南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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南方基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.90% | 0.19% | 1.48 |
2 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.63% | 0.24% | 32.08 |
3 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.19% | 2.13% | 18.36 |
4 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.19% | 2.13% | 18.36 |
5 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.09% | 2.21% | 9.18% | 4.52 |
6 | 000493 | 南方现金通A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.06% | 21.04% | 3.84 |
7 | 000494 | 南方现金通B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.06% | 21.04% | 3.84 |
8 | 000495 | 南方现金通C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.06% | 21.04% | 3.84 |
9 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 57.49% | 37.19% | 38.88% | 7.20 |
10 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55.56% | - | 25.68% | 2.99 |
11 | 000561 | 南方启元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.89% | 1.40% | 4.49 |
12 | 000562 | 南方启元债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 124.89% | 1.40% | 4.49 |
13 | 000563 | 南方通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.62% | 2.28% | 5.11 |
14 | 000564 | 南方通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 148.62% | 2.28% | 5.11 |
15 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.77% | 36.60% | 10.14 |
16 | 000719 | 南方现金通E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.06% | 21.04% | 3.84 |
17 | 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 112.63% | 0.24% | 32.08 |
18 | 159903 | 南方深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.19% | - | 0.63% | 18.41 |
19 | 159925 | 南方沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.80% | - | 0.37% | 23.73 |
20 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.77% | - | 13.57% | 13.90 |
21 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.92% | - | 14.95% | 30.50 |
22 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.65% | - | 5.42% | 39.82 |
23 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.62% | 0.55% | 0.69 |
24 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.62% | 0.55% | 0.69 |
25 | 160125 | 南方香港优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.43% | - | 6.35% | 0.38 |
26 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.27% | - | 16.66% | 1.30 |
27 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.98% | 0.44% | 17.71 |
28 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.98% | 0.44% | 17.71 |
29 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.42% | 2.50% | 3.72 |
30 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 0.30% | 16.98% | 9.57 |
31 | 160134 | 南方聚利1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.42% | 2.50% | 3.72 |
32 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.32% | 21.43% | 2.78% | 34.89 |
33 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.43% | 21.39% | 3.38% | 34.18 |
34 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.28% | 5.93% | 10.26% | 64.78 |
35 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.65% | 2.86% | 4.87% | 102.54 |
36 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.98% | 5.47% | 11.98% | 32.91 |
37 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.97% | 5.58% | 8.70% | 14.29 |
38 | 202011 | 南方优选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.27% | - | 19.42% | 14.45 |
39 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.03% | - | 5.95% | 18.51 |
40 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.38% | - | 5.70% | 11.68 |
41 | 202019 | 南方策略优化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.64% | 0.10% | 6.33% | 6.85 |
42 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.65% | - | 8.52% | 4.73 |
43 | 202023 | 南方优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.05% | 20.78% | 10.90% | 8.61 |
44 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.44% | - | 7.11% | 2.69 |
45 | 202027 | 南方高端装备混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.86% | - | 26.58% | 1.54 |
46 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.91% | 70.74% | 3.42% | 14.52 |
47 | 202102 | 南方多利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.29% | 119.59% | 0.29% | 41.58 |
48 | 202103 | 南方多利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.29% | 119.59% | 0.29% | 41.58 |
49 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 139.49% | 8.81% | 23.08 |
50 | 202107 | 南方广利回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.71% | 139.49% | 8.81% | 23.08 |
51 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.95% | 5.59% | 3.31 |
52 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 135.95% | 5.59% | 3.31 |
53 | 202202 | 南方避险增值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.42% | 85.50% | 0.72% | 85.72 |
54 | 202211 | 南方中证100指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.04% | 4.71% | 7.63% | 6.36 |
55 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.57% | 84.06% | 0.75% | 7.41 |
56 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 39.15% | 99.87% | 6.62% | 15.13 |
57 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.10% | 60.24% | 971.49 |
58 | 202302 | 南方现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.10% | 60.24% | 971.49 |
59 | 202303 | 南方理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.77% | 51.76% | 25.32 |
60 | 202304 | 南方理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 64.77% | 51.76% | 25.32 |
61 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.97% | 37.62% | 7.31 |
62 | 202306 | 南方理财60天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 86.97% | 37.62% | 7.31 |
63 | 202307 | 南方收益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 54.60% | 17.65% | 2.75 |
64 | 202801 | 南方全球精选配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.88% | - | 2.78% | 94.21 |
65 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.08% | - | 1.11% | 4.98 |
66 | 510290 | 南方上证380ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.61% | 0.02% | 1.64% | 2.94 |
67 | 510500 | 南方中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100.00% | - | 1.70% | 47.23 |
68 | 512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.64% | - | 11.02% | 6.78 |
南方基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.54% | 1.28% | 1.54 |
2 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.28% | 1.86% | 32.51 |
3 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.99% | 8.95% | 2.45 |
4 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 150.99% | 8.95% | 2.45 |
5 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.50% | 1.19% | 12.35% | 8.42 |
6 | 000493 | 南方现金通A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.11% | 19.92% | 9.60 |
7 | 000494 | 南方现金通B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.11% | 19.92% | 9.60 |
8 | 000495 | 南方现金通C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.11% | 19.92% | 9.60 |
9 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.04% | 32.24% | 12.55% | 13.02 |
10 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.60% | - | 38.05% | 6.85 |
11 | 000561 | 南方启元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.51% | 68.24% | 9.58 |
12 | 000562 | 南方启元债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.51% | 68.24% | 9.58 |
13 | 000563 | 南方通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.92% | 4.79% | 6.61 |
14 | 000564 | 南方通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 158.92% | 4.79% | 6.61 |
15 | 000687 | 南方薪金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 40.32% | 47.98% | 5.35 |
16 | 000719 | 南方现金通E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.11% | 19.92% | 9.60 |
17 | 000720 | 南方稳利1年持有期债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.28% | 1.86% | 32.51 |
18 | 159903 | 南方深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.25% | - | 0.85% | 16.02 |
19 | 159925 | 南方沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.95% | - | 0.20% | 15.84 |
20 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.14% | 2.27% | 11.52% | 13.81 |
21 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.29% | 5.11% | 2.23% | 29.31 |
22 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.00% | - | 4.87% | 44.71 |
23 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.58% | 0.29% | 0.78 |
24 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.58% | 0.29% | 0.78 |
25 | 160125 | 南方香港优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.08% | - | 6.37% | 0.43 |
26 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.67% | 0.44% | 10.11% | 1.06 |
27 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.01% | 0.17% | 17.74 |
28 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 127.01% | 0.17% | 17.74 |
29 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.15% | 27.78% | 3.06 |
30 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.17% | 21.02% | 16.30% | 12.37 |
31 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.81% | 21.13% | 4.48% | 34.95 |
32 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.67% | 20.59% | 4.13% | 33.26 |
33 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.34% | 4.87% | 4.90% | 69.76 |
34 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.10% | 4.62% | 1.46% | 79.51 |
35 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.13% | 5.04% | 5.88% | 35.78 |
36 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.39% | 3.93% | 4.00% | 17.84 |
37 | 202011 | 南方优选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.57% | - | 6.91% | 13.67 |
38 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.03% | - | 4.80% | 11.52 |
39 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.29% | - | 5.66% | 10.32 |
40 | 202019 | 南方策略优化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.72% | 3.88% | 2.33% | 5.23 |
41 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.75% | - | 5.50% | 1.58 |
42 | 202023 | 南方优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.01% | 20.34% | 6.15% | 9.83 |
43 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.68% | - | 7.89% | 1.80 |
44 | 202027 | 南方高端装备混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.42% | - | 20.73% | 1.89 |
45 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31.92% | 76.65% | 3.12% | 12.35 |
46 | 202102 | 南方多利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.37% | 0.23% | 48.08 |
47 | 202103 | 南方多利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.37% | 0.23% | 48.08 |
48 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 111.85% | 7.60% | 11.76 |
49 | 202107 | 南方广利回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.73% | 111.85% | 7.60% | 11.76 |
50 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.78% | 2.63% | 8.12 |
51 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.78% | 2.63% | 8.12 |
52 | 202202 | 南方避险增值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16.54% | 97.69% | 0.49% | 83.13 |
53 | 202211 | 南方中证100指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.39% | 78.08% | 0.51% | 19.11 |
54 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.67% | 87.37% | 3.18% | 7.77 |
55 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.45% | 96.41% | 2.43% | 15.83 |
56 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.48% | 66.74% | 1,015.40 |
57 | 202302 | 南方现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 42.48% | 66.74% | 1,015.40 |
58 | 202303 | 南方理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.13% | 43.19% | 28.68 |
59 | 202304 | 南方理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 49.13% | 43.19% | 28.68 |
60 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.49% | 35.68% | 8.87 |
61 | 202306 | 南方理财60天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 69.49% | 35.68% | 8.87 |
62 | 202307 | 南方收益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.44% | 46.20% | 2.98 |
63 | 202308 | 南方收益宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 72.44% | 46.20% | 2.98 |
64 | 202801 | 南方全球精选配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 25.32% | - | 11.02% | 96.43 |
65 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.52% | - | 1.82% | 1.83 |
66 | 510290 | 南方上证380ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.74% | - | 2.81% | 2.13 |
67 | 510500 | 南方中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.96% | - | 0.21% | 54.17 |
南方基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.88% | 0.05% | 3.32 |
2 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.93% | 40.46% | 8.66 |
3 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.55% | 26.87% | 3.90 |
4 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 118.55% | 26.87% | 3.90 |
5 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.72% | 1.55% | 15.80% | 12.94 |
6 | 000493 | 南方现金通A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.69% | 63.37% | 10.88 |
7 | 000494 | 南方现金通B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.69% | 63.37% | 10.88 |
8 | 000495 | 南方现金通C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.69% | 63.37% | 10.88 |
9 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.85% | 20.93% | 29.29% | 20.40 |
10 | 000563 | 南方通利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.51% | 1.98% | 6.72 |
11 | 000564 | 南方通利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 132.51% | 1.98% | 6.72 |
12 | 159903 | 南方深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.34% | - | 1.72% | 15.74 |
13 | 159925 | 南方沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.52% | - | 0.63% | 16.94 |
14 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.19% | 9.61% | 8.30% | 13.05 |
15 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.52% | 5.52% | 9.49% | 27.10 |
16 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.35% | - | 5.16% | 44.72 |
17 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.41% | 0.17% | 0.92 |
18 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.41% | 0.17% | 0.92 |
19 | 160125 | 南方香港优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.95% | - | 6.42% | 0.47 |
20 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.41% | 0.43% | 13.61% | 1.08 |
21 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.11% | 8.15% | 17.56 |
22 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.11% | 8.15% | 17.56 |
23 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.86% | 28.62% | 3.09 |
24 | 184698 | 基金天元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38.96% | 49.23% | 11.03% | 27.34 |
25 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.54% | 20.88% | 6.31% | 33.78 |
26 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.67% | 21.20% | 4.82% | 32.02 |
27 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.21% | 9.62% | 1.42% | 67.70 |
28 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.75% | 5.72% | 2.67% | 71.54 |
29 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.36% | 6.84% | 12.88% | 33.77 |
30 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.44% | 4.68% | 1.51% | 14.99 |
31 | 202011 | 南方优选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.14% | 2.14% | 25.91% | 13.98 |
32 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.41% | - | 5.27% | 12.81 |
33 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.24% | - | 5.37% | 10.21 |
34 | 202019 | 南方策略优化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | 4.63% | 1.29% | 4.38 |
35 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.54% | - | 5.62% | 1.52 |
36 | 202023 | 南方优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 58.21% | 23.67% | 18.39% | 10.87 |
37 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.45% | - | 5.65% | 1.57 |
38 | 202027 | 南方高端装备混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.83% | - | 27.10% | 0.44 |
39 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.42% | 80.77% | 2.53% | 11.77 |
40 | 202102 | 南方多利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.35% | 5.98% | 21.81 |
41 | 202103 | 南方多利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 108.35% | 5.98% | 21.81 |
42 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.27% | 151.31% | 6.40% | 9.51 |
43 | 202107 | 南方广利回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.27% | 151.31% | 6.40% | 9.51 |
44 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.19% | 7.61% | 8.77 |
45 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 122.19% | 7.61% | 8.77 |
46 | 202202 | 南方避险增值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12.63% | 92.93% | 0.47% | 82.74 |
47 | 202211 | 南方中证100指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.20% | 86.84% | 0.65% | 19.78 |
48 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 118.39% | 7.14 |
49 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 23.13% | 74.62% | 5.52% | 16.86 |
50 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.99% | 72.67% | 1,008.24 |
51 | 202302 | 南方现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.99% | 72.67% | 1,008.24 |
52 | 202303 | 南方理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.68% | 41.13% | 33.73 |
53 | 202304 | 南方理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.68% | 41.13% | 33.73 |
54 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.45% | 50.41% | 9.58 |
55 | 202306 | 南方理财60天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 45.45% | 50.41% | 9.58 |
56 | 202307 | 南方收益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.26% | 25.80% | 2.26 |
57 | 202308 | 南方收益宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.26% | 25.80% | 2.26 |
58 | 202801 | 南方全球精选配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.94% | - | 5.41% | 104.80 |
59 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.23% | - | 1.09% | 1.80 |
60 | 510290 | 南方上证380ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.57% | - | 1.65% | 1.78 |
61 | 510500 | 南方中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.98% | - | 0.09% | 50.06 |
南方基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2014-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 117.99% | 2.22% | 2.68 |
2 | 000086 | 南方稳利1年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 183.10% | 41.06% | 8.63 |
3 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.45% | 2.36% | 2.91 |
4 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 174.45% | 2.36% | 2.91 |
5 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14.88% | 0.19% | 34.06% | 15.74 |
6 | 000493 | 南方现金通A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 96.35% | 3.56 |
7 | 000494 | 南方现金通B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 96.35% | 3.56 |
8 | 000495 | 南方现金通C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 96.35% | 3.56 |
9 | 159903 | 南方深证成份ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.63% | 0.20% | 1.28% | 16.09 |
10 | 159925 | 南方沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.08% | - | 2.36% | 15.69 |
11 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.17% | 0.38% | 29.80% | 13.03 |
12 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.13% | 5.21% | 6.54% | 28.52 |
13 | 160119 | 南方中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.41% | - | 5.46% | 44.24 |
14 | 160123 | 南方中债10年期国债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.77% | 0.39% | 1.04 |
15 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.77% | 0.39% | 1.04 |
16 | 160125 | 南方香港优选股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.84% | - | 5.95% | 0.54 |
17 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.94% | 0.37% | 13.19% | 1.15 |
18 | 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 237.38% | 11.44% | 16.71 |
19 | 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 237.38% | 11.44% | 16.71 |
20 | 160131 | 南方聚利1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.85% | 57.72% | 3.01 |
21 | 184698 | 基金天元 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 46.69% | 38.91% | 13.27% | 27.31 |
22 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.05% | 23.17% | 2.33% | 33.35 |
23 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68.14% | 23.26% | 2.48% | 31.62 |
24 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.91% | 4.63% | 7.10% | 68.74 |
25 | 202005 | 南方成份精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.04% | 5.93% | 1.81% | 72.16 |
26 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.01% | 6.89% | 17.82% | 33.40 |
27 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.51% | 4.79% | 5.91% | 14.61 |
28 | 202011 | 南方优选价值混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65.30% | 1.91% | 18.98% | 16.77 |
29 | 202015 | 南方沪深300联接基金A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4.33% | - | 5.38% | 10.79 |
30 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.63% | 0.00% | 5.45% | 10.32 |
31 | 202019 | 南方策略优化混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.39% | 4.62% | 2.51% | 4.38 |
32 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.49% | - | 5.28% | 1.56 |
33 | 202023 | 南方优选成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.18% | 29.99% | 7.24% | 10.55 |
34 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.47% | - | 6.48% | 1.50 |
35 | 202027 | 南方高端装备混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.84% | - | 21.73% | 0.44 |
36 | 202101 | 南方宝元债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.58% | 80.10% | 8.47% | 11.76 |
37 | 202102 | 南方多利增强债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 204.26% | 8.31% | 15.19 |
38 | 202103 | 南方多利增强债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 204.26% | 8.31% | 15.19 |
39 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.22% | 154.28% | 6.06% | 6.28 |
40 | 202107 | 南方广利回报债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 15.22% | 154.28% | 6.06% | 6.28 |
41 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.72% | 5.25% | 10.82 |
42 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 141.72% | 5.25% | 10.82 |
43 | 202202 | 南方避险增值混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.42% | 95.27% | 2.13% | 84.40 |
44 | 202211 | 南方中证100指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.93% | 74.34% | 5.25% | 20.74 |
45 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11.62% | 76.41% | 13.74% | 28.29 |
46 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.92% | 116.12% | 4.80% | 17.74 |
47 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.55% | 87.12% | 983.06 |
48 | 202302 | 南方现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.55% | 87.12% | 983.06 |
49 | 202303 | 南方理财14天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.79% | 72.48% | 31.22 |
50 | 202304 | 南方理财14天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 34.79% | 72.48% | 31.22 |
51 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.81% | 58.84% | 7.92 |
52 | 202306 | 南方理财60天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 39.81% | 58.84% | 7.92 |
53 | 202307 | 南方收益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.24% | 46.80% | 4.31 |
54 | 202308 | 南方收益宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 37.24% | 46.80% | 4.31 |
55 | 202801 | 南方全球精选配置 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 29.70% | - | 5.86% | 106.60 |
56 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.30% | - | 0.96% | 1.83 |
57 | 510290 | 南方上证380ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.91% | 0.02% | 1.27% | 1.69 |
58 | 510500 | 南方中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100.00% | - | 0.29% | 49.01 |