汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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汇安基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003684 汇安丰融混合A 详情 51.31 -12.98 - - - 2.38 4.63%
2 003685 汇安丰融混合C 详情 51.31 -12.98 - - - 2.38 4.63%
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 3,030.04 - - 2,962.62 97.78% - -
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 104.94 542.56 517.00% 44.78 42.67% 352.82 336.20%
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 104.94 542.56 517.00% 44.78 42.67% 352.82 336.20%
6 003854 汇安丰华混合A 详情 -394.75 51.70 - 21.42 - 1.96 -
7 003855 汇安丰华混合C 详情 -394.75 51.70 - 21.42 - 1.96 -
8 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 -8,439.89 -2,206.84 - 11.76 - 471.53 -
9 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 -8,439.89 -2,206.84 - 11.76 - 471.53 -
10 003886 汇安丰利混合A 详情 -23,777.87 -19,615.71 - 39.36 - 266.59 -
11 003887 汇安丰利混合C 详情 -23,777.87 -19,615.71 - 39.36 - 266.59 -
12 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 1,410.66 - - 2,476.56 175.56% - -
13 003889 汇安丰泽混合A 详情 -4,688.51 -1,791.56 - 8.58 - 123.46 -
14 003890 汇安丰泽混合C 详情 -4,688.51 -1,791.56 - 8.58 - 123.46 -
15 003891 汇安嘉裕纯债债券A 详情 585.73 - - 875.80 149.52% - -
16 004560 汇安丰益混合A 详情 -1,534.18 -1,519.38 - 208.75 - -1.93 -
17 004561 汇安丰益混合C 详情 -1,534.18 -1,519.38 - 208.75 - -1.93 -
18 005109 汇安多策略混合A 详情 -8,584.74 -2,134.96 - 14.43 - 558.22 -
19 005110 汇安多策略混合C 详情 -8,584.74 -2,134.96 - 14.43 - 558.22 -
20 005212 汇安稳裕债券 详情 -2,105.30 -806.67 - -1,376.74 - 40.17 -
21 005360 汇安资产轮动混合A 详情 14.50 92.95 641.20% - - 3.62 25.00%
22 005550 汇安成长优选混合A 详情 -2,269.98 -2,079.31 - 8.75 - 216.19 -
23 005551 汇安成长优选混合C 详情 -2,269.98 -2,079.31 - 8.75 - 216.19 -
24 005556 汇安裕华定开债发起式 详情 12,722.30 - - 14,847.09 116.70% - -
25 005599 汇安量化优选灵活配置A 详情 -3,619.17 -2,294.72 - 3.97 - 99.66 -
26 005600 汇安量化优选灵活配置C 详情 -3,619.17 -2,294.72 - 3.97 - 99.66 -
27 005601 汇安中短债债券A 详情 16,022.01 - - 18,095.45 112.94% - -
28 005602 汇安中短债债券C 详情 16,022.01 - - 18,095.45 112.94% - -
29 005628 汇安趋势动力股票A 详情 -412.75 -239.81 - - - 1.25 -
30 005629 汇安趋势动力股票C 详情 -412.75 -239.81 - - - 1.25 -
31 005634 汇安行业龙头混合 详情 -11,660.79 -3,762.06 - - - 74.94 -
32 006270 汇安核心成长混合A 详情 -338.57 -27.15 - - - 3.74 -
33 006271 汇安核心成长混合C 详情 -338.57 -27.15 - - - 3.74 -
34 006431 汇安鼎利纯债A 详情 4,182.85 - - 5,638.31 134.80% - -
35 006432 汇安鼎利纯债C 详情 4,182.85 - - 5,638.31 134.80% - -
36 006519 汇安短债债券A 详情 782.08 - - 751.78 96.13% - -
37 006520 汇安短债债券C 详情 782.08 - - 751.78 96.13% - -
38 006521 汇安短债债券E 详情 782.08 - - 751.78 96.13% - -
39 006625 汇安嘉鑫纯债债券 详情 2,271.38 - - 2,400.11 105.67% - -
40 006648 汇安多因子混合A 详情 -16,815.47 -4,431.80 - 25.43 - 639.32 -
41 006649 汇安多因子混合C 详情 -16,815.47 -4,431.80 - 25.43 - 639.32 -
42 007211 汇安中短债债券E 详情 16,022.01 - - 18,095.45 112.94% - -
43 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 详情 -41.99 -282.45 - 172.61 - 4.36 -
44 007336 汇安嘉盛纯债债券A 详情 2,422.09 - - 2,516.46 103.90% - -
45 007337 汇安嘉盛纯债债券C 详情 2,422.09 - - 2,516.46 103.90% - -
46 007609 汇安嘉诚债券A 详情 -2,476.42 - - -1,791.57 - - -
47 007610 汇安嘉诚债券C 详情 -2,476.42 - - -1,791.57 - - -
48 007611 汇安裕和纯债债券A 详情 1,887.61 - - 3,040.31 161.07% - -
49 007612 汇安裕和纯债债券C 详情 1,887.61 - - 3,040.31 161.07% - -
50 007775 汇安量化先锋混合A 详情 -1,027.32 -653.57 - 1.73 - 23.36 -
51 007776 汇安量化先锋混合C 详情 -1,027.32 -653.57 - 1.73 - 23.36 -
52 008251 汇安宜创量化精选混合A 详情 -4,377.99 -3,077.70 - 11.56 - 195.27 -
53 008252 汇安宜创量化精选混合C 详情 -4,377.99 -3,077.70 - 11.56 - 195.27 -
54 008529 汇安信利债券A 详情 -9,086.28 -1,527.25 - -5,627.10 - 105.90 -
55 008530 汇安信利债券C 详情 -9,086.28 -1,527.25 - -5,627.10 - 105.90 -
56 008549 汇安中债-广西信用债A 详情 3,032.35 - - 2,721.22 89.74% - -
57 008550 汇安中债-广西信用债C 详情 3,032.35 - - 2,721.22 89.74% - -
58 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 详情 3,844.21 - - 4,997.61 130.00% - -
59 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 详情 17,718.66 - - - - - -
60 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 详情 1,373.76 - - 2,074.54 151.01% - -
61 009133 汇安嘉利混合A 详情 -2,454.85 -547.92 - -1,287.09 - 38.82 -
62 009134 汇安嘉利混合C 详情 -2,454.85 -547.92 - -1,287.09 - 38.82 -
63 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 详情 22,689.43 - - -0.01 - - -
64 009381 汇安核心资产混合A 详情 -14,079.71 -9,880.54 - 21.76 - 439.56 -
65 009382 汇安核心资产混合C 详情 -14,079.71 -9,880.54 - 21.76 - 439.56 -
66 009564 汇安消费龙头混合A 详情 -13,683.94 -9,976.90 - 21.10 - 1,117.79 -
67 009565 汇安消费龙头混合C 详情 -13,683.94 -9,976.90 - 21.10 - 1,117.79 -
68 009566 汇安泓阳三年持有期混合 详情 -69,660.02 -10,771.05 - - - 579.45 -
69 009750 汇安价值蓝筹混合A 详情 -1,827.51 -1,094.44 - 1.50 - 34.35 -
70 009751 汇安价值蓝筹混合C 详情 -1,827.51 -1,094.44 - 1.50 - 34.35 -
71 009771 汇安嘉汇纯债债券C 详情 3,030.04 - - 2,962.62 97.78% - -
72 010157 汇安中证500增强A 详情 -4,259.11 -3,453.43 - 1.87 - 208.25 -
73 010158 汇安中证500增强C 详情 -4,259.11 -3,453.43 - 1.87 - 208.25 -
74 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 详情 -41.99 -282.45 - 172.61 - 4.36 -
75 010412 汇安均衡优选混合 详情 -23,812.76 -5,497.20 - - - 214.22 -
76 010558 汇安鑫利优选混合A 详情 -5,712.55 -824.74 - 11.01 - 229.28 -
77 010559 汇安鑫利优选混合C 详情 -5,712.55 -824.74 - 11.01 - 229.28 -
78 010577 汇安永福90天持有中短债A 详情 322.28 - - 312.60 97.00% - -
79 010578 汇安永福90天持有中短债C 详情 322.28 - - 312.60 97.00% - -
80 010740 汇安核心价值混合A 详情 -4,341.56 -3,218.98 - 1.29 - 89.96 -
81 010741 汇安核心价值混合C 详情 -4,341.56 -3,218.98 - 1.29 - 89.96 -
82 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 详情 -11,266.50 -389.68 - -9,181.60 - 145.68 -
83 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 详情 -11,266.50 -389.68 - -9,181.60 - 145.68 -
84 011991 汇安泓利一年持有期混合A 详情 -7,615.46 -1,276.62 - -4,453.52 - 124.34 -
85 011992 汇安泓利一年持有期混合C 详情 -7,615.46 -1,276.62 - -4,453.52 - 124.34 -
86 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 详情 -2,234.33 -603.54 - -881.60 - 28.80 -
87 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 详情 -2,234.33 -603.54 - -881.60 - 28.80 -
88 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 详情 8,614.96 - - 10,817.81 125.57% - -
89 013867 汇安优势企业精选混合A 详情 -8,282.84 -1,227.24 - 13.79 - 422.14 -
90 013868 汇安优势企业精选混合C 详情 -8,282.84 -1,227.24 - 13.79 - 422.14 -
91 014072 汇安裕同纯债债券A 详情 327.57 - - 289.16 88.27% - -
92 014073 汇安裕同纯债债券C 详情 327.57 - - 289.16 88.27% - -
93 014803 汇安添利18个月持有混合A 详情 -901.03 -270.06 - -473.34 - 3.68 -
94 014804 汇安添利18个月持有混合C 详情 -901.03 -270.06 - -473.34 - 3.68 -
95 014950 汇安润阳三年持有期混合A 详情 -3,958.96 -1,687.58 - - - 137.59 -
96 014951 汇安润阳三年持有期混合C 详情 -3,958.96 -1,687.58 - - - 137.59 -
97 015008 汇安永利30天持有期短债A 详情 305.49 - - 293.38 96.04% - -
98 015009 汇安永利30天持有期短债C 详情 305.49 - - 293.38 96.04% - -
99 015092 汇安远见成长混合A 详情 -2,724.37 -1,638.64 - - - 0.58 -
100 015093 汇安远见成长混合C 详情 -2,724.37 -1,638.64 - - - 0.58 -
101 015635 汇安价值先锋混合A 详情 -110.72 -169.12 - - - 3.51 -
102 015636 汇安价值先锋混合C 详情 -110.72 -169.12 - - - 3.51 -
103 015963 汇安品质优选混合A 详情 -1,038.41 -833.37 - -5.23 - - -
104 015964 汇安品质优选混合C 详情 -1,038.41 -833.37 - -5.23 - - -
105 015995 汇安裕盈纯债债券A 详情 -465.87 - - -86.65 - - -
106 015996 汇安裕盈纯债债券C 详情 -465.87 - - -86.65 - - -
107 016672 汇安嘉裕纯债债券C 详情 585.73 - - 875.80 149.52% - -
108 017213 汇安资产轮动混合C 详情 14.50 92.95 641.20% - - 3.62 25.00%
109 168601 汇安裕阳定开混合 详情 -14,251.89 -3,284.60 - - - 119.70 -
110 510200 汇安上证证券ETF 详情 -1,904.65 -592.93 - - - 180.96 -
111 512150 汇安富时中国A50ETF 详情 -1,100.91 -640.52 - 0.58 - 202.66 -
112 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 详情 0.16 - - - - - -
113 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 详情 0.16 - - - - - -

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汇安基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 003684 汇安丰融混合A 详情 -1.29 -14.91 - - - 0.92 -
2 003685 汇安丰融混合C 详情 -1.29 -14.91 - - - 0.92 -
3 003742 汇安嘉汇纯债债券A 详情 1,672.59 - - 1,797.90 107.49% - -
4 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 详情 407.40 528.46 129.72% 25.67 6.30% 235.11 57.71%
5 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 详情 407.40 528.46 129.72% 25.67 6.30% 235.11 57.71%
6 003854 汇安丰华混合A 详情 -168.60 100.52 - 21.42 - 1.86 -
7 003855 汇安丰华混合C 详情 -168.60 100.52 - 21.42 - 1.86 -
8 003884 汇安沪深300指数增强A 详情 -3,268.17 -1,299.50 - 11.74 - 208.22 -
9 003885 汇安沪深300指数增强C 详情 -3,268.17 -1,299.50 - 11.74 - 208.22 -
10 003886 汇安丰利混合A 详情 -9,189.61 -16,383.73 - 39.36 - 241.07 -
11 003887 汇安丰利混合C 详情 -9,189.61 -16,383.73 - 39.36 - 241.07 -
12 003888 汇安嘉源纯债债券 详情 1,530.13 - - 1,109.83 72.53% - -
13 003889 汇安丰泽混合A 详情 -3,599.50 -1,453.11 - 0.93 - 69.81 -
14 003890 汇安丰泽混合C 详情 -3,599.50 -1,453.11 - 0.93 - 69.81 -
15 003891 汇安嘉裕纯债债券 详情 576.94 - - 869.15 150.65% - -
16 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 详情 -3,140.55 -2,108.09 - 2.56 - 0.99 -
17 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 详情 -3,140.55 -2,108.09 - 2.56 - 0.99 -
18 004560 汇安丰益混合A 详情 -1,593.28 -1,525.37 - 210.01 - -1.94 -
19 004561 汇安丰益混合C 详情 -1,593.28 -1,525.37 - 210.01 - -1.94 -
20 005109 汇安多策略混合A 详情 -4,962.40 -343.81 - 0.06 - 332.61 -
21 005110 汇安多策略混合C 详情 -4,962.40 -343.81 - 0.06 - 332.61 -
22 005212 汇安稳裕债券 详情 -1,225.95 -530.91 - 924.93 - 35.51 -
23 005360 汇安资产轮动混合 详情 -127.57 -19.19 - - - 3.13 -
24 005550 汇安成长优选混合A 详情 -545.88 -1,529.77 - 3.08 - 114.22 -
25 005551 汇安成长优选混合C 详情 -545.88 -1,529.77 - 3.08 - 114.22 -
26 005556 汇安裕华定开债发起式 详情 9,454.85 - - 8,393.49 88.77% - -
27 005599 汇安量化优选灵活配置A 详情 -2,505.06 -1,370.39 - 2.00 - 52.06 -
28 005600 汇安量化优选灵活配置C 详情 -2,505.06 -1,370.39 - 2.00 - 52.06 -
29 005601 汇安中短债债券A 详情 12,934.75 - - 12,164.68 94.05% - -
30 005602 汇安中短债债券C 详情 12,934.75 - - 12,164.68 94.05% - -
31 005628 汇安趋势动力股票A 详情 -67.86 -17.73 - - - 1.13 -
32 005629 汇安趋势动力股票C 详情 -67.86 -17.73 - - - 1.13 -
33 005634 汇安行业龙头混合 详情 -2,871.70 382.82 - - - 59.48 -
34 006270 汇安核心成长混合A 详情 -142.08 31.01 - - - 2.81 -
35 006271 汇安核心成长混合C 详情 -142.08 31.01 - - - 2.81 -
36 006431 汇安鼎利纯债A 详情 2,618.06 - - 2,707.49 103.42% - -
37 006432 汇安鼎利纯债C 详情 2,618.06 - - 2,707.49 103.42% - -
38 006519 汇安短债债券A 详情 530.85 - - 440.90 83.06% - -
39 006520 汇安短债债券C 详情 530.85 - - 440.90 83.06% - -
40 006521 汇安短债债券E 详情 530.85 - - 440.90 83.06% - -
41 006625 汇安嘉鑫纯债债券 详情 1,441.89 - - 1,195.48 82.91% - -
42 006648 汇安多因子混合A 详情 -10,737.80 -3,551.45 - 0.11 - 384.66 -
43 006649 汇安多因子混合C 详情 -10,737.80 -3,551.45 - 0.11 - 384.66 -
44 007211 汇安中短债债券E 详情 12,934.75 - - 12,164.68 94.05% - -
45 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 详情 99.59 -198.42 - 151.02 151.64% 2.28 2.29%
46 007336 汇安嘉盛纯债债券A 详情 1,468.36 - - 1,150.25 78.34% - -
47 007337 汇安嘉盛纯债债券C 详情 1,468.36 - - 1,150.25 78.34% - -
48 007609 汇安嘉诚债券A 详情 -1,605.66 - - 414.12 - - -
49 007610 汇安嘉诚债券C 详情 -1,605.66 - - 414.12 - - -
50 007611 汇安裕和纯债债券A 详情 1,551.39 - - 1,579.26 101.80% - -
51 007612 汇安裕和纯债债券C 详情 1,551.39 - - 1,579.26 101.80% - -
52 007775 汇安量化先锋混合A 详情 -680.68 -501.62 - 0.02 - 14.99 -
53 007776 汇安量化先锋混合C 详情 -680.68 -501.62 - 0.02 - 14.99 -
54 008251 汇安宜创量化精选混合A 详情 -2,683.83 -2,577.50 - 10.63 - 91.61 -
55 008252 汇安宜创量化精选混合C 详情 -2,683.83 -2,577.50 - 10.63 - 91.61 -
56 008529 汇安信利债券A 详情 -3,446.35 -1,607.58 - 1,205.70 - 97.75 -
57 008530 汇安信利债券C 详情 -3,446.35 -1,607.58 - 1,205.70 - 97.75 -
58 008549 汇安中债-广西信用债A 详情 2,116.72 - - 2,066.03 97.61% - -
59 008550 汇安中债-广西信用债C 详情 2,116.72 - - 2,066.03 97.61% - -
60 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 详情 3,385.68 - - 2,540.97 75.05% - -
61 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 详情 8,383.12 - - - - - -
62 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 详情 818.82 - - 1,010.39 123.40% - -
63 009133 汇安嘉利混合A 详情 -1,186.72 -395.34 - 288.12 - 23.92 -
64 009134 汇安嘉利混合C 详情 -1,186.72 -395.34 - 288.12 - 23.92 -
65 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 详情 11,255.42 - - - - - -
66 009381 汇安核心资产混合A 详情 -6,682.97 -5,585.10 - 0.93 - 306.50 -
67 009382 汇安核心资产混合C 详情 -6,682.97 -5,585.10 - 0.93 - 306.50 -
68 009564 汇安消费龙头混合A 详情 -7,229.38 -8,113.30 - 0.10 - 734.31 -
69 009565 汇安消费龙头混合C 详情 -7,229.38 -8,113.30 - 0.10 - 734.31 -
70 009566 汇安泓阳三年持有期混合 详情 -26,354.97 3,465.45 - - - 461.07 -
71 009750 汇安价值蓝筹混合A 详情 -501.72 -702.65 - 1.50 - 20.21 -
72 009751 汇安价值蓝筹混合C 详情 -501.72 -702.65 - 1.50 - 20.21 -
73 009771 汇安嘉汇纯债债券C 详情 1,672.59 - - 1,797.90 107.49% - -
74 010157 汇安中证500增强A 详情 -2,588.95 -545.48 - 0.06 - 152.84 -
75 010158 汇安中证500增强C 详情 -2,588.95 -545.48 - 0.06 - 152.84 -
76 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 详情 99.59 -198.42 - 151.02 151.64% 2.28 2.29%
77 010412 汇安均衡优选混合 详情 -8,944.48 1,454.61 - - - 172.16 -
78 010558 汇安鑫利优选混合A 详情 -3,657.23 -359.54 - 0.13 - 130.65 -
79 010559 汇安鑫利优选混合C 详情 -3,657.23 -359.54 - 0.13 - 130.65 -
80 010740 汇安核心价值混合A 详情 -2,018.88 -2,067.44 - 0.08 - 66.81 -
81 010741 汇安核心价值混合C 详情 -2,018.88 -2,067.44 - 0.08 - 66.81 -
82 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 详情 -4,119.77 -1,190.75 - 2,039.89 - 126.19 -
83 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 详情 -4,119.77 -1,190.75 - 2,039.89 - 126.19 -
84 011991 汇安泓利一年持有期混合A 详情 -3,690.27 -842.15 - -52.57 - 101.58 -
85 011992 汇安泓利一年持有期混合C 详情 -3,690.27 -842.15 - -52.57 - 101.58 -
86 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A 详情 -1,246.80 -350.65 - 135.12 - 26.71 -
87 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C 详情 -1,246.80 -350.65 - 135.12 - 26.71 -
88 012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券 详情 5,511.85 - - 6,283.50 114.00% - -
89 013867 汇安优势企业精选混合A 详情 -4,081.39 -1,004.85 - 0.42 - 277.33 -
90 013868 汇安优势企业精选混合C 详情 -4,081.39 -1,004.85 - 0.42 - 277.33 -
91 014950 汇安润阳三年持有期混合A 详情 6,721.49 341.79 5.09% - - 113.56 1.69%
92 014951 汇安润阳三年持有期混合C 详情 6,721.49 341.79 5.09% - - 113.56 1.69%
93 015008 汇安永利30天持有期短债A 详情 193.71 - - 152.16 78.55% - -
94 015009 汇安永利30天持有期短债C 详情 193.71 - - 152.16 78.55% - -
95 168601 汇安裕阳定开混合 详情 -5,428.36 275.91 - - - 96.16 -
96 510200 汇安上证证券ETF 详情 -1,366.01 -238.98 - - - 17.36 -
97 512150 汇安富时中国A50ETF 详情 -314.05 -304.30 - 0.58 - 87.16 -

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