嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.59% 1,139.71 11,921.40
2 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.59% 1,139.71 11,921.40
3 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 7.88% 2,010.24 21,027.07
4 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 7.76% 2,430.67 25,424.80
5 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 7.76% 2,430.67 25,424.80
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 7.63% 1,424.33 14,898.46
7 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.31% 2,415.76 25,268.82
8 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.31% 2,415.76 25,268.82
9 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.10% 231.68 2,423.37
10 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.10% 231.68 2,423.37
11 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 6.85% 2,766.64 28,939.05
12 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 5.29% 162.29 1,697.58
13 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 4.20% 68.00 711.28
14 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 4.20% 68.00 711.28
15 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.75% 557.47 5,831.13
16 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.75% 557.47 5,831.13
17 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 3.03% 591.45 6,186.56
18 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 2.48% 37.01 387.12
19 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.38% 180.87 1,891.88
20 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.38% 180.87 1,891.88
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.37% 301.82 3,157.02
22 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.37% 301.82 3,157.02
23 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 1.95% 89.38 934.91
24 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 1.93% 590.11 6,172.59
25 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 1.88% 106.73 1,116.40
26 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 1.88% 106.73 1,116.40
27 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 1.78% 177.09 1,852.39
28 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 289.68 3,030.05
29 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 289.68 3,030.05
30 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 1.53% 9.30 97.28
31 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.16% 300.04 3,138.42
32 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.16% 300.04 3,138.42
33 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.44% 59.82 625.72
34 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.44% 59.82 625.72
35 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.41% 1,613.11 16,873.12
36 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.31% 151.00 1,579.46
37 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.18 1.88
38 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.18 1.88
39 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.21
40 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.21

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.87% 2,010.24 26,293.88
2 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.83% 1,139.71 14,907.45
3 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.83% 1,139.71 14,907.45
4 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.52% 2,430.67 31,793.15
5 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.52% 2,430.67 31,793.15
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.18% 1,424.33 18,630.19
7 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.95% 231.68 3,030.37
8 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.95% 231.68 3,030.37
9 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.87% 566.71 7,412.54
10 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 7.87% 566.71 7,412.54
11 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.85% 2,766.64 36,187.65
12 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.78% 2,415.76 31,598.10
13 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.78% 2,415.76 31,598.10
14 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.27% 167.58 2,191.98
15 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.53% 612.68 8,013.85
16 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.53% 612.68 8,013.85
17 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 3.63% 68.00 889.44
18 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 3.63% 68.00 889.44
19 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 2.86% 37.71 493.25
20 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.72% 412.58 5,396.52
21 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.72% 412.58 5,396.52
22 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 0.73% 200.04 2,616.52
23 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 0.73% 200.04 2,616.52
24 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.40% 151.00 1,975.08

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 9.07% 2,010.24 28,183.51
2 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.91% 2,430.67 34,077.98
3 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.91% 2,430.67 34,077.98
4 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.73% 1,139.71 15,978.78
5 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.73% 1,139.71 15,978.78
6 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.66% 1,424.33 19,969.06
7 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.14% 2,415.76 33,868.91
8 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.14% 2,415.76 33,868.91
9 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.97% 218.46 3,062.81
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.97% 218.46 3,062.81
11 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 7.90% 552.24 7,742.37
12 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.60% 2,577.96 36,143.00
13 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.65% 165.62 2,322.03
14 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 4.21% 38.00 532.76
15 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 4.21% 38.00 532.76
16 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.87% 455.65 6,388.20
17 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.87% 455.65 6,388.20
18 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 详情 基金吧 档案 3.06% 27.14 380.50
19 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.92% 246.74 3,459.27
20 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.92% 246.74 3,459.27
21 008958 嘉实回报精选股票 详情 基金吧 档案 2.26% 89.38 1,253.11
22 011248 嘉实品质回报混合 详情 基金吧 档案 2.18% 590.11 8,273.39
23 070006 嘉实服务增值行业混合 详情 基金吧 档案 2.16% 177.09 2,482.84
24 011626 嘉实匠心回报混合A 详情 基金吧 档案 2.14% 106.73 1,496.35
25 011627 嘉实匠心回报混合C 详情 基金吧 档案 2.14% 106.73 1,496.35
26 070032 嘉实优化红利混合A 详情 基金吧 档案 2.10% 289.68 4,061.31
27 012616 嘉实优化红利混合C 详情 基金吧 档案 2.10% 289.68 4,061.31
28 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 1.97% 9.86 138.24
29 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 1.65% 200.04 2,804.56
30 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 1.65% 200.04 2,804.56
31 070011 嘉实策略混合 详情 基金吧 档案 1.42% 246.19 3,451.62
32 010438 嘉实竞争力优选混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 128.38 1,799.89
33 010437 嘉实竞争力优选混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 128.38 1,799.89
34 011246 嘉实阿尔法优选混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 79.57 1,115.57
35 011247 嘉实阿尔法优选混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 79.57 1,115.57
36 010361 嘉实品质优选股票A 详情 基金吧 档案 0.52% 69.30 971.59
37 010362 嘉实品质优选股票C 详情 基金吧 档案 0.52% 69.30 971.59
38 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 39.22 549.86
39 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 39.22 549.86
40 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.52% 24.90 349.10
41 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.52% 24.90 349.10
42 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 详情 基金吧 档案 0.52% 24.03 336.90
43 007895 嘉实价值成长混合 详情 基金吧 档案 0.52% 21.75 304.94
44 159919 嘉实沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.50% 755.08 10,586.21
45 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.44% 151.00 2,117.02
46 016134 嘉实沪深300指数研究增强C 详情 基金吧 档案 0.21% 24.43 342.51
47 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 详情 基金吧 档案 0.21% 24.43 342.51
48 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.10% 0.36 5.05
49 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.10% 0.36 5.05
50 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 0.28
51 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.02 0.28
52 160724 嘉实沪深300ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 1.51 21.17
53 160706 嘉实沪深300ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 1.51 21.17
54 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.14
55 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.14

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万科A （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 嘉实基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 详情 基金吧 档案 8.55% 2,010.24 30,635.99
2 010274 嘉实价值长青混合C 详情 基金吧 档案 8.34% 2,430.67 37,043.40
3 010273 嘉实价值长青混合A 详情 基金吧 档案 8.34% 2,430.67 37,043.40
4 011518 嘉实价值臻选混合 详情 基金吧 档案 8.28% 1,424.33 21,706.74
5 070019 嘉实价值优势混合A 详情 基金吧 档案 8.06% 1,139.71 17,369.23
6 016169 嘉实价值优势混合C 详情 基金吧 档案 8.06% 1,139.71 17,369.23
7 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.97% 2,415.76 36,816.14
8 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.97% 2,415.76 36,816.14
9 005267 嘉实价值精选股票 详情 基金吧 档案 7.84% 2,577.96 39,288.11
10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 详情 基金吧 档案 7.77% 207.60 3,163.82
11 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 详情 基金吧 档案 7.77% 207.60 3,163.82
12 501189 嘉实产业优选混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.52% 533.41 8,129.13
13 159910 嘉实深证基本面120ETF 详情 基金吧 档案 6.47% 161.27 2,457.80
14 009649 嘉实精选平衡混合A 详情 基金吧 档案 5.44% 18.00 274.32
15 009650 嘉实精选平衡混合C 详情 基金吧 档案 5.44% 18.00 274.32
16 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 4.96% 540.79 8,241.71
17 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 4.96% 540.79 8,241.71
18 070015 嘉实多元债券A 详情 基金吧 档案 2.31% 200.04 3,048.61
19 070016 嘉实多元债券B 详情 基金吧 档案 2.31% 200.04 3,048.61
20 512640 嘉实中证金融地产ETF 详情 基金吧 档案 2.12% 10.33 157.43
21 007879 嘉实致安3个月定期债券 详情 基金吧 档案 0.50% 151.00 2,301.24
22 011250 嘉实稳裕混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 1.20 18.29
23 011249 嘉实稳裕混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 1.20 18.29
24 070023 嘉实深证基本面120联接A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.64 9.75
25 005998 嘉实深证基本面120联接C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.64 9.75

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