宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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宏利基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰达淘利债券A 详情 153.09 - - 122.70 80.15% - -
2 000320 泰达淘利债券C 详情 153.09 - - 122.70 80.15% - -
3 000507 泰达宏利宏达混合A 详情 4,442.39 1,912.92 43.06% -42.93 - 56.47 1.27%
4 000508 泰达宏利宏达混合B 详情 4,442.39 1,912.92 43.06% -42.93 - 56.47 1.27%
5 000700 泰达宏利货币B 详情 3,935.74 - - -135.24 - - -
6 000828 泰达转型机遇 详情 10,599.48 6,843.05 64.56% - - 54.49 0.51%
7 001017 泰达改革动力混合A 详情 12,817.26 10,423.91 81.33% -0.27 - 360.30 2.81%
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 6,002.34 5,958.87 99.28% 328.00 5.46% 198.39 3.31%
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 6,002.34 5,958.87 99.28% 328.00 5.46% 198.39 3.31%
10 001170 泰达宏利复兴混合 详情 61,664.58 51,176.16 82.99% - - 919.44 1.49%
11 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 5,617.61 790.77 14.08% 31.41 0.56% 57.41 1.02%
12 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 5,916.13 7,068.32 119.48% - - 120.61 2.04%
13 001418 泰达宏利创益混合A 详情 5,951.56 5,094.68 85.60% 489.65 8.23% 312.55 5.25%
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 6,791.72 4,388.67 64.62% 148.17 2.18% 169.87 2.50%
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 5,894.70 3,358.38 56.97% -1.14 - 236.20 4.01%
16 001894 泰达宏利活期友货币A 详情 1,712.24 - - -25.65 - - -
17 001895 泰达宏利活期友货币B 详情 1,712.24 - - -25.65 - - -
18 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 2,991.83 2,753.73 92.04% - - 82.20 2.75%
19 002273 泰达宏利创益混合B 详情 5,951.56 5,094.68 85.60% 489.65 8.23% 312.55 5.25%
20 002313 泰达宏利新起点混合B 详情 5,617.61 790.77 14.08% 31.41 0.56% 57.41 1.02%
21 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 6,791.72 4,388.67 64.62% 148.17 2.18% 169.87 2.50%
22 003073 泰达宏利汇利债券A 详情 1,545.02 - - -378.95 - - -
23 003074 泰达宏利汇利债券C 详情 1,545.02 - - -378.95 - - -
24 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 详情 1,554.09 968.62 62.33% 35.98 2.31% 35.03 2.25%
25 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 详情 14,640.39 10,609.88 72.47% -15.98 - 548.64 3.75%
26 003550 泰达改革动力混合C 详情 12,817.26 10,423.91 81.33% -0.27 - 360.30 2.81%
27 003554 泰达宏利大数据混合C 详情 2,991.83 2,753.73 92.04% - - 82.20 2.75%
28 003711 泰达宏利京元宝货币A 详情 39,301.34 - - -2,994.88 - - -
29 003712 泰达宏利京元宝货币B 详情 39,301.34 - - -2,994.88 - - -
30 003767 泰达宏利纯利债券A 详情 1,120.58 - - -85.11 - - -
31 003768 泰达宏利纯利债券C 详情 1,120.58 - - -85.11 - - -
32 003793 泰达宏利溢利债券A 详情 2,093.03 - - -5,871.73 - - -
33 003794 泰达宏利溢利债券C 详情 2,093.03 - - -5,871.73 - - -
34 003912 泰达宏利启富混合A 详情 2,428.65 1,930.36 79.48% 110.82 4.56% 54.54 2.25%
35 003913 泰达宏利启富混合C 详情 2,428.65 1,930.36 79.48% 110.82 4.56% 54.54 2.25%
36 004001 泰达宏利恒利债券A 详情 3,154.43 - - 205.20 6.51% - -
37 004002 泰达宏利恒利债券C 详情 3,154.43 - - 205.20 6.51% - -
38 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 2,567.13 2,654.58 103.41% -6.24 - 141.99 5.53%
39 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 2,567.13 2,654.58 103.41% -6.24 - 141.99 5.53%
40 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 详情 749.55 - - 0.06 0.01% 78.64 10.49%
41 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 详情 749.55 - - 0.06 0.01% 78.64 10.49%
42 005315 泰达宏利交利3个月定开债A 详情 3,981.60 - - -417.33 - - -
43 005316 泰达宏利交利3个月定开债C 详情 3,981.60 - - -417.33 - - -
44 005753 泰达宏利金利债券 详情 8,920.76 - - -974.79 - - -
45 005903 泰达宏利绩优混合 详情 1,691.00 1,736.97 102.72% - - 32.30 1.91%
46 006099 泰达宏利泽利债券 详情 2,526.80 - - 39.94 1.58% - -
47 006105 泰达宏利印度(QDII) 详情 748.73 65.10 8.69% - - 19.94 2.66%
48 006306 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 详情 8,578.08 61.55 0.72% -2.04 - 760.68 8.87%
49 007640 泰达宏利永利债券 详情 635.63 - - -2,184.10 - - -
50 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 1,604.07 - - 50.62 3.16% - -
51 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 1,604.07 - - 50.62 3.16% - -
52 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 11,248.20 9,364.34 83.25% - - 142.84 1.27%
53 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 11,248.20 9,364.34 83.25% - - 142.84 1.27%
54 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 284.08 - - -0.17 - 21.25 7.48%
55 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 284.08 - - -0.17 - 21.25 7.48%
56 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 284.08 - - -0.17 - 21.25 7.48%
57 008353 泰达宏利消费混合A 详情 14,849.55 11,847.47 79.78% - - 311.22 2.10%
58 008354 泰达宏利消费混合C 详情 14,849.55 11,847.47 79.78% - - 311.22 2.10%
59 008928 泰达消费红利指数A 详情 8,285.68 6,393.86 77.17% - - 512.39 6.18%
60 008929 泰达消费红利指数C 详情 8,285.68 6,393.86 77.17% - - 512.39 6.18%
61 009141 泰达价值长青混合A 详情 26,817.71 14,330.71 53.44% - - 332.20 1.24%
62 009142 泰达价值长青混合C 详情 26,817.71 14,330.71 53.44% - - 332.20 1.24%
63 009194 泰达宏利中证绩优指数基金A 详情 3,995.60 1,793.43 44.89% - - 22.76 0.57%
64 009195 泰达宏利中证绩优指数基金C 详情 3,995.60 1,793.43 44.89% - - 22.76 0.57%
65 009355 泰达泰和稳健养老一年(FOF) 详情 5,656.71 722.55 12.77% -3.61 - 1,089.34 19.26%
66 009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 详情 14,611.94 - - - - - -
67 009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 详情 14,611.94 - - - - - -
68 010135 泰达高研发创新6个月混合A 详情 -1,264.93 -2,464.68 - - - - -
69 010136 泰达高研发创新6个月混合C 详情 -1,264.93 -2,464.68 - - - - -
70 162201 泰达宏利成长混合 详情 16,948.36 22,811.47 134.59% -50.50 - 539.44 3.18%
71 162202 泰达宏利周期混合 详情 12,289.35 6,594.36 53.66% -9.23 - 197.07 1.60%
72 162203 泰达宏利稳定混合 详情 13,854.63 5,007.30 36.14% -8.43 - 184.09 1.33%
73 162204 泰达宏利行业混合 详情 44,010.41 10,614.62 24.12% - - 464.03 1.05%
74 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 10,972.43 7,917.48 72.16% -98.06 - 212.86 1.94%
75 162206 泰达宏利货币A 详情 3,935.74 - - -135.24 - - -
76 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 48,932.13 37,030.84 75.68% -555.95 - 592.63 1.21%
77 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 36,123.95 26,982.23 74.69% -42.98 - 268.91 0.74%
78 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 55,930.33 22,706.82 40.60% - - 1,319.72 2.36%
79 162210 泰达宏利集利债券A 详情 2,262.64 779.67 34.46% 851.12 37.62% 197.51 8.73%
80 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 496.98 712.25 143.32% 0.72 0.15% 27.25 5.48%
81 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 3,431.00 3,193.81 93.09% -0.10 - 254.38 7.41%
82 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 详情 14,640.39 10,609.88 72.47% -15.98 - 548.64 3.75%
83 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 3,595.51 2,679.97 74.54% - - 67.77 1.88%
84 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 366.08 -22.64 - 392.74 107.28% 4.16 1.14%
85 162216 泰达中证500指数增强(LOF) 详情 11,923.80 11,800.56 98.97% -10.60 - 387.96 3.25%
86 162299 泰达宏利集利债券C 详情 2,262.64 779.67 34.46% 851.12 37.62% 197.51 8.73%
87 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 13,393.80 11,887.56 88.75% -11.10 - 215.36 1.61%

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宏利基金 2020年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004000 泰达睿选稳健混合 详情 0.24 - - - - - -
2 003104 泰达宏利定宏混合 详情 14.83 - - - - -0.09 -
3 003414 泰达宏利创金混合A 详情 -7.47 - - - - 0.05 -
4 003415 泰达宏利创金混合C 详情 -7.47 - - - - 0.05 -

宏利基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000319 泰达淘利债券A 详情 112.59 - - 102.38 90.93% - -
2 000320 泰达淘利债券C 详情 112.59 - - 102.38 90.93% - -
3 000507 泰达宏利宏达混合A 详情 -25.18 -280.77 - 40.15 - 30.18 -
4 000508 泰达宏利宏达混合B 详情 -25.18 -280.77 - 40.15 - 30.18 -
5 000700 泰达宏利货币B 详情 2,445.29 - - -11.06 - - -
6 000828 泰达转型机遇 详情 2,887.60 1,913.07 66.25% - - 47.72 1.65%
7 001017 泰达改革动力混合A 详情 4,365.54 2,607.07 59.72% -0.27 - 269.62 6.18%
8 001141 泰达宏利创盈混合A 详情 593.07 1,308.87 220.70% 247.27 41.69% 90.28 15.22%
9 001142 泰达宏利创盈混合B 详情 593.07 1,308.87 220.70% 247.27 41.69% 90.28 15.22%
10 001170 泰达宏利复兴混合 详情 35,778.41 30,413.37 85.00% - - 631.62 1.77%
11 001254 泰达宏利新起点混合A 详情 -85.27 110.44 - 19.61 - 22.30 -
12 001267 泰达宏利蓝筹混合 详情 3,772.00 2,424.01 64.26% - - 88.62 2.35%
13 001418 泰达宏利创益混合A 详情 794.65 843.52 106.15% 112.40 14.14% 230.95 29.06%
14 001419 泰达宏利新思路混合A 详情 1,002.33 1,087.80 108.53% 166.75 16.64% 82.06 8.19%
15 001733 泰达宏利量化股票 详情 645.17 424.31 65.77% - - 122.45 18.98%
16 001894 泰达宏利活期友货币A 详情 896.88 - - 6.27 0.70% - -
17 001895 泰达宏利活期友货币B 详情 896.88 - - 6.27 0.70% - -
18 002263 泰达宏利大数据混合A 详情 1,659.91 979.69 59.02% - - 70.35 4.24%
19 002273 泰达宏利创益混合B 详情 794.65 843.52 106.15% 112.40 14.14% 230.95 29.06%
20 002313 泰达宏利新起点混合B 详情 -85.27 110.44 - 19.61 - 22.30 -
21 002314 泰达宏利新思路混合B 详情 1,002.33 1,087.80 108.53% 166.75 16.64% 82.06 8.19%
22 003073 泰达宏利汇利债券A 详情 566.48 - - -101.15 - - -
23 003074 泰达宏利汇利债券C 详情 566.48 - - -101.15 - - -
24 003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 详情 558.18 25.69 4.60% 35.98 6.45% 28.63 5.13%
25 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 详情 2,543.40 2,212.76 87.00% -15.98 - 296.61 11.66%
26 003550 泰达改革动力混合C 详情 4,365.54 2,607.07 59.72% -0.27 - 269.62 6.18%
27 003554 泰达宏利大数据混合C 详情 1,659.91 979.69 59.02% - - 70.35 4.24%
28 003711 泰达宏利京元宝货币A 详情 23,247.74 - - -1,733.43 - - -
29 003712 泰达宏利京元宝货币B 详情 23,247.74 - - -1,733.43 - - -
30 003767 泰达宏利纯利债券A 详情 -104.80 - - -172.68 - - -
31 003768 泰达宏利纯利债券C 详情 -104.80 - - -172.68 - - -
32 003793 泰达宏利溢利债券A 详情 -579.89 - - -670.56 - - -
33 003794 泰达宏利溢利债券C 详情 -579.89 - - -670.56 - - -
34 003912 泰达宏利启富混合A 详情 1,262.21 1,201.31 95.18% 109.39 8.67% 49.32 3.91%
35 003913 泰达宏利启富混合C 详情 1,262.21 1,201.31 95.18% 109.39 8.67% 49.32 3.91%
36 004000 泰达睿选稳健混合 详情 280.78 471.54 167.94% 14.55 5.18% 15.31 5.45%
37 004001 泰达宏利恒利债券A 详情 2,103.73 - - 285.64 13.58% - -
38 004002 泰达宏利恒利债券C 详情 2,103.73 - - 285.64 13.58% - -
39 004484 泰达宏利业绩股票A 详情 774.55 1,290.55 166.62% -6.24 - 100.88 13.02%
40 004485 泰达宏利业绩股票C 详情 774.55 1,290.55 166.62% -6.24 - 100.88 13.02%
41 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 详情 184.41 - - 0.06 0.03% 45.52 24.69%
42 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 详情 184.41 - - 0.06 0.03% 45.52 24.69%
43 005315 泰达宏利交利3个月定开债A 详情 2,428.71 - - -134.30 - - -
44 005316 泰达宏利交利3个月定开债C 详情 2,428.71 - - -134.30 - - -
45 005753 泰达宏利金利债券 详情 4,929.26 - - -489.86 - - -
46 005903 泰达宏利绩优混合 详情 891.56 1,154.80 129.53% - - 23.49 2.63%
47 006099 泰达宏利泽利债券 详情 2,674.77 - - 522.65 19.54% - -
48 006105 泰达宏利印度(QDII) 详情 -8.07 -108.42 - - - 5.79 -
49 006306 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 详情 2,726.63 - - -2.04 - 217.40 7.97%
50 007640 泰达宏利永利债券 详情 686.92 - - 3.30 0.48% - -
51 007641 泰达宏利鑫利债券A 详情 975.58 - - 77.14 7.91% - -
52 007642 泰达宏利鑫利债券C 详情 975.58 - - 77.14 7.91% - -
53 007678 泰达宏利品牌升级混合A 详情 7,775.62 4,641.36 59.69% - - 91.59 1.18%
54 007679 泰达宏利品牌升级混合C 详情 7,775.62 4,641.36 59.69% - - 91.59 1.18%
55 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 详情 84.69 - - -0.17 - 14.74 17.40%
56 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 详情 84.69 - - -0.17 - 14.74 17.40%
57 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 详情 84.69 - - -0.17 - 14.74 17.40%
58 008353 泰达宏利消费混合A 详情 9,082.76 5,622.41 61.90% - - 300.68 3.31%
59 008354 泰达宏利消费混合C 详情 9,082.76 5,622.41 61.90% - - 300.68 3.31%
60 008928 泰达消费红利指数A 详情 3,582.15 1,555.50 43.42% - - 503.41 14.05%
61 008929 泰达消费红利指数C 详情 3,582.15 1,555.50 43.42% - - 503.41 14.05%
62 162201 泰达宏利成长混合 详情 16,041.29 21,144.70 131.81% -9.98 - 264.91 1.65%
63 162202 泰达宏利周期混合 详情 1,775.78 712.02 40.10% -1.20 - 98.14 5.53%
64 162203 泰达宏利稳定混合 详情 2,973.33 1,003.75 33.76% 0.43 0.01% 98.08 3.30%
65 162204 泰达宏利行业混合 详情 16,383.99 4,154.31 25.36% - - 330.12 2.01%
66 162205 泰达宏利风险预算混合 详情 3,158.24 2,020.72 63.98% 13.13 0.42% 127.71 4.04%
67 162206 泰达宏利货币A 详情 2,445.29 - - -11.06 - - -
68 162207 泰达宏利效率优选混合 详情 28,566.17 16,852.59 58.99% 54.95 0.19% 443.32 1.55%
69 162208 泰达宏利首选企业股票 详情 19,235.05 10,278.43 53.44% -14.87 - 230.17 1.20%
70 162209 泰达宏利市值优选混合 详情 16,817.23 4,239.44 25.21% - - 451.84 2.69%
71 162210 泰达宏利集利债券A 详情 865.66 -204.38 - 1,001.91 115.74% 127.66 14.75%
72 162211 泰达宏利品质生活混合 详情 152.15 368.90 242.47% 5.39 3.54% 24.13 15.86%
73 162212 泰达宏利红利先锋混合 详情 589.44 865.86 146.90% -0.10 - 185.25 31.43%
74 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 详情 2,543.40 2,212.76 87.00% -15.98 - 296.61 11.66%
75 162214 泰达宏利领先中小盘混合 详情 1,833.41 793.21 43.26% - - 27.74 1.51%
76 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 详情 -59.57 -30.23 - 133.02 - -0.08 -
77 162216 泰达中证500指数增强(LOF) 详情 5,328.36 4,047.51 75.96% -8.86 - 309.29 5.80%
78 162299 泰达宏利集利债券C 详情 865.66 -204.38 - 1,001.91 115.74% 127.66 14.75%
79 229002 泰达宏利逆向策略混合 详情 6,508.41 5,068.25 77.87% -11.10 - 163.23 2.51%
80 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 详情 10.11 - - - - - -
81 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 详情 10.11 - - - - - -
82 006690 泰达宏利添利债券A 详情 0.45 - - - - - -
83 006691 泰达宏利添利债券C 详情 0.45 - - - - - -

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