国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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国海富兰克林基金 2026年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.16% 55.97% 1.40% 0.34
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.26% 30.73% 125.30
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.26% 30.73% 125.30
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 0.43% 1.46
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.63% 0.43% 1.46
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.62% 4.57% 13.74% 0.09
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% 5.06% 5.36% 20.77
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% 6.49% 11.67% 0.08
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 81.91% 6.49% 11.67% 0.08
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 5.27% 5.84% 11.20
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 84.18% 1.07% 4.95
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.97% 84.18% 1.07% 4.95
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 80.67% 2.60% 31.42
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.67% 80.67% 2.60% 31.42
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 93.63% 3.82% 6.97
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 2.43% 93.63% 3.82% 6.97
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.69% 29.42% 262.08
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 59.41% 58.45% 0.09
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.53% 59.41% 58.45% 0.09
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.06% 79.69% 6.06% 0.15
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.06% 79.69% 6.06% 0.15
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.20% 5.16% 19.31% 0.70
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 81.28% 5.06% 5.36% 20.77
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.66% 4.01% 90.36
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.66% 4.01% 90.36
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% 6.51% 4.48% 17.22
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 12.23% 0.84
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.16% 7.65% 6.03
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 5.93% 1.16% 1.27
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.12% 5.93% 1.16% 1.27
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.62% 1.74% 81.26
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% 5.46% 19.31% 3.89
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 6.43% 11.09% 3.17
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.76% 6.43% 11.09% 3.17
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 6.63% 9.37% 4.54
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.37% 6.63% 9.37% 4.54
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 6.21% 3.22% 2.45
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.76% 6.21% 3.22% 2.45
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.77% 53.28% 36.20% 0.19
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.77% 53.28% 36.20% 0.19
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% 6.13% 26.95% 0.23
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.08% 6.13% 26.95% 0.23
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% 8.41% 11.98% 1.82
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.41% 8.41% 11.98% 1.82
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.16% 55.97% 1.40% 0.34
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.49% 1.00% 0.11
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.07% 12.23% 0.84
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.47% 6.93% 13.79% 10.21
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.20% 5.16% 19.31% 0.70
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 89.86% 6.84% 2.98
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.66% 89.86% 6.84% 2.98
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.28% 5.27% 5.84% 11.20
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.90% 5.16% 7.65% 6.03
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.42% 7.03% 16.91
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% 5.62% 3.23% 0.46
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.21% 1.01% 0.35
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.29% 36.97% 2.48% 4.72
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 1.85% 10.62% 16.55
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% 10.44% 10.86% 11.20
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 5.63% 1.83% 3.51
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.87% 5.63% 1.83% 3.51
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 55.69% 29.42% 262.08
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.49% 1.00% 0.11
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 5.73% 2.26% 2.67
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.81% 84.40% 2.67% 0.14
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.81% 84.40% 2.67% 0.14
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.31% 0.07% 42.03
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.31% 0.07% 42.03
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 71.70% 7.30% 7.83% 36.69
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.52% 6.51% 4.48% 17.22
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.66% 4.01% 90.36
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 76.90% 8.66% 4.01% 90.36
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.26% 30.73% 125.30
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 75.23% 5.46% 19.31% 3.89
75 024820 国富国证港股通科技指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 5.53% 2.29% 3.72
76 024821 国富国证港股通科技指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.19% 5.53% 2.29% 3.72
77 025554 国富恒泽90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 15.53% 0.18
78 025555 国富恒泽90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.96% 15.53% 0.18
79 025563 国富恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.85% 1.23% 0.68
80 025564 国富恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.85% 1.23% 0.68
81 026414 国富强化收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 14.98% 85.45% 0.62% 21.66
82 027723 国富北证50成份指数发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 6.98% 8.13% 3.63
83 027724 国富北证50成份指数发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 84.18% 6.98% 8.13% 3.63
84 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 91.71% 6.01% 2.38% 0.32
85 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 0.48% 1.08
86 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.05% 0.48% 1.08
87 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.29% 36.97% 2.48% 4.72
88 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.78% 1.85% 10.62% 16.55
89 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.65% 1.14% 11.02
90 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.47% 6.93% 13.79% 10.21
91 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.98% 85.45% 0.62% 21.66
92 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.98% 85.45% 0.62% 21.66
93 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.04% 5.82% 23.29% 0.32
94 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.25% 5.73% 2.26% 2.67
95 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.99% 5.42% 7.03% 16.91
96 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.48% 10.44% 10.86% 11.20
97 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.67% 5.62% 3.23% 0.46
98 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.01% 7.28% 0.39
99 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.01% 7.28% 0.39
100 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 71.70% 7.30% 7.83% 36.69
101 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.65% 1.14% 11.02

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国海富兰克林基金 2026年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 40.92% 42.85% 2.31% 0.40
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 25.88% 146.41
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 25.88% 146.41
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.36% 0.75% 1.59
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.36% 0.75% 1.59
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 85.81% 7.98% 7.60% 0.05
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 5.35% 18.96% 22.28
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 7.66% 8.40% 0.07
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 80.82% 7.66% 8.40% 0.07
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.10% 13.99% 9.92
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 45.02% 2.48% 6.14
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.92% 45.02% 2.48% 6.14
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 81.65% 4.33% 36.14
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.01% 81.65% 4.33% 36.14
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.26% 7.34% 16.97
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 93.26% 7.34% 16.97
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.00% 25.75% 284.30
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.97% 93.90% 0.82% 0.07
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.97% 93.90% 0.82% 0.07
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 13.85% 85.06% 1.42% 0.06
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 13.85% 85.06% 1.42% 0.06
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 5.35% 3.11% 0.76
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 78.39% 5.35% 18.96% 22.28
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 6.96% 11.39% 89.61
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 6.96% 11.39% 89.61
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 6.27% 5.10% 17.83
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.57% 6.70% 1.20
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 5.14% 6.78% 6.07
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.78% 2.32% 1.49
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.75% 5.78% 2.32% 1.49
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 150.62% 1.74% 80.95
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 8.82% 5.49% 3.46
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 6.39% 4.95% 3.18
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.30% 6.39% 4.95% 3.18
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 5.31% 8.57% 10.12
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.20% 5.31% 8.57% 10.12
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.61% 2.32% 2.70
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% 5.61% 2.32% 2.70
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 26.23% 59.85% 4.17% 0.19
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 26.23% 59.85% 4.17% 0.19
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 5.30% 10.46% 0.40
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.77% 5.30% 10.46% 0.40
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% 5.29% 6.69% 2.69
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.94% 5.29% 6.69% 2.69
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 40.92% 42.85% 2.31% 0.40
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.81% 3.25% 0.12
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.57% 6.70% 1.20
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 5.61% 5.66% 16.54
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.41% 5.35% 3.11% 0.76
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 81.68% 1.96% 4.76
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.67% 81.68% 1.96% 4.76
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 5.10% 13.99% 9.92
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.83% 5.14% 6.78% 6.07
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 6.61% 4.40% 15.37
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 6.38% 2.53% 0.55
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 5.65% 5.97% 0.39
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 61.01% 34.44% 5.19% 5.82
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 2.03% 12.76% 15.00
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 77.95% 11.69% 11.13% 12.61
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.41% 5.55% 5.61
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.86% 5.41% 5.55% 5.61
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.00% 25.75% 284.30
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.81% 3.25% 0.12
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% 5.03% 4.05% 2.67
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 83.80% 3.22% 0.20
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.08% 83.80% 3.22% 0.20
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.45% 0.25% 47.42
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.45% 0.25% 47.42
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% 5.16% 12.82% 34.80
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.77% 6.27% 5.10% 17.83
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 6.96% 11.39% 89.61
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 72.87% 6.96% 11.39% 89.61
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 57.19% 25.88% 146.41
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.88% 8.82% 5.49% 3.46
75 024820 国富国证港股通科技指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 5.07% 3.27% 3.60
76 024821 国富国证港股通科技指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 5.07% 3.27% 3.60
77 025554 国富恒泽90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 7.02% 1.19
78 025555 国富恒泽90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.68% 7.02% 1.19
79 025563 国富恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.00% 4.24% 0.53
80 025564 国富恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.00% 4.24% 0.53
81 026414 国富强化收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 80.37% 0.26% 26.41
82 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.47% 5.20% 1.44% 0.37
83 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.58% 2.51% 1.12
84 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.58% 2.51% 1.12
85 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.01% 34.44% 5.19% 5.82
86 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.59% 2.03% 12.76% 15.00
87 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 5.10% 4.43% 12.87
88 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.07% 5.61% 5.66% 16.54
89 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 80.37% 0.26% 26.41
90 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.28% 80.37% 0.26% 26.41
91 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 80.53% 5.71% 14.06% 0.34
92 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 91.19% 5.03% 4.05% 2.67
93 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.42% 6.61% 4.40% 15.37
94 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 77.95% 11.69% 11.13% 12.61
95 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.29% 6.38% 2.53% 0.55
96 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 1.08% 0.46
97 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.20% 1.08% 0.46
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 77.35% 5.16% 12.82% 34.80
99 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 91.11% 5.10% 4.43% 12.87

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国海富兰克林基金 2026年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2026-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000065 国富焦点驱动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.30% 52.48% 3.98% 0.43
2 000203 国富日日收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.51% 28.63% 114.88
3 000204 国富日日收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.51% 28.63% 114.88
4 000351 国富恒丰一年持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.74% 1.30% 1.73
5 000352 国富恒丰一年持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.74% 1.30% 1.73
6 000761 国富健康优质生活股票 详情 估值图 基金吧 档案 82.47% 8.12% 10.07% 0.06
7 000934 国富大中华精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.36% 5.31% 14.08% 19.95
8 001392 国富金融地产混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% 7.33% 5.34% 0.07
9 001393 国富金融地产混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.55% 7.33% 5.34% 0.07
10 001605 国富沪港深成长精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.47% 7.42% 8.46
11 002087 国富新机遇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.16% 84.75% 2.00% 1.93
12 002088 国富新机遇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.16% 84.75% 2.00% 1.93
13 002361 国富恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.77% 81.53% 2.59% 52.79
14 002362 国富恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.77% 81.53% 2.59% 52.79
15 003972 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.46% 0.59% 18.11
16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.46% 0.59% 18.11
17 004120 国富安享货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.78% 26.74% 246.95
18 005552 国富新趋势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.39% 85.14% 0.45% 0.09
19 005553 国富新趋势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.39% 85.14% 0.45% 0.09
20 005652 国富天颐混合A 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 78.53% 6.83% 0.07
21 005653 国富天颐混合C 详情 估值图 基金吧 档案 14.79% 78.53% 6.83% 0.07
22 006039 国富估值优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% 5.12% 18.92% 1.02
23 006370 国富大中华精选混合美元 详情 估值图 基金吧 档案 72.36% 5.31% 14.08% 19.95
24 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 7.28% 9.17% 41.41
25 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 7.28% 9.17% 41.41
26 008515 国富基本面优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.66% 5.85% 23.29
27 008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.14% 4.98% 2.31
28 009846 国富港股通远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.67% 5.50% 13.75% 6.85
29 010271 国富价值成长一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 6.37% 1.98% 1.52
30 010272 国富价值成长一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.33% 6.37% 1.98% 1.52
31 010468 国富恒博63个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.12% 3.24% 80.65
32 011152 国富兴海回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% 6.69% 6.89% 4.54
33 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 7.05% 8.38% 4.30
34 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 84.89% 7.05% 8.38% 4.30
35 011980 国富匠心精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.24% 4.67% 13.54% 5.59
36 011981 国富匠心精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.24% 4.67% 13.54% 5.59
37 012510 国富优质企业一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 6.05% 1.60% 2.83
38 012511 国富优质企业一年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.54% 6.05% 1.60% 2.83
39 012812 国富鑫颐收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.45% 55.97% 4.87% 0.21
40 012813 国富鑫颐收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.45% 55.97% 4.87% 0.21
41 014151 国富鑫享价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% 6.28% 5.28% 0.31
42 014152 国富鑫享价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.26% 6.28% 5.28% 0.31
43 015137 国富均衡增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 5.57% 10.77% 2.16
44 015138 国富均衡增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.02% 5.57% 10.77% 2.16
45 017211 国富焦点驱动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.30% 52.48% 3.98% 0.43
46 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.60% 5.99% 0.12
47 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.14% 4.98% 2.31
48 017426 国富深化价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.69% 6.71% 15.26
49 017451 国富估值优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.25% 5.12% 18.92% 1.02
50 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 17.14% 85.68% 1.77% 8.51
51 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 17.14% 85.68% 1.77% 8.51
52 017946 国富沪港深成长精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.33% 5.47% 7.42% 8.46
53 017947 国富港股通远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.67% 5.50% 13.75% 6.85
54 017948 国富中小盘股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% 5.44% 7.25% 22.35
55 018342 国富研究精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 6.41% 2.02% 0.55
56 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.26% 7.05% 0.35
57 018390 国富中国收益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.86% 38.01% 1.94% 4.60
58 018469 国富弹性市值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 1.61% 11.26% 18.87
59 018470 国富策略回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 12.72% 9.72% 10.39
60 019079 国富招瑞优选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 6.01% 4.73% 3.87
61 019080 国富招瑞优选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.61% 6.01% 4.73% 3.87
62 019138 国富安享货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.78% 26.74% 246.95
63 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.60% 5.99% 0.12
64 020352 国富沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.28% 1.56% 2.36
65 020577 国富恒兴债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.47% 94.39% 1.25% 0.30
66 020578 国富恒兴债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.47% 94.39% 1.25% 0.30
67 021416 国富中债绿色普惠金融债券指数A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.54% 0.03% 55.05
68 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.54% 0.03% 55.05
69 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 详情 估值图 基金吧 档案 73.03% 5.83% 17.27% 18.57
70 021734 国富基本面优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% 5.66% 5.85% 23.29
71 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 7.28% 9.17% 41.41
72 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 详情 估值图 基金吧 档案 74.83% 7.28% 9.17% 41.41
73 021926 国富日日收益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.51% 28.63% 114.88
74 023750 国富兴海回报混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.92% 6.69% 6.89% 4.54
75 024820 国富国证港股通科技指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.43% 1.79% 4.08
76 024821 国富国证港股通科技指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.43% 5.43% 1.79% 4.08
77 025554 国富恒泽90天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.90% 3.91% 0.77
78 025555 国富恒泽90天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.90% 3.91% 0.77
79 025563 国富恒安30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 3.12% 0.80
80 025564 国富恒安30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.90% 3.12% 0.80
81 026414 国富强化收益债券D 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 79.21% 5.30% 12.91
82 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.42% 5.60% 1.08% 0.34
83 164509 国富恒利债券(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 4.46% 0.54
84 164510 国富恒利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.85% 4.46% 0.54
85 450001 国富中国收益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.86% 38.01% 1.94% 4.60
86 450002 国富弹性市值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.34% 1.61% 11.26% 18.87
87 450003 国富潜力组合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% 5.80% 3.73% 11.32
88 450004 国富深化价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.57% 5.69% 6.71% 15.26
89 450005 国富强化收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 79.21% 5.30% 12.91
90 450006 国富强化收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.90% 79.21% 5.30% 12.91
91 450007 国富成长动力混合 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% 6.07% 28.15% 0.31
92 450008 国富沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.39% 5.28% 1.56% 2.36
93 450009 国富中小盘股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.63% 5.44% 7.25% 22.35
94 450010 国富策略回报混合A 详情 估值图 基金吧 档案 79.47% 12.72% 9.72% 10.39
95 450011 国富研究精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.89% 6.41% 2.02% 0.55
96 450018 国富恒久信用债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.53% 3.90% 0.54
97 450019 国富恒久信用债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.53% 3.90% 0.54
98 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 详情 估值图 基金吧 档案 73.03% 5.83% 17.27% 18.57
99 960021 国富潜力组合混合H 详情 估值图 基金吧 档案 93.16% 5.80% 3.73% 11.32

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