金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 2,437.47 1,290.82 52.96% 29.16 1.20% 147.78 6.06%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 20,051.85 9,443.08 47.09% -6.22 - 656.79 3.28%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 3,155.37 1,589.10 50.36% - - 54.71 1.73%
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 13,436.17 6,381.72 47.50% 3.91 0.03% 355.60 2.65%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 2,643.71 1,862.80 70.46% -3.63 - 94.24 3.56%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 2,149.21 1,062.77 49.45% 4.52 0.21% 106.33 4.95%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 1,216.30 990.86 81.47% 3.17 0.26% 56.40 4.64%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 2,157.76 919.00 42.59% 14.35 0.67% 150.71 6.98%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 458.14 3.27 0.71% 32.74 7.15% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 2,437.47 1,290.82 52.96% 29.16 1.20% 147.78 6.06%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 99.15 - - 23.69 23.90% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 99.15 - - 23.69 23.90% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 4,877.03 2,519.66 51.66% -7.74 - 127.33 2.61%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 4,877.03 2,519.66 51.66% -7.74 - 127.33 2.61%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 2,251.02 1,607.58 71.42% 0.32 0.01% 69.04 3.07%
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 4,011.11 - - 347.53 8.66% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 2,956.95 - - 1,186.79 40.14% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 2,858.79 690.30 24.15% 425.31 14.88% 11.96 0.42%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 2,858.79 690.30 24.15% 425.31 14.88% 11.96 0.42%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 7,163.80 0.37 0.01% 1,945.69 27.16% - -
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 7,163.80 0.37 0.01% 1,945.69 27.16% - -
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 4,596.96 - - 1,201.84 26.14% - -
23 003852 金鹰添享纯债债券 详情 1.29 - - -0.15 - - -
24 003853 金鹰信息产业股票A 详情 18,838.67 8,412.18 44.65% - - 491.73 2.61%
25 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 1,059.79 - - -2.75 - - -
26 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 -7.24 -72.19 - - - 8.95 -
27 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 -7.24 -72.19 - - - 8.95 -
28 004044 金鹰转型动力混合 详情 5,858.80 463.19 7.91% 84.42 1.44% 93.38 1.59%
29 004045 金鹰添润定开债 详情 2,133.19 - - 96.53 4.53% - -
30 004211 金鹰周期优选混合 详情 3,005.79 608.25 20.24% 19.16 0.64% 45.31 1.51%
31 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 3,440.82 1,239.98 36.04% 207.94 6.04% 37.33 1.08%
32 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 2,794.92 348.19 12.46% 565.97 20.25% 7.05 0.25%
33 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 9,116.80 - - -367.70 - - -
34 004372 金鹰增益货币A 详情 39,829.85 - - 33.01 0.08% - -
35 004373 金鹰增益货币B 详情 39,829.85 - - 33.01 0.08% - -
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 21,067.94 - - 4,512.34 21.42% - -
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 21,067.94 - - 4,512.34 21.42% - -
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 5,711.52 - - 355.17 6.22% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 18,838.67 8,412.18 44.65% - - 491.73 2.61%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 3,818.49 - - 289.63 7.58% - -
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 3,818.49 - - 289.63 7.58% - -
42 006788 金鹰添鑫定开债发起式 详情 4,275.88 - - -7.74 - - -
43 006972 金鹰民安回报定开A 详情 4,528.31 1,811.93 40.01% 78.18 1.73% - -
44 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 5,371.58 - - 413.02 7.69% - -
45 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 5,371.58 - - 413.02 7.69% - -
46 007233 金鹰鑫益混合E 详情 2,858.79 690.30 24.15% 425.31 14.88% 11.96 0.42%
47 007735 金鹰民安回报定开C 详情 4,528.31 1,811.93 40.01% 78.18 1.73% - -
48 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 13,443.93 11,268.65 83.82% -149.53 - 288.52 2.15%
49 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 2,794.92 348.19 12.46% 565.97 20.25% 7.05 0.25%
50 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 359.92 249.77 69.40% 0.00 - 24.01 6.67%
51 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 9,116.80 - - -367.70 - - -
52 210001 金鹰成份优选混合 详情 7,909.01 3,721.40 47.05% 93.45 1.18% 457.03 5.78%
53 210002 金鹰红利价值混合 详情 2,431.57 719.13 29.57% 70.70 2.91% 28.75 1.18%
54 210003 金鹰行业优势混合 详情 6,061.61 4,665.78 76.97% - - 103.05 1.70%
55 210004 金鹰稳健成长混合 详情 38,163.86 23,631.06 61.92% -99.84 - 636.97 1.67%
56 210005 金鹰主题优势混合 详情 15,032.44 7,597.06 50.54% - - 466.68 3.10%
57 210006 金鹰元禧混合A 详情 2,157.76 919.00 42.59% 14.35 0.67% 150.71 6.98%
58 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 2,149.21 1,062.77 49.45% 4.52 0.21% 106.33 4.95%
59 210008 金鹰策略配置混合 详情 1,255.76 573.37 45.66% 0.80 0.06% 23.61 1.88%
60 210009 金鹰核心资源混合 详情 30,883.93 17,079.02 55.30% -47.30 - 478.53 1.55%
61 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 3,956.52 2,268.50 57.34% -492.95 - 31.20 0.79%
62 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 3,956.52 2,268.50 57.34% -492.95 - 31.20 0.79%
63 210012 金鹰货币A 详情 58,502.58 - - 355.64 0.61% - -
64 210013 金鹰货币B 详情 58,502.58 - - 355.64 0.61% - -
65 210014 金鹰元丰债券 详情 875.42 102.29 11.68% 242.38 27.69% 5.73 0.65%
66 511770 金鹰增益货币E 详情 39,829.85 - - 33.01 0.08% - -

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金鹰基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-09

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 10,054.72 - - 1,285.69 12.79% - -

金鹰基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 578.43 149.08 25.77% 16.68 2.88% 51.57 8.92%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 13,324.02 516.58 3.88% -18.46 - 411.41 3.09%
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 1,750.51 712.58 40.71% - - 41.47 2.37%
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 9,276.32 3,736.64 40.28% 0.67 0.01% 184.80 1.99%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 1,915.04 1,724.94 90.07% -3.63 - 61.76 3.22%
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 726.99 10.21 1.40% -0.01 - 22.29 3.07%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 479.42 337.39 70.37% 3.29 0.69% 25.61 5.34%
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 548.06 84.94 15.50% 6.02 1.10% 48.40 8.83%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 -181.47 0.00 - -165.30 - - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 578.43 149.08 25.77% 16.68 2.88% 51.57 8.92%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 38.46 - - 34.72 90.29% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 38.46 - - 34.72 90.29% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 275.26 -526.95 - -7.74 - 101.32 36.81%
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 275.26 -526.95 - -7.74 - 101.32 36.81%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 1,755.25 1,396.39 79.56% -12.92 - 36.24 2.06%
16 003163 金鹰添益纯债 详情 6,549.26 - - 920.23 14.05% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 2,671.18 - - -160.52 - - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 311.51 35.11 11.27% 61.99 19.90% 2.12 0.68%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 311.51 35.11 11.27% 61.99 19.90% 2.12 0.68%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 5,277.94 - - 1,492.69 28.28% - -
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 5,277.94 - - 1,492.69 28.28% - -
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 2,183.36 - - 1,029.61 47.16% - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 346.41 - - 77.43 22.35% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 0.63 - - -0.11 - - -
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 -1,533.30 732.67 - - - 270.55 -
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 485.75 - - -29.55 - - -
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 -65.84 -128.04 - - - 7.70 -
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 -65.84 -128.04 - - - 7.70 -
29 004044 金鹰转型动力混合 详情 4,096.81 1,123.59 27.43% 39.57 0.97% 48.83 1.19%
30 004045 金鹰添润定开债 详情 733.71 - - -3,840.03 - - -
31 004211 金鹰周期优选混合 详情 2,199.77 770.51 35.03% - - 19.59 0.89%
32 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,306.66 874.34 66.91% 31.07 2.38% 16.63 1.27%
33 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 531.04 181.05 34.09% 185.98 35.02% 4.60 0.87%
34 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 1,333.21 - - 105.25 7.89% - -
35 004372 金鹰增益货币A 详情 22,403.81 - - 37.07 0.17% - -
36 004373 金鹰增益货币B 详情 22,403.81 - - 37.07 0.17% - -
37 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 14,162.29 - - 3,477.25 24.55% - -
38 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 14,162.29 - - 3,477.25 24.55% - -
39 005752 金鹰添盛定开债券 详情 2,631.34 - - 3.75 0.14% - -
40 005885 金鹰信息产业股票C 详情 -1,533.30 732.67 - - - 270.55 -
41 006389 金鹰添祥中短债A 详情 1,726.90 - - 211.75 12.26% - -
42 006390 金鹰添祥中短债C 详情 1,726.90 - - 211.75 12.26% - -
43 006788 金鹰添鑫定开债发起式 详情 1,715.59 - - -251.39 - - -
44 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 1,588.28 - - -5.85 - - -
45 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 1,588.28 - - -5.85 - - -
46 007233 金鹰鑫益混合E 详情 311.51 35.11 11.27% 61.99 19.90% 2.12 0.68%
47 162102 金鹰中小盘精选混合 详情 8,561.02 5,790.55 67.64% -104.44 - 234.16 2.74%
48 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 531.04 181.05 34.09% 185.98 35.02% 4.60 0.87%
49 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 228.65 136.77 59.82% - - 9.17 4.01%
50 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 1,333.21 - - 105.25 7.89% - -
51 210001 金鹰成份优选混合 详情 4,151.29 3,215.77 77.46% 60.78 1.46% 162.63 3.92%
52 210002 金鹰红利价值混合 详情 1,393.55 152.77 10.96% - - 25.81 1.85%
53 210003 金鹰行业优势混合 详情 3,785.22 2,993.21 79.08% - - 69.38 1.83%
54 210004 金鹰稳健成长混合 详情 24,952.71 11,477.30 46.00% -99.84 - 593.44 2.38%
55 210005 金鹰主题优势混合 详情 6,856.59 1,964.56 28.65% - - 411.30 6.00%
56 210006 金鹰元禧混合A 详情 548.06 84.94 15.50% 6.02 1.10% 48.40 8.83%
57 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 726.99 10.21 1.40% -0.01 - 22.29 3.07%
58 210008 金鹰策略配置混合 详情 568.61 473.85 83.33% 0.80 0.14% 19.02 3.34%
59 210009 金鹰核心资源混合 详情 14,806.54 12,718.16 85.90% -47.22 - 352.47 2.38%
60 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2,114.67 1,758.51 83.16% -482.00 - 13.26 0.63%
61 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2,114.67 1,758.51 83.16% -482.00 - 13.26 0.63%
62 210012 金鹰货币A 详情 36,582.96 - - 240.87 0.66% - -
63 210013 金鹰货币B 详情 36,582.96 - - 240.87 0.66% - -
64 210014 金鹰元丰债券 详情 335.09 -15.03 - 113.91 33.99% 4.05 1.21%
65 511770 金鹰增益货币E 详情 22,403.81 - - 37.07 0.17% - -

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