开放式基金净值

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-12

页面放大
每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1000001华夏成长混合估值图基金吧1.0940
03-12
3.6670
03-12
1.1080
03-11
3.6810
03-11
-0.0140-1.26%开放开放
0.15%
2000006西部利得量化成长混合A估值图基金吧2.9878
03-12
3.3158
03-12
3.0034
03-11
3.3314
03-11
-0.0156-0.52%开放开放
0.15%
3000011华夏大盘精选混合A估值图基金吧20.6570
03-12
27.9630
03-12
20.8330
03-11
28.1390
03-11
-0.1760-0.84%开放开放
0.15%
4000017财通可持续混合估值图基金吧2.3290
03-12
4.1480
03-12
2.3630
03-11
4.1820
03-11
-0.0340-1.44%限大额开放
0.15%
5000020景顺长城品质投资混合A估值图基金吧4.4890
03-12
4.6570
03-12
4.5470
03-11
4.7150
03-11
-0.0580-1.28%开放开放
0.15%
6000021华夏优势增长混合估值图基金吧3.2840
03-12
4.4540
03-12
3.3160
03-11
4.4860
03-11
-0.0320-0.97%开放开放
0.15%
7000029富国宏观策略灵活配置混合A估值图基金吧3.4350
03-12
3.6300
03-12
3.4860
03-11
3.6810
03-11
-0.0510-1.46%开放开放
0.15%
8000030长城核心优选混合A估值图基金吧1.3001
03-12
2.4069
03-12
1.3043
03-11
2.4146
03-11
-0.0042-0.32%开放开放
0.15%
9000031华夏复兴混合A估值图基金吧2.8890
03-12
2.8890
03-12
2.8900
03-11
2.8900
03-11
-0.0010-0.03%开放开放
0.15%
10000039农银高增长混合估值图基金吧5.2662
03-12
5.2662
03-12
5.3011
03-11
5.3011
03-11
-0.0349-0.66%开放开放
0.15%
11000056建信消费升级混合估值图基金吧1.9710
03-12
1.9710
03-12
1.9800
03-11
1.9800
03-11
-0.0090-0.45%开放开放
0.15%
12000057中银消费主题混合A估值图基金吧1.6070
03-12
1.6070
03-12
1.6120
03-11
1.6120
03-11
-0.0050-0.31%开放开放
0.15%
13000058国联安安泰灵活配置混合A估值图基金吧1.6081
03-12
2.0281
03-12
1.6115
03-11
2.0321
03-11
-0.0034-0.21%开放开放
0.10%
14000061华夏盛世混合估值图基金吧2.0450
03-12
2.0450
03-12
2.0840
03-11
2.0840
03-11
-0.0390-1.87%开放开放
0.15%
15000063长盛电子信息主题混合A估值图基金吧1.7629
03-12
1.7629
03-12
1.7943
03-11
1.7943
03-11
-0.0314-1.75%开放开放
0.15%
16000065国富焦点驱动混合A估值图基金吧2.2503
03-12
2.5200
03-12
2.2591
03-11
2.5288
03-11
-0.0088-0.39%开放开放
0.15%
17000066诺安鸿鑫混合A估值图基金吧2.5832
03-12
3.6458
03-12
2.6071
03-11
3.6795
03-11
-0.0239-0.92%开放开放
0.15%
18000072华安稳健回报混合A估值图基金吧1.3759
03-12
2.4178
03-12
1.3760
03-11
2.4179
03-11
-0.0001-0.01%开放开放
0.15%
19000073摩根成长动力混合A估值图基金吧2.6087
03-12
2.6087
03-12
2.6415
03-11
2.6415
03-11
-0.0328-1.24%开放开放
0.15%
20000083汇添富消费行业混合估值图基金吧4.8570
03-12
4.8570
03-12
4.8720
03-11
4.8720
03-11
-0.0150-0.31%开放开放
0.15%
21000110金鹰元安混合A估值图基金吧1.5679
03-12
2.1489
03-12
1.5717
03-11
2.1537
03-11
-0.0038-0.24%开放开放
0.08%
22000117广发轮动配置混合估值图基金吧2.2200
03-12
2.2200
03-12
2.2510
03-11
2.2510
03-11
-0.0310-1.38%开放开放
0.15%
23000120中银美丽中国混合估值图基金吧2.5190
03-12
2.5540
03-12
2.5860
03-11
2.6210
03-11
-0.0670-2.59%开放开放
0.15%
24000121华夏永福混合A估值图基金吧2.9250
03-12
2.9250
03-12
2.9230
03-11
2.9230
03-11
0.00200.07%限大额开放
0.08%
25000124华宝服务优选混合估值图基金吧3.8390
03-12
4.1390
03-12
3.8430
03-11
4.1430
03-11
-0.0040-0.10%开放开放
0.15%
26000126招商安润灵活配置混合A估值图基金吧2.3949
03-12
2.7389
03-12
2.4074
03-11
2.7514
03-11
-0.0125-0.52%开放开放
0.15%
27000127农银行业领先混合估值图基金吧2.9794
03-12
3.3739
03-12
2.9684
03-11
3.3629
03-11
0.01100.37%开放开放
0.15%
28000136民生加银策略精选混合A估值图基金吧4.1946
03-12
4.5556
03-12
4.2216
03-11
4.5826
03-11
-0.0270-0.64%开放开放
0.15%
29000165国投瑞银策略精选混合估值图基金吧2.3151
03-12
4.3491
03-12
2.3275
03-11
4.3615
03-11
-0.0124-0.53%开放开放
0.15%
30000166中海信息产业混合A估值图基金吧1.7219
03-12
2.4705
03-12
1.7480
03-11
2.5067
03-11
-0.0261-1.49%开放开放
0.15%
31000167广发聚优灵活配置混合A估值图基金吧2.5820
03-12
2.7920
03-12
2.6090
03-11
2.8190
03-11
-0.0270-1.03%开放开放
0.15%
32000172华泰柏瑞量化增强混合A估值图基金吧1.7390
03-12
3.0010
03-12
1.7440
03-11
3.0060
03-11
-0.0050-0.29%开放开放
0.12%
33000173汇添富美丽30混合A估值图基金吧3.6610
03-12
3.9130
03-12
3.7250
03-11
3.9770
03-11
-0.0640-1.72%开放开放
0.15%
34000190中银新回报灵活配置混合A估值图基金吧1.8370
03-12
2.1570
03-12
1.8390
03-11
2.1590
03-11
-0.0020-0.11%开放开放
0.12%
35000195工银成长收益混合A估值图基金吧1.7270
03-12
2.3490
03-12
1.7350
03-11
2.3600
03-11
-0.0080-0.46%开放开放
0.12%
36000196工银成长收益混合B估值图基金吧1.6260
03-12
2.1700
03-12
1.6330
03-11
2.1790
03-11
-0.0070-0.43%开放开放
0.00%
37000199国泰量化策略收益混合A估值图基金吧1.8403
03-12
2.4329
03-12
1.8468
03-11
2.4406
03-11
-0.0065-0.35%开放开放
0.12%
38000209中信保诚新兴产业混合A估值图基金吧3.1647
03-12
3.1647
03-12
3.1817
03-11
3.1817
03-11
-0.0170-0.53%开放开放
0.15%
39000214广发成长优选混合估值图基金吧1.6680
03-12
2.2980
03-12
1.6750
03-11
2.3050
03-11
-0.0070-0.42%限大额开放
0.15%
40000215广发趋势优选灵活配置混合A估值图基金吧1.7676
03-12
2.1666
03-12
1.7673
03-11
2.1663
03-11
0.00030.02%开放开放
0.15%
41000219博时裕益混合A估值图基金吧3.3882
03-12
3.6402
03-12
3.3886
03-11
3.6406
03-11
-0.0004-0.01%开放开放
0.15%
42000220富国医疗保健行业混合A估值图基金吧2.9650
03-12
2.9650
03-12
3.0270
03-11
3.0270
03-11
-0.0620-2.05%开放开放
0.15%
43000241宝盈核心优势混合C估值图基金吧0.8071
03-12
2.3741
03-12
0.8129
03-11
2.3799
03-11
-0.0058-0.71%开放开放
0.00%
44000242景顺长城策略精选灵活配置混合A估值图基金吧4.0110
03-12
4.5610
03-12
4.0330
03-11
4.5830
03-11
-0.0220-0.55%开放开放
0.15%
45000251工银金融地产混合A估值图基金吧2.8900
03-12
3.9340
03-12
2.8840
03-11
3.9280
03-11
0.00600.21%开放开放
0.15%
46000259农银区间收益混合估值图基金吧5.2894
03-12
5.2894
03-12
5.3470
03-11
5.3470
03-11
-0.0576-1.08%开放开放
0.15%
47000263工银信息产业混合A估值图基金吧4.1530
03-12
4.4300
03-12
4.2120
03-11
4.4890
03-11
-0.0590-1.40%开放开放
0.15%
48000264博时内需增长混合A估值图基金吧0.9220
03-12
0.8060
03-12
0.9170
03-11
0.8010
03-11
0.00500.55%开放开放
0.15%
49000270建信灵活配置混合A估值图基金吧1.9693
03-12
3.0080
03-12
1.9896
03-11
3.0390
03-11
-0.0203-1.02%限大额开放
0.12%
50000273华润元大安鑫灵活配置混合A估值图基金吧2.0618
03-12
2.7838
03-12
2.0338
03-11
2.7558
03-11
0.02801.38%开放开放
0.12%
51000279华商红利优选混合估值图基金吧0.8520
03-12
2.4090
03-12
0.8480
03-11
2.4050
03-11
0.00400.47%开放开放
0.15%
52000294华安生态优先混合A估值图基金吧2.7170
03-12
3.2050
03-12
2.7430
03-11
3.2310
03-11
-0.0260-0.95%开放开放
0.15%
53000308建信创新中国混合估值图基金吧7.8480
03-12
7.8480
03-12
7.8830
03-11
7.8830
03-11
-0.0350-0.44%开放开放
0.15%
54000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A估值图基金吧2.5130
03-12
2.7260
03-12
2.5530
03-11
2.7660
03-11
-0.0400-1.57%开放开放
0.15%
55000327南方潜力新蓝筹混合A估值图基金吧2.9020
03-12
3.1321
03-12
2.9077
03-11
3.1378
03-11
-0.0057-0.20%开放开放
0.15%
56000328摩根转型动力混合A估值图基金吧2.4687
03-12
2.4687
03-12
2.4927
03-11
2.4927
03-11
-0.0240-0.96%开放开放
0.15%
57000336农银研究精选混合估值图基金吧3.8425
03-12
3.8425
03-12
3.8535
03-11
3.8535
03-11
-0.0110-0.29%限大额开放
0.15%
58000339长城医疗保健混合A估值图基金吧2.8703
03-12
2.8703
03-12
2.9288
03-11
2.9288
03-11
-0.0585-2.00%开放开放
0.15%
59000354长盛城镇化主题混合A估值图基金吧3.2999
03-12
3.9479
03-12
3.3317
03-11
3.9797
03-11
-0.0318-0.95%开放开放
0.15%
60000362国泰聚信价值优势混合A估值图基金吧2.9950
03-12
3.9930
03-12
2.9880
03-11
3.9860
03-11
0.00700.23%开放开放
0.15%
61000363国泰聚信价值优势混合C估值图基金吧2.9330
03-12
3.9270
03-12
2.9260
03-11
3.9200
03-11
0.00700.24%开放开放
0.00%
62000367国泰安康定期支付混合A估值图基金吧2.0500
03-12
2.0500
03-12
2.0560
03-11
2.0560
03-11
-0.0060-0.29%开放开放
0.06%
63000390华商优势行业混合A估值图基金吧2.1400
03-12
4.7550
03-12
2.1650
03-11
4.7800
03-11
-0.0250-1.15%开放开放
0.15%
64000398华富灵活配置混合A估值图基金吧0.8557
03-12
1.3007
03-12
0.8587
03-11
1.3037
03-11
-0.0030-0.35%开放开放
0.15%
65000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧7.4500
03-12
7.4500
03-12
7.5210
03-11
7.5210
03-11
-0.0710-0.94%开放开放
0.15%
66000408民生加银城镇化混合A估值图基金吧3.2176
03-12
4.5826
03-12
3.1836
03-11
4.5486
03-11
0.03401.07%开放开放
0.15%
67000410益民服务领先混合A估值图基金吧1.6862
03-12
4.6444
03-12
1.6899
03-11
4.6481
03-11
-0.0037-0.22%开放开放
0.15%
68000414嘉实绝对收益策略定期混合A估值图基金吧1.4050
03-12
1.4050
03-12
1.4050
03-11
1.4050
03-11
0.00000.00%开放开放
0.15%
69000417国联安新精选混合A估值图基金吧1.2893
03-12
1.8470
03-12
1.2854
03-11
1.8431
03-11
0.00390.30%开放开放
0.15%
70000423前海开源事件驱动混合A估值图基金吧2.4350
03-12
2.4350
03-12
2.4340
03-11
2.4340
03-11
0.00100.04%开放开放
0.15%
71000431鹏华品牌传承混合估值图基金吧3.4300
03-12
3.5120
03-12
3.4600
03-11
3.5420
03-11
-0.0300-0.87%开放开放
0.15%
72000432中银优秀企业混合估值图基金吧2.3070
03-12
2.3070
03-12
2.3780
03-11
2.3780
03-11
-0.0710-2.99%开放开放
0.15%
73000433安信鑫发优选混合A估值图基金吧2.5914
03-12
2.5914
03-12
2.5865
03-11
2.5865
03-11
0.00490.19%开放开放
0.10%
74000436易方达裕惠定开混合A估值图基金吧1.8660
03-12
2.6240
03-12
1.8679
03-11
2.6259
03-11
-0.0019-0.10%开放开放
0.10%
75000452南方医药保健灵活配置混合A估值图基金吧2.4664
03-12
2.6814
03-12
2.5018
03-11
2.7168
03-11
-0.0354-1.41%开放开放
0.15%
76000458英大领先回报A估值图基金吧1.6736
03-12
2.3336
03-12
1.6934
03-11
2.3534
03-11
-0.0198-1.17%开放开放
0.12%
77000459英大领先回报B估值图基金吧1.6736
03-12
2.3336
03-12
1.6934
03-11
2.3534
03-11
-0.0198-1.17%暂停开放
1.50%
78000462农银主题轮动混合A估值图基金吧3.8355
03-12
3.8355
03-12
3.8892
03-11
3.8892
03-11
-0.0537-1.38%开放开放
0.15%
79000477广发主题领先混合A估值图基金吧2.3463
03-12
2.3463
03-12
2.3238
03-11
2.3238
03-11
0.02250.97%开放开放
0.15%
80000480东方红新动力混合A估值图基金吧6.2850
03-12
6.3730
03-12
6.3100
03-11
6.3980
03-11
-0.0250-0.40%开放开放
0.15%
81000496长安产业精选混合A估值图基金吧1.5351
03-12
1.7751
03-12
1.5541
03-11
1.7941
03-11
-0.0190-1.22%开放开放
0.15%
82000507宏利宏达混合A估值图基金吧1.2650
03-12
1.7560
03-12
1.2640
03-11
1.7550
03-11
0.00100.08%开放开放
0.12%
83000508宏利宏达混合B估值图基金吧1.2430
03-12
1.6860
03-12
1.2420
03-11
1.6850
03-11
0.00100.08%开放开放
0.00%
84000511国泰国策驱动灵活配置混合A估值图基金吧2.1330
03-12
2.2670
03-12
2.1000
03-11
2.2340
03-11
0.03301.57%开放开放
0.06%
85000520上银新兴价值成长混合A估值图基金吧1.2980
03-12
2.7760
03-12
1.3010
03-11
2.7790
03-11
-0.0030-0.23%开放开放
0.15%
86000522华润元大信息传媒科技混合A估值图基金吧5.4741
03-12
5.4741
03-12
5.5404
03-11
5.5404
03-11
-0.0663-1.20%开放开放
0.15%
87000523国投瑞银医疗保健混合A估值图基金吧1.0004
03-12
2.3384
03-12
1.0110
03-11
2.3490
03-11
-0.0106-1.05%开放开放
0.15%
88000526国泰浓益灵活配置混合A估值图基金吧1.5760
03-12
1.9830
03-12
1.5760
03-11
1.9830
03-11
0.00000.00%开放开放
0.08%
89000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧4.9817
03-12
4.9817
03-12
5.0055
03-11
5.0055
03-11
-0.0238-0.48%开放开放
0.15%
90000529广发竞争优势混合A估值图基金吧3.2932
03-12
3.2932
03-12
3.3387
03-11
3.3387
03-11
-0.0455-1.36%开放开放
0.15%
91000530招商丰盛稳定增长混合A估值图基金吧1.5160
03-12
1.5160
03-12
1.5220
03-11
1.5220
03-11
-0.0060-0.39%开放开放
0.15%
92000531东吴阿尔法灵活配置混合A估值图基金吧2.2717
03-12
2.2717
03-12
2.2984
03-11
2.2984
03-11
-0.0267-1.16%开放开放
0.15%
93000532景顺长城优势企业混合A估值图基金吧3.3050
03-12
3.3050
03-12
3.3300
03-11
3.3300
03-11
-0.0250-0.75%开放开放
0.15%
94000534长盛高端装备混合A估值图基金吧5.0230
03-12
5.5110
03-12
5.0890
03-11
5.5770
03-11
-0.0660-1.30%开放开放
0.15%
95000535长盛航天海工混合A估值图基金吧1.8707
03-12
2.6911
03-12
1.9138
03-11
2.7342
03-11
-0.0431-2.25%开放开放
0.15%
96000538诺安优势行业混合A估值图基金吧1.0220
03-12
1.0220
03-12
1.0400
03-11
1.0400
03-11
-0.0180-1.73%开放开放
0.15%
97000541华商创新成长混合发起式A估值图基金吧3.5820
03-12
3.8370
03-12
3.5890
03-11
3.8440
03-11
-0.0070-0.20%开放开放
0.15%
98000545中邮核心竞争力灵活配置混合估值图基金吧2.2240
03-12
2.2240
03-12
2.2420
03-11
2.2420
03-11
-0.0180-0.80%开放开放
0.15%
99000547建信健康民生混合A估值图基金吧6.0020
03-12
6.0020
03-12
6.0790
03-11
6.0790
03-11
-0.0770-1.27%开放开放
0.15%
100000550广发新动力混合A估值图基金吧2.0224
03-12
2.0224
03-12
2.0521
03-11
2.0521
03-11
-0.0297-1.45%开放开放
0.15%
101000551中信保诚幸福消费混合A估值图基金吧1.4702
03-12
2.2272
03-12
1.4908
03-11
2.2478
03-11
-0.0206-1.38%开放开放
0.15%
102000554南方中国梦灵活配置混合A估值图基金吧2.5862
03-12
2.5862
03-12
2.6049
03-11
2.6049
03-11
-0.0187-0.72%开放开放
0.15%
103000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A估值图基金吧2.2503
03-12
3.1043
03-12
2.2561
03-11
3.1101
03-11
-0.0058-0.26%开放开放
0.06%
104000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C估值图基金吧2.1420
03-12
2.9480
03-12
2.1476
03-11
2.9536
03-11
-0.0056-0.26%开放开放
0.00%
105000566华泰柏瑞创新升级混合A估值图基金吧2.7900
03-12
4.0050
03-12
2.7970
03-11
4.0120
03-11
-0.0070-0.25%开放开放
0.12%
106000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.8590
03-12
1.8590
03-12
1.8530
03-11
1.8530
03-11
0.00600.32%开放开放
0.15%
107000572中银多策略混合A估值图基金吧1.4210
03-12
1.8520
03-12
1.4230
03-11
1.8540
03-11
-0.0020-0.14%开放开放
0.15%
108000573天弘通利混合A估值图基金吧2.6330
03-12
2.7020
03-12
2.6400
03-11
2.7090
03-11
-0.0070-0.27%开放开放
0.10%
109000574宝盈新价值混合A估值图基金吧3.7060
03-12
4.3940
03-12
3.7330
03-11
4.4210
03-11
-0.0270-0.72%开放开放
0.15%
110000584新华鑫益灵活配置混合C估值图基金吧5.4269
03-12
5.4269
03-12
5.4197
03-11
5.4197
03-11
0.00720.13%开放开放
0.00%
111000585嘉实对冲套利定期混合A估值图基金吧1.0800
03-12
1.0800
03-12
1.0780
03-11
1.0780
03-11
0.00200.19%暂停暂停
0.13%
112000587大成灵活配置混合A估值图基金吧3.9970
03-12
4.3970
03-12
4.0410
03-11
4.4410
03-11
-0.0440-1.09%开放开放
0.15%
113000589光大保德信银发商机混合A估值图基金吧3.0550
03-12
3.3050
03-12
3.0680
03-11
3.3180
03-11
-0.0130-0.42%开放开放
0.15%
114000590华安新活力灵活配置混合A估值图基金吧1.5390
03-12
1.8000
03-12
1.5400
03-11
1.8010
03-11
-0.0010-0.06%开放开放
0.15%
115000591中银健康生活混合A估值图基金吧2.4502
03-12
2.4502
03-12
2.4653
03-11
2.4653
03-11
-0.0151-0.61%开放开放
0.15%
116000595嘉实泰和混合估值图基金吧3.5000
03-12
8.0540
03-12
3.5420
03-11
8.0980
03-11
-0.0420-1.19%开放开放
0.15%
117000597中海积极收益混合估值图基金吧1.4220
03-12
1.6810
03-12
1.4270
03-11
1.6860
03-11
-0.0050-0.35%开放开放
0.08%
118000598长盛生态环境混合估值图基金吧5.3490
03-12
5.3490
03-12
5.4230
03-11
5.4230
03-11
-0.0740-1.36%开放开放
0.15%
119000601华宝创新优选混合估值图基金吧2.9690
03-12
3.3090
03-12
3.0300
03-11
3.3700
03-11
-0.0610-2.01%开放开放
0.15%
120000603易方达创新驱动灵活配置混合估值图基金吧2.5060
03-12
2.5060
03-12
2.5230
03-11
2.5230
03-11
-0.0170-0.67%开放开放
0.15%
121000609华商新量化混合A估值图基金吧2.7480
03-12
3.2980
03-12
2.7620
03-11
3.3120
03-11
-0.0140-0.51%开放开放
0.15%
122000612华宝生态中国混合A估值图基金吧5.5930
03-12
5.7930
03-12
5.5210
03-11
5.7210
03-11
0.07201.30%开放开放
0.15%
123000619东方红产业升级混合估值图基金吧5.3830
03-12
5.3830
03-12
5.4170
03-11
5.4170
03-11
-0.0340-0.63%开放开放
0.15%
124000634富国天盛灵活配置基金估值图基金吧1.2510
03-12
2.7860
03-12
1.2620
03-11
2.7970
03-11
-0.0110-0.87%开放开放
0.15%
125000639宝盈祥瑞混合A估值图基金吧1.1572
03-12
1.4832
03-12
1.1641
03-11
1.4901
03-11
-0.0069-0.59%开放开放
0.12%
126000646华润元大量化优选混合A估值图基金吧2.1523
03-12
2.1523
03-12
2.1453
03-11
2.1453
03-11
0.00700.33%开放开放
0.15%
127000649长城久鑫混合A估值图基金吧2.4035
03-12
2.9424
03-12
2.4384
03-11
2.9851
03-11
-0.0349-1.43%开放开放
0.15%
128000652博时裕隆灵活配置混合A估值图基金吧5.4650
03-12
4.7300
03-12
5.5390
03-11
4.7940
03-11
-0.0740-1.34%开放开放
0.15%
129000654华商新锐产业混合估值图基金吧2.6420
03-12
2.6620
03-12
2.6670
03-11
2.6870
03-11
-0.0250-0.94%开放开放
0.15%
130000663国投瑞银美丽中国混合A估值图基金吧1.6755
03-12
4.0385
03-12
1.6674
03-11
4.0304
03-11
0.00810.49%开放开放
0.15%
131000664国联安通盈混合A估值图基金吧1.3484
03-12
1.6904
03-12
1.3483
03-11
1.6903
03-11
0.00010.01%开放开放
0.07%
132000667工银绝对收益混合发起A估值图基金吧1.3530
03-12
1.3530
03-12
1.3540
03-11
1.3540
03-11
-0.0010-0.07%开放开放
0.15%
133000672工银绝对收益混合发起B估值图基金吧1.2190
03-12
1.2190
03-12
1.2200
03-11
1.2200
03-11
-0.0010-0.08%开放开放
0.00%
134000679招商丰利灵活配置混合A估值图基金吧1.8450
03-12
1.8450
03-12
1.8470
03-11
1.8470
03-11
-0.0020-0.11%开放开放
0.15%
135000684长盛养老健康混合A估值图基金吧1.8430
03-12
1.8430
03-12
1.8680
03-11
1.8680
03-11
-0.0250-1.34%开放开放
0.15%
136000689前海开源新经济混合A估值图基金吧3.0769
03-12
3.1869
03-12
3.1205
03-11
3.2305
03-11
-0.0436-1.40%开放开放
0.15%
137000690前海开源大海洋混合估值图基金吧2.2540
03-12
2.2540
03-12
2.3050
03-11
2.3050
03-11
-0.0510-2.21%开放开放
0.15%
138000698宝盈科技30混合估值图基金吧6.1380
03-12
6.1380
03-12
6.2260
03-11
6.2260
03-11
-0.0880-1.41%开放开放
0.15%
139000706中邮多策略灵活配置混合估值图基金吧1.3010
03-12
1.7220
03-12
1.3310
03-11
1.7520
03-11
-0.0300-2.25%开放开放
0.15%
140000714诺安稳健回报混合A估值图基金吧2.2570
03-12
2.4250
03-12
2.2880
03-11
2.4560
03-11
-0.0310-1.35%开放开放
0.08%
141000717融通转型三动力灵活配置混合A估值图基金吧3.8280
03-12
3.8280
03-12
3.8860
03-11
3.8860
03-11
-0.0580-1.49%开放开放
0.15%
142000727融通健康产业灵活配置混合A/B估值图基金吧2.7310
03-12
2.7310
03-12
2.7510
03-11
2.7510
03-11
-0.0200-0.73%开放开放
0.15%
143000739平安新鑫先锋A估值图基金吧3.0780
03-12
3.6240
03-12
3.1090
03-11
3.6550
03-11
-0.0310-1.00%开放开放
0.12%
144000742国泰新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.9120
03-12
3.8180
03-12
2.9380
03-11
3.8440
03-11
-0.0260-0.88%开放开放
0.15%
145000743红塔红土盛世普益混合发起式估值图基金吧1.5960
03-12
2.3040
03-12
1.5997
03-11
2.3077
03-11
-0.0037-0.23%开放开放
0.08%
146000747广发逆向策略混合A估值图基金吧3.8148
03-12
3.8148
03-12
3.8090
03-11
3.8090
03-11
0.00580.15%开放开放
0.15%
147000753华宝量化对冲混合A估值图基金吧1.1954
03-12
1.4254
03-12
1.1926
03-11
1.4226
03-11
0.00280.23%开放开放
0.08%
148000754华宝量化对冲混合C估值图基金吧1.1533
03-12
1.3833
03-12
1.1506
03-11
1.3806
03-11
0.00270.23%暂停开放
0.00%
149000755富安达新兴成长混合A估值图基金吧0.7542
03-12
0.7542
03-12
0.7635
03-11
0.7635
03-11
-0.0093-1.22%开放开放
0.15%
150000757华富智慧城市灵活配置混合A估值图基金吧1.1003
03-12
1.3003
03-12
1.1103
03-11
1.3103
03-11
-0.0100-0.90%开放开放
0.15%
151000762汇添富绝对收益定开混合A估值图基金吧1.2540
03-12
1.2540
03-12
1.2590
03-11
1.2590
03-11
-0.0050-0.40%暂停暂停
0.15%
152000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧2.2730
03-12
2.2730
03-12
2.2700
03-11
2.2700
03-11
0.00300.13%开放开放
0.15%
153000767华富国泰民安灵活配置混合A估值图基金吧1.7292
03-12
1.7792
03-12
1.7676
03-11
1.8176
03-11
-0.0384-2.17%开放开放
0.15%
154000772景顺长城中国回报混合A估值图基金吧1.7370
03-12
2.1740
03-12
1.7410
03-11
2.1780
03-11
-0.0040-0.23%开放开放
0.15%
155000788前海开源中国成长混合估值图基金吧1.1580
03-12
1.6080
03-12
1.1670
03-11
1.6170
03-11
-0.0090-0.77%开放开放
0.15%
156000794宝盈睿丰创新混合A/B估值图基金吧2.9880
03-12
2.9880
03-12
3.0260
03-11
3.0260
03-11
-0.0380-1.26%开放开放
0.12%
157000796宝盈睿丰创新混合C估值图基金吧2.5670
03-12
2.5670
03-12
2.6000
03-11
2.6000
03-11
-0.0330-1.27%开放开放
0.00%
158000800华商未来主题混合估值图基金吧1.2770
03-12
1.2770
03-12
1.2830
03-11
1.2830
03-11
-0.0060-0.47%开放开放
0.15%
159000804中信建投稳利混合A估值图基金吧1.5426
03-12
1.7827
03-12
1.5455
03-11
1.7856
03-11
-0.0029-0.19%开放开放
0.08%
160000805中银新经济灵活配置混合A估值图基金吧2.6950
03-12
2.6950
03-12
2.6940
03-11
2.6940
03-11
0.00100.04%开放开放
0.15%
161000822东海美丽中国A估值图基金吧1.2389
03-12
1.2389
03-12
1.2354
03-11
1.2354
03-11
0.00350.28%开放开放
0.08%
162000823银华高端制造业混合A估值图基金吧1.8840
03-12
2.0190
03-12
1.9050
03-11
2.0400
03-11
-0.0210-1.10%开放开放
0.15%
163000824圆信永丰双利A估值图基金吧1.0795
03-12
2.8555
03-12
1.0836
03-11
2.8596
03-11
-0.0041-0.38%开放开放
0.15%
164000825圆信永丰双利C估值图基金吧1.0419
03-12
2.7146
03-12
1.0458
03-11
2.7185
03-11
-0.0039-0.37%开放开放
0.00%
165000841富国新回报灵活配置混合A/B估值图基金吧1.8660
03-12
1.9570
03-12
1.8670
03-11
1.9580
03-11
-0.0010-0.05%开放开放
0.10%
166000843富国新回报灵活配置混合C估值图基金吧1.8040
03-12
1.8920
03-12
1.8050
03-11
1.8930
03-11
-0.0010-0.06%开放开放
0.00%
167000844南方绝对收益估值图基金吧1.3327
03-12
1.3627
03-12
1.3292
03-11
1.3592
03-11
0.00350.26%开放开放
0.15%
168000845国投瑞银信息消费混合A估值图基金吧1.1951
03-12
2.2871
03-12
1.2227
03-11
2.3147
03-11
-0.0276-2.26%开放开放
0.15%
169000849汇丰晋信双核策略混合A估值图基金吧2.1353
03-12
2.9783
03-12
2.1403
03-11
2.9833
03-11
-0.0050-0.23%开放开放
0.15%
170000850汇丰晋信双核策略混合C估值图基金吧2.0488
03-12
2.8918
03-12
2.0537
03-11
2.8967
03-11
-0.0049-0.24%开放开放
0.00%
171000870嘉实新收益混合估值图基金吧1.3850
03-12
1.6980
03-12
1.3870
03-11
1.7000
03-11
-0.0020-0.14%开放开放
0.06%
172000877华泰柏瑞量化优选混合估值图基金吧1.8989
03-12
2.4428
03-12
1.9056
03-11
2.4495
03-11
-0.0067-0.35%开放开放
0.15%
173000878中海医药健康产业精选混合A估值图基金吧1.0870
03-12
2.1400
03-12
1.1030
03-11
2.1560
03-11
-0.0160-1.45%开放开放
0.15%
174000879中海医药健康产业精选混合C估值图基金吧0.9570
03-12
2.0100
03-12
0.9710
03-11
2.0240
03-11
-0.0140-1.44%开放开放
0.00%
175000880富国研究精选灵活配置混合A估值图基金吧3.1010
03-12
3.1010
03-12
3.1150
03-11
3.1150
03-11
-0.0140-0.45%暂停开放
0.15%
176000892九泰天宝灵活配置混合A估值图基金吧0.6861
03-12
0.8231
03-12
0.6861
03-11
0.8231
03-11
0.00000.00%开放开放
0.15%
177000894中欧睿达6个月持有混合A估值图基金吧1.7485
03-12
1.7485
03-12
1.7472
03-11
1.7472
03-11
0.00130.07%开放开放
0.08%
178000904银华回报定开混合估值图基金吧1.9610
03-06
2.2810
03-06
1.9810
02-27
2.3010
02-27
------暂停暂停
0.15%
179000924宝盈先进制造混合A估值图基金吧2.6090
03-12
2.9210
03-12
2.6490
03-11
2.9610
03-11
-0.0400-1.51%开放开放
0.15%
180000926中信建投睿信灵活配置混合A估值图基金吧0.8250
03-12
0.8250
03-12
0.8236
03-11
0.8236
03-11
0.00140.17%开放开放
0.12%
181000928国联国企改革混合A估值图基金吧1.8510
03-12
2.2410
03-12
1.8420
03-11
2.2320
03-11
0.00900.49%开放开放
0.15%
182000932前海开源睿远稳健增利混合A估值图基金吧1.6290
03-12
1.8840
03-12
1.6360
03-11
1.8910
03-11
-0.0070-0.43%开放开放
0.12%
183000933前海开源睿远稳健增利混合C估值图基金吧1.5362
03-12
1.7812
03-12
1.5428
03-11
1.7878
03-11
-0.0066-0.43%开放开放
0.00%
184000935浙商汇金转型成长估值图基金吧1.4180
03-12
1.5680
03-12
1.4340
03-11
1.5840
03-11
-0.0160-1.12%开放开放
0.15%
185000936博时产业新动力混合A估值图基金吧3.3850
03-12
3.4110
03-12
3.4290
03-11
3.4550
03-11
-0.0440-1.28%开放开放
0.15%
186000939中银研究精选灵活配置混合A估值图基金吧0.9900
03-12
2.0370
03-12
0.9900
03-11
2.0370
03-11
0.00000.00%开放开放
0.15%
187000940富国中小盘精选混合A估值图基金吧5.3950
03-12
5.3950
03-12
5.4540
03-11
5.4540
03-11
-0.0590-1.08%限大额开放
0.15%
188000945华夏医疗健康混合A估值图基金吧1.6750
03-12
1.6750
03-12
1.7030
03-11
1.7030
03-11
-0.0280-1.64%开放开放
0.12%
189000946华夏医疗健康混合C估值图基金吧1.5850
03-12
1.5850
03-12
1.6110
03-11
1.6110
03-11
-0.0260-1.61%开放开放
0.00%
190000963兴业多策略混合估值图基金吧2.6750
03-12
2.6750
03-12
2.6940
03-11
2.6940
03-11
-0.0190-0.71%开放开放
0.15%
191000965汇丰晋信新动力混合A估值图基金吧2.3728
03-12
2.3728
03-12
2.3698
03-11
2.3698
03-11
0.00300.13%开放开放
0.15%
192000966中邮核心科技创新灵活配置混合估值图基金吧1.7370
03-12
1.7370
03-12
1.7620
03-11
1.7620
03-11
-0.0250-1.42%开放开放
0.15%
193000967华泰柏瑞创新动力混合估值图基金吧3.4900
03-12
3.4900
03-12
3.5060
03-11
3.5060
03-11
-0.0160-0.46%限大额开放
0.15%
194000969前海开源大安全混合估值图基金吧3.8900
03-12
3.8900
03-12
3.9390
03-11
3.9390
03-11
-0.0490-1.24%开放开放
0.15%
195000970东方红睿元混合估值图基金吧3.9600
03-06
3.9600
03-06
4.0220
02-27
4.0220
02-27
------暂停暂停
1.50%
196000976长城新兴产业混合A估值图基金吧2.3830
03-12
2.3830
03-12
2.4391
03-11
2.4391
03-11
-0.0561-2.30%开放开放
0.15%
197000977长城环保主题混合A估值图基金吧2.8095
03-12
2.8095
03-12
2.8350
03-11
2.8350
03-11
-0.0255-0.90%开放开放
0.15%
198000986太平灵活配置估值图基金吧0.4680
03-12
0.4680
03-12
0.4670
03-11
0.4670
03-11
0.00100.21%开放开放
0.15%
199000992广发对冲套利定期开放混合估值图基金吧1.1880
03-12
1.2140
03-12
1.1890
03-11
1.2150
03-11
-0.0010-0.08%暂停暂停
0.15%
200000993华宝稳健回报混合估值图基金吧1.7270
03-12
1.7270
03-12
1.7330
03-11
1.7330
03-11
-0.0060-0.35%开放开放
0.15%
上一页12345...下一页共46页去第确定页一键查看全部
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1

回到顶部