中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 01-20 0.7600 0.7600 -2.66% 56.99% 78.70% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 01-20 0.7373 0.7373 -2.67% 56.54% 77.75% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 01-20 0.8358 0.8358 -2.69% 36.88% 64.88% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 01-20 2.1276 2.1276 -3.31% 40.78% 63.83% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 01-20 2.0727 2.0727 -3.32% 40.52% 63.17% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 01-20 0.6163 0.6163 -2.44% 36.68% 58.80% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 01-20 0.6042 0.6042 -2.44% 36.39% 58.17% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 01-20 1.3177 1.3177 -3.32% 24.62% 54.80% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 01-20 1.2932 1.2932 -3.32% 24.36% 54.15% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 01-20 0.6029 0.6029 -1.20% 37.30% 52.13% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 01-20 0.5928 0.5928 -1.20% 37.00% 51.53% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 01-20 0.8840 0.8840 -1.17% 35.81% 51.21% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 01-20 0.8696 0.8696 -1.17% 35.52% 50.58% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 01-20 1.6082 1.6082 0.75% 49.78% 50.37% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 01-20 1.6313 1.6313 -0.46% 32.63% 44.58% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 01-20 1.6149 1.6149 -0.46% 32.50% 44.36% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 01-20 2.2888 2.2888 -2.40% -15.38% 34.20% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3737 1.4387 0.02% 8.07% 12.69% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 01-20 1.3399 1.4049 0.02% 7.88% 12.29% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 01-20 1.0844 1.0844 -0.15% 8.15% 11.90% 1.39 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 01-20 1.0754 1.0754 -0.15% 8.04% 11.67% 0.36 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 01-20 1.1331 1.1331 -0.03% 7.31% 10.17% 0.16 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 01-20 1.1270 1.1270 -0.04% 7.19% 9.94% 0.21 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 01-16 1.1085 1.1305 - 0.19% 8.90% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 01-20 0.9416 0.9416 -0.36% 6.46% 8.87% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 01-20 0.9279 0.9279 -0.37% 6.29% 8.51% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 01-20 1.5219 1.5219 -0.12% 7.20% 6.76% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 01-20 1.5126 1.5126 -0.12% 7.15% 6.65% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 01-16 0.9256 0.9256 -0.01% 5.41% 5.40% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 01-16 0.9160 0.9160 -0.02% 5.25% 5.08% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 01-20 1.1042 1.1042 0.01% 3.16% 4.36% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 01-20 1.0871 1.0871 0.01% 3.00% 4.05% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 01-16 0.9383 0.9383 -0.02% 1.73% 2.74% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 01-20 1.0308 1.1678 0.01% 1.52% 2.70% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 01-16 0.9319 0.9319 -0.02% 1.62% 2.54% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 01-20 1.0706 1.1156 0.03% 0.51% 2.22% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 01-20 1.0698 1.0698 0.03% 0.89% 2.22% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 01-20 1.0671 1.1121 0.03% 0.46% 2.13% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 01-20 1.0652 1.0652 0.04% 0.79% 2.01% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 01-20 1.1012 1.1064 0.02% 0.82% 1.52% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 01-20 1.0946 1.1475 0.05% 0.43% 1.51% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 01-20 1.0943 1.1578 0.05% 0.44% 1.50% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 01-20 1.0163 1.1663 0.06% 0.34% 1.46% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 01-20 1.0982 1.1034 0.02% 0.77% 1.42% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 01-20 1.0951 1.2114 0.05% 0.45% 1.38% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 01-20 2.1095 2.2258 0.05% 0.44% 1.37% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 01-20 1.0205 1.0205 0.00% 0.17% 1.36% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 01-20 1.1560 1.1780 0.02% 0.59% 1.35% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 01-20 1.1159 1.1838 0.06% 0.13% 1.33% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 01-20 1.1637 1.1857 0.02% 0.59% 1.31% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 01-20 1.0379 1.0379 0.00% 0.57% 1.31% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 01-20 1.0194 1.0194 0.00% 0.16% 1.30% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 01-20 1.1123 1.1798 0.07% 0.08% 1.24% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 01-20 1.0692 1.3139 0.03% 0.51% 1.06% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 01-20 1.0875 1.0875 0.01% 0.55% 1.05% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 01-16 1.0943 1.2728 - 0.16% 1.03% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 01-20 1.0156 1.0701 0.02% 0.17% 0.99% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 01-20 1.0200 1.2070 0.00% 0.09% 0.98% 7.88 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 01-20 1.0634 1.3081 0.03% 0.45% 0.96% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 01-20 1.0214 1.2084 0.01% 0.08% 0.95% 0.02 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 01-16 1.1096 1.3038 - 0.50% 0.87% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 01-16 1.1046 1.1046 - 0.48% 0.84% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 01-20 1.0867 1.0867 0.01% 0.43% 0.81% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 01-16 1.1616 1.3200 - 0.28% 0.73% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 01-20 1.0218 1.0218 0.03% 0.34% 0.65% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 01-20 1.0209 1.0209 0.03% 0.33% 0.61% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 01-20 1.0092 1.0637 0.01% 0.00% 0.55% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 01-20 1.0743 1.2126 0.02% 0.17% 0.47% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 01-20 1.2947 1.2947 -0.46% 22.00% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 01-20 1.2973 1.2973 -0.46% 22.13% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3069 1.1370% 1.14% 1.16% 0.30% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3726 1.3800% 1.38% 1.41% 0.36% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3726 1.3800% 1.38% 1.41% 0.36% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3726 1.3800% 1.38% 1.40% 0.20% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 01-20 0.3343 1.2410% 1.23% 1.26% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 01-20 1.7161 1.7161 -0.48% 1.7060 0.59% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 01-20 1.2273 1.2273 -1.76% 1.2220 0.43% 0.22 张艺敏 等