华宝基金管理有限公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2023年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 -6,959.95 4,209.74 - - - 1,351.06 -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 -8,753.15 -10,903.90 - 4.79 - 802.35 -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 -49,127.24 -29,850.84 - - - 773.14 -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 190,357.35 - - 67,175.70 35.29% - -
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 829.94 -695.41 - 21.70 2.61% 352.71 42.50%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 829.94 -695.41 - 21.70 2.61% 352.71 42.50%
7 000866 华宝制造股票 详情 -5,825.81 -7,391.18 - 52.24 - 396.32 -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 -1,864.76 -1,254.11 - 0.00 - 104.62 -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 115.87 -1,199.73 - - - 145.23 125.34%
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 -4,376.69 -2,953.61 - - - 238.34 -
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 -14,311.08 -7,727.56 - - - 224.26 -
12 001324 华宝新价值混合 详情 858.59 -1,009.86 - 346.97 40.41% 290.80 33.87%
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 39,216.88 43,454.84 110.81% - - 11,642.12 29.69%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 -3,120.43 -4,307.31 - - - 83.87 -
15 001893 华宝现金添益B 详情 325,523.56 - - 110,508.87 33.95% - -
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 -40.66 -345.78 - - - 52.00 -
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 15,275.76 2,053.61 13.44% - - 405.63 2.66%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 950.16 -878.73 - 419.91 44.19% 310.36 32.66%
19 003154 华宝新活力混合 详情 394.59 48.51 12.29% 189.13 47.93% 37.11 9.40%
20 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 -4,930.00 -2,296.90 - 48.73 - 1,376.29 -
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 241.85 -575.45 - 54.00 22.33% 328.58 135.86%
22 004481 华宝第三产业混合A 详情 -585.72 18.01 - - - 187.61 -
23 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 13,328.32 1,098.71 8.24% - - 4,935.79 37.03%
24 005445 华宝价值发现混合A 详情 -2,437.72 -1,952.46 - - - 431.10 -
25 005607 华宝中证500增强A 详情 -637.99 -658.63 - - - 78.00 -
26 005608 华宝中证500增强C 详情 -637.99 -658.63 - - - 78.00 -
27 005728 华宝绿色主题混合A 详情 -877.70 -1,563.69 - 2.07 - 30.62 -
28 006098 华宝券商ETF联接A 详情 44,241.72 1,698.10 3.84% - - 216.05 0.49%
29 006127 华宝香港中小C 详情 -7,113.05 -7,115.37 - - - 1,076.86 -
30 006227 华宝科技先锋混合A 详情 788.60 148.29 18.80% - - 60.77 7.71%
31 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 651.63 - - 717.31 110.08% - -
32 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 651.63 - - 717.31 110.08% - -
33 006355 华宝香港大盘C 详情 -1,672.13 -1,694.36 - - - 779.91 -
34 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 -959.12 9.67 - - - - -
35 006826 华宝宝裕债券A 详情 6,563.00 - - 5,690.05 86.70% - -
36 006881 华宝大健康混合A 详情 375.58 -28.64 - - - 39.04 10.40%
37 006947 华宝中短债债券A 详情 4,166.07 - - 3,965.18 95.18% - -
38 006948 华宝中短债债券C 详情 4,166.07 - - 3,965.18 95.18% - -
39 007116 华宝政金债债券A 详情 1,827.29 - - 2,015.62 110.31% - -
40 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 253.60 - - -0.18 - 39.20 15.46%
41 007302 华宝宝盛债券A 详情 5,815.77 - - 4,637.18 79.73% - -
42 007308 华宝消费升级混合 详情 -1,048.67 -593.07 - 0.00 - 67.65 -
43 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 360.95 -1,028.59 - - - 468.52 129.80%
44 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 -4,930.00 -2,296.90 - 48.73 - 1,376.29 -
45 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 -4,642.26 -21.05 - - - 0.17 -
46 007435 华宝宝怡债券 详情 5,973.54 - - 4,580.41 76.68% - -
47 007531 华宝券商ETF联接C 详情 44,241.72 1,698.10 3.84% - - 216.05 0.49%
48 007590 华宝绿色领先股票 详情 -1,263.81 -1,931.74 - - - 64.05 -
49 007644 华宝宝润债券A 详情 6,951.16 - - 6,827.33 98.22% - -
50 007805 华宝浮动净值货币 详情 24.18 - - 15.53 64.24% - -
51 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 39,216.88 43,454.84 110.81% - - 11,642.12 29.69%
52 007873 华宝科技ETF联接A 详情 4,139.86 -56.35 - - - - -
53 007874 华宝科技ETF联接C 详情 4,139.86 -56.35 - - - - -
54 007957 华宝宝惠债券 详情 26,868.58 - - - - - -
55 007964 华宝宝康债券C 详情 16,292.71 - - 12,256.10 75.22% - -
56 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 -90.51 -871.53 - - - 159.85 -
57 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 -90.51 -871.53 - - - 159.85 -
58 008817 华宝可转债债券C 详情 -3,838.85 -201.73 - -8,697.19 - - -
59 009189 华宝成长策略混合 详情 -1,591.85 -1,599.99 - - - 75.81 -
60 009263 华宝红利精选混合A 详情 -961.30 -1,002.73 - 8.21 - 257.71 -
61 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 -7,010.64 -4,232.11 - - - 1,512.73 -
62 009756 华宝宝利定开债券 详情 48,573.09 - - - - - -
63 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 518.27 - - 404.84 78.11% - -
64 009947 华宝宝泓债券 详情 2,774.36 - - 2,263.55 81.59% - -
65 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 15,275.76 2,053.61 13.44% - - 405.63 2.66%
66 009989 华宝研究精选混合 详情 -8,361.21 -11,635.08 - 60.59 - 541.64 -
67 010114 华宝新兴成长混合A 详情 -2,094.35 -3,604.80 - - - 206.54 -
68 010335 华宝竞争优势混合A 详情 -6,631.25 -8,526.39 - 12.25 - 156.98 -
69 010841 华宝红利精选混合C 详情 -961.30 -1,002.73 - 8.21 - 257.71 -
70 010842 华宝科技先锋混合C 详情 788.60 148.29 18.80% - - 60.77 7.71%
71 010868 华宝安盈混合 详情 1,579.75 -205.53 - 1,260.29 79.78% 170.56 10.80%
72 011068 华宝资源优选混合C 详情 410.17 -9,660.61 - - - 4,486.03 1,093.69%
73 011153 华宝新兴消费混合A 详情 -11,026.29 -3,091.36 - - - 975.56 -
74 011154 华宝新兴消费混合C 详情 -11,026.29 -3,091.36 - - - 975.56 -
75 011280 华宝双债增强债券A 详情 188.99 -185.73 - 412.52 218.28% 11.25 5.95%
76 011281 华宝双债增强债券C 详情 188.99 -185.73 - 412.52 218.28% 11.25 5.95%
77 011376 华宝安享混合 详情 1,908.57 -51.77 - 599.27 31.40% 352.24 18.46%
78 012262 华宝可持续发展混合A 详情 -13,894.51 -17,035.36 - 76.09 - 895.04 -
79 012263 华宝可持续发展混合C 详情 -13,894.51 -17,035.36 - 76.09 - 895.04 -
80 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 -140,951.48 -12.15 - - - - -
81 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -3,929.97 -46.69 - - - - -
82 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -3,929.97 -46.69 - - - - -
83 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 -788.34 - - - - - -
84 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 -788.34 - - - - - -
85 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 141.99 - - - - - -
86 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 141.99 - - - - - -
87 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 14,062.52 - - 13,141.22 93.45% - -
88 012798 华宝第三产业混合C 详情 -585.72 18.01 - - - 187.61 -
89 012799 华宝绿色主题混合C 详情 -877.70 -1,563.69 - 2.07 - 30.62 -
90 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 14.90 - - 1.55 10.41% 14.77 99.14%
91 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 -149.90 - - - - - -
92 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 -149.90 - - - - - -
93 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 -1,830.93 -2.03 - - - - -
94 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 -1,830.93 -2.03 - - - - -
95 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 -79.85 -2.46 - - - - -
96 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 -79.85 -2.46 - - - - -
97 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 -1,113.16 -495.64 - - - 105.64 -
98 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 -1,113.16 -495.64 - - - 105.64 -
99 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 -957.66 -1.13 - - - - -
100 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 -957.66 -1.13 - - - - -
101 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 -1,897.26 -0.62 - - - - -
102 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 -1,897.26 -0.62 - - - - -
103 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 -97.16 -59.23 - - - 0.00 -
104 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 -97.16 -59.23 - - - 0.00 -
105 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 -20.42 -42.40 - - - 35.49 -
106 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 -20.42 -42.40 - - - 35.49 -
107 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 -5,525.41 -2,539.47 - - - 318.35 -
108 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 -5,525.41 -2,539.47 - - - 318.35 -
109 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 1,209.77 - - 703.33 58.14% - -
110 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 1,209.77 - - 703.33 58.14% - -
111 015250 华宝安悦一年持有混合A 详情 429.83 -155.10 - 390.73 90.90% 31.53 7.34%
112 015251 华宝安悦一年持有混合C 详情 429.83 -155.10 - 390.73 90.90% 31.53 7.34%
113 015414 华宝宝隆债券A 详情 1,982.55 - - 1,548.87 78.13% - -
114 015415 华宝宝隆债券C 详情 1,982.55 - - 1,548.87 78.13% - -
115 015573 华宝收益增长混合C 详情 -18,405.11 -6,945.39 - 19.47 - 1,679.69 -
116 015613 华宝多策略增长C 详情 -14,491.14 -17,825.86 - - - 615.92 -
117 015614 华宝价值发现混合C 详情 -2,437.72 -1,952.46 - - - 431.10 -
118 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 4,380.13 - - 4,113.89 93.92% - -
119 016033 华宝中证1000指数C 详情 -182.81 -32.59 - - - 49.29 -
120 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 -304.75 -250.51 - 1.11 - 9.96 -
121 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 -304.75 -250.51 - 1.11 - 9.96 -
122 016257 华宝动力组合混合C 详情 -44,411.06 -40,018.20 - - - 1,540.94 -
123 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 -94.68 -186.95 - - - 9.01 -
124 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 -94.68 -186.95 - - - 9.01 -
125 016461 华宝核心优势混合C 详情 -40.66 -345.78 - - - 52.00 -
126 016462 华宝生态中国混合C 详情 -49,127.24 -29,850.84 - - - 773.14 -
127 016463 华宝万物互联混合C 详情 -3,120.43 -4,307.31 - - - 83.87 -
128 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 371.84 -386.73 - 677.51 182.20% 49.88 13.42%
129 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 371.84 -386.73 - 677.51 182.20% 49.88 13.42%
130 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 4,757.33 - - 4,583.90 96.35% - -
131 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 4,757.33 - - 4,583.90 96.35% - -
132 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 -1,157.42 -0.02 - - - - -
133 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 -1,157.42 -0.02 - - - - -
134 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 -199.79 -0.79 - - - - -
135 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 -199.79 -0.79 - - - - -
136 017142 华宝远见回报混合A 详情 -14,189.13 -13,352.20 - 2.90 - 331.94 -
137 017143 华宝远见回报混合C 详情 -14,189.13 -13,352.20 - 2.90 - 331.94 -
138 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 -721.83 -385.27 - - - 7.69 -
139 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 -721.83 -385.27 - - - 7.69 -
140 017197 华宝新兴成长混合C 详情 -2,094.35 -3,604.80 - - - 206.54 -
141 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 2,836.40 4.74 0.17% - - 38.93 1.37%
142 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 253.60 - - -0.18 - 39.20 15.46%
143 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 -1,079.89 -386.62 - - - 28.58 -
144 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 -1,079.89 -386.62 - - - 28.58 -
145 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 1,790.11 201.77 11.27% - - 36.86 2.06%
146 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 1,790.11 201.77 11.27% - - 36.86 2.06%
147 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 -232.23 -272.49 - 0.24 - 75.83 -
148 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 -232.23 -272.49 - 0.24 - 75.83 -
149 017995 华宝事件驱动混合C 详情 -14,311.08 -7,727.56 - - - 224.26 -
150 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 -1,670.18 -267.58 - 5.87 - 107.17 -
151 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 -1,670.18 -267.58 - 5.87 - 107.17 -
152 018529 华宝大健康混合C 详情 375.58 -28.64 - - - 39.04 10.40%
153 018570 华宝安元债券A 详情 1,895.52 680.13 35.88% 2,000.94 105.56% 14.74 0.78%
154 018571 华宝安元债券C 详情 1,895.52 680.13 35.88% 2,000.94 105.56% 14.74 0.78%
155 019029 华宝医药生物混合C 详情 -320.17 -1,937.09 - - - 363.02 -
156 019108 华宝国策导向混合C 详情 -4,376.69 -2,953.61 - - - 238.34 -
157 019214 华宝宝盛债券C 详情 5,815.77 - - 4,637.18 79.73% - -
158 019282 华宝宝润债券C 详情 6,951.16 - - 6,827.33 98.22% - -
159 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 651.63 - - 717.31 110.08% - -
160 019901 华宝政金债债券C 详情 1,827.29 - - 2,015.62 110.31% - -
161 019925 华宝竞争优势混合C 详情 -6,631.25 -8,526.39 - 12.25 - 156.98 -
162 159707 华宝中证800地产ETF 详情 -12,095.99 -8,298.63 - - - 583.11 -
163 159716 华宝深创100ETF 详情 -1,080.96 -599.49 - - - 176.95 -
164 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 735.29 220.19 29.95% - - 122.57 16.67%
165 159876 华宝有色金属ETF 详情 -532.51 -106.81 - - - 86.94 -
166 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 39,216.88 43,454.84 110.81% - - 11,642.12 29.69%
167 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 -140,951.48 -12.15 - - - - -
168 162413 华宝中证1000指数A 详情 -182.81 -32.59 - - - 49.29 -
169 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 950.16 -878.73 - 419.91 44.19% 310.36 32.66%
170 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 15,275.76 2,053.61 13.44% - - 405.63 2.66%
171 240001 华宝宝康消费品 详情 -19,701.87 -9,538.48 - 375.03 - 625.23 -
172 240002 华宝宝康配置混合 详情 -5,055.64 -4,460.86 - 187.28 - 615.99 -
173 240003 华宝宝康债券A 详情 16,292.71 - - 12,256.10 75.22% - -
174 240004 华宝动力组合混合A 详情 -44,411.06 -40,018.20 - - - 1,540.94 -
175 240005 华宝多策略增长A 详情 -14,491.14 -17,825.86 - - - 615.92 -
176 240006 华宝现金宝货币A 详情 190,357.35 - - 67,175.70 35.29% - -
177 240007 华宝现金宝货币B 详情 190,357.35 - - 67,175.70 35.29% - -
178 240008 华宝收益增长混合A 详情 -18,405.11 -6,945.39 - 19.47 - 1,679.69 -
179 240009 华宝先进成长混合 详情 -12,286.84 -22,124.91 - 39.75 - 890.01 -
180 240010 华宝行业精选混合 详情 -19,734.44 -33,970.34 - 47.34 - 856.27 -
181 240011 华宝大盘精选混合 详情 -1,781.82 -1,872.27 - - - 133.54 -
182 240012 华宝增强收益债券A 详情 -866.43 -604.23 - -390.11 - 14.89 -
183 240013 华宝增强收益债券B 详情 -866.43 -604.23 - -390.11 - 14.89 -
184 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 -4,642.26 -21.05 - - - 0.17 -
185 240016 华宝上证180价值联接 详情 -107.55 -14.77 - - - 1.49 -
186 240017 华宝新兴产业混合 详情 -849.12 -2,304.53 - - - 172.81 -
187 240018 华宝可转债债券A 详情 -3,838.85 -201.73 - -8,697.19 - - -
188 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 -959.12 9.67 - - - - -
189 240020 华宝医药生物混合A 详情 -320.17 -1,937.09 - - - 363.02 -
190 240022 华宝资源优选混合A 详情 410.17 -9,660.61 - - - 4,486.03 1,093.69%
191 241001 华宝海外中国成长混合 详情 -763.06 -923.68 - - - 108.05 -
192 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 -7,113.05 -7,115.37 - - - 1,076.86 -
193 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 13,328.32 1,098.71 8.24% - - 4,935.79 37.03%
194 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 -7,010.64 -4,232.11 - - - 1,512.73 -
195 501301 华宝香港大盘A 详情 -1,672.13 -1,694.36 - - - 779.91 -
196 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 360.95 -1,028.59 - - - 468.52 129.80%
197 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 2,836.40 4.74 0.17% - - 38.93 1.37%
198 510030 华宝上证180价值ETF 详情 -166.29 -589.41 - - - 798.37 -
199 511990 华宝现金添益A 详情 325,523.56 - - 110,508.87 33.95% - -
200 512000 华宝券商ETF 详情 160,677.45 -62,979.94 - - - 33,222.26 20.68%
201 512170 华宝中证医疗ETF 详情 -556,934.54 -269,043.53 - - - 33,627.89 -
202 512800 华宝中证银行ETF 详情 -15,059.77 -53,508.73 - - - 41,729.69 -
203 512810 华宝中证军工ETF 详情 -5,069.74 -4,304.44 - - - 239.82 -
204 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 -33,347.18 -996.00 - - - 262.52 -
205 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 14,963.15 -31,968.29 - - - 2,280.57 15.24%
206 515260 华宝中证电子50ETF 详情 2,451.20 -4,471.72 - - - 418.62 17.08%
207 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 -13,291.28 -1,517.43 - - - 1,763.36 -
208 516020 华宝化工ETF 详情 -15,523.37 -15,585.93 - - - 883.24 -
209 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 -987.21 -792.88 - - - 201.48 -
210 516360 华宝新材料ETF 详情 -3,988.52 -2,599.42 - - - 182.49 -
211 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 -2,860.94 -1,102.62 - - - 121.31 -
212 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 -523.83 73.76 - - - 110.54 -
213 516700 华宝大数据ETF 详情 -243.19 -54.92 - - - 14.82 -
214 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 754.53 -838.96 - - - 163.95 21.73%
215 562000 华宝中证100ETF 详情 -5,697.03 -3,340.97 - - - 1,758.80 -
216 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 -156.59 -220.28 - - - 52.82 -
217 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 详情 -1,049.66 -700.84 - - - 0.98 -
218 588330 华宝双创龙头ETF 详情 -16,541.79 -16,863.36 - 36.25 - 794.53 -
219 010343 华宝富时100(QDII)A 详情 50.50 - - - - - -
220 010344 华宝富时100(QDII)C 详情 50.50 - - - - - -
221 012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 详情 -1.79 - - - - - -
222 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 详情 -1.79 - - - - - -

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华宝基金 2023年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-09-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002111 华宝新起点混合 详情 0.10 - - - - - -
2 001967 华宝转型升级混合 详情 0.11 - - - - - -
3 004284 华宝新优选定开混合 详情 0.09 - - - - - -

华宝基金 2023年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 -396.66 8,458.11 - - - 663.25 -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 612.65 -195.70 - - - 539.99 88.14%
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 -23,342.30 4,137.18 - - - 517.57 -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 90,910.30 - - 30,900.93 33.99% - -
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 540.73 354.48 65.56% 4.00 0.74% 199.09 36.82%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 540.73 354.48 65.56% 4.00 0.74% 199.09 36.82%
7 000866 华宝制造股票 详情 -2,044.04 -1,316.80 - 5.05 - 329.90 -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 -1,017.25 -454.62 - 0.00 - 77.57 -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 2,565.10 -140.16 - - - 83.47 3.25%
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 -1,001.06 302.12 - - - 215.49 -
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 -5,486.29 1,401.51 - - - 154.75 -
12 001324 华宝新价值混合 详情 1,395.63 -505.34 - 140.50 10.07% 139.71 10.01%
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 17,890.69 11,305.02 63.19% - - 6,671.07 37.29%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 3,284.97 235.41 7.17% - - 30.69 0.93%
15 001893 华宝现金添益B 详情 175,002.48 - - 48,846.49 27.91% - -
16 002111 华宝新起点混合 详情 312.24 136.05 43.57% -18.45 - -4.82 -
17 002152 华宝核心优势混合A 详情 455.12 158.29 34.78% - - 34.04 7.48%
18 002423 华宝标普美国消费美元 详情 13,994.99 188.42 1.35% - - 222.04 1.59%
19 002634 华宝未来主导混合A 详情 -150.75 -1,445.77 - 0.68 - 19.06 -
20 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 1,230.94 -257.81 - 180.89 14.70% 142.23 11.55%
21 003154 华宝新活力混合 详情 459.95 194.18 42.22% 66.67 14.49% 13.13 2.86%
22 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 47.78 -31.85 - 15.46 32.36% 638.74 1,336.96%
23 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 714.70 -208.61 - -22.88 - 136.94 19.16%
24 004481 华宝第三产业混合A 详情 -10.09 15.86 - - - 101.73 -
25 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 7,645.32 -722.63 - - - 2,953.89 38.64%
26 005445 华宝价值发现混合A 详情 -483.68 127.07 - - - 199.92 -
27 005607 华宝中证500增强A 详情 219.96 81.37 36.99% - - 52.24 23.75%
28 005608 华宝中证500增强C 详情 219.96 81.37 36.99% - - 52.24 23.75%
29 005728 华宝绿色主题混合A 详情 -113.56 -1,006.08 - 2.07 - 24.08 -
30 006098 华宝券商ETF联接A 详情 17,081.19 1,287.49 7.54% - - 87.83 0.51%
31 006127 华宝香港中小C 详情 -3,177.62 -4,150.05 - - - 658.38 -
32 006227 华宝科技先锋混合A 详情 1,309.04 334.08 25.52% - - 44.92 3.43%
33 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 290.40 - - 262.05 90.24% - -
34 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 290.40 - - 262.05 90.24% - -
35 006355 华宝香港大盘C 详情 452.89 -1,466.52 - - - 274.54 60.62%
36 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 -485.32 12.64 - - - - -
37 006826 华宝宝裕债券A 详情 3,672.53 - - 3,224.00 87.79% - -
38 006881 华宝大健康混合A 详情 127.31 244.97 192.41% - - 33.73 26.49%
39 006947 华宝中短债债券A 详情 1,844.82 - - 1,370.42 74.28% - -
40 006948 华宝中短债债券C 详情 1,844.82 - - 1,370.42 74.28% - -
41 007116 华宝政金债债券 详情 1,481.49 - - 1,246.41 84.13% - -
42 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 422.48 - - -0.18 - 2.53 0.60%
43 007302 华宝宝盛债券A 详情 2,785.68 - - 1,860.98 66.81% - -
44 007308 华宝消费升级混合 详情 -414.53 -77.25 - 0.00 - 49.13 -
45 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 781.63 -557.38 - - - 209.56 26.81%
46 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 47.78 -31.85 - 15.46 32.36% 638.74 1,336.96%
47 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 201.24 8.33 4.14% - - 0.02 0.01%
48 007435 华宝宝怡债券 详情 3,768.26 - - 2,292.82 60.85% - -
49 007531 华宝券商ETF联接C 详情 17,081.19 1,287.49 7.54% - - 87.83 0.51%
50 007590 华宝绿色领先股票 详情 -173.05 -725.84 - - - 47.26 -
51 007644 华宝宝润债券 详情 3,590.67 - - 3,167.81 88.22% - -
52 007805 华宝浮动净值货币 详情 12.00 - - 6.80 56.69% - -
53 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 17,890.69 11,305.02 63.19% - - 6,671.07 37.29%
54 007873 华宝科技ETF联接A 详情 12,844.38 -55.26 - - - - -
55 007874 华宝科技ETF联接C 详情 12,844.38 -55.26 - - - - -
56 007957 华宝宝惠债券 详情 11,049.33 - - - - - -
57 007964 华宝宝康债券C 详情 12,895.57 - - 7,224.32 56.02% - -
58 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 -522.60 -775.06 - - - 141.65 -
59 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 -522.60 -775.06 - - - 141.65 -
60 008817 华宝可转债债券C 详情 5,985.60 -222.30 - -2,825.86 - - -
61 009189 华宝成长策略混合 详情 115.37 -53.37 - - - 59.77 51.81%
62 009263 华宝红利精选混合A 详情 180.71 89.26 49.40% 2.16 1.19% 91.53 50.65%
63 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 -2,686.63 -3,058.02 - - - 863.06 -
64 009756 华宝宝利定开债券 详情 24,087.65 - - - - - -
65 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 333.25 - - 174.86 52.47% - -
66 009947 华宝宝泓债券 详情 1,774.71 - - 1,180.82 66.54% - -
67 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 13,994.99 188.42 1.35% - - 222.04 1.59%
68 009989 华宝研究精选混合 详情 -1,543.66 -474.63 - 2.45 - 438.19 -
69 010114 华宝新兴成长混合A 详情 1,619.60 -2,209.82 - - - 179.20 11.06%
70 010335 华宝竞争优势混合 详情 -1,522.68 -5,545.62 - 12.25 - 115.13 -
71 010343 华宝富时100(QDII)A 详情 277.67 83.35 30.02% - - 47.71 17.18%
72 010344 华宝富时100(QDII)C 详情 277.67 83.35 30.02% - - 47.71 17.18%
73 010841 华宝红利精选混合C 详情 180.71 89.26 49.40% 2.16 1.19% 91.53 50.65%
74 010842 华宝科技先锋混合C 详情 1,309.04 334.08 25.52% - - 44.92 3.43%
75 010868 华宝安盈混合 详情 1,626.81 321.74 19.78% 624.91 38.41% 76.99 4.73%
76 011068 华宝资源优选混合C 详情 -1,836.48 -1,498.76 - - - 2,024.50 -
77 011153 华宝新兴消费混合A 详情 -4,673.13 -769.43 - - - 782.12 -
78 011154 华宝新兴消费混合C 详情 -4,673.13 -769.43 - - - 782.12 -
79 011280 华宝双债增强债券A 详情 320.29 -5.50 - 298.96 93.34% 7.00 2.19%
80 011281 华宝双债增强债券C 详情 320.29 -5.50 - 298.96 93.34% 7.00 2.19%
81 011376 华宝安享混合 详情 1,567.13 15.61 1.00% 401.38 25.61% 171.74 10.96%
82 012262 华宝可持续发展混合A 详情 -3,048.74 -1,257.62 - 9.52 - 704.39 -
83 012263 华宝可持续发展混合C 详情 -3,048.74 -1,257.62 - 9.52 - 704.39 -
84 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 -95,728.57 -81.91 - - - - -
85 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 -1,598.80 -22.50 - - - - -
86 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 -1,598.80 -22.50 - - - - -
87 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 -388.47 - - - - - -
88 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 -388.47 - - - - - -
89 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 372.38 - - - - - -
90 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 372.38 - - - - - -
91 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 9,169.81 - - 7,138.21 77.84% - -
92 012798 华宝第三产业混合C 详情 -10.09 15.86 - - - 101.73 -
93 012799 华宝绿色主题混合C 详情 -113.56 -1,006.08 - 2.07 - 24.08 -
94 012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 详情 -11.96 -124.74 - - - 32.70 -
95 012919 华宝未来主导混合C 详情 -150.75 -1,445.77 - 0.68 - 19.06 -
96 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 32.92 - - 0.93 2.82% 1.97 5.97%
97 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 85.34 - - - - - -
98 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 85.34 - - - - - -
99 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 -476.38 -1.67 - - - - -
100 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 -476.38 -1.67 - - - - -
101 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 454.20 - - - - - -
102 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 454.20 - - - - - -
103 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 -823.17 -166.07 - - - 60.23 -
104 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 -823.17 -166.07 - - - 60.23 -
105 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 -193.69 -0.62 - - - - -
106 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 -193.69 -0.62 - - - - -
107 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 -137.10 0.53 - - - - -
108 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 -137.10 0.53 - - - - -
109 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 1,340.73 16.83 1.26% - - - -
110 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 1,340.73 16.83 1.26% - - - -
111 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 28.89 -15.27 - - - 16.38 56.69%
112 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 28.89 -15.27 - - - 16.38 56.69%
113 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 -2,077.03 -459.84 - - - 254.09 -
114 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 -2,077.03 -459.84 - - - 254.09 -
115 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 1,013.47 - - 485.19 47.87% - -
116 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 1,013.47 - - 485.19 47.87% - -
117 015250 华宝安悦一年持有混合A 详情 621.10 146.48 23.58% 373.89 60.20% 19.44 3.13%
118 015251 华宝安悦一年持有混合C 详情 621.10 146.48 23.58% 373.89 60.20% 19.44 3.13%
119 015414 华宝宝隆债券A 详情 1,148.13 - - 644.66 56.15% - -
120 015415 华宝宝隆债券C 详情 1,148.13 - - 644.66 56.15% - -
121 015573 华宝收益增长混合C 详情 -1,455.10 -132.95 - 5.85 - 1,196.26 -
122 015613 华宝多策略增长C 详情 -4,098.71 -6,263.49 - - - 557.25 -
123 015614 华宝价值发现混合C 详情 -483.68 127.07 - - - 199.92 -
124 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 2,532.92 - - 2,165.39 85.49% - -
125 016033 华宝中证1000指数C 详情 338.89 40.17 11.85% - - 36.47 10.76%
126 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 -38.02 -76.89 - 0.88 - 9.32 -
127 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 -38.02 -76.89 - 0.88 - 9.32 -
128 016257 华宝动力组合混合C 详情 10,374.98 5,218.04 50.29% - - 1,253.00 12.08%
129 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 80.17 -118.73 - - - 3.52 4.39%
130 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 80.17 -118.73 - - - 3.52 4.39%
131 016461 华宝核心优势混合C 详情 455.12 158.29 34.78% - - 34.04 7.48%
132 016462 华宝生态中国混合C 详情 -23,342.30 4,137.18 - - - 517.57 -
133 016463 华宝万物互联混合C 详情 3,284.97 235.41 7.17% - - 30.69 0.93%
134 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 506.79 59.49 11.74% 420.36 82.95% 35.35 6.98%
135 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 506.79 59.49 11.74% 420.36 82.95% 35.35 6.98%
136 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 937.84 - - 877.15 93.53% - -
137 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 937.84 - - 877.15 93.53% - -
138 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 -697.75 -0.01 - - - - -
139 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 -697.75 -0.01 - - - - -
140 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 -82.36 0.36 - - - - -
141 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 -82.36 0.36 - - - - -
142 017142 华宝远见回报混合A 详情 1,646.57 -870.53 - - - 239.38 14.54%
143 017143 华宝远见回报混合C 详情 1,646.57 -870.53 - - - 239.38 14.54%
144 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 174.92 0.83 0.47% - - 0.49 0.28%
145 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 174.92 0.83 0.47% - - 0.49 0.28%
146 017197 华宝新兴成长混合C 详情 1,619.60 -2,209.82 - - - 179.20 11.06%
147 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 1,028.05 - - - - 1.76 0.17%
148 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 422.48 - - -0.18 - 2.53 0.60%
149 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 -297.34 -120.81 - - - 20.58 -
150 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 -297.34 -120.81 - - - 20.58 -
151 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 848.95 -15.42 - - - 4.78 0.56%
152 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 848.95 -15.42 - - - 4.78 0.56%
153 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 225.09 87.72 38.97% 0.24 0.11% 61.24 27.21%
154 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 225.09 87.72 38.97% 0.24 0.11% 61.24 27.21%
155 017995 华宝事件驱动混合C 详情 -5,486.29 1,401.51 - - - 154.75 -
156 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 460.45 -10.86 - 3.39 0.74% 70.01 15.20%
157 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 460.45 -10.86 - 3.39 0.74% 70.01 15.20%
158 018529 华宝大健康混合C 详情 127.31 244.97 192.41% - - 33.73 26.49%
159 159707 华宝中证800地产ETF 详情 -3,529.34 -2,594.66 - - - 259.37 -
160 159716 华宝深创100ETF 详情 676.26 -359.85 - - - 130.69 19.33%
161 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 2,991.13 1,684.94 56.33% - - 111.54 3.73%
162 159876 华宝有色金属ETF 详情 -161.32 -22.13 - - - 66.43 -
163 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 17,890.69 11,305.02 63.19% - - 6,671.07 37.29%
164 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 -95,728.57 -81.91 - - - - -
165 162413 华宝中证1000指数A 详情 338.89 40.17 11.85% - - 36.47 10.76%
166 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 1,230.94 -257.81 - 180.89 14.70% 142.23 11.55%
167 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 13,994.99 188.42 1.35% - - 222.04 1.59%
168 240001 华宝宝康消费品 详情 -11,155.02 -1,937.11 - 180.71 - 339.56 -
169 240002 华宝宝康配置混合 详情 -2,199.64 -1,970.42 - 66.92 - 217.96 -
170 240003 华宝宝康债券A 详情 12,895.57 - - 7,224.32 56.02% - -
171 240004 华宝动力组合混合A 详情 10,374.98 5,218.04 50.29% - - 1,253.00 12.08%
172 240005 华宝多策略增长A 详情 -4,098.71 -6,263.49 - - - 557.25 -
173 240006 华宝现金宝货币A 详情 90,910.30 - - 30,900.93 33.99% - -
174 240007 华宝现金宝货币B 详情 90,910.30 - - 30,900.93 33.99% - -
175 240008 华宝收益增长混合A 详情 -1,455.10 -132.95 - 5.85 - 1,196.26 -
176 240009 华宝先进成长混合 详情 -1,269.66 -9,566.97 - 39.75 - 630.32 -
177 240010 华宝行业精选混合 详情 8,130.58 -15,199.96 - 47.34 0.58% 664.72 8.18%
178 240011 华宝大盘精选混合 详情 -555.51 -495.65 - - - 98.34 -
179 240012 华宝增强收益债券A 详情 321.50 -69.63 - 5.03 1.57% 6.66 2.07%
180 240013 华宝增强收益债券B 详情 321.50 -69.63 - 5.03 1.57% 6.66 2.07%
181 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 201.24 8.33 4.14% - - 0.02 0.01%
182 240016 华宝上证180价值联接 详情 175.99 -19.09 - - - 0.70 0.40%
183 240017 华宝新兴产业混合 详情 2,199.66 -1,073.02 - - - 124.88 5.68%
184 240018 华宝可转债债券A 详情 5,985.60 -222.30 - -2,825.86 - - -
185 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 -485.32 12.64 - - - - -
186 240020 华宝医药生物混合A 详情 209.20 2,745.33 1,312.28% - - 323.13 154.46%
187 240022 华宝资源优选混合A 详情 -1,836.48 -1,498.76 - - - 2,024.50 -
188 241001 华宝海外中国成长混合 详情 -750.45 -496.73 - - - 83.68 -
189 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 -3,177.62 -4,150.05 - - - 658.38 -
190 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 7,645.32 -722.63 - - - 2,953.89 38.64%
191 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 详情 -11.96 -124.74 - - - 32.70 -
192 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 -2,686.63 -3,058.02 - - - 863.06 -
193 501301 华宝香港大盘A 详情 452.89 -1,466.52 - - - 274.54 60.62%
194 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 781.63 -557.38 - - - 209.56 26.81%
195 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 1,028.05 - - - - 1.76 0.17%
196 510030 华宝上证180价值ETF 详情 306.94 -69.89 - - - 272.57 88.80%
197 511990 华宝现金添益A 详情 175,002.48 - - 48,846.49 27.91% - -
198 512000 华宝券商ETF 详情 53,949.96 -61,212.20 - - - 11,882.22 22.02%
199 512170 华宝中证医疗ETF 详情 -393,645.00 -97,203.33 - - - 26,501.07 -
200 512800 华宝中证银行ETF 详情 -8,878.04 -22,654.60 - - - 14,949.36 -
201 512810 华宝中证军工ETF 详情 3,142.06 -383.19 - - - 197.04 6.27%
202 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 -15,277.05 -704.48 - - - 187.90 -
203 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 51,203.31 -17,844.61 - - - 1,508.89 2.95%
204 515260 华宝中证电子50ETF 详情 6,685.93 -1,736.18 - - - 282.02 4.22%
205 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 -7,008.08 25.85 - - - 1,356.87 -
206 516020 华宝化工ETF 详情 -7,122.01 -4,711.29 - - - 740.75 -
207 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 -342.19 -446.54 - - - 115.66 -
208 516360 华宝新材料ETF 详情 -918.77 -1,973.92 - - - 173.44 -
209 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 -153.60 -518.39 - - - 83.14 -
210 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 -92.66 -86.72 - - - 80.35 -
211 516700 华宝大数据ETF 详情 882.95 659.54 74.70% - - 12.98 1.47%
212 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 3,975.32 -470.98 - - - 115.67 2.91%
213 562000 华宝中证100ETF 详情 1,270.39 543.90 42.81% - - 880.59 69.32%
214 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 825.86 604.09 73.15% - - 39.99 4.84%
215 588330 华宝双创龙头ETF 详情 -4,502.98 -6,921.31 - 36.25 - 508.53 -
216 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 3.18 - - - - - -
217 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 -2.23 - - - - - -

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