方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-11-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 008306 方正富邦天璇混合A 详情 0.38 - - - - - -
2 008307 方正富邦天璇混合C 详情 0.38 - - - - - -

方正富邦基金 2024年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-07-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 -1.64 - - - - - -
2 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 -1.64 - - - - - -

方正富邦基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 39,845.79 - - 12,144.04 30.48% - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 17,477.23 - - 12,630.63 72.27% - -
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 17,477.23 - - 12,630.63 72.27% - -
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 1,594.79 - - 1,180.06 73.99% - -
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1,594.79 - - 1,180.06 73.99% - -
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 760.94 -21.19 - 555.57 73.01% 11.52 1.51%
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 760.94 -21.19 - 555.57 73.01% 11.52 1.51%
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 -35.61 - - - - - -
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 -35.61 - - - - - -
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 -1,511.95 -113.81 - - - 6.42 -
11 006688 方正富邦深证100ETF联接C 详情 -1,511.95 -113.81 - - - 6.42 -
12 006689 方正富邦信泓混合A 详情 -9.35 -56.20 - - - 3.39 -
13 006731 方正富邦富利纯债A 详情 2,208.33 - - 2,219.45 100.50% - -
14 006732 方正富邦富利纯债C 详情 2,208.33 - - 2,219.45 100.50% - -
15 007046 方正富邦创新动力混合C 详情 -930.36 -510.26 - - - 12.96 -
16 007311 方正富邦添利纯债A 详情 3,475.76 - - 1,868.60 53.76% - -
17 007312 方正富邦添利纯债C 详情 3,475.76 - - 1,868.60 53.76% - -
18 007570 方正富邦红利精选混合C 详情 -127.17 -479.25 - - - 67.60 -
19 007850 方正富邦天睿混合A 详情 1,531.86 574.40 37.50% - - 1,036.53 67.66%
20 007851 方正富邦天睿混合C 详情 1,531.86 574.40 37.50% - - 1,036.53 67.66%
21 007959 方正富邦天恒混合A 详情 -39.66 -1,756.52 - - - 237.49 -
22 007960 方正富邦天恒混合C 详情 -39.66 -1,756.52 - - - 237.49 -
23 008182 方正富邦信泓混合C 详情 -9.35 -56.20 - - - 3.39 -
24 008306 方正富邦天璇混合A 详情 -17.66 -151.83 - - - 16.56 -
25 008307 方正富邦天璇混合C 详情 -17.66 -151.83 - - - 16.56 -
26 008394 方正富邦恒利纯债A 详情 3,863.43 - - 2,229.82 57.72% - -
27 008395 方正富邦恒利纯债C 详情 3,863.43 - - 2,229.82 57.72% - -
28 008602 方正富邦新兴成长混合A 详情 -770.41 -958.96 - - - 60.07 -
29 008603 方正富邦新兴成长混合C 详情 -770.41 -958.96 - - - 60.07 -
30 008640 方正富邦科技创新A 详情 -1,304.53 -2,015.26 - - - 111.67 -
31 008641 方正富邦科技创新C 详情 -1,304.53 -2,015.26 - - - 111.67 -
32 008669 方正富邦禾利39个月定开债A 详情 13,925.10 - - - - - -
33 008670 方正富邦禾利39个月定开债C 详情 13,925.10 - - - - - -
34 010070 方正富邦ESG主题投资混合A 详情 37.29 -261.55 - - - 8.64 23.17%
35 010071 方正富邦ESG主题投资混合C 详情 37.29 -261.55 - - - 8.64 23.17%
36 010072 方正富邦策略精选A 详情 -1,154.70 -3,978.89 - - - 524.26 -
37 010073 方正富邦策略精选C 详情 -1,154.70 -3,978.89 - - - 524.26 -
38 011501 方正富邦汇福一年定开混合A 详情 -1,933.33 -3,368.28 - - - 62.94 -
39 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 详情 -1,933.33 -3,368.28 - - - 62.94 -
40 012913 方正富邦趋势领航混合A 详情 367.92 -3,947.03 - - - 516.69 140.43%
41 012914 方正富邦趋势领航混合C 详情 367.92 -3,947.03 - - - 516.69 140.43%
42 013078 方正富邦策略轮动混合A 详情 -491.22 -2,010.68 - - - 286.37 -
43 013079 方正富邦策略轮动混合C 详情 -491.22 -2,010.68 - - - 286.37 -
44 013378 方正富邦稳裕纯债A 详情 3,471.92 - - 1,990.89 57.34% - -
45 013379 方正富邦稳裕纯债C 详情 3,471.92 - - 1,990.89 57.34% - -
46 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 详情 -78.31 -314.77 - - - 23.82 -
47 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 详情 -78.31 -314.77 - - - 23.82 -
48 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A 详情 -263.56 -747.49 - 37.75 - 9.68 -
49 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C 详情 -263.56 -747.49 - 37.75 - 9.68 -
50 013730 方正富邦稳恒3个月定开债 详情 3,728.48 - - 3,084.77 82.74% - -
51 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 详情 6,819.43 - - 4,754.56 69.72% - -
52 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 详情 -378.04 -1,271.90 - - - 65.79 -
53 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C 详情 -378.04 -1,271.90 - - - 65.79 -
54 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 详情 4,395.37 - - 3,490.85 79.42% - -
55 015908 方正富邦鸿远债券A 详情 59.77 -13.85 - 67.37 112.72% - -
56 015909 方正富邦鸿远债券C 详情 59.77 -13.85 - 67.37 112.72% - -
57 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起 详情 5,784.26 - - 4,837.18 83.63% - -
58 016754 方正富邦均衡精选混合A 详情 -30.64 -165.38 - - - 9.92 -
59 016755 方正富邦均衡精选混合C 详情 -30.64 -165.38 - - - 9.92 -
60 017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 详情 534.29 - - 628.53 117.64% - -
61 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 详情 6,694.85 - - 5,950.94 88.89% - -
62 017993 方正富邦远见成长混合A 详情 -355.72 -572.39 - 0.05 - 46.15 -
63 017994 方正富邦远见成长混合C 详情 -355.72 -572.39 - 0.05 - 46.15 -
64 018099 方正富邦中证保险C 详情 26,421.38 -7,564.77 - - - 815.72 3.09%
65 018815 方正富邦核心优势混合A 详情 31.32 -63.61 - - - 11.08 35.38%
66 018816 方正富邦核心优势混合C 详情 31.32 -63.61 - - - 11.08 35.38%
67 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 详情 -4,270.14 -4,647.78 - - - 233.52 -
68 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 详情 -4,270.14 -4,647.78 - - - 233.52 -
69 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 详情 -4,270.14 -4,647.78 - - - 233.52 -
70 020424 方正富邦致盛混合A 详情 124.08 147.09 118.54% -6.78 - 21.48 17.31%
71 020425 方正富邦致盛混合C 详情 124.08 147.09 118.54% -6.78 - 21.48 17.31%
72 020616 方正富邦货币C 详情 7,315.44 - - 3,085.42 42.18% - -
73 020952 方正富邦瑞福6个月持有期债券A 详情 886.10 - - 392.66 44.31% - -
74 020961 方正富邦瑞福6个月持有期债券C 详情 886.10 - - 392.66 44.31% - -
75 159961 方正富邦深证100ETF 详情 -1,381.27 -2,524.51 - - - 651.59 -
76 167301 方正富邦中证保险A 详情 26,421.38 -7,564.77 - - - 815.72 3.09%
77 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 详情 12.60 -42.99 - - - 6.50 51.62%
78 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 详情 -568.95 -513.06 - - - 106.45 -
79 510550 方正富邦中证500ETF 详情 -101.41 -119.65 - - - 25.61 -
80 515360 方正富邦沪深300ETF 详情 357.62 -720.49 - - - 152.94 42.77%
81 517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 详情 72.06 -1,003.71 - - - 56.17 77.95%
82 588310 方正富邦科创创业50ETF 详情 -456.42 -697.63 - - - 28.03 -
83 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 -930.36 -510.26 - - - 12.96 -
84 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 -127.17 -479.25 - - - 67.60 -
85 730003 方正富邦货币A 详情 7,315.44 - - 3,085.42 42.18% - -
86 730103 方正富邦货币B 详情 7,315.44 - - 3,085.42 42.18% - -

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