中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中银证券 2023年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.52% - 12.81% 1.97
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.82% - 10.70% 2.62
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.29% 19.67% 76.79
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.29% 19.67% 76.79
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 2.66% 342.28
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.37% 2.66% 342.28
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.74% 0.37
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.82% - 7.74% 0.37
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% 116.74% 1.00% 3.61
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.51% 116.74% 1.00% 3.61
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.16% 64.57% 3.56% 0.30
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.16% 64.57% 3.56% 0.30
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 0.13% 10.17
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 0.13% 10.17
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.88% 0.56% 10.08
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.88% 0.56% 10.08
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.19% 2.85% 424.23
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.90% 1.13% 120.09
19 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.23% 10.90
20 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.95% 0.23% 10.90
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 7.89% 0.50
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.00% - 7.89% 0.50
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.95% 1.14% 3.07
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 0.23% 22.59
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.19% 0.23% 22.59
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% - 6.59% 0.60
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.05% - 6.59% 0.60
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.26% 13.84% 2.14
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.34% 1.89% 19.92
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 0.61% 2.09
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.90% 0.61% 2.09
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 9.99% 0.68
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.37% - 9.99% 0.68
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 84.02% 5.58% 0.40
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 12.12% 84.02% 5.58% 0.40
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 147.27% 1.11% 79.24
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 100.49% 15.77% 0.65
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 19.60% 100.49% 15.77% 0.65
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.18% 5.82
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 7.18% 5.82
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.79% 0.38% 55.11
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 7.57% 1.01
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.99% - 7.57% 1.01
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 8.86% 0.58
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.66% - 8.86% 0.58
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.98% 66.45% 2.29% 0.61
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.98% 66.45% 2.29% 0.61
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.35% 0.13
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.35% 0.13
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.67% 0.63
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.53% 2.67% 0.63
52 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 0.48% 20.17
53 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.05% 0.48% 20.17
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.93% 0.99
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.85% - 8.93% 0.99
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.35% 109.78% 1.64% 4.96
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.35% 109.78% 1.64% 4.96
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 9.69% 0.97
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.73% - 9.69% 0.97
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 85.74% 2.02% 0.48
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 15.88% 85.74% 2.02% 0.48
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.29% 0.13% 0.44
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.95% 5.29% 0.13% 0.44
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.17% - 11.08% 0.57
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.17% - 11.08% 0.57
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.27% 0.49
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.27% 0.49
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.92% 0.32
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.92% 0.32
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.01% 0.48% 1.54
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.01% 0.48% 1.54
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.22% 0.39
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.22% 0.39
74 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.13% 113.62% 1.22% 1.88
75 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.13% 113.62% 1.22% 1.88
76 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.78% 0.48% 10.26
77 017890 中银证券优势成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 73.47% - 26.05% 0.70
78 017891 中银证券优势成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 73.47% - 26.05% 0.70
79 018718 中银证券安澈债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 3.31% 20.14
80 018719 中银证券安澈债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.73% 3.31% 20.14
81 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.47% 0.30% 18.18
82 020201 中银证券现金管家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.29% 19.67% 76.79
83 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.57% - 1.62% 0.20
84 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.34% - 7.01% 3.47
85 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.14% - 1.11% 0.61

显示全部基金明细>>

中银证券 2023年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 7.29% 2.38
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.99% 2.81% 11.63% 2.71
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.35% 20.21% 60.17
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.35% 20.21% 60.17
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.14% 339.46
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.90% 0.14% 339.46
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 7.33% 0.42
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 7.33% 0.42
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 114.19% 1.14% 4.37
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.30% 114.19% 1.14% 4.37
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 31.99% 55.10% 5.33% 0.38
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 31.99% 55.10% 5.33% 0.38
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.84% 0.11% 10.29
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 132.84% 0.11% 10.29
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.86% 0.34% 10.06
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.86% 0.34% 10.06
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.40% 420.33
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.86% 1.18% 119.02
19 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.24% 0.58% 10.84
20 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.24% 0.58% 10.84
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.77% 0.55
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.49% - 8.77% 0.55
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 0.46% 3.05
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 0.18% 22.46
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.11% 0.18% 22.46
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.90% 0.62
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.90% 0.62
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.10% 14.10% 2.13
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.93% 3.08% 19.76
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.59% 0.85% 2.06
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.59% 0.85% 2.06
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.80% 0.80
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.40% - 6.80% 0.80
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.53% 97.24% 1.09% 0.43
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.53% 97.24% 1.09% 0.43
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.60% 0.03% 79.62
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 110.71% 0.69% 0.82
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 18.78% 110.71% 0.69% 0.82
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 0.00% 7.18% 6.94
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.04% 0.00% 7.18% 6.94
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.49% 0.56% 54.53
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.71% 1.11
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.43% - 7.71% 1.11
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 8.28% 0.87
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.33% - 8.28% 0.87
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 25.87% 83.16% 0.60% 0.65
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 25.87% 83.16% 0.60% 0.65
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.42% 0.13
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.42% 0.13
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.38% 2.97% 0.63
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.38% 2.97% 0.63
52 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 0.09% 20.00
53 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.44% 0.09% 20.00
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 8.07% 1.13
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.11% - 8.07% 1.13
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 20.17% 104.17% 1.16% 5.65
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20.17% 104.17% 1.16% 5.65
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.74% 1.13
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.39% - 8.74% 1.13
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 93.41% 2.32% 0.54
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.91% 93.41% 2.32% 0.54
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 6.24% 5.52% 0.50
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.23% 6.24% 5.52% 0.50
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.98% 0.64
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 88.18% - 12.98% 0.64
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.55% 0.55
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.55% 0.55
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.83% 0.36
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 5.83% 0.36
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.46% 0.19% 5.30
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 113.46% 0.19% 5.30
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.45
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 6.48% 0.45
74 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.33% 101.43% 0.59% 2.41
75 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.33% 101.43% 0.59% 2.41
76 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.49% 0.04% 10.20
77 017890 中银证券优势成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.35% - 40.17% 0.85
78 017891 中银证券优势成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.35% - 40.17% 0.85
79 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.54% - 1.45% 0.21
80 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.18% - 7.04% 4.14
81 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.71% - 1.55% 0.62

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中银证券 2023年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.62% - 6.74% 2.99
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.10% 5.30% 1.99% 3.38
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.59% 17.31% 70.21
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 74.59% 17.31% 70.21
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.24% 0.79% 337.86
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.24% 0.79% 337.86
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.77% 5.95% 0.56
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.92% 0.77% 5.95% 0.56
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 114.43% 0.87% 5.84
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 16.91% 114.43% 0.87% 5.84
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 23.93% 38.19% 2.77% 0.58
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 23.93% 38.19% 2.77% 0.58
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.44% 0.34% 10.40
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.44% 0.34% 10.40
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.40% 0.06% 10.29
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.40% 0.06% 10.29
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.54% 1.50% 417.69
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.38% 0.65% 118.41
19 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.24% 11.12
20 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.94% 0.24% 11.12
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 6.99% 0.75
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.56% - 6.99% 0.75
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 123.40% 0.21% 3.04
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.18% 22.36
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.90% 0.18% 22.36
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.07% 0.63
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 8.07% 0.63
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.70% 11.49% 2.12
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 143.96% 2.58% 30.04
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.73% 0.62% 2.05
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.73% 0.62% 2.05
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 8.67% 1.04
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.60% - 8.67% 1.04
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.62% 94.69% 2.01% 0.47
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.62% 94.69% 2.01% 0.47
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.84% 0.61% 80.26
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 99.86% 0.61% 0.92
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 17.79% 99.86% 0.61% 0.92
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.45% 9.12
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.88% - 7.45% 9.12
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.73% 0.15% 54.25
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.85% 1.33
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 7.85% 1.33
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 13.24% 1.18
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.65% - 13.24% 1.18
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 27.51% 89.93% 0.23% 0.74
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 27.51% 89.93% 0.23% 0.74
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.42% 0.15
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.42% 0.15
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.24% 3.07% 0.62
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.24% 3.07% 0.62
52 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 3.13% 0.63
53 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.98% 3.13% 0.63
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 11.23% 1.40
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 11.23% 1.40
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 111.02% 1.54% 6.23
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.92% 111.02% 1.54% 6.23
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 12.39% 1.40
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 91.12% - 12.39% 1.40
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11.52% 101.27% 1.69% 0.58
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 11.52% 101.27% 1.69% 0.58
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.67% 0.33% 0.48
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.22% 5.67% 0.33% 0.48
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% - 16.38% 0.74
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 87.38% - 16.38% 0.74
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.30% 0.60
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.30% 0.60
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.81% 0.38
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.81% 0.38
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.24% 0.52% 5.29
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.24% 0.52% 5.29
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.17% 0.45
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.17% 0.45
74 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.62% 0.06% 10.15
75 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.76% - 1.09% 0.24
76 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 92.92% - 7.26% 5.52
77 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.17% - 1.01% 0.63

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中银证券 2023年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.61% - 7.23% 3.34
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 估值图 基金吧 档案 92.45% 6.03% 2.69% 4.02
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.12% 12.94% 63.28
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.12% 12.94% 63.28
5 003929 中银证券安进债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.49% 0.54% 333.80
6 003930 中银证券安进债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.49% 0.54% 333.80
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.09% 6.17% 0.65
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.44% 0.09% 6.17% 0.65
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 110.21% 0.79% 6.43
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 估值图 基金吧 档案 18.77% 110.21% 0.79% 6.43
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 24.88% 60.10% 4.54% 0.77
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 24.88% 60.10% 4.54% 0.77
13 004954 中银证券中高等级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 0.17% 10.39
14 004955 中银证券中高等级债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.04% 0.17% 10.39
15 004956 中银证券安誉债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.57% 3.19% 0.21
16 004957 中银证券安誉债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.57% 3.19% 0.21
17 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.80% 0.24% 412.12
18 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.31% 1.72% 118.95
19 005362 中银证券安源债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.06% 0.31% 11.05
20 005363 中银证券安源债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.06% 0.31% 11.05
21 005571 中银证券新能源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 8.47% 0.75
22 005572 中银证券新能源混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.65% - 8.47% 0.75
23 005611 中银证券汇享定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.05% 0.54% 3.11
24 007023 中银证券安泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.10% 0.13% 22.17
25 007024 中银证券安泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.10% 0.13% 22.17
26 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% - 6.97% 0.63
27 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 2.00% - 6.97% 0.63
28 008862 中银证券汇远定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.09% 2.10% 2.21
29 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 144.76% 2.90% 30.12
30 008995 中银证券安沛债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.90% 1.09% 2.01
31 008996 中银证券安沛债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.90% 1.09% 2.01
32 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.49% 1.10
33 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 6.49% 1.10
34 009728 中银证券安泰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 89.16% 1.50% 0.48
35 009729 中银证券安泰债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.46% 89.16% 1.50% 0.48
36 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 142.57% 0.84% 80.21
37 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 96.39% 1.60% 1.04
38 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 估值图 基金吧 档案 17.35% 96.39% 1.60% 1.04
39 010892 中银证券精选行业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.45% 9.73
40 010893 中银证券精选行业股票C 详情 估值图 基金吧 档案 93.80% - 6.45% 9.73
41 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.65% 0.05% 53.33
42 011269 中银证券优势制造股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 11.35% 1.54
43 011270 中银证券优势制造股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.40% - 11.35% 1.54
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% - 14.87% 1.12
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 88.19% - 14.87% 1.12
46 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 29.64% 80.58% 0.78% 0.82
47 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 29.64% 80.58% 0.78% 0.82
48 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.92% 0.14
49 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 7.92% 0.14
50 012468 中银证券安灏债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 0.82% 0.62
51 012469 中银证券安灏债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 0.82% 0.62
52 013373 中银证券安业债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.32% 0.83% 0.62
53 013374 中银证券安业债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.32% 0.83% 0.62
54 013755 中银证券内需增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 1.90% 8.77% 1.56
55 013756 中银证券内需增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.37% 1.90% 8.77% 1.56
56 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 101.21% 1.09% 7.31
57 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.21% 101.21% 1.09% 7.31
58 014179 中银证券远见价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 9.88% 1.59
59 014180 中银证券远见价值混合C 详情 估值图 基金吧 档案 90.22% - 9.88% 1.59
60 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 96.49% 2.07% 0.83
61 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 详情 估值图 基金吧 档案 14.97% 96.49% 2.07% 0.83
62 014395 中银证券成长领航混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.84% 0.55% 0.59
63 014396 中银证券成长领航混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.01% 5.84% 0.55% 0.59
64 015429 中银证券专精特新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 10.23% 1.00
65 015430 中银证券专精特新股票C 详情 估值图 基金吧 档案 92.00% - 10.23% 1.00
66 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.65% 0.69
67 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 11.65% 0.69
68 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.42% 0.36
69 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.42% 0.36
70 016212 中银证券安添3个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.12% 0.67% 5.73
71 016213 中银证券安添3个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.12% 0.67% 5.73
72 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.75% 0.49
73 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - - 10.75% 0.49
74 159821 中银证券创业板ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.65% - 1.15% 0.23
75 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.79% - 6.59% 6.28
76 515190 中银证券中证500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.67% - 0.38% 0.63

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