中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券优选行业龙头混合A 009640 详情 混合型-偏股 03-27 0.6862 0.6862 -0.22% 2.79% 55.04% 0.67 宋方云 0.15% 购买
中银证券科技创新混合(LOF) 501095 详情 混合型-偏股 03-27 0.7922 0.7922 -0.39% -3.78% 54.30% 3.98 林博程 0.15% 购买
中银证券优选行业龙头混合C 009641 详情 混合型-偏股 03-27 0.6652 0.6652 -0.22% 2.53% 54.27% 0.28 宋方云 0.00% 购买
中银证券价值精选混合 002601 详情 混合型-灵活 03-27 1.6846 1.6846 1.57% 33.62% 53.92% 1.35 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票A 010892 详情 股票型 03-27 0.5950 0.5950 0.12% -2.63% 52.56% 5.72 林博程 等 0.15% 购买
中银证券精选行业股票C 010893 详情 股票型 03-27 0.5829 0.5829 0.12% -2.82% 51.96% 0.20 林博程 等 0.00% 购买
中银证券新能源混合A 005571 详情 混合型-灵活 03-27 1.9750 1.9750 0.88% 1.49% 41.88% 0.32 张丽新 0.15% 购买
中银证券新能源混合C 005572 详情 混合型-灵活 03-27 1.9228 1.9228 0.88% 1.30% 41.32% 0.16 张丽新 0.00% 购买
中银证券优势制造股票A 011269 详情 股票型 03-27 1.2512 1.2512 0.73% -5.18% 35.81% 0.54 张丽新 0.15% 购买
中银证券优势制造股票C 011270 详情 股票型 03-27 1.2271 1.2271 0.74% -5.37% 35.23% 0.21 张丽新 0.00% 购买
中银证券内需增长混合A 013755 详情 混合型-偏股 03-27 0.5738 0.5738 0.90% 1.90% 33.07% 0.65 罗雨 0.15% 购买
中银证券内需增长混合C 013756 详情 混合型-偏股 03-27 0.5638 0.5638 0.89% 1.70% 32.53% 0.13 罗雨 0.00% 购买
中银证券远见价值混合A 014179 详情 混合型-偏股 03-27 0.8306 0.8306 1.34% 0.48% 31.07% 0.67 刘航 0.15% 购买
中银证券远见价值混合C 014180 详情 混合型-偏股 03-27 0.8165 0.8165 1.34% 0.27% 30.54% 0.05 刘航 0.00% 购买
中银证券中证500ETF联接A 008258 详情 指数型-股票 03-27 1.5371 1.5371 1.16% 6.49% 28.99% 5.54 张艺敏 等 0.12% 购买
中银证券中证500ETF联接C 008259 详情 指数型-股票 03-27 1.5210 1.5210 1.16% 6.39% 28.76% 1.11 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券中证A500指数A 023153 详情 指数型-股票 03-27 1.2408 1.2408 0.80% 2.16% 24.07% 0.42 张艺敏 等 0.10% 购买
中银证券中证A500指数C 023154 详情 指数型-股票 03-27 1.2379 1.2379 0.80% 2.05% 23.78% 0.06 张艺敏 等 0.00% 购买
中银证券健康产业混合 002938 详情 混合型-灵活 03-27 2.1458 2.1458 7.19% -16.25% 12.16% 1.24 李明蔚 0.15% 购买
中银证券安弘债券A 004807 详情 债券型-混合二级 03-27 1.3658 1.4308 0.18% 1.89% 12.11% 29.72 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安弘债券C 004808 详情 债券型-混合二级 03-27 1.3314 1.3964 0.19% 1.71% 11.71% 9.68 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 详情 混合型-偏债 03-27 1.0802 1.0802 0.17% 3.15% 10.31% 1.07 王玉玺 0.10% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 详情 混合型-偏债 03-27 1.1413 1.1413 0.26% 4.01% 10.23% 0.17 王玉玺 0.10% 购买
中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 详情 混合型-偏债 03-27 1.0708 1.0708 0.17% 3.05% 10.10% 0.30 王玉玺 0.00% 购买
中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 详情 混合型-偏债 03-27 1.1348 1.1348 0.27% 3.90% 10.00% 0.39 王玉玺 0.00% 购买
中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 详情 债券型-长债 03-27 1.1145 1.1365 - 1.18% 9.52% 5.13 王文华 等 0.04% 购买
中银证券盈瑞混合A 011801 详情 混合型-偏债 03-27 0.9329 0.9329 0.29% 1.88% 8.38% 0.40 王文华 等 0.10% 购买
中银证券盈瑞混合C 011802 详情 混合型-偏债 03-27 0.9189 0.9189 0.28% 1.73% 8.04% 0.08 王文华 等 0.00% 购买
中银证券聚瑞混合A 004913 详情 混合型-偏债 03-27 1.4935 1.4935 0.65% -1.09% 5.61% 0.06 吕文晔 0.10% 购买
中银证券聚瑞混合C 004914 详情 混合型-偏债 03-27 1.4841 1.4841 0.65% -1.15% 5.50% 0.02 吕文晔 0.00% 购买
中银证券安添3个月定开债A 016212 详情 债券型-长债 03-27 1.0798 1.1248 0.04% 2.35% 3.26% 6.70 曹张琪 0.08% 购买
中银证券安添3个月定开债C 016213 详情 债券型-长债 03-27 1.0761 1.1211 0.04% 2.30% 3.17% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安汇三年定开债 009799 详情 债券型-长债 03-27 1.0354 1.1724 0.00% 1.26% 2.75% 80.97 曹张琪 0.04% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 详情 FOF-稳健型 03-25 0.9385 0.9385 0.14% 0.91% 2.68% 1.51 戚海宁 等 0.08% 购买
中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 详情 FOF-稳健型 03-25 0.9318 0.9318 0.14% 0.81% 2.49% 3.74 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安沛债券A 008995 详情 债券型-长债 03-27 1.1008 1.1643 0.04% 1.90% 2.42% 2.04 余亮 0.08% 购买
中银证券安沛债券C 008996 详情 债券型-长债 03-27 1.1011 1.1540 0.04% 1.90% 2.41% 0.00 余亮 0.00% 购买
中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 详情 债券型-长债 03-27 1.0225 1.1725 0.04% 1.95% 2.35% 46.57 余亮 - 购买
中银证券安誉债券A 004956 详情 债券型-长债 03-27 1.0714 1.2190 0.04% 1.88% 2.32% 4.96 余亮 0.08% 购买
中银证券安誉债券C 004957 详情 债券型-长债 03-27 2.0943 2.2405 0.04% 1.88% 2.30% 0.01 余亮 0.00% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 详情 FOF-均衡型 03-25 0.9126 0.9126 0.58% -0.12% 2.21% 0.74 戚海宁 等 0.10% 购买
中银证券汇享定开债 005611 详情 债券型-长债 03-27 1.1013 1.2798 - 1.16% 2.05% 3.11 王文华 等 0.04% 购买
中银证券安业债券A 013373 详情 债券型-长债 03-27 1.0647 1.1119 0.01% 1.02% 2.02% 21.11 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿瑞债券A 021732 详情 债券型-长债 03-27 1.0277 1.0277 0.03% 1.45% 2.02% 15.50 余亮 等 0.08% 购买
中银证券安澈债券C 018719 详情 债券型-长债 03-27 1.0219 1.0764 0.03% 1.34% 2.00% 0.00 刘灿 0.00% 购买
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 详情 债券型-长债 03-27 1.1674 1.3258 - 1.21% 1.94% 439.86 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安业债券C 013374 详情 债券型-长债 03-27 1.0616 1.1088 0.02% 0.98% 1.94% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券鸿瑞债券C 021733 详情 债券型-长债 03-27 1.0261 1.0261 0.02% 1.39% 1.93% 0.00 余亮 等 0.00% 购买
中银证券和瑞一年持有混合A 019187 详情 混合型-偏债 03-27 1.0667 1.0667 0.06% 0.74% 1.91% 0.38 王文华 等 0.06% 购买
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 详情 FOF-均衡型 03-25 0.9026 0.9026 0.59% -0.28% 1.90% 0.25 戚海宁 等 0.00% 购买
中银证券安进债券A 003929 详情 债券型-长债 03-27 1.0742 1.3189 0.02% 1.15% 1.89% 341.12 余亮 等 - 购买
中银证券汇宇定期开放债券 005321 详情 债券型-长债 03-27 1.1149 1.3091 - 1.07% 1.88% 121.97 余亮 等 0.04% 购买
中银证券安进债券C 003930 详情 债券型-长债 03-27 1.0682 1.3129 0.02% 1.11% 1.79% 0.00 余亮 等 - 购买
中银证券和瑞一年持有混合C 019188 详情 混合型-偏债 03-27 1.0616 1.0616 0.05% 0.64% 1.70% 0.19 王文华 等 0.00% 购买
中银证券安灏债券C 012469 详情 债券型-长债 03-27 1.0914 1.0914 0.02% 0.93% 1.65% 0.00 吕鸿见 等 0.00% 购买
中银证券安泽债券C 007024 详情 债券型-长债 03-27 1.1679 1.1899 0.01% 0.94% 1.62% 0.00 曹张琪 0.00% 购买
中银证券安泽债券A 007023 详情 债券型-长债 03-27 1.1602 1.1822 0.01% 0.95% 1.62% 21.92 曹张琪 0.08% 购买
中银证券汇兴定期开放债券 008863 详情 债券型-长债 03-27 1.0802 1.2185 0.04% 1.65% 1.59% 2.01 王玉玺 等 - 购买
中银证券汇远定开债 008862 详情 债券型-长债 03-27 1.1089 1.1089 - 0.89% 1.55% 2.21 吕鸿见 - 购买
中银证券安澈债券A 018718 详情 债券型-长债 03-27 1.0142 1.0687 0.03% 1.14% 1.52% 5.01 刘灿 0.08% 购买
中银证券安灏债券A 012468 详情 债券型-长债 03-27 1.0907 1.0907 0.02% 0.85% 1.44% 0.65 吕鸿见 等 0.08% 购买
中银证券安源债券A 005362 详情 债券型-长债 03-27 1.1207 1.1886 0.03% 1.00% 1.37% 1.33 吕文晔 等 0.08% 购买
中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 详情 指数型-固收 03-27 1.0405 1.0405 0.01% 0.64% 1.32% 9.92 吕文晔 0.00% 购买
中银证券中高等级债券A 004954 详情 债券型-长债 03-27 1.0232 1.2102 0.00% 0.82% 1.27% 7.91 王玉玺 0.08% 购买
中银证券安源债券C 005363 详情 债券型-长债 03-27 1.1168 1.1843 0.02% 0.95% 1.26% 0.06 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券中高等级债券C 004955 详情 债券型-长债 03-27 1.0245 1.2115 0.00% 0.81% 1.24% 0.01 王玉玺 0.00% 购买
中银证券鸿安债券A 020506 详情 债券型-长债 03-27 1.0221 1.0221 0.00% 0.26% 1.18% 0.01 余亮 等 0.08% 购买
中银证券鸿安债券C 020507 详情 债券型-长债 03-27 1.0208 1.0208 0.00% 0.26% 1.13% 0.05 余亮 等 0.00% 购买
中银证券安怡债券A 026242 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9935 0.9935 0.06% - - 3.87 罗雨 等 0.08% 购买
中银证券安怡债券C 026243 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9930 0.9930 0.07% - - 5.35 罗雨 等 0.00% 购买
中银证券创业板ETF联接A 026772 详情 指数型-股票 03-27 1.0003 1.0003 0.13% - - 15.71 张艺敏 0.03% 购买
中银证券创业板ETF联接C 026773 详情 指数型-股票 03-27 0.9999 0.9999 0.13% - - 0.37 张艺敏 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中银证券现金管家货币A 003316 详情 货币型-普通货币 03-27 0.2960 1.0900% 1.09% 1.10% 0.28% 77.44 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币B 003317 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3618 1.3330% 1.33% 1.35% 0.34% 38.54 吕文晔 等 0.00% 购买
中银证券现金管家货币E 020201 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3618 1.3330% 1.33% 1.35% 0.34% 5.44 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币C 020852 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3618 1.3340% 1.33% 1.34% 0.34% 0.06 吕文晔 等 - 购买
中银证券现金管家货币D 022048 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3234 1.1910% 1.19% 1.20% 0.30% 0.01 吕文晔 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银证券中证500ETF 515190 详情 指数型-股票 03-27 1.6098 1.6098 1.24% 1.6110 -0.07% 8.17 张艺敏 等
中银证券创业板ETF 159821 详情 指数型-股票 03-27 1.2355 1.2355 0.71% 1.2340 0.12% 0.15 张艺敏 等