中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 01-14 0.7551 0.7551 0.68% 68.14% 79.15% 0.62 宋方云 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 01-14 0.7327 0.7327 0.67% 67.70% 78.23% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 01-14 0.8577 0.8577 1.01% 53.52% 70.48% 4.25 林博程 0.15% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 01-14 2.1173 2.1173 0.60% 49.36% 63.94% 0.36 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 01-14 0.6287 0.6287 0.72% 51.79% 63.47% 6.07 林博程 等 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 01-14 2.0628 2.0628 0.60% 49.08% 63.29% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 01-14 1.3713 1.3713 0.10% 39.13% 62.98% 0.66 张丽新 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 01-14 0.6164 0.6164 0.72% 51.49% 62.81% 0.26 林博程 等 0.00% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 01-14 1.3459 1.3459 0.10% 38.85% 62.29% 0.26 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 01-14 0.6018 0.6018 0.79% 46.49% 52.82% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 01-14 0.5918 0.5918 0.80% 46.20% 52.21% 0.14 刘航 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 01-14 0.8828 0.8828 0.81% 45.58% 52.05% 0.70 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 01-14 0.8685 0.8685 0.80% 45.28% 51.41% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 01-14 1.5836 1.5836 0.30% 47.19% 50.36% 1.27 林博程 等 0.15% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 01-14 2.4468 2.4468 -0.88% -1.62% 45.87% 1.59 李明蔚 0.15% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 01-14 1.6278 1.6278 1.01% 33.95% 45.30% 2.50 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 01-14 1.6114 1.6114 1.00% 33.81% 45.05% 0.87 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3715 1.4365 0.11% 9.21% 12.26% 17.81 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 01-14 1.3378 1.4028 0.11% 9.03% 11.84% 4.97 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 01-14 1.0795 1.0795 0.04% 8.47% 11.54% 1.39 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 01-14 1.0705 1.0705 0.04% 8.36% 11.31% 0.36 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 01-14 1.1264 1.1264 0.06% 7.70% 9.80% 0.16 王玉玺 等 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 01-14 1.1204 1.1204 0.05% 7.59% 9.56% 0.21 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 01-14 0.9429 0.9429 0.54% 6.61% 8.91% 0.44 王文华 等 0.10% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 01-09 1.1074 1.1294 - -0.03% 8.73% 5.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 01-14 0.9292 0.9292 0.53% 6.44% 8.55% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 01-14 1.5292 1.5292 0.10% 7.88% 7.21% 0.07 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 01-14 1.5199 1.5199 0.10% 7.82% 7.10% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 01-12 0.9268 0.9268 0.65% 5.63% 6.93% 1.06 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 01-12 0.9172 0.9172 0.64% 5.46% 6.61% 0.73 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 详情 混合型-偏债 01-14 1.1034 1.1034 0.01% 3.40% 4.39% 0.33 王文华 0.10% 购买
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 详情 混合型-偏债 01-14 1.0863 1.0863 0.01% 3.24% 4.07% 0.15 王文华 0.00% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 01-12 0.9389 0.9389 0.16% 1.82% 2.86% 0.53 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 01-14 1.0303 1.1673 0.00% 1.50% 2.68% 80.45 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 01-12 0.9325 0.9325 0.15% 1.72% 2.66% 1.19 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 01-14 1.0682 1.0682 0.00% 0.89% 2.06% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 01-14 1.0692 1.1142 -0.01% 0.49% 1.90% 6.90 曹张琪 0.08% 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 01-14 1.0636 1.0636 0.00% 0.79% 1.87% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 01-14 1.0658 1.1108 0.00% 0.44% 1.81% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 01-14 1.1007 1.1059 0.00% 0.82% 1.43% 21.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 01-14 1.0204 1.0204 0.01% 0.19% 1.38% 0.03 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 01-14 1.0977 1.1029 0.00% 0.77% 1.32% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 01-14 1.0193 1.0193 0.01% 0.19% 1.32% 0.03 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 01-14 1.0933 1.1462 0.04% 0.44% 1.26% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 01-14 1.0930 1.1565 0.04% 0.44% 1.25% 2.03 余亮 0.08% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 01-14 1.1554 1.1774 0.01% 0.60% 1.24% 22.97 曹张琪 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 01-14 1.0377 1.0377 0.01% 0.58% 1.24% 9.58 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 01-14 1.1630 1.1850 0.00% 0.59% 1.18% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 01-14 1.0149 1.1649 0.03% 0.33% 1.18% 46.13 余亮 - 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 01-14 1.1144 1.1823 0.01% 0.06% 1.13% 1.35 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 01-14 1.0935 1.2098 0.03% 0.41% 1.10% 9.05 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 01-14 2.1066 2.2229 0.03% 0.41% 1.09% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 01-14 1.1108 1.1783 0.01% 0.02% 1.02% 0.07 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 01-14 1.0871 1.0871 0.01% 0.56% 0.96% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 01-14 1.0682 1.3129 0.01% 0.49% 0.90% 339.44 余亮 等 - 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 01-09 1.0931 1.2716 - 0.03% 0.85% 3.10 王文华 等 0.04% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 01-14 1.0197 1.2067 0.00% 0.12% 0.84% 7.88 王玉玺 等 0.08% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 01-14 1.0624 1.3071 0.01% 0.43% 0.80% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 01-14 1.0211 1.2081 0.00% 0.11% 0.80% 0.02 王玉玺 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 01-14 1.0145 1.0690 0.01% 0.17% 0.76% 0.00 王文华 0.00% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 01-14 1.0863 1.0863 0.01% 0.44% 0.71% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 01-09 1.1086 1.3028 - 0.32% 0.56% 121.42 余亮 等 0.04% 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 01-09 1.1041 1.1041 - 0.36% 0.56% 2.20 吕鸿见 - 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 01-09 1.1603 1.3187 - 0.09% 0.43% 437.62 余亮 等 0.04% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 01-14 1.0206 1.0206 0.02% 0.32% 0.42% 20.45 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 01-14 1.0197 1.0197 0.02% 0.32% 0.37% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 01-14 1.0083 1.0628 0.02% 0.01% 0.35% 20.33 王文华 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 01-14 1.0735 1.2118 0.02% 0.17% 0.27% 3.25 王玉玺 等 - 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 01-14 1.2992 1.2992 0.00% 24.21% - 0.04 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 01-14 1.3018 1.3018 0.01% 24.34% - 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3095 1.1330% 1.17% 1.24% 0.31% 71.59 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3753 1.3750% 1.41% 1.48% 0.37% 23.99 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3753 1.3760% 1.41% 1.48% 0.37% 5.24 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3754 1.3760% 1.41% 1.48% 0.18% 0.00 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 01-14 0.3372 1.2250% 1.27% 1.34% 0.33% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-01-14

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 01-14 1.7120 1.7120 1.04% 1.7090 0.18% 3.90 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 01-14 1.2533 1.2533 0.81% 1.2500 0.26% 0.22 张艺敏 等