中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -2,354.35 -3,448.23 - - - 456.55 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 -5,725.23 -4,808.40 - 8.78 - 94.95 -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 170,013.49 - - 99,470.59 58.51% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 170,013.49 - - 99,470.59 58.51% - -
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 3,416.93 532.90 15.60% 1,122.93 32.86% 80.35 2.35%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 3,416.93 532.90 15.60% 1,122.93 32.86% 80.35 2.35%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 93.13 -29.36 - 38.82 41.68% 9.52 10.22%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 93.13 -29.36 - 38.82 41.68% 9.52 10.22%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 4,983.21 - - 3,707.10 74.39% - -
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 4,983.21 - - 3,707.10 74.39% - -
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 4,688.70 - - 3,196.15 68.17% - -
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 4,688.70 - - 3,196.15 68.17% - -
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 240,824.86 - - 129,371.23 53.72% - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 64,949.22 - - 36,766.82 56.61% - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 1,743.82 - - 1,672.62 95.92% - -
18 005363 中银证券安源债券C 详情 1,743.82 - - 1,672.62 95.92% - -
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 -475.87 -847.48 - 1.43 - 30.71 -
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 -475.87 -847.48 - 1.43 - 30.71 -
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 1,437.09 - - 1,172.98 81.62% - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 6,751.52 - - 4,779.08 70.79% - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 6,751.52 - - 4,779.08 70.79% - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 458.06 -55.24 - - - 1.64 0.36%
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 458.06 -55.24 - - - 1.64 0.36%
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 698.31 - - 316.65 45.34% - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 12,126.04 - - 10,307.82 85.01% - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 997.69 - - 623.90 62.53% - -
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 997.69 - - 623.90 62.53% - -
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 -952.66 -1,241.65 - -0.62 - 95.42 -
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 -952.66 -1,241.65 - -0.62 - 95.42 -
32 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 29,391.44 - - - - - -
33 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 309.16 -179.87 - 122.95 39.77% 17.35 5.61%
34 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 309.16 -179.87 - 122.95 39.77% 17.35 5.61%
35 010892 中银证券精选行业股票A 详情 -8,516.30 -13,790.09 - - - 556.40 -
36 010893 中银证券精选行业股票C 详情 -8,516.30 -13,790.09 - - - 556.40 -
37 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 31,421.85 - - 18,834.84 59.94% - -
38 011269 中银证券优势制造股票A 详情 -1,083.64 -2,186.69 - 1.76 - 35.37 -
39 011270 中银证券优势制造股票C 详情 -1,083.64 -2,186.69 - 1.76 - 35.37 -
40 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 97.31 -1,217.92 - 112.18 115.28% 25.22 25.92%
41 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 97.31 -1,217.92 - 112.18 115.28% 25.22 25.92%
42 012468 中银证券安灏债券A 详情 232.31 - - 119.12 51.28% - -
43 012469 中银证券安灏债券C 详情 232.31 - - 119.12 51.28% - -
44 013373 中银证券安业债券A 详情 8,564.82 - - 5,367.88 62.67% - -
45 013374 中银证券安业债券C 详情 8,564.82 - - 5,367.88 62.67% - -
46 013755 中银证券内需增长混合A 详情 -1,378.98 -1,528.43 - 5.55 - 105.26 -
47 013756 中银证券内需增长混合C 详情 -1,378.98 -1,528.43 - 5.55 - 105.26 -
48 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 1,944.49 -406.67 - 925.36 47.59% 116.35 5.98%
49 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 1,944.49 -406.67 - 925.36 47.59% 116.35 5.98%
50 014179 中银证券远见价值混合A 详情 -1,211.49 -1,334.31 - 5.15 - 93.13 -
51 014180 中银证券远见价值混合C 详情 -1,211.49 -1,334.31 - 5.15 - 93.13 -
52 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -131.12 - - - - 58.33 -
53 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -131.12 - - - - 58.33 -
54 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 56.44 - - - - 8.98 15.91%
55 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 56.44 - - - - 8.98 15.91%
56 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 5,571.79 - - 4,391.58 78.82% - -
57 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 5,571.79 - - 4,391.58 78.82% - -
58 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 63.21 - - - - 47.38 74.95%
59 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 63.21 - - - - 47.38 74.95%
60 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 378.81 -242.98 - 375.04 99.00% 42.26 11.16%
61 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 378.81 -242.98 - 375.04 99.00% 42.26 11.16%
62 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 6,694.41 - - 6,545.55 97.78% - -
63 018718 中银证券安澈债券A 详情 14,080.43 - - 10,787.32 76.61% - -
64 018719 中银证券安澈债券C 详情 14,080.43 - - 10,787.32 76.61% - -
65 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 4,530.82 - - 4,438.37 97.96% - -
66 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 960.10 - - 947.04 98.64% - -
67 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 960.10 - - 947.04 98.64% - -
68 020201 中银证券现金管家货币E 详情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
69 020506 中银证券鸿安债券A 详情 163.97 - - 79.92 48.74% - -
70 020507 中银证券鸿安债券C 详情 163.97 - - 79.92 48.74% - -
71 020852 中银证券现金管家货币C 详情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
72 021732 中银证券鸿瑞债券A 详情 3,752.39 - - 142.03 3.79% - -
73 021733 中银证券鸿瑞债券C 详情 3,752.39 - - 142.03 3.79% - -
74 022048 中银证券现金管家货币D 详情 17,292.83 - - 13,723.02 79.36% - -
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 -446.75 -797.92 - - - 21.49 -
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 -1,921.61 -4,721.90 - - - 301.67 -
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 725.14 -342.56 - 0.15 0.02% 130.16 17.95%

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中银证券 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 017890 中银证券优势成长混合A 详情 -8.10 -52.30 - - - -0.30 -
2 017891 中银证券优势成长混合C 详情 -8.10 -52.30 - - - -0.30 -
3 017890 中银证券优势成长混合A 详情 -2,007.02 -1,879.07 - - - 38.61 -
4 017891 中银证券优势成长混合C 详情 -2,007.02 -1,879.07 - - - 38.61 -
5 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 -1,563.15 -2,136.85 - -0.10 - 70.31 -
6 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 -1,563.15 -2,136.85 - -0.10 - 70.31 -
7 009728 中银证券安泰债券A 详情 4.14 - - 13.39 323.66% - -
8 009729 中银证券安泰债券C 详情 4.14 - - 13.39 323.66% - -
9 009728 中银证券安泰债券A 详情 50.05 -52.26 - 36.39 72.71% 3.75 7.49%
10 009729 中银证券安泰债券C 详情 50.05 -52.26 - 36.39 72.71% 3.75 7.49%
11 015429 中银证券专精特新股票A 详情 -12.22 -66.05 - - - - -
12 015430 中银证券专精特新股票C 详情 -12.22 -66.05 - - - - -

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中银证券 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -2,509.77 -2,918.33 - - - 308.61 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 -5,691.81 -4,101.46 - 0.11 - 65.45 -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 84,870.78 - - 48,210.25 56.80% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 84,870.78 - - 48,210.25 56.80% - -
7 004807 中银证券安弘债券A 详情 833.44 -121.58 - 542.69 65.11% 66.10 7.93%
8 004808 中银证券安弘债券C 详情 833.44 -121.58 - 542.69 65.11% 66.10 7.93%
9 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 2.62 -104.92 - 18.77 717.07% 4.88 186.56%
10 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 2.62 -104.92 - 18.77 717.07% 4.88 186.56%
11 004954 中银证券中高等级债券A 详情 2,843.11 - - 2,037.36 71.66% - -
12 004955 中银证券中高等级债券C 详情 2,843.11 - - 2,037.36 71.66% - -
13 004956 中银证券安誉债券A 详情 2,509.69 - - 1,567.94 62.48% - -
14 004957 中银证券安誉债券C 详情 2,509.69 - - 1,567.94 62.48% - -
15 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 123,235.71 - - 68,070.63 55.24% - -
16 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 33,405.76 - - 17,909.10 53.61% - -
17 005362 中银证券安源债券A 详情 1,570.09 - - 1,513.70 96.41% - -
18 005363 中银证券安源债券C 详情 1,570.09 - - 1,513.70 96.41% - -
19 005571 中银证券新能源混合A 详情 -958.41 -1,105.12 - - - 25.24 -
20 005572 中银证券新能源混合C 详情 -958.41 -1,105.12 - - - 25.24 -
21 005611 中银证券汇享定开债 详情 811.67 - - 520.85 64.17% - -
22 007023 中银证券安泽债券A 详情 3,326.03 - - 1,971.67 59.28% - -
23 007024 中银证券安泽债券C 详情 3,326.03 - - 1,971.67 59.28% - -
24 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 -453.42 -23.88 - - - 1.16 -
25 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 -453.42 -23.88 - - - 1.16 -
26 008862 中银证券汇远定开债 详情 224.03 - - 291.02 129.90% - -
27 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 9,272.10 - - 4,578.36 49.38% - -
28 008995 中银证券安沛债券A 详情 457.98 - - 291.53 63.66% - -
29 008996 中银证券安沛债券C 详情 457.98 - - 291.53 63.66% - -
30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 -989.02 -1,159.81 - -0.62 - 53.16 -
31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 -989.02 -1,159.81 - -0.62 - 53.16 -
32 009728 中银证券安泰债券A 详情 48.79 -52.26 - 34.84 71.40% 3.75 7.68%
33 009729 中银证券安泰债券C 详情 48.79 -52.26 - 34.84 71.40% 3.75 7.68%
34 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 13,798.39 - - -1.85 - - -
35 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 94.19 -148.69 - 26.22 27.84% 11.01 11.69%
36 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 94.19 -148.69 - 26.22 27.84% 11.01 11.69%
37 010892 中银证券精选行业股票A 详情 -10,712.60 -15,620.11 - - - 456.70 -
38 010893 中银证券精选行业股票C 详情 -10,712.60 -15,620.11 - - - 456.70 -
39 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 15,614.80 - - 7,750.12 49.63% - -
40 011269 中银证券优势制造股票A 详情 -1,970.06 -2,464.89 - - - 24.86 -
41 011270 中银证券优势制造股票C 详情 -1,970.06 -2,464.89 - - - 24.86 -
42 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 -1,070.03 -1,644.61 - -0.10 - 39.38 -
43 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 -1,070.03 -1,644.61 - -0.10 - 39.38 -
44 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 -197.76 -1,357.01 - 38.80 - 11.72 -
45 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 -197.76 -1,357.01 - 38.80 - 11.72 -
46 012468 中银证券安灏债券A 详情 95.59 - - 47.94 50.15% - -
47 012469 中银证券安灏债券C 详情 95.59 - - 47.94 50.15% - -
48 013373 中银证券安业债券A 详情 4,930.50 - - 2,195.56 44.53% - -
49 013374 中银证券安业债券C 详情 4,930.50 - - 2,195.56 44.53% - -
50 013755 中银证券内需增长混合A 详情 -1,050.01 -971.98 - 1.00 - 55.65 -
51 013756 中银证券内需增长混合C 详情 -1,050.01 -971.98 - 1.00 - 55.65 -
52 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 462.63 -758.44 - 432.56 93.50% 74.15 16.03%
53 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 462.63 -758.44 - 432.56 93.50% 74.15 16.03%
54 014179 中银证券远见价值混合A 详情 -998.35 -942.51 - 0.90 - 47.04 -
55 014180 中银证券远见价值混合C 详情 -998.35 -942.51 - 0.90 - 47.04 -
56 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -98.26 - - - - 2.99 -
57 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -98.26 - - - - 2.99 -
58 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 -347.10 - - - - 6.25 -
59 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 -347.10 - - - - 6.25 -
60 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 2,651.75 - - 1,427.54 53.83% - -
61 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 2,651.75 - - 1,427.54 53.83% - -
62 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 -299.42 - - - - 4.90 -
63 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 -299.42 - - - - 4.90 -
64 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 23.05 -347.42 - 215.98 936.80% 29.01 125.83%
65 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 23.05 -347.42 - 215.98 936.80% 29.01 125.83%
66 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 2,201.22 - - 2,173.96 98.76% - -
67 017890 中银证券优势成长混合A 详情 -1,435.47 -1,464.51 - - - 31.36 -
68 017891 中银证券优势成长混合C 详情 -1,435.47 -1,464.51 - - - 31.36 -
69 018718 中银证券安澈债券A 详情 5,665.75 - - 4,806.57 84.84% - -
70 018719 中银证券安澈债券C 详情 5,665.75 - - 4,806.57 84.84% - -
71 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 1,926.57 - - 1,981.01 102.83% - -
72 019187 中银证券和瑞一年持有混合A 详情 510.22 - - 372.50 73.01% - -
73 019188 中银证券和瑞一年持有混合C 详情 510.22 - - 372.50 73.01% - -
74 020201 中银证券现金管家货币E 详情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
75 020852 中银证券现金管家货币C 详情 8,717.84 - - 6,641.39 76.18% - -
76 159821 中银证券创业板ETF 详情 -94.20 -419.39 - - - 15.36 -
77 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 -5,131.81 -7,823.16 - - - 248.86 -
78 515190 中银证券中证500ETF 详情 -436.89 -354.54 - 0.00 - 80.80 -
79 015429 中银证券专精特新股票A 详情 -1,466.88 -1,998.18 - - - 15.62 -
80 015430 中银证券专精特新股票C 详情 -1,466.88 -1,998.18 - - - 15.62 -
81 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 -8.16 -0.09 - - - - -
82 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 -8.16 -0.09 - - - - -

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中银证券 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-03-07

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014395 中银证券成长领航混合A 详情 -517.00 -414.08 - 0.66 - - -
2 014396 中银证券成长领航混合C 详情 -517.00 -414.08 - 0.66 - - -
3 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 -53.29 -104.63 - -13.28 - - -
4 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 -53.29 -104.63 - -13.28 - - -
5 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 -115.15 -2,458.69 - - - - -
6 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 -115.15 -2,458.69 - - - - -