金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

金鹰基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 448.53 253.81 56.59% 84.60 18.86% 56.79 12.66% 6.28 1.40%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 2,286.55 799.69 34.97% 133.28 5.83% 1,338.30 58.53% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 269.44 88.47 32.84% 27.65 10.26% 135.18 50.17% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 515.14 279.86 54.33% 46.64 9.05% 169.12 32.83% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 281.73 128.62 45.65% 21.44 7.61% 121.15 43.00% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 392.09 298.46 76.12% 37.31 9.51% 31.66 8.07% 3.75 0.96%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 67.86 35.56 52.40% 5.93 8.73% 17.81 26.25% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 461.95 272.47 58.98% 90.82 19.66% 58.79 12.73% 2.73 0.59%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 144.01 67.97 47.19% 16.99 11.80% 2.50 1.74% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 448.53 253.81 56.59% 84.60 18.86% 56.79 12.66% 6.28 1.40%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 25.60 14.14 55.22% 3.03 11.83% 0.17 0.66% 2.71 10.60%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 25.60 14.14 55.22% 3.03 11.83% 0.17 0.66% 2.71 10.60%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 795.58 281.40 35.37% 37.52 4.72% 422.01 53.04% 38.68 4.86%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 795.58 281.40 35.37% 37.52 4.72% 422.01 53.04% 38.68 4.86%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 498.65 185.13 37.13% 30.86 6.19% 270.64 54.28% - -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 2,076.21 802.79 38.67% 267.60 12.89% 2.95 0.14% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 5.59 0.92 16.49% 0.31 5.50% 0.00 0.04% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 582.42 216.56 37.18% 30.94 5.31% 130.81 22.46% 114.11 19.59%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 582.42 216.56 37.18% 30.94 5.31% 130.81 22.46% 114.11 19.59%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 478.99 233.85 48.82% 38.98 8.14% 73.38 15.32% 28.80 6.01%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 478.99 233.85 48.82% 38.98 8.14% 73.38 15.32% 28.80 6.01%
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 203.95 104.09 51.04% 34.70 17.01% 2.12 1.04% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 3,123.71 1,634.09 52.31% 217.88 6.98% 1,121.39 35.90% 134.35 4.30%
24 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 207.87 141.24 67.95% 47.08 22.65% 3.75 1.81% - -
25 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 421.38 189.51 44.97% 25.27 6.00% 151.85 36.04% 39.65 9.41%
26 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 421.38 189.51 44.97% 25.27 6.00% 151.85 36.04% 39.65 9.41%
27 004044 金鹰转型动力混合 详情 911.47 571.22 62.67% 95.20 10.45% 226.53 24.85% - -
28 004045 金鹰添润定开债 详情 6.11 3.15 51.60% 1.05 17.20% 0.02 0.38% - -
29 004211 金鹰周期优选混合 详情 147.96 75.63 51.12% 12.61 8.52% 43.48 29.39% - -
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,112.54 400.19 35.97% 80.04 7.19% 208.45 18.74% - -
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 742.25 293.80 39.58% 83.94 11.31% 173.24 23.34% 51.49 6.94%
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 176.25 82.29 46.69% 23.51 13.34% 3.77 2.14% 25.92 14.71%
33 004372 金鹰增益货币A 详情 6,704.86 3,137.85 46.80% 896.53 13.37% - - 144.46 2.15%
34 004373 金鹰增益货币B 详情 6,704.86 3,137.85 46.80% 896.53 13.37% - - 144.46 2.15%
35 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 1,320.67 457.29 34.63% 152.43 11.54% 2.84 0.22% 222.58 16.85%
36 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 1,320.67 457.29 34.63% 152.43 11.54% 2.84 0.22% 222.58 16.85%
37 005752 金鹰添盛定开债券 详情 1,911.77 650.10 34.01% 216.70 11.34% 5.32 0.28% - -
38 005885 金鹰信息产业股票C 详情 3,123.71 1,634.09 52.31% 217.88 6.98% 1,121.39 35.90% 134.35 4.30%
39 006389 金鹰添祥中短债A 详情 466.67 149.02 31.93% 49.67 10.64% 1.91 0.41% 73.71 15.79%
40 006390 金鹰添祥中短债C 详情 466.67 149.02 31.93% 49.67 10.64% 1.91 0.41% 73.71 15.79%
41 006788 金鹰添鑫定开债发起式 详情 139.09 51.30 36.88% 17.10 12.29% 0.39 0.28% - -
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 2,623.51 885.83 33.77% 132.87 5.06% 715.50 27.27% 45.71 1.74%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 594.62 245.13 41.23% 49.03 8.25% 3.49 0.59% 28.45 4.78%
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 594.62 245.13 41.23% 49.03 8.25% 3.49 0.59% 28.45 4.78%
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 582.42 216.56 37.18% 30.94 5.31% 130.81 22.46% 114.11 19.59%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 2,623.51 885.83 33.77% 132.87 5.06% 715.50 27.27% 45.71 1.74%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 1,100.89 627.32 56.98% 104.55 9.50% 332.15 30.17% 34.18 3.10%
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 1,100.89 627.32 56.98% 104.55 9.50% 332.15 30.17% 34.18 3.10%
49 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 1,662.90 664.09 39.94% 110.68 6.66% 845.75 50.86% - -
50 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 742.25 293.80 39.58% 83.94 11.31% 173.24 23.34% 51.49 6.94%
51 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 34.00 13.91 40.91% 2.32 6.82% 16.18 47.60% - -
52 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 176.25 82.29 46.69% 23.51 13.34% 3.77 2.14% 25.92 14.71%
53 210001 金鹰成份优选混合 详情 608.98 370.83 60.89% 61.81 10.15% 156.83 25.75% - -
54 210002 金鹰红利价值混合 详情 305.76 118.31 38.69% 19.72 6.45% 156.13 51.06% - -
55 210003 金鹰行业优势混合 详情 623.65 273.37 43.83% 45.56 7.31% 288.32 46.23% - -
56 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,965.62 1,103.81 56.16% 183.97 9.36% 662.00 33.68% - -
57 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,482.73 734.50 49.54% 122.42 8.26% 608.76 41.06% - -
58 210006 金鹰元禧混合A 详情 461.95 272.47 58.98% 90.82 19.66% 58.79 12.73% 2.73 0.59%
59 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 392.09 298.46 76.12% 37.31 9.51% 31.66 8.07% 3.75 0.96%
60 210008 金鹰策略配置混合 详情 1,369.61 669.20 48.86% 111.53 8.14% 580.31 42.37% - -
61 210009 金鹰核心资源混合 详情 1,497.01 876.10 58.52% 146.02 9.75% 457.45 30.56% - -
62 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 544.75 381.30 70.00% 71.49 13.12% 67.12 12.32% 2.87 0.53%
63 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 544.75 381.30 70.00% 71.49 13.12% 67.12 12.32% 2.87 0.53%
64 210012 金鹰货币A 详情 5,544.27 2,877.53 51.90% 871.98 15.73% - - 126.14 2.28%
65 210013 金鹰货币B 详情 5,544.27 2,877.53 51.90% 871.98 15.73% - - 126.14 2.28%
66 210014 金鹰元丰债券 详情 264.78 96.43 36.42% 25.72 9.71% 75.06 28.35% - -
67 511770 金鹰增益货币E 详情 6,704.86 3,137.85 46.80% 896.53 13.37% - - 144.46 2.15%

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金鹰基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 161.60 76.37 47.26% 25.46 15.75% 27.58 17.07% 0.25 0.16%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 992.37 398.15 40.12% 66.36 6.69% 519.67 52.37% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 286.09 189.17 66.12% 13.58 4.75% 74.05 25.88% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 276.12 156.80 56.79% 26.13 9.46% 83.69 30.31% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 105.04 44.17 42.05% 7.36 7.01% 48.02 45.71% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 161.82 126.20 77.99% 15.78 9.75% 10.67 6.59% 0.31 0.19%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 41.83 23.11 55.24% 3.85 9.21% 10.40 24.86% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 165.68 95.72 57.78% 31.91 19.26% 17.31 10.45% 0.37 0.23%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 74.27 34.24 46.10% 8.56 11.52% 1.38 1.85% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 161.60 76.37 47.26% 25.46 15.75% 27.58 17.07% 0.25 0.16%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 14.76 8.20 55.53% 1.76 11.90% 0.10 0.67% 1.67 11.28%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 14.76 8.20 55.53% 1.76 11.90% 0.10 0.67% 1.67 11.28%
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 544.55 187.55 34.44% 25.01 4.59% 295.26 54.22% 27.57 5.06%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 544.55 187.55 34.44% 25.01 4.59% 295.26 54.22% 27.57 5.06%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 229.16 77.08 33.64% 12.85 5.61% 133.02 58.05% - -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 1,040.53 405.25 38.95% 135.08 12.98% 2.26 0.22% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 3.01 0.67 22.11% 0.22 7.37% 0.00 0.06% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 359.99 125.55 34.88% 17.94 4.98% 78.40 21.78% 66.49 18.47%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 359.99 125.55 34.88% 17.94 4.98% 78.40 21.78% 66.49 18.47%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 204.22 116.71 57.15% 19.45 9.52% 7.37 3.61% 13.16 6.44%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 204.22 116.71 57.15% 19.45 9.52% 7.37 3.61% 13.16 6.44%
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 185.39 97.22 52.44% 32.41 17.48% 1.38 0.74% - -
23 003852 金鹰添享纯债债券 详情 2.08 0.10 4.59% 0.03 1.53% 0.00 0.05% - -
24 003853 金鹰信息产业股票A 详情 1,650.51 773.05 46.84% 103.07 6.24% 698.03 42.29% 68.40 4.14%
25 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 73.35 45.89 62.56% 15.30 20.85% 1.22 1.67% - -
26 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 164.59 74.51 45.27% 9.94 6.04% 57.08 34.68% 15.71 9.54%
27 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 164.59 74.51 45.27% 9.94 6.04% 57.08 34.68% 15.71 9.54%
28 004044 金鹰转型动力混合 详情 567.90 353.75 62.29% 58.96 10.38% 145.97 25.70% - -
29 004045 金鹰添润定开债 详情 5.11 1.57 30.71% 0.52 10.24% 0.02 0.45% - -
30 004211 金鹰周期优选混合 详情 97.95 48.53 49.55% 8.09 8.26% 32.91 33.60% - -
31 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 238.07 106.48 44.73% 21.30 8.95% 61.91 26.00% - -
32 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 428.63 168.22 39.25% 48.06 11.21% 96.10 22.42% 36.35 8.48%
33 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 118.95 55.89 46.99% 15.97 13.42% 2.62 2.20% 17.76 14.93%
34 004372 金鹰增益货币A 详情 3,754.54 1,737.55 46.28% 496.44 13.22% - - 80.19 2.14%
35 004373 金鹰增益货币B 详情 3,754.54 1,737.55 46.28% 496.44 13.22% - - 80.19 2.14%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 805.52 294.13 36.51% 98.04 12.17% 1.29 0.16% 147.32 18.29%
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 805.52 294.13 36.51% 98.04 12.17% 1.29 0.16% 147.32 18.29%
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 497.90 198.00 39.77% 66.00 13.26% 2.92 0.59% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 1,650.51 773.05 46.84% 103.07 6.24% 698.03 42.29% 68.40 4.14%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 343.82 116.15 33.78% 38.72 11.26% 1.16 0.34% 56.49 16.43%
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 343.82 116.15 33.78% 38.72 11.26% 1.16 0.34% 56.49 16.43%
42 006788 金鹰添鑫定开债发起式 详情 104.75 34.00 32.46% 11.33 10.82% 0.23 0.22% - -
43 006972 金鹰民安回报定开A 详情 896.83 325.12 36.25% 48.77 5.44% 299.16 33.36% 20.74 2.31%
44 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 383.31 162.22 42.32% 32.44 8.46% 1.82 0.47% 19.90 5.19%
45 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 383.31 162.22 42.32% 32.44 8.46% 1.82 0.47% 19.90 5.19%
46 007233 金鹰鑫益混合E 详情 359.99 125.55 34.88% 17.94 4.98% 78.40 21.78% 66.49 18.47%
47 007735 金鹰民安回报定开C 详情 896.83 325.12 36.25% 48.77 5.44% 299.16 33.36% 20.74 2.31%
48 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 811.88 346.78 42.71% 57.80 7.12% 398.48 49.08% - -
49 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 428.63 168.22 39.25% 48.06 11.21% 96.10 22.42% 36.35 8.48%
50 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 13.36 6.98 52.27% 1.16 8.71% 4.18 31.31% - -
51 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 118.95 55.89 46.99% 15.97 13.42% 2.62 2.20% 17.76 14.93%
52 210001 金鹰成份优选混合 详情 295.52 182.92 61.90% 30.49 10.32% 72.14 24.41% - -
53 210002 金鹰红利价值混合 详情 199.67 63.86 31.98% 10.64 5.33% 118.93 59.56% - -
54 210003 金鹰行业优势混合 详情 278.43 124.91 44.86% 20.82 7.48% 124.92 44.87% - -
55 210004 金鹰稳健成长混合 详情 1,129.07 606.91 53.75% 101.15 8.96% 412.28 36.51% - -
56 210005 金鹰主题优势混合 详情 796.24 391.12 49.12% 65.19 8.19% 331.26 41.60% - -
57 210006 金鹰元禧混合A 详情 165.68 95.72 57.78% 31.91 19.26% 17.31 10.45% 0.37 0.23%
58 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 161.82 126.20 77.99% 15.78 9.75% 10.67 6.59% 0.31 0.19%
59 210008 金鹰策略配置混合 详情 326.50 167.52 51.31% 27.92 8.55% 127.51 39.05% - -
60 210009 金鹰核心资源混合 详情 875.10 522.33 59.69% 87.05 9.95% 256.18 29.27% - -
61 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 224.54 155.95 69.45% 29.24 13.02% 27.25 12.14% 0.64 0.29%
62 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 224.54 155.95 69.45% 29.24 13.02% 27.25 12.14% 0.64 0.29%
63 210012 金鹰货币A 详情 2,829.69 1,460.48 51.61% 442.57 15.64% - - 62.72 2.22%
64 210013 金鹰货币B 详情 2,829.69 1,460.48 51.61% 442.57 15.64% - - 62.72 2.22%
65 210014 金鹰元丰债券 详情 116.19 40.20 34.60% 10.72 9.23% 37.66 32.41% - -
66 511770 金鹰增益货币E 详情 3,754.54 1,737.55 46.28% 496.44 13.22% - - 80.19 2.14%

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