中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -6,063.59 -4,874.99 - 80.52 - 512.89 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 -2,255.91 -5,419.69 - 17.97 - 361.72 -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 16,382.99 - - 11,818.44 72.14% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 16,382.99 - - 11,818.44 72.14% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 117,087.51 - - 98,638.13 84.24% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 117,087.51 - - 98,638.13 84.24% - -
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 -2,497.53 -304.31 - 16.31 - 52.84 -
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 -2,497.53 -304.31 - 16.31 - 52.84 -
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 -1,752.71 -5,586.19 - 1,314.02 - 76.02 -
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 -1,752.71 -5,586.19 - 1,314.02 - 76.02 -
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 -188.28 -276.42 - 57.37 - 24.75 -
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 -188.28 -276.42 - 57.37 - 24.75 -
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 4,275.56 - - 4,018.02 93.98% - -
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 4,275.56 - - 4,018.02 93.98% - -
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 1,961.12 - - 1,967.59 100.33% - -
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 1,961.12 - - 1,967.59 100.33% - -
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 175,334.49 - - 149,494.12 85.26% - -
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 44,161.92 - - 37,269.56 84.39% - -
19 005362 中银证券安源债券A 详情 3,244.46 - - 2,755.65 84.93% - -
20 005363 中银证券安源债券C 详情 3,244.46 - - 2,755.65 84.93% - -
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 -1,765.12 -1,246.70 - 2.23 - 33.94 -
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 -1,765.12 -1,246.70 - 2.23 - 33.94 -
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 1,271.94 - - 1,028.49 80.86% - -
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 6,179.88 - - 5,327.46 86.21% - -
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 6,179.88 - - 5,327.46 86.21% - -
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 -388.56 -16.66 - - - 0.61 -
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 -388.56 -16.66 - - - 0.61 -
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 487.76 - - -365.95 - - -
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 18,552.56 - - 13,477.71 72.65% - -
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 1,111.30 - - 716.85 64.51% - -
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 1,111.30 - - 716.85 64.51% - -
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 -4,828.81 -4,920.28 - - - 60.21 -
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 -4,828.81 -4,920.28 - - - 60.21 -
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 87.17 -104.11 - 57.05 65.45% 9.46 10.85%
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 87.17 -104.11 - 57.05 65.45% 9.46 10.85%
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 32,135.23 - - - - - -
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 71.01 -329.95 - 339.25 477.75% 29.54 41.61%
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 71.01 -329.95 - 339.25 477.75% 29.54 41.61%
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 -33,032.23 -46,132.59 - 98.00 - 774.99 -
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 -33,032.23 -46,132.59 - 98.00 - 774.99 -
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 31,855.90 - - 24,695.12 77.52% - -
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 -877.74 -361.02 - 39.60 - 97.62 -
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 -877.74 -361.02 - 39.60 - 97.62 -
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 -817.95 -1,023.75 - - - 59.69 -
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 -817.95 -1,023.75 - - - 59.69 -
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 -611.55 155.12 - 186.48 - 20.89 -
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 -611.55 155.12 - 186.48 - 20.89 -
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 -264.90 -6.14 - - - 0.08 -
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 -264.90 -6.14 - - - 0.08 -
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 147.08 - - 182.47 124.06% - -
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 147.08 - - 182.47 124.06% - -
52 013373 中银证券安业债券A 详情 2,220.59 - - 1,902.58 85.68% - -
53 013374 中银证券安业债券C 详情 2,220.59 - - 1,902.58 85.68% - -
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 -2,967.44 -3,123.43 - 4.63 - 113.07 -
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 -2,967.44 -3,123.43 - 4.63 - 113.07 -
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 241.29 -5,044.76 - 1,796.36 744.50% 194.28 80.52%
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 241.29 -5,044.76 - 1,796.36 744.50% 194.28 80.52%
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 -3,742.73 -4,624.38 - - - 129.37 -
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 -3,742.73 -4,624.38 - - - 129.37 -
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 -4.25 -170.82 - 124.06 - 16.30 -
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 -4.25 -170.82 - 124.06 - 16.30 -
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 -930.24 -1,483.37 - 6.12 - 31.10 -
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 -930.24 -1,483.37 - 6.12 - 31.10 -
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 101.11 14.13 13.97% - - 33.26 32.89%
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 101.11 14.13 13.97% - - 33.26 32.89%
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -143.02 - - - - 23.97 -
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -143.02 - - - - 23.97 -
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -668.03 - - - - 0.01 -
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -668.03 - - - - 0.01 -
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 1,835.17 - - 941.18 51.29% - -
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 1,835.17 - - 941.18 51.29% - -
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -421.27 - - - - 4.43 -
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -421.27 - - - - 4.43 -
74 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 8.84 -256.88 - 296.57 3,356.64% 9.95 112.57%
75 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 8.84 -256.88 - 296.57 3,356.64% 9.95 112.57%
76 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 2,060.83 - - 2,105.31 102.16% - -
77 017890 中银证券优势成长混合A 详情 -1,895.51 -2,147.29 - 43.98 - 14.08 -
78 017891 中银证券优势成长混合C 详情 -1,895.51 -2,147.29 - 43.98 - 14.08 -
79 018718 中银证券安澈债券A 详情 1,756.03 - - 1,105.43 62.95% - -
80 018719 中银证券安澈债券C 详情 1,756.03 - - 1,105.43 62.95% - -
81 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 2,268.11 - - 1,076.25 47.45% - -
82 020201 中银证券现金管家货币E 详情 16,382.99 - - 11,818.44 72.14% - -
83 159821 中银证券创业板ETF 详情 -439.14 -307.28 - - - 17.02 -
84 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 -26,069.97 -31,363.66 - -173.01 - 383.32 -
85 515190 中银证券中证500ETF 详情 -340.29 -173.70 - 0.24 - 100.62 -

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中银证券 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 604.30 1,985.40 328.55% 74.81 12.38% 340.98 56.43%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 -1,452.03 -2,654.07 - 10.92 - 305.97 -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 8,637.11 - - 6,360.62 73.64% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 8,637.11 - - 6,360.62 73.64% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 65,959.91 - - 42,650.01 64.66% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 65,959.91 - - 42,650.01 64.66% - -
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 -1,251.35 -7.88 - 5.51 - 40.51 -
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 -1,251.35 -7.88 - 5.51 - 40.51 -
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 166.36 -608.95 - 229.23 137.79% 64.35 38.68%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 166.36 -608.95 - 229.23 137.79% 64.35 38.68%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 80.86 -90.85 - 34.02 42.07% 10.98 13.58%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 80.86 -90.85 - 34.02 42.07% 10.98 13.58%
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 2,321.63 - - 2,125.00 91.53% - -
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 2,321.63 - - 2,125.00 91.53% - -
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 222.40 - - 146.82 66.02% - -
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 222.40 - - 146.82 66.02% - -
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 101,430.19 - - 75,317.36 74.26% - -
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 24,949.17 - - 18,261.93 73.20% - -
19 005362 中银证券安源债券A 详情 1,729.73 - - 1,201.84 69.48% - -
20 005363 中银证券安源债券C 详情 1,729.73 - - 1,201.84 69.48% - -
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 -122.93 -45.44 - - - 26.37 -
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 -122.93 -45.44 - - - 26.37 -
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 734.31 - - 476.32 64.87% - -
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 3,407.07 - - 2,942.85 86.37% - -
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 3,407.07 - - 2,942.85 86.37% - -
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 183.54 -9.43 - - - 0.35 0.19%
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 183.54 -9.43 - - - 0.35 0.19%
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 295.22 - - -673.27 - - -
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 13,965.32 - - 6,936.58 49.67% - -
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 681.46 - - 307.81 45.17% - -
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 681.46 - - 307.81 45.17% - -
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 -1,433.30 -2,122.04 - - - 20.29 -
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 -1,433.30 -2,122.04 - - - 20.29 -
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 64.45 -20.56 - 15.36 23.83% 8.83 13.70%
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 64.45 -20.56 - 15.36 23.83% 8.83 13.70%
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 18,075.30 - - - - - -
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 165.79 -144.02 - 187.47 113.08% 22.36 13.48%
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 165.79 -144.02 - 187.47 113.08% 22.36 13.48%
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 -5,975.50 -16,209.88 - 77.07 - 493.41 -
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 -5,975.50 -16,209.88 - 77.07 - 493.41 -
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 20,056.86 - - 10,137.18 50.54% - -
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 1,376.55 910.78 66.16% 39.60 2.88% 58.15 4.22%
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 1,376.55 910.78 66.16% 39.60 2.88% 58.15 4.22%
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 1,860.33 508.88 27.35% - - 35.64 1.92%
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 1,860.33 508.88 27.35% - - 35.64 1.92%
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 -136.75 155.12 - 103.79 - 17.13 -
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 -136.75 155.12 - 103.79 - 17.13 -
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 -71.67 -4.78 - - - 0.08 -
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 -71.67 -4.78 - - - 0.08 -
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 83.77 - - 90.52 108.06% - -
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 83.77 - - 90.52 108.06% - -
52 013373 中银证券安业债券A 详情 84.06 - - 90.52 107.69% - -
53 013374 中银证券安业债券C 详情 84.06 - - 90.52 107.69% - -
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 -136.72 -667.10 - 4.63 - 53.84 -
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 -136.72 -667.10 - 4.63 - 53.84 -
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 1,057.45 -2,803.25 - 1,053.65 99.64% 89.10 8.43%
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 1,057.45 -2,803.25 - 1,053.65 99.64% 89.10 8.43%
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 -847.22 -2,028.53 - - - 75.02 -
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 -847.22 -2,028.53 - - - 75.02 -
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 167.10 -9.82 - 75.71 45.31% 6.16 3.69%
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 167.10 -9.82 - 75.71 45.31% 6.16 3.69%
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 -740.20 -714.51 - 3.63 - 25.12 -
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 -740.20 -714.51 - 3.63 - 25.12 -
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 1,448.62 513.20 35.43% - - 24.70 1.71%
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 1,448.62 513.20 35.43% - - 24.70 1.71%
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 53.40 - - - - 9.19 17.21%
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 53.40 - - - - 9.19 17.21%
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -308.66 - - - - 0.01 -
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -308.66 - - - - 0.01 -
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 1,456.77 - - 783.93 53.81% - -
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 1,456.77 - - 783.93 53.81% - -
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -153.61 - - - - 1.00 -
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -153.61 - - - - 1.00 -
74 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 626.63 - - 673.32 107.45% - -
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 -111.77 -150.33 - - - 14.03 -
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 -8,715.63 -7,614.40 - -182.40 - 285.13 -
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 237.05 -106.89 - - - 72.16 30.44%
78 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 9.20 -20.09 - - - 0.00 -
79 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 9.20 -20.09 - - - 0.00 -

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中银证券 2023年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-02-08

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 32.84 -34.83 - - - -0.01 -
2 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 32.84 -34.83 - - - -0.01 -