中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017890 中银证券优势成长混合A 详情 - - - - - - - - -
2 017891 中银证券优势成长混合C 详情 - - - - - - - - -
3 017890 中银证券优势成长混合A 详情 58.73 42.34 72.09% 7.06 12.01% - - 4.92 8.38%
4 017891 中银证券优势成长混合C 详情 58.73 42.34 72.09% 7.06 12.01% - - 4.92 8.38%
5 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 52.09 35.77 68.67% 5.96 11.44% - - 1.66 3.19%
6 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 52.09 35.77 68.67% 5.96 11.44% - - 1.66 3.19%
7 009728 中银证券安泰债券A 详情 0.02 - - - - - - - -
8 009729 中银证券安泰债券C 详情 0.02 - - - - - - - -
9 009728 中银证券安泰债券A 详情 22.77 16.54 72.67% 2.07 9.08% - - 0.66 2.90%
10 009729 中银证券安泰债券C 详情 22.77 16.54 72.67% 2.07 9.08% - - 0.66 2.90%
11 015429 中银证券专精特新股票A 详情 - - - - - - - - -
12 015430 中银证券专精特新股票C 详情 - - - - - - - - -

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中银证券 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 132.68 104.64 78.87% 17.44 13.15% - - - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 157.42 125.19 79.53% 20.87 13.26% - - - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 6,795.58 5,076.49 74.70% 1,692.16 24.90% - - 0.01 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 6,795.58 5,076.49 74.70% 1,692.16 24.90% - - 0.01 0.00%
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 241.64 101.40 41.96% 16.90 6.99% - - 7.77 3.22%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 241.64 101.40 41.96% 16.90 6.99% - - 7.77 3.22%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 16.97 7.29 42.95% 1.21 7.16% - - 0.47 2.74%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 16.97 7.29 42.95% 1.21 7.16% - - 0.47 2.74%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 482.78 152.89 31.67% 50.96 10.56% - - 0.04 0.01%
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 482.78 152.89 31.67% 50.96 10.56% - - 0.04 0.01%
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 285.32 152.13 53.32% 50.71 17.77% - - 0.01 0.00%
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 285.32 152.13 53.32% 50.71 17.77% - - 0.01 0.00%
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 8,481.31 6,322.48 74.55% 2,107.49 24.85% - - - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 2,430.61 1,813.50 74.61% 604.50 24.87% - - - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 348.22 146.96 42.20% 48.99 14.07% - - 0.00 0.00%
18 005363 中银证券安源债券C 详情 348.22 146.96 42.20% 48.99 14.07% - - 0.00 0.00%
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 36.72 25.27 68.80% 4.21 11.47% - - 2.71 7.37%
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 36.72 25.27 68.80% 4.21 11.47% - - 2.71 7.37%
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 162.99 46.36 28.45% 15.45 9.48% - - - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 483.07 339.15 70.21% 113.05 23.40% - - - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 483.07 339.15 70.21% 113.05 23.40% - - - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 5.74 0.35 6.12% 0.12 2.04% - - 0.91 15.77%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 5.74 0.35 6.12% 0.12 2.04% - - 0.91 15.77%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 51.42 32.00 62.23% 10.67 20.74% - - - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 1,160.72 300.72 25.91% 100.24 8.64% - - - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 70.94 30.72 43.31% 10.24 14.44% - - 0.00 0.01%
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 70.94 30.72 43.31% 10.24 14.44% - - 0.00 0.01%
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 50.43 35.90 71.19% 5.98 11.86% - - 3.48 6.91%
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 50.43 35.90 71.19% 5.98 11.86% - - 3.48 6.91%
32 009728 中银证券安泰债券A 详情 21.41 16.28 76.04% 2.03 9.51% - - 0.65 3.06%
33 009729 中银证券安泰债券C 详情 21.41 16.28 76.04% 2.03 9.51% - - 0.65 3.06%
34 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 4,682.24 591.96 12.64% 197.32 4.21% - - - -
35 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 36.81 14.95 40.62% 4.98 13.54% - - 1.66 4.51%
36 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 36.81 14.95 40.62% 4.98 13.54% - - 1.66 4.51%
37 010892 中银证券精选行业股票A 详情 349.99 291.03 83.15% 48.50 13.86% - - 2.58 0.74%
38 010893 中银证券精选行业股票C 详情 349.99 291.03 83.15% 48.50 13.86% - - 2.58 0.74%
39 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 2,612.05 831.65 31.84% 274.91 10.52% - - - -
40 011269 中银证券优势制造股票A 详情 66.84 48.46 72.51% 8.08 12.08% - - 4.13 6.18%
41 011270 中银证券优势制造股票C 详情 66.84 48.46 72.51% 8.08 12.08% - - 4.13 6.18%
42 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 40.35 27.83 68.98% 4.64 11.50% - - 1.32 3.28%
43 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 40.35 27.83 68.98% 4.64 11.50% - - 1.32 3.28%
44 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 29.59 15.63 52.84% 5.21 17.61% - - 0.13 0.44%
45 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 29.59 15.63 52.84% 5.21 17.61% - - 0.13 0.44%
46 012468 中银证券安灏债券A 详情 16.18 9.43 58.31% 1.57 9.72% - - - -
47 012469 中银证券安灏债券C 详情 16.18 9.43 58.31% 1.57 9.72% - - - -
48 013373 中银证券安业债券A 详情 516.13 303.49 58.80% 50.58 9.80% - - 0.00 0.00%
49 013374 中银证券安业债券C 详情 516.13 303.49 58.80% 50.58 9.80% - - 0.00 0.00%
50 013755 中银证券内需增长混合A 详情 72.22 53.90 74.63% 8.98 12.44% - - 3.17 4.38%
51 013756 中银证券内需增长混合C 详情 72.22 53.90 74.63% 8.98 12.44% - - 3.17 4.38%
52 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 348.77 135.28 38.79% 33.82 9.70% - - 11.68 3.35%
53 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 348.77 135.28 38.79% 33.82 9.70% - - 11.68 3.35%
54 014179 中银证券远见价值混合A 详情 60.73 49.27 81.13% 4.11 6.76% - - 1.18 1.95%
55 014180 中银证券远见价值混合C 详情 60.73 49.27 81.13% 4.11 6.76% - - 1.18 1.95%
56 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 16.41 9.30 56.68% 2.32 14.16% - - 0.54 3.27%
57 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 16.41 9.30 56.68% 2.32 14.16% - - 0.54 3.27%
58 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 17.58 11.00 62.55% 1.57 8.95% - - 1.26 7.17%
59 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 17.58 11.00 62.55% 1.57 8.95% - - 1.26 7.17%
60 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 277.93 103.49 37.24% 34.50 12.41% - - 0.00 0.00%
61 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 277.93 103.49 37.24% 34.50 12.41% - - 0.00 0.00%
62 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 18.11 11.91 65.76% 1.98 10.96% - - 0.56 3.08%
63 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 18.11 11.91 65.76% 1.98 10.96% - - 0.56 3.08%
64 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 106.49 42.77 40.17% 10.69 10.04% - - 4.54 4.26%
65 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 106.49 42.77 40.17% 10.69 10.04% - - 4.54 4.26%
66 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 509.84 275.29 54.00% 91.76 18.00% - - - -
67 017890 中银证券优势成长混合A 详情 44.96 33.17 73.78% 5.53 12.30% - - 3.79 8.43%
68 017891 中银证券优势成长混合C 详情 44.96 33.17 73.78% 5.53 12.30% - - 3.79 8.43%
69 018718 中银证券安澈债券A 详情 859.57 304.38 35.41% 101.46 11.80% - - - -
70 018719 中银证券安澈债券C 详情 859.57 304.38 35.41% 101.46 11.80% - - - -
71 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 524.74 152.18 29.00% 38.04 7.25% - - 152.18 29.00%
72 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 147.07 68.21 46.38% 17.05 11.59% - - 14.96 10.17%
73 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 147.07 68.21 46.38% 17.05 11.59% - - 14.96 10.17%
74 020201 中银证券现金管家货币E 详情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
75 020852 中银证券现金管家货币C 详情 2,216.95 1,032.86 46.59% 274.52 12.38% - - 690.42 31.14%
76 159821 中银证券创业板ETF 详情 7.41 1.23 16.59% 0.41 5.53% - - - -
77 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 214.35 175.24 81.75% 29.21 13.63% - - - -
78 515190 中银证券中证500ETF 详情 26.87 4.73 17.59% 1.58 5.86% - - - -
79 015429 中银证券专精特新股票A 详情 36.04 24.48 67.93% 4.08 11.32% - - 1.20 3.32%
80 015430 中银证券专精特新股票C 详情 36.04 24.48 67.93% 4.08 11.32% - - 1.20 3.32%
81 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 0.14 0.04 30.11% 0.01 10.04% - - 0.25 174.00%
82 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 0.14 0.04 30.11% 0.01 10.04% - - 0.25 174.00%

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中银证券 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014395 中银证券成长领航混合A 详情 12.91 8.30 64.27% 1.38 10.71% - - 0.47 3.66%
2 014396 中银证券成长领航混合C 详情 12.91 8.30 64.27% 1.38 10.71% - - 0.47 3.66%
3 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 7.65 3.53 46.15% 0.59 7.69% - - 0.43 5.58%
4 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 7.65 3.53 46.15% 0.59 7.69% - - 0.43 5.58%
5 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 3.72 0.69 18.53% 0.11 3.09% - - 0.13 3.57%
6 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 3.72 0.69 18.53% 0.11 3.09% - - 0.13 3.57%