -18,955.34 - 1.91 - 316.43 -
140 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 详情 -13,933.34 -18,955.34 - 1.91 - 316.43 -
141 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 详情 -4,983.66 -505.17 - 0.10 - 265.55 -
142 012774 前海开源丰和债券A 详情 3,304.08 - - 1,789.44 54.16% - -
143 012775 前海开源丰和债券C 详情 3,304.08 - - 1,789.44 54.16% - -
144 013157 前海开源新经济混合C 详情 135,668.46 58,618.21 43.21% 195.74 0.14% 1,163.58 0.86%
145 013270 前海开源聚利一年持有混合A 详情 -3,462.76 -1,043.15 - - - 178.65 -
146 013271 前海开源聚利一年持有混合C 详情 -3,462.76 -1,043.15 - - - 178.65 -
147 014729 前海开源新兴产业混合C 详情 5,788.80 3,783.30 65.36% 8.33 0.14% 54.13 0.94%
148 015046 前海开源中航军工指数C 详情 -5,586.03 12,594.41 - 0.99 - 346.93 -
149 015210 前海开源沪港深农业混合C 详情 -9,569.84 221.56 - - - 112.89 -
150 015484 前海开源中证大农业指数增强C 详情 -5,174.62 -109.44 - 1.30 - 479.85 -
151 015671 前海开源沪深300指数C 详情 3,469.58 3,854.27 111.09% 9.52 0.27% 283.78 8.18%
152 016721 前海开源高端装备制造混合C 详情 36,647.31 9,805.26 26.76% 9.70 0.03% 38.10 0.10%
153 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 详情 3,899.95 1,542.31 39.55% 0.03 0.00% 17.87 0.46%
154 018006 前海开源沪港深龙头精选混合C 详情 -362.67 -608.14 - - - 43.90 -
155 021740 前海开源黄金ETF联接C 详情 -22,946.47 - - 36.19 - - -
156 021784 前海开源股息率100强股票C 详情 -1,801.76 50.36 - - - 416.86 -
157 022114 前海开源弘泽债券D 详情 2,006.19 - - 1,980.82 98.74% - -
158 022253 前海开源1-3年国开债D 详情 1,136.19 - - 953.25 83.90% - -
159 022292 前海开源优选领航股票A 详情 332.09 389.85 117.39% - - 23.31 7.02%
160 022293 前海开源优选领航股票C 详情 332.09 389.85 117.39% - - 23.31 7.02%
161 022414 前海开源国企精选混合发起A 详情 -153.74 819.75 - - - 101.07 -
162 022415 前海开源国企精选混合发起C 详情 -153.74 819.75 - - - 101.07 -
163 022446 前海开源周期精选混合A 详情 -4,556.81 -1,877.00 - - - 35.60 -
164 022447 前海开源周期精选混合C 详情 -4,556.81 -1,877.00 - - - 35.60 -
165 023160 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 12,057.44 - - 27.86 0.23% 52.24 0.43%
166 023286 前海开源人工智能主题混合C 详情 44,197.61 27,869.99 63.06% - - 85.35 0.19%
167 023403 前海开源鼎裕债券D 详情 1,807.90 - - 1,809.15 100.07% - -
168 023441 前海开源北证50成份指数发起A 详情 -732.90 -146.79 - - - 85.55 -
169 023442 前海开源北证50成份指数发起C 详情 -732.90 -146.79 - - - 85.55 -
170 023444 前海开源中证500等权ETF联接A 详情 147.35 2.14 1.45% 0.27 0.18% - -
171 023445 前海开源中证500等权ETF联接C 详情 147.35 2.14 1.45% 0.27 0.18% - -
172 023457 前海开源研究优选混合A 详情 8,457.13 6,970.92 82.43% 0.48 0.01% 94.56 1.12%
173 023458 前海开源研究优选混合C 详情 8,457.13 6,970.92 82.43% 0.48 0.01% 94.56 1.12%
174 023623 前海开源港股通价值领航混合A 详情 -11,860.59 -4,510.99 - - - 464.21 -
175 023624 前海开源港股通价值领航混合C 详情 -11,860.59 -4,510.99 - - - 464.21 -
176 023646 前海开源鼎瑞债券D 详情 1,982.85 - - 1,618.28 81.61% - -
177 023712 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y 详情 486.47 - - - - - -
178 023992 前海开源可转债债券C 详情 2,761.30 - - 4,274.60 154.80% - -
179 024317 前海开源研究驱动混合A 详情 20,097.43 8,918.02 44.37% 0.24 0.00% 157.34 0.78%
180 024318 前海开源研究驱动混合C 详情 20,097.43 8,918.02 44.37% 0.24 0.00% 157.34 0.78%
181 024605 前海开源上证科创板50成份指数A 详情 8,485.64 2,154.85 25.39% - - 14.94 0.18%
182 024606 前海开源上证科创板50成份指数C 详情 8,485.64 2,154.85 25.39% - - 14.94 0.18%
183 024650 前海开源中证A500指数增强A 详情 3,010.59 2,425.32 80.56% -0.91 - 162.11 5.38%
184 024651 前海开源中证A500指数增强C 详情 3,010.59 2,425.32 80.56% -0.91 - 162.11 5.38%
185 024997 前海开源兴和债券A 详情 29.12 -52.69 - 126.48 434.39% 11.41 39.19%
186 024998 前海开源兴和债券C 详情 29.12 -52.69 - 126.48 434.39% 11.41 39.19%
187 025080 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A 详情 5,760.66 - - 0.00 0.00% 71.05 1.23%
188 025081 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C 详情 5,760.66 - - 0.00 0.00% 71.05 1.23%
189 025188 前海开源沪港深裕鑫D 详情 -12,381.44 -128.12 - - - 429.55 -
190 026097 前海开源安和债券A 详情 2,816.57 1,649.34 58.56% 916.78 32.55% 112.88 4.01%
191 026098 前海开源安和债券C 详情 2,816.57 1,649.34 58.56% 916.78 32.55% 112.88 4.01%
192 026101 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 12,057.44 - - 27.86 0.23% 52.24 0.43%
193 026295 前海开源中证民企300ETF发起式联接A 详情 258.15 0.27 0.10% - - - -
194 026296 前海开源中证民企300ETF发起式联接C 详情 258.15 0.27 0.10% - - - -
195 159106 民企300ETF前海开源 详情 1,589.90 1,013.64 63.76% 0.07 0.00% 33.15 2.09%
196 159135 港股通科技ETF前海开源 详情 -17,359.41 -3,519.91 - - - 255.16 -
197 159812 黄金ETF前海开源 详情 -23,114.80 - - - - - -
198 164401 前海开源中证健康产业指数 详情 -405.33 216.26 - 4.34 - 63.24 -
199 164402 前海开源中航军工指数A 详情 -5,586.03 12,594.41 - 0.99 - 346.93 -
200 164403 前海开源沪港深农业混合A 详情 -9,569.84 221.56 - - - 112.89 -
201 515590 500等权ETF前海开源 详情 902.38 807.85 89.52% 1.89 0.21% 52.87 5.86%
202 560420 食品ETF前海开源 详情 -2,633.86 -826.62 - - - 208.41 -
203 589270 科创100ETF前海开源 详情 2,315.86 1,517.48 65.53% 0.00 0.00% 11.15 0.48%

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