中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中加基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 27,768.52 13,643.04 49.13% 4,134.26 14.89% 0.06 0.00% 944.02 3.40%
2 000332 中加货币C 详情 27,768.52 13,643.04 49.13% 4,134.26 14.89% 0.06 0.00% 944.02 3.40%
3 000552 中加纯债一年A 详情 2,518.90 553.01 21.95% 154.52 6.13% 5.06 0.20% 20.04 0.80%
4 000553 中加纯债一年C 详情 2,518.90 553.01 21.95% 154.52 6.13% 5.06 0.20% 20.04 0.80%
5 000914 中加纯债债券 详情 947.48 220.42 23.26% 55.10 5.82% 2.71 0.29% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 376.79 197.07 52.30% 32.85 8.72% 94.84 25.17% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 2,944.09 1,107.30 37.61% 369.10 12.54% 39.91 1.36% 3.95 0.13%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 86.21 21.94 25.45% 6.27 7.27% 2.19 2.54% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 2,944.09 1,107.30 37.61% 369.10 12.54% 39.91 1.36% 3.95 0.13%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 463.14 75.41 16.28% 25.14 5.43% 1.29 0.28% 50.24 10.85%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 463.14 75.41 16.28% 25.14 5.43% 1.29 0.28% 50.24 10.85%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 2,326.38 1,040.93 44.74% 346.98 14.91% 2.25 0.10% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 1,357.10 333.26 24.56% 91.62 6.75% 3.25 0.24% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 272.90 47.48 17.40% 15.83 5.80% 0.55 0.20% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 2,627.05 1,843.08 70.16% 614.36 23.39% 0.70 0.03% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 2,033.40 414.13 20.37% 103.53 5.09% 2.32 0.11% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 2,033.40 414.13 20.37% 103.53 5.09% 2.32 0.11% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 1,599.75 454.41 28.41% 151.47 9.47% 4.59 0.29% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 1,502.83 498.27 33.16% 124.57 8.29% 1.80 0.12% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 1,617.84 926.17 57.25% 308.72 19.08% 1.33 0.08% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 1,617.84 926.17 57.25% 308.72 19.08% 1.33 0.08% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 947.23 358.11 37.81% 59.68 6.30% 2.36 0.25% 11.23 1.19%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 947.23 358.11 37.81% 59.68 6.30% 2.36 0.25% 11.23 1.19%
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 2,705.64 1,646.53 60.86% 548.84 20.29% 4.12 0.15% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 2,705.64 1,646.53 60.86% 548.84 20.29% 4.12 0.15% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 146.06 77.34 52.95% 12.89 8.82% 0.32 0.22% 2.09 1.43%
27 005372 中加心悦混合C 详情 146.06 77.34 52.95% 12.89 8.82% 0.32 0.22% 2.09 1.43%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 195.29 107.01 54.80% 22.29 11.42% 28.73 14.71% 8.65 4.43%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 195.29 107.01 54.80% 22.29 11.42% 28.73 14.71% 8.65 4.43%
30 005775 中加转型动力混合A 详情 177.01 96.46 54.50% 16.08 9.08% 5.28 2.98% 47.36 26.76%
31 005776 中加转型动力混合C 详情 177.01 96.46 54.50% 16.08 9.08% 5.28 2.98% 47.36 26.76%
32 005879 中加颐兴定开债券 详情 1,558.89 366.49 23.51% 122.16 7.84% 4.64 0.30% - -
33 006066 中加颐睿纯债债券A 详情 1,790.59 559.99 31.27% 186.66 10.42% 5.36 0.30% 1.81 0.10%
34 006067 中加颐睿纯债债券C 详情 1,790.59 559.99 31.27% 186.66 10.42% 5.36 0.30% 1.81 0.10%
35 006068 中加颐信纯债债券A 详情 405.17 125.55 30.99% 41.85 10.33% 3.00 0.74% - -
36 006069 中加颐信纯债债券C 详情 405.17 125.55 30.99% 41.85 10.33% 3.00 0.74% - -
37 006180 中加颐合纯债债券 详情 858.45 232.98 27.14% 77.66 9.05% 4.41 0.51% - -
38 006304 中加颐鑫纯债债券 详情 532.14 174.10 32.72% 58.03 10.91% 2.86 0.54% - -

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中加基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000331 中加货币A 详情 14,375.19 7,167.48 49.86% 2,171.96 15.11% 0.02 0.00% 491.44 3.42%
2 000332 中加货币C 详情 14,375.19 7,167.48 49.86% 2,171.96 15.11% 0.02 0.00% 491.44 3.42%
3 000552 中加纯债一年A 详情 1,222.59 239.24 19.57% 66.85 5.47% 1.73 0.14% 11.84 0.97%
4 000553 中加纯债一年C 详情 1,222.59 239.24 19.57% 66.85 5.47% 1.73 0.14% 11.84 0.97%
5 000914 中加纯债债券 详情 565.59 124.74 22.05% 31.18 5.51% 1.30 0.23% - -
6 001537 中加改革红利混合 详情 233.76 124.05 53.07% 20.67 8.84% 63.18 27.03% - -
7 002027 中加心享混合A 详情 1,441.34 600.90 41.69% 200.30 13.90% 29.41 2.04% 3.33 0.23%
8 002440 中加瑞盈债券 详情 31.08 8.83 28.42% 2.52 8.12% 1.99 6.39% - -
9 002533 中加心享混合C 详情 1,441.34 600.90 41.69% 200.30 13.90% 29.41 2.04% 3.33 0.23%
10 002881 中加丰润纯债债券A 详情 243.79 36.06 14.79% 12.02 4.93% 0.36 0.15% 24.03 9.86%
11 002882 中加丰润纯债债券C 详情 243.79 36.06 14.79% 12.02 4.93% 0.36 0.15% 24.03 9.86%
12 003155 中加丰尚纯债债券 详情 930.89 513.48 55.16% 171.16 18.39% 0.80 0.09% - -
13 003417 中加丰泽纯债债券 详情 780.72 199.85 25.60% 49.96 6.40% 1.50 0.19% - -
14 003428 中加丰盈纯债债券 详情 163.89 28.72 17.52% 9.57 5.84% 0.50 0.31% - -
15 003445 中加丰享纯债债券 详情 1,299.42 908.12 69.89% 302.71 23.30% 0.62 0.05% - -
16 003660 中加纯债两年债券A 详情 969.77 202.96 20.93% 50.74 5.23% 0.79 0.08% 0.00 0.00%
17 003661 中加纯债两年债券C 详情 969.77 202.96 20.93% 50.74 5.23% 0.79 0.08% 0.00 0.00%
18 003673 中加丰裕纯债债券 详情 532.53 224.06 42.07% 74.69 14.02% 2.27 0.43% - -
19 004910 中加颐享纯债债券 详情 838.58 252.68 30.13% 63.17 7.53% 1.34 0.16% - -
20 004911 中加纯债定开债券A 详情 837.53 450.76 53.82% 150.25 17.94% 0.53 0.06% - -
21 004912 中加纯债定开债券C 详情 837.53 450.76 53.82% 150.25 17.94% 0.53 0.06% - -
22 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 详情 525.56 188.05 35.78% 31.34 5.96% 1.11 0.21% 6.59 1.25%
23 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 详情 525.56 188.05 35.78% 31.34 5.96% 1.11 0.21% 6.59 1.25%
24 005336 中加颐慧定开债券发起式A 详情 1,122.02 751.36 66.96% 250.45 22.32% 2.08 0.19% - -
25 005337 中加颐慧定开债券发起式C 详情 1,122.02 751.36 66.96% 250.45 22.32% 2.08 0.19% - -
26 005371 中加心悦混合A 详情 62.24 37.17 59.72% 6.19 9.95% 0.18 0.30% 2.09 3.36%
27 005372 中加心悦混合C 详情 62.24 37.17 59.72% 6.19 9.95% 0.18 0.30% 2.09 3.36%
28 005373 中加紫金灵活配置混合A 详情 80.81 45.79 56.66% 9.54 11.80% 11.78 14.57% 4.38 5.43%
29 005374 中加紫金灵活配置混合C 详情 80.81 45.79 56.66% 9.54 11.80% 11.78 14.57% 4.38 5.43%

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中加基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-27

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002440 中加瑞盈债券 详情 256.47 124.25 48.45% 20.71 8.07% 7.00 2.73% - -