交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

中际旭创股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

中际旭创股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 10.55% 97.64 15,120.96
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 10.55% 97.64 15,120.96
3 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 28.82 4,462.45
4 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 28.82 4,462.45
5 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 8.26% 107.16 16,594.27
6 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 7.88% 72.63 11,247.16
7 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 7.54% 14.38 2,226.11
8 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 7.54% 14.38 2,226.11
9 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 6.43% 13.90 2,152.24
10 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 6.43% 13.90 2,152.24
11 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 4.90% 141.90 21,974.31
12 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 4.90% 141.90 21,974.31
13 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.70% 3.50 542.01
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 4.52% 45.00 6,968.70
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 4.52% 45.00 6,968.70
16 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 4.44% 65.00 10,065.90
17 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 4.33% 4.44 688.20
18 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 4.33% 4.44 688.20
19 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.10% 45.00 6,968.70
20 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.57% 2.65 410.38
21 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.57% 2.65 410.38
22 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 2.01% 14.24 2,205.21
23 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 2.01% 14.24 2,205.21
24 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 0.56 86.72
25 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 0.56 86.72

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中际旭创股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 9.75% 112.48 15,508.30
2 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 9.75% 112.48 15,508.30
3 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 9.23% 90.93 12,537.97
4 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 7.15% 22.04 3,038.32
5 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 7.15% 22.04 3,038.32
6 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 6.68% 92.21 12,713.38
7 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 5.81% 134.98 18,610.75
8 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 5.81% 134.98 18,610.75
9 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 5.52% 12.15 1,674.97
10 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 5.52% 12.15 1,674.97
11 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.25% 50.00 6,894.00
12 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.25% 50.00 6,894.00
13 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.04% 69.99 9,650.37
14 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.53% 3.20 441.22
15 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 4.27% 45.00 6,204.60
16 013949 交银科锐科技创新混合C 详情 基金吧 档案 3.85% 10.45 1,440.57
17 008734 交银科锐科技创新混合A 详情 基金吧 档案 3.85% 10.45 1,440.57
18 018555 交银启嘉混合C 详情 基金吧 档案 2.96% 7.75 1,067.95
19 018554 交银启嘉混合A 详情 基金吧 档案 2.96% 7.75 1,067.95
20 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 2.70% 57.46 7,922.21
21 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 1.60% 1.90 262.52
22 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 1.60% 1.90 262.52
23 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.31% 0.95 130.99
24 019514 交银荣鑫灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.31% 0.95 130.99
25 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 1.25% 14.12 1,946.87
26 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 1.25% 14.12 1,946.87
27 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.21% 1.68 231.64
28 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.21% 1.68 231.64
29 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 1.16% 43.51 5,999.01
30 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 9.86 1,359.22
31 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 9.86 1,359.22
32 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 0.48% 7.43 1,024.17
33 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.48% 6.43 887.12
34 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 0.47% 3.25 448.11
35 007316 交银可转债债券A 详情 基金吧 档案 0.27% 0.34 46.33
36 007317 交银可转债债券C 详情 基金吧 档案 0.27% 0.34 46.33
37 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 详情 基金吧 档案 0.24% 0.10 13.51
38 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 3.64 501.88
39 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 3.64 501.88
40 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 3.52 485.34
41 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 3.52 485.34
42 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.19% 6.57 906.15
43 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 0.19% 6.57 906.15
44 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.06% 0.04 5.79
45 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.06% 0.04 5.79
46 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.02% 0.36 50.19
47 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.02% 0.36 50.19

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中际旭创股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519773 交银数据产业灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 7.80% 100.49 15,733.03
2 014549 交银数据产业灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 7.80% 100.49 15,733.03
3 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 7.74% 70.32 11,009.74
4 007465 交银创业板50指数C 详情 基金吧 档案 4.52% 80.76 12,644.54
5 007464 交银创业板50指数A 详情 基金吧 档案 4.52% 80.76 12,644.54
6 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 4.20% 12.84 2,010.23
7 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 4.20% 12.84 2,010.23
8 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.13% 53.54 8,382.46
9 018554 交银启嘉混合A 详情 基金吧 档案 3.96% 9.62 1,506.50
10 018555 交银启嘉混合C 详情 基金吧 档案 3.96% 9.62 1,506.50
11 519732 交银定期支付双息平衡混合 详情 基金吧 档案 3.72% 73.98 11,581.81
12 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 3.71% 6.22 973.80
13 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 3.71% 6.22 973.80
14 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.48% 45.00 7,045.20
15 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.43% 30.00 4,696.80
16 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.43% 30.00 4,696.80
17 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.28% 2.10 328.78
18 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.08% 30.00 4,696.80

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