方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 估值图 基金吧 档案 - 32.11% 48.91% 287.78
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.28% 0.06% 57.72
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.28% 0.06% 57.72
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 0.27% 4.76
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.21% 0.27% 4.76
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 3.43% 114.09% 1.89% 2.28
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 3.43% 114.09% 1.89% 2.28
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.56% 0.05
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.56% 0.05
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% - 6.07% 4.93
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 1.52% - 6.07% 4.93
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% - 28.59% 0.03
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.74% 0.75% 13.68
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.74% 0.75% 13.68
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.78% - 27.08% 0.34
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 0.34% 10.27
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.75% 0.34% 10.27
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% - 12.60% 0.38
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% - 11.34% 8.02
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.72% - 11.34% 8.02
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 13.51% 1.54
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 估值图 基金吧 档案 86.64% - 13.51% 1.54
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.38% - 28.59% 0.03
24 008306 方正富邦天璇混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 16.58% 0.12
25 008307 方正富邦天璇混合C 详情 估值图 基金吧 档案 85.70% - 16.58% 0.12
26 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.35% 0.19% 10.01
27 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.35% 0.19% 10.01
28 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% - 28.39% 1.56
29 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.22% - 28.39% 1.56
30 008640 方正富邦科技创新A 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% - 17.58% 1.04
31 008641 方正富邦科技创新C 详情 估值图 基金吧 档案 83.42% - 17.58% 1.04
32 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.18% 0.19% 80.27
33 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 152.18% 0.19% 80.27
34 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% - 17.63% 0.12
35 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 估值图 基金吧 档案 83.99% - 17.63% 0.12
36 010072 方正富邦策略精选A 详情 估值图 基金吧 档案 68.08% - 34.21% 5.80
37 010073 方正富邦策略精选C 详情 估值图 基金吧 档案 68.08% - 34.21% 5.80
38 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% - 86.11% 2.52
39 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% - 86.11% 2.52
40 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.38% - 36.94% 5.91
41 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.38% - 36.94% 5.91
42 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.38% - 34.90% 3.62
43 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.38% - 34.90% 3.62
44 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.02% 0.10% 10.19
45 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.02% 0.10% 10.19
46 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.83% - 65.46% 0.50
47 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.83% - 65.46% 0.50
48 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.70% 64.50% 26.14% 0.94
49 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.70% 64.50% 26.14% 0.94
50 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.07% 0.11% 7.09
51 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.91% 0.02% 26.64
52 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.12% - 37.57% 0.86
53 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.12% - 37.57% 0.86
54 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.15% 0.10% 13.24
55 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.46% 2.81% 0.31
56 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.46% 2.81% 0.31
57 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.77% 0.09% 15.27
58 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 39.11% - 61.25% 0.22
59 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 39.11% - 61.25% 0.22
60 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.71% 5.56% 2.62
61 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.88% 0.20% 20.02
62 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 78.82% - 20.03% 0.41
63 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 78.82% - 20.03% 0.41
64 018099 方正富邦中证保险C 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.23% 32.09
65 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.35% - 66.67% 0.32
66 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.35% - 66.67% 0.32
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.41% - 29.23% 5.87
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 估值图 基金吧 档案 70.41% - 29.23% 5.87
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 估值图 基金吧 档案 70.41% - 29.23% 5.87
70 020616 方正富邦货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.26% 37.39% 49.67
71 159961 方正富邦深证100ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.10% - 1.00% 4.84
72 167301 方正富邦中证保险A 详情 估值图 基金吧 档案 94.03% - 6.23% 32.09
73 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.12% - 7.68% 0.05
74 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 94.34% - 6.15% 0.57
75 510550 方正富邦中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.46% - 1.83% 0.18
76 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.61% - 1.51% 1.39
77 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.21% - 1.91% 1.16
78 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.66% - 2.54% 0.37
79 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.78% - 27.08% 0.34
80 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.73% - 12.60% 0.38
81 730003 方正富邦货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.26% 37.39% 49.67
82 730103 方正富邦货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.26% 37.39% 49.67

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